單位耗材倉(cāng)庫(kù)管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)單位耗材倉(cāng)庫(kù)的管理，規(guī)范耗材的采購(gòu)、存儲(chǔ)、發(fā)放及使用流程，確保耗材的安全、完整，提高使用效率，降低成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于單位內(nèi)所有耗材倉(cāng)庫(kù)的管理，包括辦公用品、辦公設(shè)備耗材、維修材料等各類(lèi)耗材。（三）基本原則1.歸口管理原則：明確倉(cāng)庫(kù)管理的歸口部門(mén)，負(fù)責(zé)統(tǒng)一協(xié)調(diào)和管理耗材倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)工作。2.賬物相符原則：確保倉(cāng)庫(kù)耗材的賬目記錄與實(shí)際庫(kù)存數(shù)量一致，做到賬實(shí)相符。3.出入庫(kù)規(guī)范原則：嚴(yán)格規(guī)范耗材的出入庫(kù)流程，確保手續(xù)齊全、準(zhǔn)確。4.安全保障原則：加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)的安全管理，防止耗材的損壞、丟失和變質(zhì)，保障單位財(cái)產(chǎn)安全。5.節(jié)約高效原則：鼓勵(lì)合理使用耗材，避免浪費(fèi)，提高使用效率，降低單位運(yùn)營(yíng)成本。二、管理職責(zé)（一）倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定和完善耗材倉(cāng)庫(kù)管理制度，并組織實(shí)施。2.負(fù)責(zé)耗材的采購(gòu)計(jì)劃編制、采購(gòu)申請(qǐng)、采購(gòu)合同簽訂及采購(gòu)執(zhí)行等工作。3.負(fù)責(zé)建立和維護(hù)耗材庫(kù)存臺(tái)賬，及時(shí)記錄耗材的出入庫(kù)情況、庫(kù)存數(shù)量及存放位置等信息。4.負(fù)責(zé)對(duì)入庫(kù)耗材進(jìn)行驗(yàn)收、清點(diǎn)、入庫(kù)上架等工作，確保入庫(kù)耗材的質(zhì)量和數(shù)量符合要求。5.負(fù)責(zé)按照規(guī)定的流程發(fā)放耗材，做好發(fā)放記錄，并對(duì)發(fā)放情況進(jìn)行跟蹤和統(tǒng)計(jì)分析。6.負(fù)責(zé)定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符，并及時(shí)處理盤(pán)盈盤(pán)虧情況。7.負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的安全管理，包括防火、防盜、防潮、防蟲(chóng)等措施的落實(shí)，確保耗材的安全存儲(chǔ)。8.負(fù)責(zé)與其他部門(mén)溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)了解耗材需求情況，提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)支持。（二）使用部門(mén)職責(zé)1.負(fù)責(zé)根據(jù)本部門(mén)的工作需要，提前向倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)提交耗材需求計(jì)劃，明確耗材的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。2.負(fù)責(zé)對(duì)領(lǐng)用的耗材進(jìn)行合理使用和管理，避免浪費(fèi)和丟失。3.協(xié)助倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)做好耗材的盤(pán)點(diǎn)工作，提供必要的支持和配合。4.及時(shí)反饋耗材的使用情況和質(zhì)量問(wèn)題，以便倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)進(jìn)行相應(yīng)的處理。（三）財(cái)務(wù)部門(mén)職責(zé)1.負(fù)責(zé)審核耗材采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)合同，確保采購(gòu)資金的合理使用。2.負(fù)責(zé)對(duì)耗材的采購(gòu)成本進(jìn)行核算和控制，定期對(duì)耗材費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析。3.負(fù)責(zé)監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)的庫(kù)存管理情況，確保賬實(shí)相符，并對(duì)庫(kù)存資金占用情況進(jìn)行評(píng)估。4.參與耗材的盤(pán)點(diǎn)工作，對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行審核和監(jiān)督。（四）審計(jì)部門(mén)職責(zé)1.負(fù)責(zé)對(duì)耗材倉(cāng)庫(kù)管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查各項(xiàng)管理規(guī)定是否得到有效落實(shí)。2.對(duì)耗材采購(gòu)、存儲(chǔ)、發(fā)放等環(huán)節(jié)進(jìn)行審計(jì)，檢查是否存在違規(guī)操作、浪費(fèi)、貪污等問(wèn)題。3.根據(jù)審計(jì)結(jié)果提出改進(jìn)建議和意見(jiàn)，促進(jìn)倉(cāng)庫(kù)管理水平的提高。三、采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃編制1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期（每月/每季度）收集各使用部門(mén)的耗材需求信息，結(jié)合庫(kù)存情況和實(shí)際使用量，編制耗材采購(gòu)計(jì)劃。2.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確耗材的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容，并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。3.在編制采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)充分考慮耗材的市場(chǎng)供應(yīng)情況、價(jià)格波動(dòng)趨勢(shì)以及庫(kù)存周轉(zhuǎn)率等因素，合理確定采購(gòu)數(shù)量，避免積壓或缺貨。（二）采購(gòu)申請(qǐng)1.根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)表，詳細(xì)列出所需采購(gòu)的耗材信息，并提交給采購(gòu)部門(mén)。2.