物資管理內(nèi)部管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司物資管理，規(guī)范物資采購、驗收、存儲、發(fā)放、使用及處置等環(huán)節(jié)的行為，確保物資供應(yīng)的及時性、準(zhǔn)確性和合理性，降低物資成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有物資的管理，包括但不限于辦公用品、辦公設(shè)備、生產(chǎn)原材料、零部件、成品等。（三）基本原則1.歸口管理原則：物資管理工作實行歸口管理，明確各部門在物資管理中的職責(zé)和權(quán)限，確保物資管理工作的統(tǒng)一協(xié)調(diào)。2.計劃采購原則：根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃和物資需求情況，制定合理的物資采購計劃，避免盲目采購和積壓浪費(fèi)。3.質(zhì)量第一原則：嚴(yán)格把控物資質(zhì)量，確保所采購的物資符合公司生產(chǎn)經(jīng)營要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。4.成本控制原則：在保證物資質(zhì)量和滿足生產(chǎn)經(jīng)營需求的前提下，通過合理的采購、存儲、使用等環(huán)節(jié)，降低物資成本。5.責(zé)任追究原則：對物資管理過程中出現(xiàn)的違規(guī)行為和造成的損失，追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。二、職責(zé)分工（一）物資管理部門1.負(fù)責(zé)制定和完善公司物資管理制度，并組織實施。2.匯總各部門物資需求計劃，編制公司年度、月度物資采購計劃，并組織采購。3.建立物資采購渠道，選擇合格的供應(yīng)商，進(jìn)行供應(yīng)商管理。4.負(fù)責(zé)物資的驗收、存儲、發(fā)放、盤點(diǎn)等日常管理工作。5.定期對公司物資庫存進(jìn)行清查盤點(diǎn)，及時處理積壓物資和報廢物資。6.統(tǒng)計分析物資采購、使用情況，為公司成本核算和決策提供依據(jù)。（二）需求部門1.根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃和實際工作需要，按時編制本部門物資需求計劃，并提交給物資管理部門。2.負(fù)責(zé)本部門物資的領(lǐng)用、使用和保管，合理使用物資，避免浪費(fèi)。3.配合物資管理部門做好物資的驗收、盤點(diǎn)等工作，及時反饋物資使用過程中出現(xiàn)的問題。（三）財務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核物資采購計劃和費(fèi)用報銷，確保物資采購費(fèi)用的合理性和合規(guī)性。2.參與物資采購合同的審核，監(jiān)督物資采購款項的支付。3.定期對物資采購成本進(jìn)行核算和分析，為公司成本控制提供財務(wù)支持。（四）審計部門1.負(fù)責(zé)對物資采購、驗收、存儲、發(fā)放等環(huán)節(jié)進(jìn)行審計監(jiān)督，確保物資管理工作規(guī)范、透明。2.對物資管理過程中出現(xiàn)的違規(guī)行為進(jìn)行調(diào)查和處理，提出審計意見和建議。三、物資采購管理（一）采購計劃編制1.各需求部門應(yīng)于每月[具體日期]前，將次月物資需求計劃提交給物資管理部門。物資需求計劃應(yīng)詳細(xì)注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求時間等信息。2.物資管理部門根據(jù)各部門提交的物資需求計劃，結(jié)合公司庫存情況、生產(chǎn)經(jīng)營計劃等因素，匯總編制公司月度物資采購計劃。月度物資采購計劃應(yīng)明確采購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、采購時間等內(nèi)容。3.對于臨時性、緊急性物資需求，需求部門應(yīng)填寫《緊急物資采購申請表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后提交給物資管理部門。物資管理部門應(yīng)根據(jù)實際情況及時安排采購。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.物資管理部門應(yīng)建立供應(yīng)商信息庫，收集、整理供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)證明、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務(wù)等資料。2.對于新的物資采購項目，物資管理部門應(yīng)通過招標(biāo)、詢價、邀請報價等方式，選擇至少[X]家合格的供應(yīng)商進(jìn)行報價。在綜合考慮供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、價格、信譽(yù)、售后服務(wù)等因素后，確定中標(biāo)供應(yīng)商或入圍供應(yīng)商。3.與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收方式、付款方式等條款。采購合同應(yīng)報財務(wù)部門審核備案。4.物資管理部門應(yīng)定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估和考核，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務(wù)等方面。