現(xiàn)場出庫入庫管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)公司現(xiàn)場物資的出庫入庫管理，規(guī)范物資流轉(zhuǎn)程序，確保物資安全、準(zhǔn)確、及時地收發(fā)，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進(jìn)行，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及物資現(xiàn)場出庫入庫的部門、崗位及相關(guān)業(yè)務(wù)活動。3.基本原則準(zhǔn)確性原則：出入庫物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等信息必須準(zhǔn)確無誤，確保賬實相符。及時性原則：及時辦理物資出入庫手續(xù)，避免因延誤影響生產(chǎn)或工作進(jìn)度。安全性原則：確保物資在出入庫過程中的安全，防止物資損壞、丟失、變質(zhì)等情況發(fā)生。責(zé)任明確原則：明確各部門及崗位在物資出入庫管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、入庫管理1.到貨通知采購部門在物資采購合同簽訂后，應(yīng)及時將預(yù)計到貨日期通知倉庫管理部門及相關(guān)使用部門。對于緊急采購的物資，采購部門應(yīng)第一時間電話通知倉庫管理部門和相關(guān)使用部門，并在后續(xù)及時補(bǔ)發(fā)書面到貨通知。2.物資驗收倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)到貨通知，提前做好驗收準(zhǔn)備工作，包括安排驗收人員、準(zhǔn)備驗收工具等。驗收人員應(yīng)依據(jù)采購合同、送貨單等相關(guān)憑證，對到貨物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等進(jìn)行仔細(xì)核對。對于重要物資或特殊物資，應(yīng)邀請相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員或質(zhì)量檢驗部門參與驗收。驗收合格的物資，驗收人員應(yīng)在送貨單上簽字確認(rèn)，并填寫《物資入庫單》，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。驗收不合格的物資，應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，辦理退換貨手續(xù)，并在《物資入庫單》上注明不合格原因及處理情況。3.入庫手續(xù)辦理倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)驗收人員簽字確認(rèn)的《物資入庫單》，及時辦理物資入庫手續(xù)。將物資按照規(guī)定的存儲區(qū)域、貨架位置進(jìn)行擺放，并做好標(biāo)識。在庫存管理系統(tǒng)中準(zhǔn)確錄入物資入庫信息，更新庫存臺賬，確保賬實相符。三、出庫管理1.領(lǐng)料申請使用部門根據(jù)生產(chǎn)或工作需要，填寫《領(lǐng)料申請表》，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并提交部門負(fù)責(zé)人審核。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)實際需求對領(lǐng)料申請進(jìn)行審批，對于超計劃領(lǐng)料或不合理領(lǐng)料申請予以駁回。2.出庫審核倉庫管理部門收到經(jīng)審批的《領(lǐng)料申請表》后，對其進(jìn)行審核。重點審核領(lǐng)料物資是否在庫存范圍內(nèi)、用途是否合理、審批手續(xù)是否齊全等。審核通過后，倉庫管理人員在《領(lǐng)料申請表》上簽字確認(rèn)，并注明可出庫時間。3.物資發(fā)放倉庫管理人員按照審核后的《領(lǐng)料申請表》，準(zhǔn)備好相應(yīng)物資。在發(fā)放物資時，應(yīng)再次核對物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，確保發(fā)放準(zhǔn)確無誤。物資發(fā)放后，在《領(lǐng)料申請表》上填寫實際發(fā)放數(shù)量、發(fā)放時間等，并由領(lǐng)料人簽字確認(rèn)。同時，倉庫管理人員應(yīng)在庫存管理系統(tǒng)中辦理物資出庫手續(xù)，更新庫存臺賬。4.特殊情況出庫因生產(chǎn)緊急需要或其他特殊原因，無法提前辦理領(lǐng)料申請的，使用部門可先口頭向倉庫管理部門說明情況，并在后續(xù)及時補(bǔ)辦書面申請手續(xù)。對于臨時借用的物資，借用部門應(yīng)填寫《物資借用單》，注明借用物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、借用時間等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和倉庫管理部門負(fù)責(zé)人審批后，方可借用。