公司發(fā)貨回單管理制度總則一、目的為規(guī)范公司發(fā)貨回單的管理，確保發(fā)貨信息的準(zhǔn)確記錄和回單的及時(shí)回收，提高物流管理效率，保障公司的利益，特制定本管理制度。二、適用范圍本制度適用于公司所有發(fā)貨業(yè)務(wù)的回單管理，包括原材料、半成品、成品的發(fā)貨回單。三、管理職責(zé)1.銷售部門負(fù)責(zé)發(fā)貨單的開具和傳遞，督促客戶及時(shí)簽收回單，并將回單及時(shí)交回物流部門。2.物流部門負(fù)責(zé)發(fā)貨回單的接收、整理、歸檔和保管，定期將回單信息反饋給銷售部門和財(cái)務(wù)部門。3.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對發(fā)貨回單的審核和記賬，確保回單信息的準(zhǔn)確性和完整性。4.其他相關(guān)部門配合銷售部門、物流部門和財(cái)務(wù)部門做好發(fā)貨回單的管理工作，提供必要的支持和協(xié)助。四、發(fā)貨回單的種類1.客戶簽收回單客戶在收到貨物后，在發(fā)貨單上簽字或蓋章確認(rèn)的回單，是證明貨物已送達(dá)客戶的重要憑證。2.運(yùn)輸公司簽收回單運(yùn)輸公司在運(yùn)輸貨物過程中，對貨物的交接情況進(jìn)行簽字或蓋章確認(rèn)的回單，是證明貨物已交付運(yùn)輸公司的重要憑證。3.其他相關(guān)回單如海關(guān)報(bào)關(guān)單、商檢單等與發(fā)貨業(yè)務(wù)相關(guān)的回單，也應(yīng)按照本制度的要求進(jìn)行管理。發(fā)貨回單的流程一、發(fā)貨單的開具1.銷售部門根據(jù)銷售合同或訂單，開具發(fā)貨單，并將發(fā)貨單的副本傳遞給物流部門和財(cái)務(wù)部門。2.發(fā)貨單應(yīng)包括發(fā)貨日期、客戶名稱、貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額等信息，確保信息的準(zhǔn)確無誤。二、發(fā)貨1.物流部門根據(jù)發(fā)貨單的信息，安排貨物的運(yùn)輸，并將貨物交付給運(yùn)輸公司。2.在發(fā)貨過程中，物流部門應(yīng)做好貨物的清點(diǎn)和交接工作，確保貨物的數(shù)量和質(zhì)量符合要求。三、客戶簽收1.運(yùn)輸公司將貨物送達(dá)客戶后，應(yīng)及時(shí)通知客戶簽收貨物。2.客戶應(yīng)在收到貨物后的規(guī)定時(shí)間內(nèi)，在發(fā)貨單上簽字或蓋章確認(rèn)貨物已收到。3.如客戶拒絕簽收貨物，運(yùn)輸公司應(yīng)及時(shí)通知物流部門和銷售部門，并說明原因。四、回單的傳遞1.客戶簽收后，運(yùn)輸公司應(yīng)將發(fā)貨單的客戶簽收回單及時(shí)交回物流部門。2.物流部門應(yīng)將客戶簽收回單及時(shí)交回銷售部門，并將運(yùn)輸公司簽收回單及時(shí)交回財(cái)務(wù)部門。3.銷售部門和財(cái)務(wù)部門應(yīng)在收到回單后的規(guī)定時(shí)間內(nèi)，將回單信息錄入系統(tǒng)或進(jìn)行相關(guān)處理。五、回單的整理和歸檔1.物流部門應(yīng)定期對發(fā)貨回單進(jìn)行整理和歸檔，按照客戶名稱、發(fā)貨日期等信息進(jìn)行分類存放。2.回單的歸檔期限為兩年，期滿后可按照公司的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行銷毀或移交。六、回單的查詢和核對1.銷售部門、物流部門和財(cái)務(wù)部門可根據(jù)需要，隨時(shí)查詢發(fā)貨回單的信息，確?；貑蔚臏?zhǔn)確性和完整性。2.財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對發(fā)貨回單進(jìn)行核對，確保回單信息與財(cái)務(wù)賬目相符。發(fā)貨回單的要求一、回單的及時(shí)性1.客戶簽收回單應(yīng)在貨物送達(dá)后的規(guī)定時(shí)間內(nèi)交回物流部門，運(yùn)輸公司簽收回單應(yīng)在貨物交付運(yùn)輸公司后的規(guī)定時(shí)間內(nèi)交回財(cái)務(wù)部門。2.如因特殊情況無法按時(shí)交回回單，應(yīng)及時(shí)向相關(guān)部門說明原因，并按照規(guī)定的程序進(jìn)行處理。二、回單的準(zhǔn)確性1.客戶簽收回單和運(yùn)輸公司簽收回單應(yīng)填寫完整、清晰，不得有涂改、遺漏等情況。2.回單上的信息應(yīng)與發(fā)貨單上的信息一致，如有不符，應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行更正。三、回單的安全性1.發(fā)貨回單應(yīng)妥善保管，防止丟失、損壞或被盜。2.如因回單丟失、損壞或被盜等原因?qū)е鹿纠媸軗p，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。附則一、本制度由