委托配送儲(chǔ)存管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司委托配送儲(chǔ)存業(yè)務(wù)的管理，規(guī)范委托配送儲(chǔ)存行為，確保貨物在配送及儲(chǔ)存過(guò)程中的安全、質(zhì)量和及時(shí)交付，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有委托外部第三方進(jìn)行貨物配送及儲(chǔ)存的業(yè)務(wù)活動(dòng)。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：委托配送儲(chǔ)存活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)規(guī)范。2.安全第一原則：確保貨物在配送和儲(chǔ)存過(guò)程中的安全，防止貨物損壞、丟失、變質(zhì)等情況發(fā)生。3.質(zhì)量保障原則：保證配送和儲(chǔ)存過(guò)程中不影響貨物質(zhì)量，符合相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。4.責(zé)任明確原則：明確公司與受托方在配送儲(chǔ)存業(yè)務(wù)中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。二、委托配送管理（一）受托方選擇1.資質(zhì)審核對(duì)擬委托的配送企業(yè)進(jìn)行全面資質(zhì)審查，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可證、稅務(wù)登記證等相關(guān)證照是否齊全、有效。檢查其是否具備相應(yīng)的配送能力，如車輛數(shù)量、車型、運(yùn)輸設(shè)備狀況等。了解其信譽(yù)狀況，通過(guò)查詢信用記錄、行業(yè)口碑等方式，評(píng)估其是否有不良經(jīng)營(yíng)記錄。2.實(shí)地考察安排專人對(duì)受托方的辦公場(chǎng)所、倉(cāng)庫(kù)、配送車輛等進(jìn)行實(shí)地考察，查看其設(shè)施設(shè)備是否符合配送要求，管理是否規(guī)范。觀察其員工的工作狀態(tài)和業(yè)務(wù)流程，評(píng)估其運(yùn)營(yíng)管理水平。3.合同評(píng)審法務(wù)部門參與委托配送合同的評(píng)審，確保合同條款符合法律法規(guī)要求，明確雙方權(quán)利義務(wù)。業(yè)務(wù)部門根據(jù)實(shí)際需求，對(duì)合同中的配送服務(wù)范圍、費(fèi)用、交付時(shí)間、違約責(zé)任等條款進(jìn)行審核，確保合同內(nèi)容合理、可行。（二）委托合同簽訂1.合同內(nèi)容明確委托配送的貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、包裝等詳細(xì)信息。規(guī)定配送起始地點(diǎn)、送達(dá)地點(diǎn)、配送時(shí)間要求。約定配送費(fèi)用及支付方式、結(jié)算周期。明確雙方的權(quán)利義務(wù)，如貨物交接方式、運(yùn)輸安全責(zé)任、信息溝通機(jī)制等。制定違約責(zé)任及爭(zhēng)議解決方式。2.合同審批委托配送合同初稿完成后，依次提交業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、法務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核。經(jīng)各部門審核通過(guò)后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，最終由總經(jīng)理簽署合同。（三）貨物交接1.發(fā)貨通知業(yè)務(wù)部門根據(jù)訂單情況，提前向受托方發(fā)送發(fā)貨通知，明確發(fā)貨時(shí)間、貨物明細(xì)、送達(dá)地點(diǎn)等信息。發(fā)貨通知應(yīng)采用書面形式（如郵件、傳真等），并要求受托方簽字確認(rèn)收到。2.貨物包裝公司負(fù)責(zé)按照標(biāo)準(zhǔn)對(duì)貨物進(jìn)行包裝，確保包裝牢固、適合運(yùn)輸，能夠有效保護(hù)貨物。在貨物包裝上應(yīng)標(biāo)明貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、收貨單位等信息。3.交接手續(xù)受托方在接收貨物時(shí)，應(yīng)與公司發(fā)貨人員共同核對(duì)貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、包裝等是否與發(fā)貨通知一致。雙方在貨物交接清單上簽字確認(rèn)，交接清單應(yīng)一式多份，雙方各執(zhí)一份，留存?zhèn)浞菀环?。（四）運(yùn)輸過(guò)程監(jiān)控1.信息跟蹤建立配送信息跟蹤系統(tǒng)，實(shí)時(shí)掌握貨物運(yùn)輸狀態(tài)，包括車輛位置、行駛路線、預(yù)計(jì)到達(dá)時(shí)間等。業(yè)務(wù)部門定期與受托方溝通運(yùn)輸情況，及時(shí)了解運(yùn)輸過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。2.異常處理若運(yùn)輸過(guò)程中出現(xiàn)車輛故障、交通擁堵、自然災(zāi)害等異常情況，受托方應(yīng)及時(shí)通知公司業(yè)務(wù)部門。公司根據(jù)實(shí)際情況，與受托方共同協(xié)商解決方案，如調(diào)整運(yùn)輸路線、安排緊急配送車輛等，確保貨物按時(shí)送達(dá)。（五）費(fèi)用結(jié)算1.費(fèi)用核算財(cái)務(wù)部門根據(jù)委托配送合同及貨物交接清單，對(duì)配送費(fèi)用進(jìn)行核算。核算內(nèi)容包括運(yùn)輸里程、貨物重量、配送次數(shù)等，確保費(fèi)用計(jì)算準(zhǔn)確無(wú)誤。2.支付流程財(cái)務(wù)部門在核算無(wú)誤后，按照合同約定的支付方式和結(jié)算周期，辦理費(fèi)用支付手續(xù)。