公交公司收錢單管理制度總則1.目的為加強(qiáng)公交公司收錢單的管理，規(guī)范收錢單的使用、填寫、傳遞、保管等流程，確保公司票款安全、準(zhǔn)確、及時(shí)收繳，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于公交公司所有涉及收錢單使用的部門和人員，包括但不限于售票員、收款員、調(diào)度員、財(cái)務(wù)人員等。3.基本原則準(zhǔn)確性原則：收錢單上的各項(xiàng)信息必須準(zhǔn)確無誤，確保票款金額與實(shí)際收款一致。完整性原則：收錢單應(yīng)包含所有必要的信息，不得遺漏重要內(nèi)容。及時(shí)性原則：收錢單應(yīng)及時(shí)填寫、傳遞和處理，不得拖延。安全性原則：加強(qiáng)收錢單的保管，防止丟失、損壞或泄露，確保票款安全。收錢單的設(shè)計(jì)與印制1.設(shè)計(jì)要求收錢單應(yīng)設(shè)計(jì)合理，便于填寫、審核和存檔。收錢單上應(yīng)明確標(biāo)注公司名稱、線路名稱、日期、票款金額、收款方式、售票員姓名等必要信息。收錢單應(yīng)設(shè)置編號(hào)，以便于管理和查詢。2.印制管理收錢單由公司財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)印制。印制數(shù)量應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際業(yè)務(wù)需求進(jìn)行合理估算，避免浪費(fèi)。收錢單印制完成后，應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保印刷清晰、無缺頁、無錯(cuò)號(hào)等問題。收錢單的領(lǐng)取與發(fā)放1.領(lǐng)取流程售票員、收款員等相關(guān)人員根據(jù)工作需要，定期到公司財(cái)務(wù)部門領(lǐng)取收錢單。領(lǐng)取時(shí)，應(yīng)填寫收錢單領(lǐng)取登記表，注明領(lǐng)取日期、領(lǐng)取人姓名、領(lǐng)取數(shù)量等信息。2.發(fā)放管理財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照規(guī)定的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，向相關(guān)人員發(fā)放收錢單。發(fā)放時(shí)，應(yīng)核對(duì)領(lǐng)取人的身份信息，確保發(fā)放給正確的人員。對(duì)于新入職或崗位變動(dòng)的人員，財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)發(fā)放收錢單，并進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)。收錢單的使用規(guī)范1.填寫要求售票員應(yīng)在每班次工作結(jié)束后，及時(shí)、準(zhǔn)確地填寫收錢單。填寫內(nèi)容應(yīng)包括線路名稱、日期、票款金額、收款方式（現(xiàn)金、刷卡、月票等）、售票員姓名等。收錢單上的字跡應(yīng)清晰、工整，不得涂改。如因填寫錯(cuò)誤需要更改，應(yīng)在錯(cuò)誤處劃橫線，并在旁邊重新填寫正確內(nèi)容，同時(shí)加蓋售票員印章。2.收款方式說明現(xiàn)金收款：應(yīng)注明現(xiàn)金金額，并在收錢單上加蓋“現(xiàn)金收訖”章。刷卡收款：應(yīng)注明刷卡金額、刷卡機(jī)編號(hào)等信息，并在收錢單上加蓋“刷卡收訖”章。月票收款：應(yīng)注明月票使用情況，如月票張數(shù)、起止日期等，并在收錢單上加蓋“月票收訖”章。3.特殊情況處理如遇乘客使用假幣、無效月票等情況，售票員應(yīng)及時(shí)報(bào)告上級(jí)主管，并按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。處理情況應(yīng)在收錢單上注明。對(duì)于免費(fèi)乘車的特殊乘客，如離休干部、殘疾軍人等，售票員應(yīng)按照公司規(guī)定進(jìn)行登記，并在收錢單上注明相關(guān)信息。收錢單的傳遞與交接1.傳遞流程售票員在每班次工作結(jié)束后，應(yīng)將填寫好的收錢單及時(shí)傳遞給收款員。收款員收到收錢單后，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)票款金額、收款方式等信息，確保無誤后簽字確認(rèn)。收款員將核對(duì)后的收錢單傳遞給調(diào)度員。調(diào)度員應(yīng)檢查收錢單的完整性和準(zhǔn)確性，并在收錢單上簽字確認(rèn)。調(diào)度員將收錢單傳遞給財(cái)務(wù)部門。財(cái)務(wù)部門收到收錢單后，應(yīng)進(jìn)行審核和入賬處理。2.交接要求收錢單傳遞過程中，各環(huán)節(jié)人員應(yīng)嚴(yán)格履行交接手續(xù)，確保收錢單的安全和準(zhǔn)確傳遞。交接時(shí)，應(yīng)填寫收錢單交接登記表，注明交接日期、交接人姓名、接收人姓名、交接數(shù)量等信息。如發(fā)現(xiàn)收錢單存在問題，交接雙方應(yīng)及時(shí)溝通解決，并在交接登記表上注明問題情況和處理結(jié)果。收錢單的審核與入賬1.審核內(nèi)容財(cái)務(wù)部門收到收錢單后，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格審核。審核內(nèi)容包括票款金額是否準(zhǔn)確、收款方式是否合規(guī)、填寫是否完整、簽字是否齊全等。對(duì)于審核中發(fā)現(xiàn)的問題，財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)與相關(guān)人員溝通核實(shí)，并要求其進(jìn)行整改。2.入賬管理審核無誤的收錢單，財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行入賬處理。入賬時(shí)，應(yīng)按照公司財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，將票款金額準(zhǔn)確記錄到相應(yīng)的會(huì)計(jì)科目中。財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)收錢單的入賬情況進(jìn)行核對(duì)和統(tǒng)計(jì)，確保賬實(shí)相符。收錢單的保管與存檔1.保管要求收錢單應(yīng)妥善保管，防止丟失、損壞或泄露。售票員、收款員等相關(guān)人員應(yīng)將未使用的收錢單存放在安全的地方，避免受潮、發(fā)霉等情況。財(cái)務(wù)部門應(yīng)設(shè)立專門的收錢單保管檔案柜，對(duì)已使用的收錢單進(jìn)行分類存放。2.存檔期限收錢單的存檔期限應(yīng)按照公司財(cái)務(wù)制度的規(guī)定執(zhí)行，一般為[X]年。存檔期滿后，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行銷毀處理。3.銷毀處理收錢單銷毀時(shí)，應(yīng)填寫收錢單銷毀登記表，注明銷毀日期、銷毀數(shù)量、銷毀原因等信息。銷毀過程應(yīng)有專人負(fù)責(zé)監(jiān)督，確保銷毀徹底，防止信息泄露。監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部監(jiān)督公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)收錢單的使用、傳遞、保管等情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。公司審計(jì)部門應(yīng)不定期對(duì)收錢單管理情況進(jìn)行審計(jì)，確保制度執(zhí)行的有效性。2.外部監(jiān)督接受上級(jí)主管部門、財(cái)政部門、審計(jì)部門等的監(jiān)督檢查，積極配合相關(guān)部門的工作。對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)整改，并將整改情況報(bào)告相關(guān)部門。違規(guī)處理1.違規(guī)行為界定凡違反本制度規(guī)定，在收錢單使用、填寫、傳遞、保管等過程中存在以下行為的，均屬于違規(guī)行為：收錢單填寫錯(cuò)誤、涂改、偽造等；未按時(shí)、準(zhǔn)確傳遞收錢單；收錢單丟失、損壞或泄露；收款方式不合規(guī)；其他違反本制度的行為。2.處理措施對(duì)于違規(guī)行為，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處理措施，包括但不限