項目質(zhì)保金管理制度一、總則（一）目的為加強公司項目質(zhì)保金的管理，規(guī)范質(zhì)保金的收取、使用、退還等流程，保障公司合法權(quán)益，確保項目質(zhì)量和售后服務(wù)，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有涉及項目質(zhì)保金的業(yè)務(wù)活動，包括但不限于工程項目、產(chǎn)品銷售項目、服務(wù)項目等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：質(zhì)保金的管理應(yīng)嚴格遵守國家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定。2.風(fēng)險可控原則：在確保項目質(zhì)量和售后服務(wù)的前提下，合理控制質(zhì)保金的規(guī)模和風(fēng)險。3.?？顚Ｓ迷瓌t：質(zhì)保金應(yīng)專項用于項目質(zhì)量缺陷修復(fù)、售后服務(wù)等相關(guān)支出。4.公平公正原則：對待所有項目質(zhì)保金的管理應(yīng)一視同仁，確保公平公正。二、質(zhì)保金的收取（一）收取依據(jù)1.根據(jù)項目合同約定，在項目驗收合格后，按照一定比例收取質(zhì)保金。2.對于一些特殊項目或客戶要求，經(jīng)公司管理層批準后，可適當調(diào)整質(zhì)保金的收取比例或方式。（二）收取比例1.一般工程項目質(zhì)保金比例為合同總金額的[X]%[X]%，具體比例根據(jù)項目性質(zhì)、規(guī)模、風(fēng)險程度等因素確定。2.產(chǎn)品銷售項目質(zhì)保金比例為合同總金額的[X]%[X]%，對于質(zhì)量要求較高、技術(shù)復(fù)雜的產(chǎn)品，質(zhì)保金比例可適當提高。3.服務(wù)項目質(zhì)保金比例為合同總金額的[X]%[X]%，根據(jù)服務(wù)內(nèi)容和服務(wù)期限確定。（三）收取方式1.在項目合同簽訂時，明確質(zhì)保金的金額、收取比例、收取時間等條款，并在合同執(zhí)行過程中嚴格按照合同約定執(zhí)行。2.對于已完成項目驗收且符合質(zhì)保金收取條件的，由項目負責人負責向客戶發(fā)出質(zhì)保金收取通知，明確質(zhì)保金金額、支付方式、支付期限等信息。3.客戶應(yīng)在收到質(zhì)保金收取通知后的[X]個工作日內(nèi)，將質(zhì)保金支付至公司指定賬戶。（四）收取記錄1.財務(wù)部門應(yīng)建立質(zhì)保金收取臺賬，詳細記錄每個項目的質(zhì)保金收取情況，包括項目名稱、合同編號、收取金額、收取時間、客戶名稱等信息。2.項目負責人應(yīng)及時將質(zhì)保金收取情況反饋給財務(wù)部門，并協(xié)助財務(wù)部門核對相關(guān)信息。三、質(zhì)保金的管理（一）賬戶設(shè)置1.公司設(shè)立專門的質(zhì)保金賬戶，用于存放收取的質(zhì)保金。2.質(zhì)保金賬戶應(yīng)與公司其他賬戶分開管理，確保?？顚Ｓ?。（二）資金存放1.質(zhì)保金應(yīng)存放于銀行活期存款賬戶或其他低風(fēng)險的理財產(chǎn)品中，確保資金的安全性和流動性。2.財務(wù)部門應(yīng)定期對質(zhì)保金賬戶進行核對，確保賬戶余額與臺賬記錄一致。（三）使用審批1.質(zhì)保金的使用應(yīng)嚴格按照規(guī)定的審批流程進行，由相關(guān)部門提出申請，經(jīng)審批后才能使用。2.申請使用質(zhì)保金時，應(yīng)填寫《質(zhì)保金使用申請表》，詳細說明使用原因、金額、支付對象等信息，并附上相關(guān)證明材料。3.質(zhì)保金使用審批流程如下：項目負責人提出申請，說明質(zhì)保金使用的必要性和合理性。技術(shù)部門或質(zhì)量部門對項目質(zhì)量問題進行評估，確認是否需要使用質(zhì)保金進行修復(fù)或處理。財務(wù)部門審核申請金額的合理性和支付方式的合規(guī)性。分管領(lǐng)導(dǎo)審批，對于金額較大的質(zhì)保金使用申請，需報公司總經(jīng)理審批。（四）使用范圍1.質(zhì)保金主要用于以下方面：項目質(zhì)量缺陷修復(fù)費用，包括因項目質(zhì)量問題導(dǎo)致的返工、維修、更換等費用。售后服務(wù)費用，如項目保修期內(nèi)的技術(shù)支持、維護保養(yǎng)、培訓(xùn)等費用。