支付申請(qǐng)需經(jīng)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核、公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可進(jìn)行支付。三、委托儲(chǔ)存管理（一）受托儲(chǔ)存方選擇1.資質(zhì)審查對(duì)擬委托的儲(chǔ)存企業(yè)進(jìn)行資質(zhì)審查，重點(diǎn)審查其倉(cāng)庫(kù)設(shè)施的合法性、安全性，如是否具備消防驗(yàn)收合格證明、是否符合倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。檢查其倉(cāng)儲(chǔ)管理能力，包括倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備狀況、庫(kù)存管理系統(tǒng)、人員配備等。評(píng)估其信譽(yù)及風(fēng)險(xiǎn)管理能力，了解其應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的預(yù)案和措施。2.實(shí)地考察組織相關(guān)人員對(duì)受托儲(chǔ)存方的倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行實(shí)地考察，查看倉(cāng)庫(kù)布局是否合理，通風(fēng)、防潮、防蟲、防火等設(shè)施是否完善。了解其庫(kù)存管理流程，如貨物出入庫(kù)登記、盤點(diǎn)制度等是否健全。3.合同評(píng)審法務(wù)部門參與委托儲(chǔ)存合同的評(píng)審，確保合同條款合法合規(guī)。業(yè)務(wù)部門根據(jù)儲(chǔ)存需求，對(duì)合同中的儲(chǔ)存服務(wù)范圍、費(fèi)用、儲(chǔ)存期限、貨物保管要求、違約責(zé)任等條款進(jìn)行審核。（二）委托合同簽訂1.合同內(nèi)容明確委托儲(chǔ)存的貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、包裝等詳細(xì)信息。規(guī)定儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)的地址、面積、倉(cāng)儲(chǔ)條件要求。約定儲(chǔ)存費(fèi)用及支付方式、結(jié)算周期。明確雙方在貨物保管方面的權(quán)利義務(wù)，如貨物出入庫(kù)管理、貨物安全保障、貨物養(yǎng)護(hù)措施等。制定違約責(zé)任及爭(zhēng)議解決方式。2.合同審批委托儲(chǔ)存合同初稿完成后，依次提交業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、法務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核。經(jīng)各部門審核通過(guò)后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，最終由總經(jīng)理簽署合同。（三）貨物入庫(kù)1.入庫(kù)通知業(yè)務(wù)部門提前向受托儲(chǔ)存方發(fā)送貨物入庫(kù)通知，明確貨物到達(dá)時(shí)間、貨物明細(xì)等信息。入庫(kù)通知應(yīng)采用書面形式，并要求受托儲(chǔ)存方做好接收準(zhǔn)備。2.入庫(kù)驗(yàn)收受托儲(chǔ)存方在貨物到達(dá)后，應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收，核對(duì)貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、包裝等是否與入庫(kù)通知一致。檢查貨物質(zhì)量狀況，如發(fā)現(xiàn)貨物有損壞、變質(zhì)等問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)通知公司業(yè)務(wù)部門，并做好記錄。驗(yàn)收合格后，雙方在入庫(kù)單上簽字確認(rèn)，入庫(kù)單應(yīng)詳細(xì)記錄貨物入庫(kù)時(shí)間、倉(cāng)庫(kù)位置、貨物明細(xì)等信息。（四）貨物儲(chǔ)存1.分區(qū)分類存放受托儲(chǔ)存方應(yīng)根據(jù)貨物的性質(zhì)、特點(diǎn)、保管要求等，對(duì)貨物進(jìn)行分區(qū)分類存放，確保貨物儲(chǔ)存安全、有序。對(duì)特殊貨物（如易燃易爆、有毒有害等）應(yīng)設(shè)置專門的儲(chǔ)存區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。2.庫(kù)存管理建立庫(kù)存管理制度，定期對(duì)庫(kù)存貨物進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。及時(shí)掌握貨物的出入庫(kù)動(dòng)態(tài)，對(duì)庫(kù)存數(shù)量進(jìn)行監(jiān)控，避免貨物積壓或缺貨。做好貨物的養(yǎng)護(hù)工作，根據(jù)貨物的特性，采取相應(yīng)的防潮、防蟲、防火、防盜等措施。（五）貨物出庫(kù)1.出庫(kù)通知業(yè)務(wù)部門提前向受托儲(chǔ)存方發(fā)送貨物出庫(kù)通知，明確出庫(kù)時(shí)間、貨物明細(xì)、收貨單位等信息。出庫(kù)通知應(yīng)采用書面形式，并要求受托儲(chǔ)存方做好發(fā)貨準(zhǔn)備。2.出庫(kù)核對(duì)受托儲(chǔ)存方在發(fā)貨前，應(yīng)再次核對(duì)貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、包裝等是否與出庫(kù)通知一致。確認(rèn)無(wú)誤后，辦理貨物出庫(kù)手續(xù)，雙方在出庫(kù)單上簽字確認(rèn)。出庫(kù)單應(yīng)詳細(xì)記錄貨物出庫(kù)時(shí)間、運(yùn)輸方式、收貨單位等信息。（六）費(fèi)用結(jié)算1.費(fèi)用核算財(cái)務(wù)部門根據(jù)委托儲(chǔ)存合同及貨物出入庫(kù)清單，對(duì)儲(chǔ)存費(fèi)用進(jìn)行核算。