煤礦堆場(chǎng)進(jìn)貨管理制度總則1.目的本制度旨在規(guī)范煤礦堆場(chǎng)進(jìn)貨管理流程，確保進(jìn)貨環(huán)節(jié)的高效、準(zhǔn)確、安全，保障公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的順利進(jìn)行，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)維護(hù)公司與供應(yīng)商的良好合作關(guān)系。2.適用范圍本制度適用于公司煤礦堆場(chǎng)的所有進(jìn)貨活動(dòng)，包括但不限于煤炭采購(gòu)、運(yùn)輸、驗(yàn)收、存儲(chǔ)等環(huán)節(jié)。3.基本原則合法性原則：進(jìn)貨活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)政策要求。質(zhì)量第一原則：嚴(yán)格把控進(jìn)貨煤炭的質(zhì)量，確保符合公司生產(chǎn)需求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。成本控制原則：在保證質(zhì)量的前提下，合理控制進(jìn)貨成本，提高資金使用效率。流程規(guī)范原則：明確各環(huán)節(jié)操作流程和職責(zé)，確保進(jìn)貨過(guò)程有序進(jìn)行。職責(zé)分工1.采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)制定煤炭采購(gòu)計(jì)劃，根據(jù)公司生產(chǎn)需求和庫(kù)存情況，合理安排采購(gòu)數(shù)量和時(shí)間。尋找、篩選合格供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，并定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和管理。與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方權(quán)利義務(wù)，確保合同條款符合公司利益和法律法規(guī)要求。跟蹤采購(gòu)訂單執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中的問(wèn)題，確保煤炭按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。2.運(yùn)輸部門(mén)根據(jù)采購(gòu)部門(mén)的要求，負(fù)責(zé)安排合適的運(yùn)輸車(chē)輛和運(yùn)輸路線(xiàn)，確保煤炭安全、及時(shí)運(yùn)輸至公司堆場(chǎng)。對(duì)運(yùn)輸車(chē)輛進(jìn)行定期檢查和維護(hù)，確保車(chē)輛性能良好，符合運(yùn)輸安全要求。負(fù)責(zé)運(yùn)輸過(guò)程中的貨物安全管理，防止煤炭丟失、損壞等情況發(fā)生。與供應(yīng)商及公司堆場(chǎng)相關(guān)人員做好貨物交接工作，確保交接信息準(zhǔn)確無(wú)誤。3.質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)制定煤炭質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和流程，負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨煤炭進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。在煤炭到貨前，提前做好檢驗(yàn)準(zhǔn)備工作，確保檢驗(yàn)工作順利進(jìn)行。對(duì)檢驗(yàn)合格的煤炭出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)不合格煤炭及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)，并協(xié)助采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商處理。定期對(duì)煤炭質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，為公司采購(gòu)決策提供參考依據(jù)。4.堆場(chǎng)管理部門(mén)負(fù)責(zé)規(guī)劃和管理煤礦堆場(chǎng)的存儲(chǔ)空間，合理安排煤炭堆放位置，確保堆場(chǎng)安全、有序。做好煤炭到貨的接收工作，核對(duì)到貨數(shù)量、質(zhì)量等信息，并與運(yùn)輸部門(mén)和采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行交接。對(duì)堆存煤炭進(jìn)行日常巡查和管理，防止煤炭自燃、被盜等情況發(fā)生，定期對(duì)煤炭進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。根據(jù)公司生產(chǎn)需求，及時(shí)安排煤炭出庫(kù)，并做好出庫(kù)記錄。5.財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)審核采購(gòu)合同中的付款條款，確保付款方式和時(shí)間符合公司財(cái)務(wù)規(guī)定。根據(jù)采購(gòu)合同和質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，辦理貨款支付手續(xù)，對(duì)付款情況進(jìn)行記錄和跟蹤。