現(xiàn)金機(jī)具維護(hù)管理制度一、總則1.目的為確保公司現(xiàn)金機(jī)具的正常運(yùn)行，保障現(xiàn)金業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確、高效開展，規(guī)范現(xiàn)金機(jī)具的維護(hù)管理工作，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)所使用的各類現(xiàn)金機(jī)具，包括但不限于點(diǎn)鈔機(jī)、清分機(jī)、ATM機(jī)、存取款一體機(jī)等。3.職責(zé)分工（1）財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)現(xiàn)金機(jī)具的整體管理與監(jiān)督，制定現(xiàn)金機(jī)具的采購計(jì)劃，組織對(duì)在用現(xiàn)金機(jī)具的選型、評(píng)估及驗(yàn)收工作，協(xié)調(diào)解決現(xiàn)金機(jī)具維護(hù)管理過程中出現(xiàn)的財(cái)務(wù)相關(guān)問題，并負(fù)責(zé)現(xiàn)金機(jī)具維護(hù)費(fèi)用的預(yù)算編制與審核。（2）設(shè)備管理部門（如無獨(dú)立設(shè)備管理部門，則由綜合管理部門負(fù)責(zé)）負(fù)責(zé)建立現(xiàn)金機(jī)具檔案，記錄現(xiàn)金機(jī)具的基本信息、購置時(shí)間、維護(hù)記錄、維修情況等；制定現(xiàn)金機(jī)具的定期巡檢計(jì)劃并組織實(shí)施；組織現(xiàn)金機(jī)具的維修、保養(yǎng)工作，確?，F(xiàn)金機(jī)具的維修質(zhì)量和及時(shí)性；負(fù)責(zé)聯(lián)系外部專業(yè)維修機(jī)構(gòu)，洽談維修合作事宜，并對(duì)維修費(fèi)用進(jìn)行審核。（3）使用部門負(fù)責(zé)現(xiàn)金機(jī)具的日常使用操作及簡(jiǎn)單清潔保養(yǎng)工作；發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金機(jī)具出現(xiàn)故障或異常情況時(shí)，及時(shí)報(bào)告設(shè)備管理部門，并配合做好維修相關(guān)工作；協(xié)助設(shè)備管理部門制定現(xiàn)金機(jī)具的操作規(guī)范和維護(hù)要點(diǎn)。二、現(xiàn)金機(jī)具的購置與驗(yàn)收1.購置計(jì)劃財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求、現(xiàn)金機(jī)具使用狀況以及技術(shù)更新情況，每年定期編制現(xiàn)金機(jī)具購置計(jì)劃。購置計(jì)劃應(yīng)明確現(xiàn)金機(jī)具的類型、數(shù)量、技術(shù)參數(shù)、預(yù)算金額等內(nèi)容，并報(bào)公司管理層審批。2.選型評(píng)估設(shè)備管理部門應(yīng)會(huì)同財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門，對(duì)市場(chǎng)上的現(xiàn)金機(jī)具供應(yīng)商及產(chǎn)品進(jìn)行選型評(píng)估。評(píng)估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、性能指標(biāo)、售后服務(wù)、價(jià)格等方面。通過綜合比較，選擇具有良好信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、技術(shù)支持完善的供應(yīng)商和現(xiàn)金機(jī)具產(chǎn)品。3.驗(yàn)收要求現(xiàn)金機(jī)具到貨后，設(shè)備管理部門應(yīng)組織財(cái)務(wù)部門、使用部門等相關(guān)人員按照采購合同及產(chǎn)品說明書進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括外觀檢查、數(shù)量核對(duì)、功能測(cè)試、技術(shù)參數(shù)驗(yàn)證等。對(duì)驗(yàn)收合格的現(xiàn)金機(jī)具，填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并辦理入庫手續(xù)；對(duì)驗(yàn)收不合格的現(xiàn)金機(jī)具，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，要求其更換或退貨。三、現(xiàn)金機(jī)具的日常使用與操作規(guī)范1.操作培訓(xùn)設(shè)備管理部門應(yīng)對(duì)現(xiàn)金機(jī)具的使用人員進(jìn)行操作培訓(xùn)，確保其熟悉現(xiàn)金機(jī)具的性能、操作方法、安全注意事項(xiàng)等。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括理論知識(shí)講解、實(shí)際操作演示、常見故障排除等。使用人員經(jīng)培訓(xùn)考核合格后方可上崗操作現(xiàn)金機(jī)具。