公務(wù)接待臺(tái)賬管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司公務(wù)接待行為，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用，提高公務(wù)接待工作的規(guī)范化、制度化水平，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部各部門及所屬單位的公務(wù)接待活動(dòng)。（三）基本原則1.嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)原則。嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的接待范圍和標(biāo)準(zhǔn)，不得超標(biāo)準(zhǔn)接待。2.簡(jiǎn)化禮儀原則。簡(jiǎn)化不必要的接待禮儀，注重接待實(shí)效。3.對(duì)口接待原則。根據(jù)來(lái)訪人員的身份和事由，安排相應(yīng)部門和人員進(jìn)行對(duì)口接待。4.勤儉節(jié)約原則。充分利用內(nèi)部接待資源，注重節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)。二、接待審批（一）接待申請(qǐng)1.各部門因工作需要安排公務(wù)接待的，應(yīng)提前填寫《公務(wù)接待申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明接待對(duì)象、人數(shù)、時(shí)間、事由、接待標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，并報(bào)部門負(fù)責(zé)人審核。2.部門負(fù)責(zé)人審核通過(guò)后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。對(duì)于重要接待任務(wù)，需報(bào)公司主要領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）審批流程1.接待申請(qǐng)部門將《公務(wù)接待申請(qǐng)表》提交至部門負(fù)責(zé)人，部門負(fù)責(zé)人需在[X]個(gè)工作日內(nèi)對(duì)申請(qǐng)內(nèi)容的真實(shí)性、必要性、合理性進(jìn)行審核，并簽署意見(jiàn)。2.經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核同意后，申請(qǐng)表流轉(zhuǎn)至公司分管領(lǐng)導(dǎo)。分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行審批，明確是否同意接待以及接待的具體要求。3.對(duì)于涉及重要來(lái)訪、重大活動(dòng)等特殊情況的接待申請(qǐng)，需提交公司主要領(lǐng)導(dǎo)審批。主要領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)做出審批決定。（三）審批結(jié)果反饋1.接待申請(qǐng)獲得批準(zhǔn)后，申請(qǐng)部門應(yīng)及時(shí)將審批結(jié)果反饋至辦公室，由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安排接待事宜。2.若接待申請(qǐng)未獲批準(zhǔn)，辦公室應(yīng)及時(shí)通知申請(qǐng)部門，并說(shuō)明原因。三、接待標(biāo)準(zhǔn)（一）住宿標(biāo)準(zhǔn)1.根據(jù)來(lái)訪人員的職務(wù)、級(jí)別和實(shí)際需要，安排相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的住宿。具體標(biāo)準(zhǔn)如下：省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及以上：可安排五星級(jí)酒店或同等標(biāo)準(zhǔn)的住宿。司局級(jí)干部：原則上安排四星級(jí)酒店或同等標(biāo)準(zhǔn)的住宿。處級(jí)及以下干部：一般安排三星級(jí)及以下酒店或內(nèi)部招待所住宿。其他人員：根據(jù)實(shí)際情況，合理安排住宿，確保安全、舒適、便捷。2.公司內(nèi)部人員陪同來(lái)訪人員住宿的，應(yīng)遵循與來(lái)訪人員相同或不高于來(lái)訪人員的住宿標(biāo)準(zhǔn)。（二）用餐標(biāo)準(zhǔn)1.嚴(yán)格控制用餐標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)接待對(duì)象的身份和事由，分為不同檔次的用餐標(biāo)準(zhǔn)：省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及以上：接待用餐標(biāo)準(zhǔn)為每人每餐不超過(guò)[X]元。司局級(jí)干部：接待用餐標(biāo)準(zhǔn)為每人每餐不超過(guò)[X]元。處級(jí)及以下干部：接待用餐標(biāo)準(zhǔn)為每人每餐不超過(guò)[X]元。其他人員：根據(jù)實(shí)際情況，合理確定用餐標(biāo)準(zhǔn)，但不得超過(guò)上述對(duì)應(yīng)級(jí)別標(biāo)準(zhǔn)。2.用餐應(yīng)注重地方特色和公司實(shí)際情況，不得鋪張浪費(fèi)。嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，陪餐人員數(shù)量應(yīng)根據(jù)接待對(duì)象人數(shù)合理確定，原則上陪餐人數(shù)不得超過(guò)接待對(duì)象人數(shù)的三分之一。