公司etc卡管理制度一、總則（一）目的為加強公司ETC卡的管理，規(guī)范ETC卡的使用行為，提高公司車輛通行效率，降低車輛通行成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有配備ETC卡的車輛。（三）職責(zé)分工1.行政管理部門負(fù)責(zé)ETC卡的統(tǒng)一申請、領(lǐng)取、保管、注銷等工作。定期對ETC卡的使用情況進(jìn)行檢查和統(tǒng)計分析。協(xié)調(diào)與ETC卡相關(guān)的外部事宜，如與銀行、高速公路管理部門等的溝通協(xié)調(diào)。2.財務(wù)部門負(fù)責(zé)審核ETC卡的充值費用，并進(jìn)行賬務(wù)處理。對ETC卡的費用支出進(jìn)行監(jiān)督和控制，確保費用支出合理合規(guī)。3.車輛使用部門負(fù)責(zé)本部門車輛ETC卡的日常使用和保管。按照規(guī)定使用ETC卡，確保ETC卡的安全，不得轉(zhuǎn)借他人使用。及時向行政管理部門反饋ETC卡使用過程中出現(xiàn)的問題。二、ETC卡的申請與領(lǐng)?。ㄒ唬┥暾埩鞒?.車輛使用部門根據(jù)工作需要，填寫《ETC卡申請表》，詳細(xì)注明車輛信息、申請ETC卡的原因等內(nèi)容。2.將填寫好的申請表提交至行政管理部門。3.行政管理部門對申請表進(jìn)行審核，審核通過后，統(tǒng)一向合作銀行提交ETC卡申請資料。（二）領(lǐng)取方式1.ETC卡及相關(guān)設(shè)備由行政管理部門統(tǒng)一領(lǐng)取。2.領(lǐng)取后，行政管理部門負(fù)責(zé)對ETC卡及設(shè)備進(jìn)行核對和登記，確保數(shù)量準(zhǔn)確、設(shè)備完好。3.行政管理部門將ETC卡及設(shè)備發(fā)放至車輛使用部門，并辦理交接手續(xù)。交接時，雙方需在《ETC卡交接登記表》上簽字確認(rèn)。三、ETC卡的使用（一）使用規(guī)定1.僅限公司車輛使用ETC卡，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)借他人。2.車輛在通過高速公路收費站時，應(yīng)確保ETC卡正常插入車載設(shè)備，并保持車速不超過規(guī)定限速。3.如遇ETC卡無法正常使用的情況（如設(shè)備故障、余額不足等），應(yīng)及時按照高速公路收費站工作人員的指引，選擇人工車道通行，并記錄相關(guān)情況。4.使用ETC卡支付的通行費用，應(yīng)按照公司財務(wù)規(guī)定進(jìn)行報銷。報銷時，需提供有效的發(fā)票和相關(guān)通行記錄。（二）通行記錄查詢與核對1.車輛使用部門應(yīng)定期登錄高速公路管理部門網(wǎng)站或相關(guān)APP，查詢本部門車輛的ETC通行記錄。2.如發(fā)現(xiàn)通行記錄異常（如費用與實際行駛路線不符、重復(fù)扣費等），應(yīng)及時向行政管理部門報告。3.行政管理部門負(fù)責(zé)與高速公路管理部門溝通協(xié)調(diào)，核實異常通行記錄，并協(xié)助處理相關(guān)問題。四、ETC卡的充值管理（一）充值流程1.車輛使用部門根據(jù)ETC卡的余額情況，預(yù)估下階段的使用需求，填寫《ETC卡充值申請表》，注明充值金額、充值原因等內(nèi)容。2.將申請表提交至行政管理部門。3.行政管理部門對申請表進(jìn)行審核，審核通過后，通知財務(wù)部門進(jìn)行充值操作。4.財務(wù)部門根據(jù)審核后的申請表，通過公司指定的方式（如銀行轉(zhuǎn)賬、網(wǎng)上支付等）為ETC卡充值。5.充值完成后，財務(wù)部門將充值憑證交至行政管理部門，行政管理部門負(fù)責(zé)更新ETC卡余額信息，并通知車輛使用部門。（二）充值方式選擇1.