2.操作流程使用人員應(yīng)嚴(yán)格按照現(xiàn)金機(jī)具的操作說明書及公司規(guī)定的操作流程進(jìn)行操作。在操作過程中，要確保操作環(huán)境安全、整潔，避免因操作不當(dāng)導(dǎo)致現(xiàn)金機(jī)具損壞或出現(xiàn)故障。同時(shí)，要認(rèn)真核對(duì)現(xiàn)金機(jī)具顯示的信息與實(shí)際現(xiàn)金情況是否一致，確?，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確性。3.使用記錄使用人員應(yīng)如實(shí)記錄現(xiàn)金機(jī)具的使用情況，包括開機(jī)時(shí)間、關(guān)機(jī)時(shí)間、業(yè)務(wù)處理量、故障發(fā)生時(shí)間及現(xiàn)象等。設(shè)備管理部門應(yīng)定期收集使用記錄，進(jìn)行分析總結(jié)，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金機(jī)具存在的問題和潛在風(fēng)險(xiǎn)。四、現(xiàn)金機(jī)具的維護(hù)保養(yǎng)1.定期巡檢設(shè)備管理部門應(yīng)制定現(xiàn)金機(jī)具的定期巡檢計(jì)劃，明確巡檢周期、巡檢內(nèi)容和責(zé)任人。巡檢內(nèi)容包括外觀檢查、功能測(cè)試、清潔保養(yǎng)、部件緊固等。巡檢人員應(yīng)認(rèn)真填寫巡檢記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行處理，并記錄處理情況。2.一級(jí)保養(yǎng)一級(jí)保養(yǎng)以清潔、潤滑、緊固為中心，對(duì)現(xiàn)金機(jī)具進(jìn)行局部解體檢查和清洗，調(diào)整現(xiàn)金機(jī)具各部位的配合間隙，緊固現(xiàn)金機(jī)具的各個(gè)部位。一級(jí)保養(yǎng)周期一般為每季度一次，由設(shè)備管理部門組織使用部門人員進(jìn)行。3.二級(jí)保養(yǎng)二級(jí)保養(yǎng)以檢查、調(diào)整為中心，對(duì)現(xiàn)金機(jī)具進(jìn)行較全面的解體檢查和清洗，修復(fù)或更換磨損的零部件，檢查和調(diào)整現(xiàn)金機(jī)具的電氣系統(tǒng)、操作系統(tǒng)等，使現(xiàn)金機(jī)具達(dá)到完好狀態(tài)。二級(jí)保養(yǎng)周期一般為每年一次，由設(shè)備管理部門聯(lián)系專業(yè)維修機(jī)構(gòu)進(jìn)行。4.特殊維護(hù)在現(xiàn)金機(jī)具使用過程中，如發(fā)現(xiàn)設(shè)備出現(xiàn)故障或異常情況，使用人員應(yīng)立即停止使用，并及時(shí)報(bào)告設(shè)備管理部門。設(shè)備管理部門應(yīng)根據(jù)故障情況，組織專業(yè)維修人員進(jìn)行維修。對(duì)于較為復(fù)雜的故障，應(yīng)及時(shí)聯(lián)系設(shè)備供應(yīng)商或?qū)I(yè)維修機(jī)構(gòu)進(jìn)行技術(shù)支持和維修。維修完成后，應(yīng)對(duì)維修情況進(jìn)行記錄，并進(jìn)行試機(jī)檢查，確保現(xiàn)金機(jī)具恢復(fù)正常運(yùn)行。五、現(xiàn)金機(jī)具的故障處理1.故障報(bào)告使用人員在發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金機(jī)具出現(xiàn)故障時(shí)，應(yīng)立即停止操作，并及時(shí)填寫《現(xiàn)金機(jī)具故障報(bào)告表》，詳細(xì)記錄故障發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)、現(xiàn)象、影響業(yè)務(wù)情況等信息，報(bào)告給設(shè)備管理部門。2.故障診斷設(shè)備管理部門接到故障報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)安排專業(yè)維修人員對(duì)故障進(jìn)行診斷。維修人員可通過現(xiàn)場(chǎng)檢查、測(cè)試、查閱設(shè)備檔案等方式，確定故障原因和故障部位。3.故障排除對(duì)于一般性故障，維修人員應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行排除，并記錄維修過程和維修結(jié)果。對(duì)于較為復(fù)雜的故障，維修人員應(yīng)及時(shí)聯(lián)系設(shè)備供應(yīng)商或?qū)I(yè)維修機(jī)構(gòu)，尋求技術(shù)支持和協(xié)助，盡快排除故障。在故障排除過程中，如需更換零部件，應(yīng)使用原廠正品或經(jīng)設(shè)備管理部門認(rèn)可的合格替代品，并做好更換記錄。4.故障跟蹤設(shè)備管理部門應(yīng)對(duì)現(xiàn)金機(jī)具的故障處理情況進(jìn)行跟蹤，確保故障得到徹底解決。對(duì)因故障導(dǎo)致現(xiàn)金業(yè)務(wù)受到影響的情況，應(yīng)及時(shí)采取應(yīng)急措施，確?