（三）交通標(biāo)準(zhǔn)1.接送站安排：根據(jù)來(lái)訪人員的職務(wù)、級(jí)別和實(shí)際需要，合理安排接送車輛。省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及以上可安排專車接送；司局級(jí)干部可安排商務(wù)車接送；處級(jí)及以下干部可安排轎車或中巴車接送。2.市內(nèi)交通：來(lái)訪人員在市內(nèi)活動(dòng)期間，如需安排車輛，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況合理調(diào)度，盡量集中安排，提高車輛使用效率。原則上不安排出租車，特殊情況需經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（四）其他費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)1.公務(wù)接待過(guò)程中發(fā)生的其他費(fèi)用，如會(huì)議室租賃、參觀考察、禮品贈(zèng)送等，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況嚴(yán)格控制，不得超出必要范圍和標(biāo)準(zhǔn)。2.禮品贈(zèng)送應(yīng)遵循勤儉節(jié)約的原則，一般不贈(zèng)送貴重禮品。確因工作需要贈(zèng)送禮品的，應(yīng)提前報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，禮品價(jià)值每人不超過(guò)[X]元。四、接待安排（一）接待準(zhǔn)備1.辦公室接到批準(zhǔn)的《公務(wù)接待申請(qǐng)表》后，應(yīng)及時(shí)與申請(qǐng)部門溝通，了解接待對(duì)象的詳細(xì)信息和接待要求，制定具體的接待方案。2.接待方案應(yīng)包括接待時(shí)間、地點(diǎn)、人員安排、活動(dòng)流程、用餐安排、住宿安排、交通安排等內(nèi)容，并明確各環(huán)節(jié)的責(zé)任人。3.根據(jù)接待方案，辦公室負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)部門做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，如預(yù)訂酒店、安排車輛、準(zhǔn)備會(huì)議室、布置接待場(chǎng)所、落實(shí)餐飲安排等。確保接待工作的順利進(jìn)行。（二）接待實(shí)施1.接待人員應(yīng)提前到達(dá)接待地點(diǎn)，做好接待準(zhǔn)備工作。在接待過(guò)程中，要熱情、周到、禮貌，注重細(xì)節(jié)，為來(lái)訪人員提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。2.按照接待方案安排的活動(dòng)流程，有序組織來(lái)訪人員開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng)，如會(huì)議、參觀考察、交流座談等。確保活動(dòng)的順利進(jìn)行，達(dá)到預(yù)期目的。3.嚴(yán)格控制接待時(shí)間，避免不必要的冗長(zhǎng)和繁瑣。如需延長(zhǎng)接待時(shí)間，應(yīng)提前報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.在接待過(guò)程中，要嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)定和紀(jì)律，不得擅自提高接待標(biāo)準(zhǔn)、增加接待項(xiàng)目或變更接待安排。如遇特殊情況需要調(diào)整，應(yīng)及時(shí)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）接待記錄1.每次公務(wù)接待活動(dòng)結(jié)束后，接待人員應(yīng)及時(shí)填寫《公務(wù)接待臺(tái)賬》，詳細(xì)記錄接待對(duì)象、人數(shù)、時(shí)間、地點(diǎn)、活動(dòng)內(nèi)容、用餐情況、住宿情況、費(fèi)用支出等信息。2.《公務(wù)接待臺(tái)賬》應(yīng)做到內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，字跡清晰，不得涂改。如有涂改，應(yīng)在涂改處加蓋經(jīng)手人印章。3.接待記錄應(yīng)妥善保存，以便于日后查詢和統(tǒng)計(jì)分析。保存期限按照公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行。五、費(fèi)用報(bào)銷（一）報(bào)銷憑證1.公務(wù)接待費(fèi)用報(bào)銷時(shí)，應(yīng)提供合法、有效的報(bào)銷憑證，如發(fā)票、收據(jù)等。發(fā)票應(yīng)注明接待對(duì)象、時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、金額等信息，并加蓋發(fā)票專用章。2.除發(fā)票外，還應(yīng)提供《公務(wù)接待申請(qǐng)表》、《公務(wù)接待臺(tái)賬》等相關(guān)附件，作為費(fèi)用報(bào)銷的必要依據(jù)。（二）報(bào)銷流程1.接待人員在公務(wù)接待活動(dòng)結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)整理報(bào)銷憑證，并按照公司財(cái)務(wù)報(bào)銷制度的要求填寫報(bào)銷單。2.將填寫完整的報(bào)銷單及相關(guān)附件提交至部門負(fù)責(zé)人審核。