核算內(nèi)容包括倉(cāng)儲(chǔ)面積、儲(chǔ)存期限、貨物出入庫(kù)數(shù)量等，確保費(fèi)用計(jì)算準(zhǔn)確。2.支付流程財(cái)務(wù)部門在核算無(wú)誤后，按照合同約定的支付方式和結(jié)算周期，辦理費(fèi)用支付手續(xù)。支付申請(qǐng)需經(jīng)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核、公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可進(jìn)行支付。四、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.定期檢查業(yè)務(wù)部門定期對(duì)受托方的配送及儲(chǔ)存服務(wù)進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括貨物運(yùn)輸狀態(tài)、倉(cāng)庫(kù)管理情況、服務(wù)質(zhì)量等。檢查方式可采用實(shí)地查看、查閱記錄、與受托方人員溝通等。2.不定期抽查公司管理層不定期對(duì)受托方的業(yè)務(wù)進(jìn)行抽查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題。抽查結(jié)果作為對(duì)受托方考核評(píng)價(jià)的重要依據(jù)。（二）考核指標(biāo)1.配送指標(biāo)貨物按時(shí)送達(dá)率：考核受托方是否按照合同約定的時(shí)間將貨物送達(dá)指定地點(diǎn)。貨物完好率：考核貨物在配送過(guò)程中是否保持完好，無(wú)損壞、丟失等情況?？蛻敉对V率：統(tǒng)計(jì)客戶對(duì)配送服務(wù)的投訴次數(shù)，反映服務(wù)質(zhì)量。2.儲(chǔ)存指標(biāo)庫(kù)存準(zhǔn)確率：考核受托方庫(kù)存賬實(shí)相符的程度。貨物損耗率：統(tǒng)計(jì)貨物在儲(chǔ)存過(guò)程中的損耗情況。倉(cāng)庫(kù)安全事故發(fā)生率：考核倉(cāng)庫(kù)是否發(fā)生安全事故。（三）考核方式1.月度考核業(yè)務(wù)部門每月對(duì)受托方的配送及儲(chǔ)存業(yè)務(wù)進(jìn)行考核，根據(jù)考核指標(biāo)完成情況進(jìn)行評(píng)分?？己私Y(jié)果以書面形式通知受托方，并要求其對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行整改。2.年度考核每年年底對(duì)受托方進(jìn)行年度綜合考核，結(jié)合月度考核結(jié)果及全年業(yè)務(wù)表現(xiàn)，確定最終考核等級(jí)。考核等級(jí)分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級(jí)，對(duì)于考核優(yōu)秀的受托方給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)于不合格的受托方采取警告、限期整改、終止合同等措施。五、風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)關(guān)注市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)對(duì)配送儲(chǔ)存成本的影響，如燃油價(jià)格上漲、倉(cāng)儲(chǔ)租金變化等。分析市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，可能導(dǎo)致受托方服務(wù)質(zhì)量下降或費(fèi)用增加。2.自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)考慮暴雨、洪水、地震、臺(tái)風(fēng)等自然災(zāi)害對(duì)貨物運(yùn)輸和儲(chǔ)存的影響。3.安全風(fēng)險(xiǎn)貨物在運(yùn)輸和儲(chǔ)存過(guò)程中可能面臨被盜、被搶、火災(zāi)、爆炸等安全事故。受托方人員操作不當(dāng)或管理不善可能引發(fā)安全問(wèn)題。4.法律風(fēng)險(xiǎn)委托配送儲(chǔ)存業(yè)務(wù)可能涉及法律法規(guī)糾紛，如合同糾紛、侵權(quán)糾紛等。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)與受托方協(xié)商簽訂價(jià)格調(diào)整條款，根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)情況適時(shí)調(diào)整配送儲(chǔ)存費(fèi)用。定期評(píng)估市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，及時(shí)更換服務(wù)質(zhì)量差或費(fèi)用過(guò)高的受托方。2.自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)購(gòu)買貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)和倉(cāng)儲(chǔ)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，降低自然災(zāi)害造成的損失。與受托方共同制定自然災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案，確保在災(zāi)害發(fā)生時(shí)能夠及時(shí)采取措施保護(hù)貨物安全。3.安全風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)要求受托方加強(qiáng)安全管理，配備必要的安全設(shè)施設(shè)備，制定安全操作規(guī)程。定期對(duì)受托方的安全管理情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改。加強(qiáng)員工安全教育培訓(xùn)，提高安全意識(shí)。4.