定期對(duì)采購(gòu)成本進(jìn)行核算和分析，為公司成本控制提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。進(jìn)貨流程1.采購(gòu)計(jì)劃制定采購(gòu)部門(mén)每月末根據(jù)公司下月生產(chǎn)計(jì)劃、現(xiàn)有煤炭庫(kù)存情況以及市場(chǎng)行情，制定次月煤炭采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)煤炭的品種、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等信息。采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過(guò)后的采購(gòu)計(jì)劃作為采購(gòu)工作的依據(jù)。2.供應(yīng)商選擇與評(píng)估采購(gòu)部門(mén)通過(guò)多種渠道尋找潛在供應(yīng)商，如市場(chǎng)調(diào)研、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選，收集其營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量認(rèn)證等相關(guān)資質(zhì)文件，并進(jìn)行實(shí)地考察。根據(jù)考察結(jié)果，建立供應(yīng)商檔案，對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面進(jìn)行綜合評(píng)估。評(píng)估結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級(jí)。對(duì)于評(píng)估為優(yōu)秀和良好的供應(yīng)商，納入公司合格供應(yīng)商名錄，并優(yōu)先選擇合作；對(duì)于評(píng)估為合格的供應(yīng)商，可在一定條件下繼續(xù)合作；對(duì)于評(píng)估為不合格的供應(yīng)商，不再與其合作，并及時(shí)清理出供應(yīng)商名錄。3.采購(gòu)合同簽訂采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行談判。談判內(nèi)容包括煤炭?jī)r(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、付款方式、運(yùn)輸方式、違約責(zé)任等條款。談判達(dá)成一致后，采購(gòu)部門(mén)起草采購(gòu)合同，并提交公司法律部門(mén)審核。法律部門(mén)對(duì)合同條款的合法性、完整性進(jìn)行審核，提出修改意見(jiàn)。采購(gòu)部門(mén)根據(jù)法律部門(mén)的審核意見(jiàn)，對(duì)采購(gòu)合同進(jìn)行修改完善，經(jīng)采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人、公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章后，與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。4.運(yùn)輸安排采購(gòu)部門(mén)將采購(gòu)合同副本發(fā)送給運(yùn)輸部門(mén)，運(yùn)輸部門(mén)根據(jù)合同要求安排運(yùn)輸車(chē)輛和運(yùn)輸路線(xiàn)。運(yùn)輸車(chē)輛應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和運(yùn)輸條件，確保煤炭運(yùn)輸安全。在運(yùn)輸前，運(yùn)輸部門(mén)對(duì)運(yùn)輸車(chē)輛進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保車(chē)輛性能良好。同時(shí)，對(duì)運(yùn)輸司機(jī)進(jìn)行安全教育，要求其遵守交通規(guī)則，確保運(yùn)輸安全。運(yùn)輸部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商確定煤炭的裝車(chē)時(shí)間和地點(diǎn)，在裝車(chē)過(guò)程中，運(yùn)輸司機(jī)應(yīng)監(jiān)督裝車(chē)情況，確保煤炭裝載牢固、數(shù)量準(zhǔn)確。5.到貨通知與準(zhǔn)備采購(gòu)部門(mén)在煤炭預(yù)計(jì)到貨前，提前通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)和堆場(chǎng)管理部門(mén)做好到貨準(zhǔn)備工作。質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)準(zhǔn)備好檢驗(yàn)設(shè)備和人員，堆場(chǎng)管理部門(mén)安排好存儲(chǔ)空間和接收人員。運(yùn)輸部門(mén)在煤炭運(yùn)輸途中，及時(shí)向采購(gòu)部門(mén)反饋運(yùn)輸進(jìn)度，預(yù)計(jì)到貨時(shí)間如有變化，應(yīng)提前通知采購(gòu)部門(mén)。6.