對于考核不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時采取措施，如警告、暫停合作、終止合作等。（三）采購實施1.物資管理部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購計劃和選定的供應(yīng)商，下達(dá)采購訂單或簽訂采購合同。采購訂單或采購合同應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點(diǎn)等內(nèi)容。2.采購人員應(yīng)跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保物資按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。如因供應(yīng)商原因?qū)е挛镔Y不能按時供應(yīng)，采購人員應(yīng)及時采取措施，如催貨、調(diào)整采購計劃等，并向物資管理部門報告。3.對于重要物資或金額較大的采購項目，應(yīng)實行采購過程的全程監(jiān)督。物資管理部門應(yīng)會同審計部門、財務(wù)部門等相關(guān)人員，對采購過程進(jìn)行監(jiān)督，確保采購過程合法、合規(guī)、透明。（四）采購驗收1.物資到貨后，物資管理部門應(yīng)及時組織相關(guān)人員進(jìn)行驗收。驗收人員應(yīng)根據(jù)采購合同、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等要求，對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量、外觀等進(jìn)行檢查。2.對于驗收合格的物資，驗收人員應(yīng)填寫《物資驗收單》，并簽字確認(rèn)?！段镔Y驗收單》應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、驗收日期等內(nèi)容。3.對于驗收不合格的物資，驗收人員應(yīng)及時通知采購人員與供應(yīng)商聯(lián)系，辦理退貨、換貨等手續(xù)。如因質(zhì)量問題給公司造成損失的，應(yīng)按照采購合同的約定追究供應(yīng)商的責(zé)任。四、物資存儲管理（一）倉庫規(guī)劃1.物資管理部門應(yīng)根據(jù)公司物資的種類、數(shù)量、特性等因素，合理規(guī)劃倉庫布局，設(shè)置不同的存儲區(qū)域，如原材料區(qū)、零部件區(qū)、成品區(qū)、辦公用品區(qū)等。2.倉庫應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，標(biāo)明存儲物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，便于物資的查找和管理。（二）物資入庫1.物資到貨后，倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)《物資驗收單》，對物資進(jìn)行核對、清點(diǎn)，確認(rèn)無誤后辦理入庫手續(xù)。2.倉庫管理人員應(yīng)按照物資的類別、規(guī)格型號、批次等進(jìn)行分類存放，并做好物資的標(biāo)識。物資標(biāo)識應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號、批次、入庫日期等信息。3.對于易燃易爆、有毒有害等危險物資，應(yīng)設(shè)置專門的存儲區(qū)域，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理。（三）物資存儲1.倉庫應(yīng)保持整潔、干燥、通風(fēng)良好，確保物資存儲安全。倉庫管理人員應(yīng)定期對倉庫進(jìn)行巡查，檢查物資的存儲狀況，及時發(fā)現(xiàn)和處理問題。2.對于易受潮、易變質(zhì)的物資，應(yīng)采取相應(yīng)的防潮、防霉、防蟲等措施，確保物資質(zhì)量不受影響。3.倉庫應(yīng)建立物資庫存臺賬，詳細(xì)記錄物資的出入庫情況，包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、出入庫日期、出入庫憑證號等信息。物資庫存臺賬應(yīng)定期與財務(wù)部門進(jìn)行核對，確保賬實相符。（四）物資盤點(diǎn)1.物資管理部門應(yīng)定期組織倉庫管理人員對公司物資進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期為[具體周期]。盤點(diǎn)方式可采用實地盤點(diǎn)、賬實核對等方式。2.盤點(diǎn)結(jié)束后，倉庫管理人員應(yīng)填寫《物資盤點(diǎn)表》，詳細(xì)記錄物資的實際盤點(diǎn)數(shù)量、賬面數(shù)量、盤盈盤虧數(shù)量及原因等信息?！段镔Y盤點(diǎn)表》應(yīng)經(jīng)盤點(diǎn)人員簽字確認(rèn)。3.對于盤盈盤虧的物資，物資管理部門應(yīng)查明原因，提出處理意見，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行處理。如因管理不善等原因造成物資盤虧的，應(yīng)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。五、物資發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.物資發(fā)放應(yīng)遵循“先進(jìn)先出、按需發(fā)放”的原則，確保物資的合理使用。2.