，F(xiàn)金業(yè)務(wù)的正常開展。同時(shí)，要對(duì)故障原因進(jìn)行分析總結(jié)，采取相應(yīng)的改進(jìn)措施，防止類似故障再次發(fā)生。六、現(xiàn)金機(jī)具的報(bào)廢管理1.報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)符合下列條件之一的現(xiàn)金機(jī)具，可申請(qǐng)報(bào)廢：（1）已超過規(guī)定使用年限，且性能嚴(yán)重下降，無法滿足正常業(yè)務(wù)需求的；（2）因技術(shù)更新?lián)Q代，現(xiàn)有現(xiàn)金機(jī)具已被淘汰，且無使用價(jià)值的；（3）因意外事故、自然災(zāi)害等原因?qū)е卢F(xiàn)金機(jī)具嚴(yán)重?fù)p壞，無法修復(fù)或修復(fù)成本過高的；（4）其他經(jīng)設(shè)備管理部門和財(cái)務(wù)部門鑒定確已無使用價(jià)值的。2.報(bào)廢申請(qǐng)使用部門或設(shè)備管理部門認(rèn)為現(xiàn)金機(jī)具需要報(bào)廢時(shí)，應(yīng)填寫《現(xiàn)金機(jī)具報(bào)廢申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明報(bào)廢原因、現(xiàn)金機(jī)具的基本信息等，并附上相關(guān)證明材料，報(bào)財(cái)務(wù)部門審核。3.報(bào)廢審批財(cái)務(wù)部門對(duì)《現(xiàn)金機(jī)具報(bào)廢申請(qǐng)表》及相關(guān)證明材料進(jìn)行審核后，報(bào)公司管理層審批。經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的現(xiàn)金機(jī)具，由設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)組織處理。4.報(bào)廢處理設(shè)備管理部門對(duì)批準(zhǔn)報(bào)廢的現(xiàn)金機(jī)具進(jìn)行清理，做好資產(chǎn)核銷手續(xù)。對(duì)于有利用價(jià)值的零部件，可進(jìn)行回收利用；對(duì)于無利用價(jià)值的現(xiàn)金機(jī)具，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行妥善處理，如報(bào)廢變賣等，并確保處理過程符合法律法規(guī)要求。七、現(xiàn)金機(jī)具的檔案管理1.檔案建立設(shè)備管理部門應(yīng)為每臺(tái)現(xiàn)金機(jī)具建立獨(dú)立的檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括現(xiàn)金機(jī)具的購置合同、產(chǎn)品說明書、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、操作手冊(cè)、維護(hù)保養(yǎng)記錄、故障維修記錄、報(bào)廢申請(qǐng)及審批文件等。檔案應(yīng)采用紙質(zhì)和電子兩種形式保存，確保檔案的完整性和可追溯性。2.檔案更新隨著現(xiàn)金機(jī)具維護(hù)管理工作的開展，設(shè)備管理部門應(yīng)及時(shí)更新現(xiàn)金機(jī)具檔案內(nèi)容。如現(xiàn)金機(jī)具發(fā)生維修、保養(yǎng)、更換零部件、報(bào)廢等情況時(shí)，應(yīng)在檔案中詳細(xì)記錄相關(guān)信息，確保檔案與實(shí)際情況一致。3.檔案查閱因工作需要查閱現(xiàn)金機(jī)具檔案時(shí)，應(yīng)填寫《現(xiàn)金機(jī)具檔案查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可查閱。查閱人員應(yīng)妥善保管檔案資料，不得擅自涂改、轉(zhuǎn)借、丟失檔案。查閱完畢后，應(yīng)及時(shí)將檔案歸還設(shè)備管理部門。八、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查財(cái)務(wù)部門和設(shè)備管理部門應(yīng)定期對(duì)現(xiàn)金機(jī)具的維護(hù)管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括現(xiàn)金機(jī)具的日常使用情況、維護(hù)保養(yǎng)記錄、故障處理情況、檔案管理等。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改。2.考核評(píng)價(jià)公司應(yīng)建立現(xiàn)金機(jī)具維護(hù)管理工作考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)各相關(guān)部門及人員的現(xiàn)金機(jī)具維護(hù)管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。考核評(píng)價(jià)指標(biāo)包括現(xiàn)金