質(zhì)量檢驗(yàn)煤炭到貨后，質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)按照制定的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和流程進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)內(nèi)容包括煤炭的發(fā)熱量、灰分、揮發(fā)分、硫分等指標(biāo)。質(zhì)量檢驗(yàn)人員采用隨機(jī)抽樣的方法，從到貨煤炭中抽取一定數(shù)量的樣本進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)過(guò)程應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行，確保檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確可靠。對(duì)于檢驗(yàn)合格的煤炭，質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，并加蓋檢驗(yàn)專(zhuān)用章。檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)包括煤炭的品種、數(shù)量、質(zhì)量指標(biāo)、檢驗(yàn)日期等信息。對(duì)于檢驗(yàn)不合格的煤炭，質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)，并出具不合格報(bào)告。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、降價(jià)等。7.貨物接收與入庫(kù)堆場(chǎng)管理部門(mén)根據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告和到貨清單，對(duì)到貨煤炭進(jìn)行接收。接收過(guò)程中，應(yīng)核對(duì)煤炭的品種、數(shù)量、質(zhì)量等信息，確保與報(bào)告和清單一致。對(duì)于檢驗(yàn)合格的煤炭，堆場(chǎng)管理部門(mén)安排人員將其卸至指定的存儲(chǔ)區(qū)域，并按照規(guī)定的堆放方式進(jìn)行堆放。堆放過(guò)程中，應(yīng)注意保持煤炭的通風(fēng)良好，防止煤炭自燃。堆場(chǎng)管理部門(mén)在煤炭入庫(kù)后，及時(shí)更新庫(kù)存臺(tái)賬，記錄煤炭的入庫(kù)時(shí)間、品種、數(shù)量、質(zhì)量等信息。同時(shí)，在煤炭堆垛上設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明煤炭的品種、數(shù)量、質(zhì)量等信息。8.貨款支付財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)合同、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告和入庫(kù)單，審核貨款支付申請(qǐng)。審核內(nèi)容包括合同條款執(zhí)行情況、發(fā)票開(kāi)具情況、質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果等。審核通過(guò)后，財(cái)務(wù)部門(mén)按照采購(gòu)合同約定的付款方式和時(shí)間，辦理貨款支付手續(xù)。付款時(shí)，應(yīng)確保付款信息準(zhǔn)確無(wú)誤，避免出現(xiàn)付款錯(cuò)誤。財(cái)務(wù)部門(mén)在支付貨款后，及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，記錄付款時(shí)間、金額、供應(yīng)商等信息。同時(shí)，定期與供應(yīng)商核對(duì)往來(lái)賬目，確保賬目清晰。庫(kù)存管理1.庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)堆場(chǎng)管理部門(mén)定期對(duì)煤礦堆場(chǎng)的煤炭進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)周期為每月一次。盤(pán)點(diǎn)時(shí)，應(yīng)制定詳細(xì)的盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，明確盤(pán)點(diǎn)人員、時(shí)間、范圍等信息。盤(pán)點(diǎn)人員采用實(shí)地清點(diǎn)的方法，對(duì)煤炭的實(shí)際數(shù)量進(jìn)行逐一核對(duì)。盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)做好記錄，包括煤炭的品種、堆垛位置、數(shù)量等信息。盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，盤(pán)點(diǎn)人員編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，將實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數(shù)量與庫(kù)存臺(tái)賬記錄數(shù)量進(jìn)行對(duì)比，計(jì)算盤(pán)盈、盤(pán)虧數(shù)量及金額。對(duì)于盤(pán)盈、盤(pán)虧情況，應(yīng)分析原因，提出處理意見(jiàn)。