根據(jù)公司與銀行協(xié)商確定的充值方式，優(yōu)先選擇便捷、安全的充值途徑。2.如遇特殊情況需要變更充值方式，需提前經(jīng)行政管理部門和財務(wù)部門同意，并辦理相關(guān)手續(xù)。（三）充值記錄核對1.財務(wù)部門每月定期核對ETC卡的充值記錄，確保充值金額準(zhǔn)確無誤。2.如發(fā)現(xiàn)充值記錄存在差異，應(yīng)及時查明原因，并與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，進(jìn)行調(diào)整。五、ETC卡的保管（一）保管責(zé)任1.車輛使用部門負(fù)責(zé)本部門車輛ETC卡的日常保管，確保ETC卡安全存放，防止丟失、損壞。2.如因保管不善導(dǎo)致ETC卡丟失或損壞，車輛使用部門應(yīng)及時向行政管理部門報告，并承擔(dān)相應(yīng)的補辦費用。（二）保管要求1.ETC卡應(yīng)妥善保管在車輛內(nèi)安全、隱蔽的位置，避免與尖銳物品、磁性物品等接觸，防止損壞。2.不得擅自拆卸、改裝ETC車載設(shè)備。3.車輛停放時，應(yīng)盡量選擇安全可靠的停車場，避免ETC卡被盜取。六、ETC卡的掛失與補辦（一）掛失流程1.當(dāng)發(fā)現(xiàn)ETC卡丟失或被盜時，車輛使用部門應(yīng)立即向行政管理部門報告。2.行政管理部門接到報告后，及時聯(lián)系合作銀行辦理ETC卡掛失手續(xù)。掛失方式可通過電話、網(wǎng)上銀行或前往銀行柜臺等方式進(jìn)行。3.在掛失期間，ETC卡暫停使用，相關(guān)通行費用由車輛使用部門自行承擔(dān)。（二）補辦流程1.辦理掛失手續(xù)后，車輛使用部門需填寫《ETC卡補辦申請表》，提交至行政管理部門。2.行政管理部門審核申請表后，向合作銀行提交補辦申請資料。3.銀行審核通過后，為車輛重新辦理ETC卡及相關(guān)設(shè)備。4.行政管理部門領(lǐng)取新的ETC卡及設(shè)備后，發(fā)放至車輛使用部門，并辦理交接手續(xù)。交接時，雙方需在《ETC卡交接登記表》上注明掛失及補辦情況。七、ETC卡的注銷（一）注銷情形1.車輛報廢或不再使用。2.公司因業(yè)務(wù)調(diào)整等原因不再使用ETC卡。（二）注銷流程1.車輛使用部門填寫《ETC卡注銷申請表》，注明注銷原因、車輛信息等內(nèi)容，提交至行政管理部門。2.行政管理部門對申請表進(jìn)行審核，審核通過后，通知車輛使用部門將ETC卡及相關(guān)設(shè)備交回。3.車輛使用部門將ETC卡及設(shè)備交至行政管理部門，行政管理部門進(jìn)行核對后，統(tǒng)一向合作銀行辦理ETC卡注銷手續(xù)。4.注銷完成后，行政管理部門將注銷結(jié)果通知財務(wù)部門，財務(wù)部門對相關(guān)賬務(wù)進(jìn)行處理。八、監(jiān)督與檢查（一）定期檢查1.行政管理部門定期對ETC卡的使用情況、保管情況等進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括ETC卡是否正常使用、通行記錄是否準(zhǔn)確、卡片及設(shè)備是否完好等。2.檢查結(jié)果形成書面報告，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改要求，并跟蹤整改情況。（二）違規(guī)處理1.對于違反本制度規(guī)定使用ETC卡的行為，如轉(zhuǎn)借他人、虛報費用等，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理。2.對因保管不善導(dǎo)致ETC卡丟失或損壞的責(zé)任人，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的經(jīng)濟處罰。3.對在ETC卡管理工作中存在弄虛作假、徇私舞弊等