對于生產(chǎn)用物資，應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃和實際需求進(jìn)行發(fā)放；對于辦公用品等非生產(chǎn)用物資，應(yīng)根據(jù)工作需要進(jìn)行發(fā)放。（二）發(fā)放流程1.需求部門填寫《物資領(lǐng)用申請表》，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領(lǐng)用用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批。2.《物資領(lǐng)用申請表》提交給物資管理部門，物資管理部門根據(jù)庫存情況進(jìn)行審核，如庫存充足，予以發(fā)放；如庫存不足，應(yīng)及時通知需求部門。3.倉庫管理人員根據(jù)審核后的《物資領(lǐng)用申請表》，辦理物資發(fā)放手續(xù)，填寫《物資發(fā)放單》，并由領(lǐng)用人員簽字確認(rèn)。《物資發(fā)放單》應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用日期等信息。（三）特殊物資發(fā)放對于貴重物資、危險物資等特殊物資的發(fā)放，應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批和管理。領(lǐng)用人員應(yīng)填寫專門的《特殊物資領(lǐng)用申請表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、物資管理部門負(fù)責(zé)人、公司領(lǐng)導(dǎo)等多級審批后，方可辦理發(fā)放手續(xù)。六、物資使用管理（一）使用部門職責(zé)1.各使用部門應(yīng)合理使用物資，提高物資使用效率，避免浪費(fèi)。2.建立物資使用臺賬，詳細(xì)記錄物資的領(lǐng)用、使用情況，包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、使用時間、使用人等信息。物資使用臺賬應(yīng)定期與物資管理部門進(jìn)行核對。3.加強(qiáng)對物資使用人員的培訓(xùn)和教育，提高其節(jié)約意識和操作技能，確保物資的正確使用。（二）監(jiān)督檢查物資管理部門應(yīng)定期對各部門物資使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括物資的使用是否合理、是否存在浪費(fèi)現(xiàn)象、物資使用臺賬是否健全等。對于發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時督促相關(guān)部門進(jìn)行整改。七、物資處置管理（一）報廢物資鑒定1.物資管理部門應(yīng)定期對公司物資進(jìn)行清查盤點(diǎn)，對于已損壞、已過期、已淘汰等無法繼續(xù)使用的物資，應(yīng)進(jìn)行報廢鑒定。2.報廢物資鑒定小組應(yīng)由物資管理部門、財務(wù)部門、審計部門等相關(guān)人員組成，負(fù)責(zé)對報廢物資進(jìn)行鑒定和審核。（二）報廢物資處理1.經(jīng)鑒定確認(rèn)為報廢的物資，物資管理部門應(yīng)填寫《報廢物資申請表》，詳細(xì)注明報廢物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、報廢原因等信息，并報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，物資管理部門應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定對報廢物資進(jìn)行處理。報廢物資的處理方式包括報廢變賣、報廢回收等。報廢變賣應(yīng)通過招標(biāo)、拍賣等方式進(jìn)行，確保報廢物資的處置價格合理、公正。報廢回收應(yīng)選擇有資質(zhì)的回收單位進(jìn)行，確保報廢物資的回收處理符合環(huán)保要求。3.物資管理部門應(yīng)及時對報廢物資的處理情況進(jìn)行記錄，包括處理時間、處理方式、處理價格等信息，并將相關(guān)資料存檔。八、信息化管理（一）物資管理系統(tǒng)建設(shè)1.公司應(yīng)建立物資管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)物資采購、驗收、存儲、發(fā)放、盤點(diǎn)、處置等環(huán)節(jié)的信息化管理。2.物資管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備物資信息管理、采購管理、庫存管理、發(fā)放管理、報表統(tǒng)計等功能模塊，能夠?qū)崟r反映物資的庫存情況、采購進(jìn)度、使用情況等信息。（二）數(shù)據(jù)錄入與維護(hù)1.物資管理部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)物資管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)錄入和維護(hù)工作，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、及時性和完整性。2.物資管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)應(yīng)定期進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。如因系統(tǒng)故障等原因?qū)е聰?shù)據(jù)丟失或損壞，應(yīng)及時采取措