房產(chǎn)公司出入庫管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司房產(chǎn)項(xiàng)目物資出入庫管理，規(guī)范物資出入庫流程，確保物資安全、準(zhǔn)確、及時(shí)地收發(fā)，保障項(xiàng)目順利進(jìn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有房產(chǎn)項(xiàng)目的物資出入庫管理，包括但不限于建筑材料、設(shè)備、辦公用品、低值易耗品等。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：出入庫物資的數(shù)量、規(guī)格、型號等信息必須準(zhǔn)確無誤，確保賬實(shí)相符。2.及時(shí)性原則：物資出入庫應(yīng)及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)，不得積壓延誤，影響項(xiàng)目進(jìn)度。3.安全性原則：加強(qiáng)物資保管，確保物資在存儲和運(yùn)輸過程中的安全，防止損壞、丟失等情況發(fā)生。4.責(zé)任明確原則：明確各部門及人員在物資出入庫管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、物資入庫管理（一）入庫申請1.項(xiàng)目部門根據(jù)工程進(jìn)度和實(shí)際需求，提前填寫《物資入庫申請表》，詳細(xì)注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等信息。2.《物資入庫申請表》經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至采購部門。（二）采購1.采購部門根據(jù)《物資入庫申請表》進(jìn)行物資采購，選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購合同，并跟蹤物資采購進(jìn)度。2.采購部門應(yīng)確保所采購物資的質(zhì)量、規(guī)格、型號等符合公司要求和項(xiàng)目實(shí)際需求。（三）到貨驗(yàn)收1.物資到貨前，采購部門應(yīng)提前通知倉庫管理部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備。2.倉庫管理部門會同項(xiàng)目部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門等相關(guān)人員對到貨物資進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量、外觀等。3.驗(yàn)收合格的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)在《物資驗(yàn)收單》上簽字確認(rèn)；驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，辦理退貨、換貨等手續(xù)，并做好記錄。（四）入庫手續(xù)1.驗(yàn)收合格的物資，倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)，填寫《物資入庫單》。《物資入庫單》應(yīng)詳細(xì)注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、入庫時(shí)間、供應(yīng)商名稱等信息。2.《物資入庫單》一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，作為登記庫存賬目的依據(jù)；一聯(lián)交采購部門，作為采購結(jié)算的憑證；一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門，作為記賬的依據(jù)。3.倉庫管理人員應(yīng)按照物資的類別、規(guī)格、型號等進(jìn)行分類存放，并建立物資臺賬，詳細(xì)記錄物資的出入庫情況。三、物資出庫管理（一）出庫申請1.項(xiàng)目部門根據(jù)工程實(shí)際需要，填寫《物資出庫申請表》，注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息。2.《物資出庫申請表》經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至倉庫管理部門。（二）出庫審批1.倉庫管理部門接到《物資出庫申請表》后，應(yīng)根據(jù)庫存情況進(jìn)行審核。如庫存充足，倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)辦理出庫手續(xù)；如庫存不足，應(yīng)及時(shí)通知采購部門補(bǔ)貨。2.對于貴重物資、限量物資等的出庫，需經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)等相關(guān)人員審批后，方可辦理出庫手續(xù)。（三）出庫發(fā)放1.倉庫管理人員根據(jù)審批后的《物資出庫申請表》，發(fā)放物資。發(fā)放時(shí)應(yīng)認(rèn)真核對物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，確保準(zhǔn)確無誤。2.物資發(fā)放后，倉庫管理人員應(yīng)在《物資出庫單》上簽字確認(rèn)，并注明發(fā)放時(shí)間、領(lǐng)取人等信息。