因項目質(zhì)量問題給客戶造成的損失賠償費用。2.質(zhì)保金不得用于與項目質(zhì)量和售后服務(wù)無關(guān)的支出，如公司日常運營費用、員工工資福利等。（五）使用記錄1.財務(wù)部門應(yīng)建立質(zhì)保金使用臺賬，詳細記錄每筆質(zhì)保金的使用情況，包括使用時間、使用金額、支付對象、使用原因等信息。2.項目負責人應(yīng)及時將質(zhì)保金使用情況反饋給財務(wù)部門，并協(xié)助財務(wù)部門核對相關(guān)信息。四、質(zhì)保期管理（一）質(zhì)保期定義1.質(zhì)保期是指項目驗收合格后，公司對項目質(zhì)量和售后服務(wù)承擔責任的期限。2.質(zhì)保期的起始時間以項目驗收報告簽署日期為準，質(zhì)保期的期限根據(jù)項目合同約定確定。（二）質(zhì)保期服務(wù)內(nèi)容1.在質(zhì)保期內(nèi)，公司應(yīng)按照項目合同約定提供以下服務(wù)：對項目進行定期回訪，了解項目運行情況，及時解決客戶反饋的問題。對項目質(zhì)量問題進行免費修復(fù)或處理，確保項目正常運行。為客戶提供技術(shù)支持和培訓(xùn)，提高客戶對項目的使用和維護能力。2.公司應(yīng)建立質(zhì)保期服務(wù)檔案，記錄質(zhì)保期內(nèi)的服務(wù)情況，包括回訪記錄、問題處理記錄、培訓(xùn)記錄等。（三）質(zhì)保期屆滿確認1.質(zhì)保期屆滿前，項目負責人應(yīng)提前[X]個工作日向客戶發(fā)出質(zhì)保期屆滿通知，提醒客戶對項目進行檢查和驗收。2.客戶應(yīng)在收到質(zhì)保期屆滿通知后的[X]個工作日內(nèi)，對項目進行檢查和驗收，并向公司反饋驗收結(jié)果。3.如客戶在質(zhì)保期屆滿后未提出質(zhì)量問題或其他異議，視為項目質(zhì)保期屆滿確認。五、質(zhì)保金的退還（一）退還條件1.質(zhì)保期屆滿且客戶未提出質(zhì)量問題或其他異議的，公司應(yīng)在質(zhì)保期屆滿后的[X]個工作日內(nèi)，將質(zhì)保金全額退還客戶。2.如質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題，公司應(yīng)按照合同約定及時進行修復(fù)或處理，待質(zhì)量問題解決且客戶確認后，再根據(jù)實際情況退還質(zhì)保金。（二）退還流程1.項目負責人根據(jù)質(zhì)保期屆滿確認情況或質(zhì)量問題處理結(jié)果，填寫《質(zhì)保金退還申請表》，詳細說明退還原因、金額、客戶名稱等信息，并附上相關(guān)證明材料。2.財務(wù)部門審核《質(zhì)保金退還申請表》及相關(guān)證明材料，確認無誤后，按照公司財務(wù)管理制度辦理質(zhì)保金退還手續(xù)。3.質(zhì)保金退還方式應(yīng)與收取方式一致，如客戶要求變更退還方式，需經(jīng)公司管理層批準。（三）退還記錄1.財務(wù)部門應(yīng)建立質(zhì)保金退還臺賬，詳細記錄每筆質(zhì)保金的退還情況，包括退還時間、退還金額、客戶名稱等信息。2.項目負責人應(yīng)及時將質(zhì)保金退還情況反饋給財務(wù)部門，并協(xié)助財務(wù)部門核對相關(guān)信息。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對質(zhì)保金的管理情況進行審計，檢查質(zhì)保金的收取、使用、退還等流程是否合規(guī)，資金是否安全、有效使用。2.財務(wù)部門應(yīng)定期向公司管理層匯報質(zhì)保金的管理情況，包括質(zhì)保金賬戶余額、使用情況、退還情況等信息。（二）客戶監(jiān)督1.公司應(yīng)建立客戶反饋機制，及時了解客戶對項目質(zhì)量和售后服務(wù)的意見和建議，對于客戶提出的問題應(yīng)及時處理和回復(fù)。2.客戶有權(quán)對公司質(zhì)保金的管理情況進行監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)公司存在違規(guī)行為，可向公司提出投訴或舉報。（三）違規(guī)處理1.對于在質(zhì)保金管理過程中違反本制度規(guī)定的單位或個人，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，包括但不限于警