典當公司物品管理制度一、總則1.目的為加強典當公司物品管理，規(guī)范物品的出入庫、保管、使用等流程，確保公司物品的安全與完整，提高物品使用效率，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于典當公司內所有物品，包括但不限于辦公設備、辦公用品、典當物品、財務票據、證照印章等。3.職責分工綜合管理部門負責制定和完善物品管理制度，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。負責公司辦公用品、辦公設備等物品的采購、驗收、入庫、保管、發(fā)放及報廢處理等工作。定期對公司物品進行盤點清查，確保賬物相符。各業(yè)務部門負責本部門典當物品的接收、保管、交付等工作，并配合綜合管理部門進行盤點。提出本部門辦公用品、辦公設備等物品的需求計劃。負責本部門物品的合理使用和日常維護，確保物品的正常使用。財務部門負責對物品采購、處置等費用進行審核和賬務處理。協(xié)助綜合管理部門進行物品盤點，對盤點結果進行監(jiān)督和分析。風險管理部門負責對典當物品的風險評估和監(jiān)控，確保典當業(yè)務的風險可控。參與典當物品的保管、處置等環(huán)節(jié)，提出風險管理建議。二、物品采購管理1.采購計劃各部門應根據工作需要，提前制定物品需求計劃，詳細列出所需物品的名稱、規(guī)格、數量、預計采購時間等信息，并提交給綜合管理部門。綜合管理部門匯總各部門需求計劃后，結合庫存情況，制定年度、季度和月度采購計劃。采購計劃應經公司領導審批后執(zhí)行。2.采購流程采購申請：各部門根據審批后的采購計劃，填寫《物品采購申請表》，詳細說明采購物品的名稱、規(guī)格、數量、用途等，經部門負責人簽字后提交綜合管理部門。采購審批：綜合管理部門對采購申請進行審核，審核內容包括采購需求的合理性、庫存情況等。審核通過后，報公司領導審批。采購實施：綜合管理部門根據審批后的采購申請，選擇合適的供應商進行采購。采購過程中應遵循公平、公正、公開的原則，確保采購物品的質量和價格合理。驗收入庫：采購物品到貨后，綜合管理部門應及時組織相關人員進行驗收。驗收內容包括物品的數量、規(guī)格、質量等。驗收合格后，辦理入庫手續(xù)，并填寫《物品入庫單》。三、物品入庫管理1.入庫流程采購物品到貨后，采購人員應及時通知綜合管理部門。綜合管理部門安排專人負責驗收，驗收人員應對照采購合同、發(fā)票及《物品采購申請表》等，對物品的名稱、規(guī)格、數量、質量等進行逐一核對。驗收合格的物品，驗收人員在《物品入庫單》上簽字確認，并注明入庫日期、存放地點等信息?！段锲啡霂靻巍芬皇饺?lián)，一聯(lián)由綜合管理部門留存，作為記賬依據；一聯(lián)交財務部門，用于財務核算；一聯(lián)交采購部門，作為采購結算憑證。對于驗收不合格的物品，驗收人員應及時通知采購人員與供應商協(xié)商解決。如確實無法使用，應辦理退貨手續(xù)，并在《物品入庫單》上注明退貨原因。2.入庫登記綜合管理部門應建立物品入庫臺賬，對每一筆入庫物品進行詳細登記。入庫臺賬應包括物品名稱、規(guī)格、數量、入庫日期、存放地點、供應商等信息。入庫臺賬應定期與財務部門的賬目進行核對，確保賬賬相符。四、物品保管管理1.保管原則公司物品應分類存放，標識清晰，便于查找和管理。貴重物品、易燃易爆物品、危險化學品等應單獨存放，并采取相應的安全保管措施。物品保管應做到防潮、防火、防盜、防蟲、防鼠等，確保物品的安全與完整。2.倉庫管理公司應設立專門的倉庫，用于存放物品。倉庫應保持整潔、通風良好，配備必要的消防器材和安全設施。倉庫管理人員應定期對倉庫進行巡查，檢查物品的存放情況、保管狀況等，發(fā)現問題及時處理。倉庫應建立庫存盤點制度，定期對庫存物品進行盤點。盤點結果應形成盤點報告，如發(fā)現賬實不符，應及時查明原因，并進行相應的調整。3.典當物品保管典當物品應存放在專門的保管庫內，保管庫應具備防火、防盜、防潮、防蟲等功能。保管庫應安裝監(jiān)控設備，確保24小時監(jiān)控。典當物品應分類存放，標識清晰，便于查找和管理。對于貴重物品、易損物品等應采取特殊的保管措施。保管人員應定期對典當物品進行檢查，確保物品的安全與完整。如發(fā)現物品有損壞、丟失等情況，應及時報告，并查明原因，進行相應的處理。五、物品發(fā)放管理1.發(fā)放原則物品發(fā)放應遵循按需發(fā)放、勤儉節(jié)約的原則，嚴格控制發(fā)放數量和范圍。發(fā)放物品應填寫《物品發(fā)放登記表》，詳細記錄物品名稱、規(guī)格、數量、發(fā)放日期、領取人等信息。