3.《物資出庫單》一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，作為登記庫存賬目的依據(jù)；一聯(lián)交項(xiàng)目部門，作為物資領(lǐng)用的憑證；一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門，作為記賬的依據(jù)。（四）特殊情況出庫1.因工程搶修、搶險(xiǎn)等特殊情況急需物資出庫時(shí)，項(xiàng)目部門可先口頭通知倉庫管理部門，倉庫管理人員應(yīng)予以配合發(fā)放物資，但事后項(xiàng)目部門應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦《物資出庫申請表》及相關(guān)審批手續(xù)。2.對于已辦理出庫手續(xù)但未使用或未全部使用的物資，項(xiàng)目部門應(yīng)及時(shí)辦理退庫手續(xù)，倉庫管理人員應(yīng)認(rèn)真核對后辦理入庫手續(xù)。四、庫存管理（一）庫存盤點(diǎn)1.倉庫管理部門應(yīng)定期對庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期分為月度小盤點(diǎn)、季度大盤點(diǎn)和年度全面盤點(diǎn)。2.月度小盤點(diǎn)由倉庫管理人員自行組織，對庫存物資進(jìn)行逐一清點(diǎn)，并填寫《庫存物資盤點(diǎn)表》。3.季度大盤點(diǎn)由倉庫管理部門會同財(cái)務(wù)部門等相關(guān)人員共同進(jìn)行，對庫存物資進(jìn)行全面盤點(diǎn)，并出具《庫存物資盤點(diǎn)報(bào)告》。4.年度全面盤點(diǎn)由公司統(tǒng)一組織，成立盤點(diǎn)小組，對公司所有庫存物資進(jìn)行全面盤點(diǎn)，并出具詳細(xì)的《年度庫存物資盤點(diǎn)報(bào)告》。（二）盤點(diǎn)差異處理1.盤點(diǎn)過程中如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫《庫存物資盤點(diǎn)差異表》。2.對于因人為原因造成的盤點(diǎn)差異，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任；對于因自然損耗、質(zhì)量問題等非人為原因造成的盤點(diǎn)差異，應(yīng)及時(shí)調(diào)整庫存賬目，并報(bào)相關(guān)部門審批。（三）庫存安全管理1.倉庫應(yīng)保持整潔、通風(fēng)良好，配備必要的消防器材和安全設(shè)施，確保物資存儲安全。2.倉庫管理人員應(yīng)加強(qiáng)對庫存物資的日常巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理物資損壞、變質(zhì)、丟失等情況。3.對于易燃、易爆、有毒等危險(xiǎn)物資，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存放，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。五、物資核算與報(bào)表（一）物資核算1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照相關(guān)會計(jì)準(zhǔn)則和公司財(cái)務(wù)制度，對物資出入庫進(jìn)行核算，確保物資成本的準(zhǔn)確核算。2.倉庫管理部門應(yīng)定期與財(cái)務(wù)部門核對庫存賬目，確保賬賬相符。（二）報(bào)表編制1.倉庫管理部門應(yīng)每月編制《物資庫存報(bào)表》，詳細(xì)反映庫存物資的數(shù)量、金額、出入庫情況等信息，并報(bào)送項(xiàng)目部門、采購部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門。2.采購部門應(yīng)每月編制《物資采購報(bào)表》，反映物資采購的數(shù)量、金額、供應(yīng)商等信息，并報(bào)送項(xiàng)目部門、倉庫管理部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門。3.財(cái)務(wù)部門應(yīng)每月編制《物資成本報(bào)表》，反映物資成本的核算情況，并報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對物資出入庫管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保制度執(zhí)行的有效性。2.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知，要求相關(guān)部門限期整改。（二）考核評價(jià)1.人力資源部門應(yīng)將物資出入庫管理工作納入員工績效考核體系，對相關(guān)部門及人員的工作表現(xiàn)進(jìn)行考核評價(jià)。2.對于在物資出入庫管理工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門及人員，應(yīng)給予表彰和獎勵；對于違反制度規(guī)定的部門及人員，應(yīng)視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。七、附則（一）解釋權(quán)本制度由公司人事總監(jiān)負(fù)責(zé)解釋。