采購(gòu)申請(qǐng)表應(yīng)包括采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)算金額、申請(qǐng)采購(gòu)日期、預(yù)計(jì)到貨日期等內(nèi)容，并由倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。（三）采購(gòu)合同簽訂1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)表進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)等采購(gòu)活動(dòng)，選擇合適的供應(yīng)商，并簽訂采購(gòu)合同。2.采購(gòu)合同應(yīng)明確采購(gòu)耗材的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款，確保雙方的權(quán)利和義務(wù)明確。3.采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)將合同副本提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)備案。（四）采購(gòu)執(zhí)行1.采購(gòu)部門(mén)按照采購(gòu)合同的約定，及時(shí)跟蹤供應(yīng)商的供貨情況，確保耗材按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)在收到采購(gòu)的耗材后，應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收，核對(duì)耗材的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等是否與采購(gòu)合同一致。3.如發(fā)現(xiàn)采購(gòu)的耗材存在質(zhì)量問(wèn)題或數(shù)量不符等情況，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)與采購(gòu)部門(mén)溝通，由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商解決。四、庫(kù)存管理（一）入庫(kù)管理1.采購(gòu)的耗材到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)首先核對(duì)送貨單與采購(gòu)合同是否一致，確認(rèn)無(wú)誤后進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收內(nèi)容包括耗材的外觀、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量證明文件等，確保入庫(kù)耗材符合要求。3.對(duì)于驗(yàn)收合格的耗材，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)入庫(kù)單，注明耗材的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)日期、供應(yīng)商名稱(chēng)等信息，并簽字確認(rèn)。4.入庫(kù)單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)記賬，一聯(lián)交采購(gòu)部門(mén)備查。5.入庫(kù)的耗材應(yīng)按照類(lèi)別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類(lèi)存放，并在貨架上標(biāo)明相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，以便于查找和管理。（二）存儲(chǔ)管理1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持整潔、干燥、通風(fēng)良好，溫度、濕度應(yīng)符合耗材存儲(chǔ)要求。2.對(duì)不同性質(zhì)的耗材應(yīng)采取相應(yīng)的存儲(chǔ)措施，如防潮、防蟲(chóng)、防火、防爆等，確保耗材的質(zhì)量不受影響。3.建立庫(kù)存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄耗材的出入庫(kù)情況、庫(kù)存數(shù)量、存放位置等信息，并定期進(jìn)行核對(duì)和更新，確保賬實(shí)相符。4.定期對(duì)庫(kù)存耗材進(jìn)行檢查，查看是否有損壞、變質(zhì)、過(guò)期等情況，如有問(wèn)題應(yīng)及時(shí)處理。5.對(duì)貴重、稀缺的耗材應(yīng)實(shí)行重點(diǎn)管理，單獨(dú)存放，嚴(yán)格控制出入庫(kù)數(shù)量，并定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。（三）出庫(kù)管理1.使用部門(mén)根據(jù)工作需要填寫(xiě)耗材領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明領(lǐng)用耗材的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)批準(zhǔn)的領(lǐng)用申請(qǐng)表，核對(duì)領(lǐng)用耗材的信息，確認(rèn)無(wú)誤后辦理出庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)出庫(kù)單，注明耗材的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、出庫(kù)日期、領(lǐng)用部門(mén)等信息，并簽字確認(rèn)。3.出庫(kù)單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)記賬，一聯(lián)交領(lǐng)用部門(mén)備查。4.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放耗材，確保庫(kù)存耗材的質(zhì)量和有效期。5.對(duì)于限量領(lǐng)用的耗材，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的數(shù)量發(fā)放，不得超量領(lǐng)用。6.領(lǐng)用人員在領(lǐng)取耗材時(shí)，應(yīng)在出庫(kù)單上簽字確認(rèn)，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)與倉(cāng)庫(kù)管理人員溝通解決。（四）盤(pán)點(diǎn)管理1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期（每月/每季度/每年）對(duì)庫(kù)存耗材進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。2.盤(pán)點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)做好準(zhǔn)備工作，包括整理庫(kù)存、核對(duì)賬目等，確保盤(pán)點(diǎn)工作的順利進(jìn)行。3.