2.發(fā)放流程申請領用：各部門人員因工作需要領用物品時，應填寫《物品領用申請表》，注明領用物品的名稱、規(guī)格、數量、用途等，經部門負責人簽字后提交綜合管理部門。審核發(fā)放：綜合管理部門對《物品領用申請表》進行審核，審核內容包括領用需求的合理性、庫存情況等。審核通過后，按照審批后的數量發(fā)放物品，并在《物品發(fā)放登記表》上簽字確認。特殊物品發(fā)放：對于貴重物品、易燃易爆物品、危險化學品等特殊物品的發(fā)放，應嚴格按照相關規(guī)定執(zhí)行，經公司領導審批后，由專人負責發(fā)放，并做好發(fā)放記錄。六、物品使用管理1.使用要求各部門和人員應合理使用公司物品，不得浪費、濫用或擅自轉借他人。使用人員應愛護公司物品，定期對物品進行維護和保養(yǎng)，確保物品的正常使用。對于因使用不當造成物品損壞或丟失的，使用人員應承擔相應的賠償責任。2.辦公設備使用管理辦公設備應由專人負責操作和維護，操作人員應經過培訓，熟悉設備的性能和操作規(guī)程。辦公設備應定期進行檢查和維護，確保設備的正常運行。如發(fā)現設備故障，應及時通知綜合管理部門進行維修。辦公設備的使用應嚴格按照規(guī)定的程序進行，不得擅自更改設備設置或拆卸設備部件。3.典當物品使用管理典當物品在典當期間，未經公司同意，不得擅自使用或處置。如因業(yè)務需要使用典當物品，應經公司領導審批后，按照規(guī)定的程序進行操作，并做好使用記錄。典當物品在典當期滿后，應按照合同約定及時處理，不得擅自延長典當期限或繼續(xù)使用。七、物品盤點管理1.盤點計劃綜合管理部門應制定年度物品盤點計劃，明確盤點范圍、盤點時間、盤點人員等。盤點計劃應經公司領導審批后執(zhí)行。盤點計劃應根據公司實際情況，合理安排盤點時間，確保盤點工作的順利進行。2.盤點實施盤點人員應按照盤點計劃，對公司物品進行逐一清點。盤點過程中應認真記錄，確保賬實相符。對于盤點中發(fā)現的賬實不符情況，應及時查明原因，并填寫《物品盤點差異表》。差異原因應詳細說明，如物品丟失、損壞、出入庫記錄錯誤等。盤點結束后，盤點人員應編制《物品盤點報告》，報告內容包括盤點范圍、盤點時間、盤點結果、差異情況及處理建議等?！段锲繁P點報告》應經盤點人員簽字確認后，提交給綜合管理部門。3.盤點結果處理綜合管理部門應根據《物品盤點報告》，對盤點差異進行分析和處理。如因管理不善導致物品丟失、損壞等，應追究相關人員的責任。對于因出入庫記錄錯誤等原因導致的賬實不符，應及時調整賬目，確保賬物相符。盤點結果應作為公司績效考核、成本控制等工作的重要依據。八、物品報廢管理1.報廢條件物品符合下列條件之一的，可申請報廢：已超過使用年限，且無法正常使用的。因技術進步、設備更新等原因，已被淘汰的。因損壞嚴重，無法修復或修復成本過高的。其他原因導致無法使用的。2.報廢申請各部門或人員發(fā)現物品符合報廢條件時，應填寫《物品報廢申請表》，詳細說明報廢物品的名稱、規(guī)格、數量、購置時間、報廢原因等，并提交給綜合管理部門?！段锲穲髲U申請表》應經部門負責人簽字確認后，報綜合管理部門審核。3.報廢審批綜合管理部門對《物品報廢申請表》進行審核，審核內容包括報廢原因的合理性、物品的實際狀況等。審核通過后，報公司領導審批。對于價值較高的物品報廢，應經公司領導集體研究決定。4.報廢處理經審批同意報廢的物品，綜合管理部門應及時組織處理。處理方式包括變賣、捐贈、報廢銷毀等。報廢物品處理后，應填寫《物品報廢處理登記表》，詳細記錄報廢物品的名稱、規(guī)格、數量、處理方式、處理時間、處理收入等信息。財務部門應根據《物品報廢處理登記表》，對報廢物品的處置收入進行賬務處理。九、物品賠償管理1.賠償范圍因下列原因導致公司物品損壞、丟失的，相關人員應承擔賠償責任：因保管不善導致物品損壞、丟失的。因使用不當導致物品損壞的。擅自轉借、挪用公司物品的。其他因個人原因導致公司物品損失的。2.賠償標準物品賠償標準應根據物品的購置價格、使用年限、折舊情況等因素確定。具體賠償標準如下：全新物品按照購置價格賠償。已使用物品按照購置價格扣除折舊后的金額賠償，折舊率按照公司相關規(guī)定執(zhí)行。對于無法確定購置價格的物品，由綜合管理部門根據市場價格評估后確定賠償金額。3.賠償程序綜合管理部門發(fā)現公司物品損壞、丟失后，應及時查明原因，并確定責任人員。綜合管理部門向責任人員發(fā)出《物品賠償通知單》，通知責任人員在規(guī)定時間內辦理賠償手續(xù)。責任人員應在收到《物品賠償通知單》后的規(guī)定時間內，將賠償款交至公司財務部門。財務