借用物資到期后，借用部門應(yīng)及時歸還倉庫，并辦理歸還手續(xù)。如發(fā)生物資損壞或丟失，借用部門應(yīng)照價賠償。四、庫存管理1.庫存盤點倉庫管理部門應(yīng)定期對庫存物資進(jìn)行盤點，確保賬實相符。盤點周期分為月度小盤點、季度大盤點和年度全面盤點。月度小盤點由倉庫管理人員自行組織，季度大盤點和年度全面盤點由財務(wù)部牽頭，倉庫管理部門、使用部門等相關(guān)人員共同參與。盤點前，倉庫管理人員應(yīng)整理好庫存物資，核對庫存賬目，做好盤點準(zhǔn)備工作。盤點過程中，應(yīng)認(rèn)真清點物資數(shù)量，檢查物資質(zhì)量，記錄實際盤點情況。盤點結(jié)束后，倉庫管理人員應(yīng)編制《庫存盤點表》，注明物資名稱、規(guī)格、實際數(shù)量、賬面數(shù)量、盤盈盤虧情況及原因等信息。對于盤盈盤虧的物資，應(yīng)查明原因，提出處理意見，報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行賬務(wù)處理。2.庫存安全管理倉庫應(yīng)具備完善的安全設(shè)施，如防火、防盜、防潮、防蟲等設(shè)備，確保庫存物資的安全存儲。倉庫管理人員應(yīng)加強(qiáng)對倉庫的日常巡查，及時發(fā)現(xiàn)并排除安全隱患。嚴(yán)格限制非倉庫工作人員進(jìn)入倉庫區(qū)域，因工作需要進(jìn)入的，應(yīng)辦理相關(guān)登記手續(xù)。做好庫存物資的防潮、防蟲、防腐等工作，對于易受潮、易變質(zhì)的物資，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施。3.庫存預(yù)警管理倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)物資的庫存周轉(zhuǎn)率、采購周期等因素，設(shè)定合理的庫存預(yù)警指標(biāo)。當(dāng)庫存物資數(shù)量低于或高于預(yù)警指標(biāo)時，庫存管理系統(tǒng)應(yīng)自動發(fā)出預(yù)警信息。倉庫管理人員收到預(yù)警信息后，應(yīng)及時分析原因，并與采購部門、使用部門溝通協(xié)調(diào)，采取相應(yīng)的措施，如補(bǔ)貨、調(diào)整生產(chǎn)計劃等，確保庫存物資數(shù)量保持在合理水平。五、人員職責(zé)1.倉庫管理人員職責(zé)負(fù)責(zé)倉庫物資的出入庫管理、庫存保管等工作，確保物資收發(fā)準(zhǔn)確、及時、安全。按照規(guī)定的存儲區(qū)域和方式擺放物資，做好物資的標(biāo)識和防護(hù)工作。定期對庫存物資進(jìn)行盤點，編制庫存盤點表，及時處理盤盈盤虧情況。維護(hù)庫存管理系統(tǒng)，準(zhǔn)確錄入物資出入庫信息，確保賬實相符。遵守倉庫安全管理制度，做好倉庫的安全防范工作，防止物資丟失、損壞、變質(zhì)等情況發(fā)生。協(xié)助采購部門、使用部門做好物資管理相關(guān)工作，提供物資庫存信息和數(shù)據(jù)支持。2.采購部門職責(zé)負(fù)責(zé)物資的采購工作，確保采購物資的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量等符合公司要求。與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確物資到貨時間、交貨地點、驗收標(biāo)準(zhǔn)等條款，并及時將合同副本抄送倉庫管理部門。跟蹤采購物資的到貨情況，及時通知倉庫管理部門做好驗收準(zhǔn)備工作。對于驗收不合格的物資，負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，辦理退換貨等相關(guān)事宜。3.使用部門職責(zé)根據(jù)生產(chǎn)或工作需要，合理提出物資領(lǐng)料申請，確保物資使用的合理性和必要性。對領(lǐng)料申請進(jìn)行審核，嚴(yán)格控制領(lǐng)料數(shù)量，避免浪費和不合理領(lǐng)料。負(fù)責(zé)本部門領(lǐng)用物資的使用管理，確保物資的安全使用和合理消耗。配合倉庫管理部門做好物資盤點工作，提供相關(guān)物資使用情況信息。六、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督機(jī)制公司內(nèi)部審計部門定期對物資出入庫管理情況進(jìn)行審計監(jiān)督，檢查制度執(zhí)行情況、物資收發(fā)記錄、庫存賬目等。倉庫管理部門應(yīng)建立內(nèi)部自查機(jī)制，定期對本部門的工作進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。其他部門有權(quán)對物資出入庫管理過程中存在的問題提出意見和建議，倉庫管理部門應(yīng)認(rèn)真對待并及時處理。2.考核辦法制定物資出入庫管理工作考核標(biāo)準(zhǔn)，對倉庫管理人員、采購部門、使用部門等相關(guān)人員進(jìn)行考核。考核內(nèi)容包括出入庫手續(xù)辦理的準(zhǔn)確性