堆場(chǎng)管理部門(mén)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，對(duì)庫(kù)存臺(tái)賬進(jìn)行調(diào)整，確保賬實(shí)相符。同時(shí)，將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果及時(shí)上報(bào)公司財(cái)務(wù)部門(mén)和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。2.庫(kù)存安全管理堆場(chǎng)管理部門(mén)加強(qiáng)對(duì)煤礦堆場(chǎng)的安全管理，制定安全管理制度和應(yīng)急預(yù)案，確保煤炭存儲(chǔ)安全。在堆場(chǎng)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)識(shí)，配備必要的消防器材和安全設(shè)施，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其性能良好。加強(qiáng)對(duì)堆場(chǎng)周邊環(huán)境的巡查，防止因自然災(zāi)害、人為破壞等原因?qū)е旅禾繐p失。如發(fā)現(xiàn)安全隱患，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理，并向上級(jí)報(bào)告。對(duì)進(jìn)入堆場(chǎng)的人員和車(chē)輛進(jìn)行嚴(yán)格管理，要求其遵守堆場(chǎng)安全規(guī)定，嚴(yán)禁煙火，防止發(fā)生火災(zāi)、爆炸等安全事故。3.庫(kù)存成本控制財(cái)務(wù)部門(mén)定期對(duì)煤礦堆場(chǎng)的庫(kù)存成本進(jìn)行核算和分析，評(píng)估庫(kù)存資金占用情況和成本效益。根據(jù)公司生產(chǎn)需求和市場(chǎng)行情，合理控制煤炭庫(kù)存水平，避免庫(kù)存積壓或缺貨現(xiàn)象的發(fā)生。對(duì)于庫(kù)存積壓的煤炭，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理，如降價(jià)銷(xiāo)售、與其他企業(yè)合作等。通過(guò)優(yōu)化庫(kù)存管理流程，提高庫(kù)存周轉(zhuǎn)率，降低庫(kù)存成本。例如，合理安排煤炭堆放位置，便于出入庫(kù)操作；加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通協(xié)調(diào)，確保煤炭及時(shí)供應(yīng)，減少庫(kù)存等待時(shí)間。監(jiān)督與考核1.內(nèi)部監(jiān)督公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)定期對(duì)煤礦堆場(chǎng)進(jìn)貨管理情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行情況、采購(gòu)合同簽訂與履行情況、質(zhì)量檢驗(yàn)情況、庫(kù)存管理情況等。審計(jì)部門(mén)在審計(jì)過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改落實(shí)情況。對(duì)于違反制度規(guī)定的行為，依法依規(guī)進(jìn)行處理。公司各部門(mén)應(yīng)相互監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)溝通反饋，共同維護(hù)進(jìn)貨管理工作的正常秩序。2.供應(yīng)商考核采購(gòu)部門(mén)定期對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面進(jìn)行考核評(píng)價(jià)?？己嗽u(píng)價(jià)結(jié)果作為供應(yīng)商選擇、合作及淘汰的重要依據(jù)。采購(gòu)部門(mén)根據(jù)考核評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行打分，得分在90分及以上為優(yōu)秀供應(yīng)商，8089分為良好供應(yīng)商，6079分為合格供應(yīng)商，60分以下為不合格供應(yīng)商。對(duì)于考核評(píng)價(jià)為優(yōu)秀的供應(yīng)商，給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)，如優(yōu)先合作、增加采購(gòu)量等；對(duì)于考核評(píng)價(jià)為不合格的供應(yīng)商，及時(shí)與其溝通，要求其限期整改，如整改后仍不符合要求，終止合作關(guān)系。3.員工考核公司建立員工績(jī)效考核制度，對(duì)參與煤礦堆場(chǎng)進(jìn)貨管理工作的員工進(jìn)行考核評(píng)價(jià)?？己藘?nèi)容包括工作業(yè)績(jī)、工作態(tài)度、專(zhuān)業(yè)能力等方面。采購(gòu)部門(mén)、運(yùn)輸部門(mén)、質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)、堆場(chǎng)管理部門(mén)等應(yīng)根據(jù)員工的工作職責(zé)和任務(wù)，制定具體的考核指標(biāo)和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)?？己酥芷跒槊考径纫淮?，考核結(jié)果分為優(yōu)秀、良好