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)認(rèn)真審核報(bào)銷內(nèi)容的真實(shí)性、合理性、合規(guī)性，并簽署審核意見(jiàn)。3.經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核通過(guò)后，報(bào)銷單流轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)部門。財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照公司財(cái)務(wù)制度的規(guī)定對(duì)報(bào)銷憑證進(jìn)行審核，核實(shí)費(fèi)用支出是否符合接待標(biāo)準(zhǔn)和公司有關(guān)規(guī)定。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與相關(guān)部門溝通核實(shí)。4.財(cái)務(wù)部門審核通過(guò)后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)對(duì)報(bào)銷申請(qǐng)進(jìn)行審批，簽署審批意見(jiàn)。5.經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，財(cái)務(wù)部門方可辦理報(bào)銷手續(xù)，將款項(xiàng)支付給接待人員或相關(guān)供應(yīng)商。（三）費(fèi)用控制1.公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)公務(wù)接待費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，及時(shí)掌握費(fèi)用支出情況，發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。2.各部門應(yīng)嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用支出，確保費(fèi)用支出在預(yù)算范圍內(nèi)。如因工作需要超出預(yù)算的，應(yīng)提前報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.公司將對(duì)各部門公務(wù)接待費(fèi)用進(jìn)行考核，對(duì)費(fèi)用控制較好的部門給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)費(fèi)用超支嚴(yán)重或違反規(guī)定的部門進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。六、監(jiān)督檢查（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司成立公務(wù)接待監(jiān)督小組，由公司紀(jì)委、辦公室、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)人員組成。監(jiān)督小組負(fù)責(zé)對(duì)公司公務(wù)接待活動(dòng)進(jìn)行定期或不定期的監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督小組應(yīng)制定詳細(xì)的監(jiān)督檢查計(jì)劃，明確監(jiān)督檢查的內(nèi)容、方式、頻率等。通過(guò)查閱資料、實(shí)地查看、走訪調(diào)查等方式，對(duì)公務(wù)接待活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查。（二）檢查內(nèi)容1.接待審批情況：檢查接待申請(qǐng)是否按照規(guī)定的流程進(jìn)行審批，審批手續(xù)是否齊全，審批意見(jiàn)是否明確。2.接待標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況：檢查接待活動(dòng)是否嚴(yán)格按照規(guī)定的住宿、用餐、交通等標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，有無(wú)超標(biāo)準(zhǔn)接待的情況。3.接待安排情況：檢查接待方案是否合理、可行，接待活動(dòng)是否按照方案組織實(shí)施，有無(wú)擅自變更接待安排的現(xiàn)象。4.接待記錄情況：檢查《公務(wù)接待臺(tái)賬》的記錄是否真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，是否與實(shí)際接待情況相符。5.費(fèi)用報(bào)銷情況：檢查公務(wù)接待費(fèi)用報(bào)銷憑證是否合法、有效，報(bào)銷流程是否規(guī)范，費(fèi)用支出是否符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。（三）違規(guī)處理1.對(duì)于在公務(wù)接待活動(dòng)中違反本制度規(guī)定的部門和個(gè)人，監(jiān)督小組應(yīng)及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并責(zé)令限期整改。2.對(duì)情節(jié)較輕的違規(guī)行為，給予批評(píng)教育、責(zé)令作出書面檢查等處理；對(duì)情節(jié)嚴(yán)重的違規(guī)行為，按照公司有關(guān)規(guī)定給予相應(yīng)的紀(jì)律處分，并追究相關(guān)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。3.對(duì)因違規(guī)行為造成不良影響或經(jīng)濟(jì)損失的，公司將視情