盤(pán)點(diǎn)時(shí)，應(yīng)采用實(shí)地盤(pán)點(diǎn)的方法，對(duì)庫(kù)存耗材逐一進(jìn)行清點(diǎn)，并記錄實(shí)際數(shù)量。4.盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，詳細(xì)列出盤(pán)點(diǎn)結(jié)果，包括賬實(shí)差異情況、差異原因分析等，并提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人審核。5.對(duì)于盤(pán)盈盤(pán)虧的情況，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)查明原因，并按照規(guī)定的程序進(jìn)行處理。如屬于正常損耗或合理誤差，經(jīng)批準(zhǔn)后調(diào)整庫(kù)存賬目；如屬于人為原因造成的損失，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。6.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告對(duì)庫(kù)存賬目進(jìn)行調(diào)整，并對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析和評(píng)估，為成本控制和決策提供依據(jù)。五、安全管理（一）安全制度1.建立健全倉(cāng)庫(kù)安全管理制度，明確倉(cāng)庫(kù)管理人員的安全職責(zé)，加強(qiáng)安全教育和培訓(xùn)，提高安全意識(shí)。2.制定倉(cāng)庫(kù)安全操作規(guī)程，規(guī)范倉(cāng)庫(kù)管理人員的操作行為，確保操作安全。3.建立安全檢查制度，定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。（二）消防管理1.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)配備必要的消防器材，如滅火器、消防栓、滅火器具等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其性能良好。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)熟悉消防器材的使用方法，掌握基本的消防知識(shí)和技能。3.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和使用明火，如需進(jìn)行電氣焊等動(dòng)火作業(yè)，必須辦理動(dòng)火審批手續(xù)，并采取相應(yīng)的防火措施。（三）防盜管理1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)安裝必要的防盜設(shè)施，如門(mén)禁系統(tǒng)、監(jiān)控?cái)z像頭等，確保倉(cāng)庫(kù)的安全。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的日常巡查，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)報(bào)告，并采取相應(yīng)的措施。3.嚴(yán)格控制倉(cāng)庫(kù)的出入人員，非倉(cāng)庫(kù)管理人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。（四）其他安全管理1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)做好防潮、防蟲(chóng)、防鼠等工作，采取相應(yīng)的防護(hù)措施，確保耗材不受損壞。2.對(duì)存放易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物品的倉(cāng)庫(kù)，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行特殊管理，確保安全。六、信息化管理（一）系統(tǒng)建設(shè)1.建立單位耗材倉(cāng)庫(kù)管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)耗材采購(gòu)、庫(kù)存、發(fā)放等業(yè)務(wù)流程的信息化管理。2.系統(tǒng)應(yīng)具備采購(gòu)計(jì)劃管理、采購(gòu)申請(qǐng)管理、采購(gòu)合同管理、入庫(kù)管理、庫(kù)存管理、出庫(kù)管理、盤(pán)點(diǎn)管理、報(bào)表統(tǒng)計(jì)等功能模塊，滿足倉(cāng)庫(kù)管理的各項(xiàng)需求。（二）數(shù)據(jù)錄入與維護(hù)1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確地將耗材的采購(gòu)、入庫(kù)、出庫(kù)、盤(pán)點(diǎn)等信息錄入系統(tǒng)，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)性和準(zhǔn)確性。2.定期對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。同時(shí)，對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行維護(hù)和更新，確保系統(tǒng)的正常運(yùn)行。（三）信息查詢(xún)與分析1.授權(quán)人員可通過(guò)倉(cāng)庫(kù)管理信息系統(tǒng)查詢(xún)耗材的庫(kù)存情況、出入庫(kù)記錄、采購(gòu)合同等信息，為工作決策提供支持。2.利用系統(tǒng)生成的各類(lèi)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)，對(duì)耗材的采購(gòu)、使用、庫(kù)存等情況進(jìn)行分析，為成本控制、采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整等提供依據(jù)。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理工作進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。2.財(cái)務(wù)部門(mén)、審計(jì)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）考核評(píng)價(jià)1.建立倉(cāng)庫(kù)管理工作考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)及相關(guān)人員的工作表現(xiàn)進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.考核評(píng)價(jià)指標(biāo)包括采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行情況、庫(kù)存管理水平、出入庫(kù)準(zhǔn)確率、安全管理情況、信息化管理水平等方面。3.根據(jù)考核評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的部門(mén)和個(gè)人進(jìn)行表彰和