物資申購(gòu)單管理制度一、總則（一）目的為了規(guī)范公司物資申購(gòu)流程，確保公司物資申購(gòu)工作的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化和科學(xué)化，提高物資管理效率，保障公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門(mén)因業(yè)務(wù)需要進(jìn)行的各類(lèi)物資申購(gòu)活動(dòng)，包括辦公用品、辦公設(shè)備、生產(chǎn)物資、維修物資等。（三）基本原則1.按需申購(gòu)原則：各部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作需要，合理申購(gòu)物資，避免盲目申購(gòu)和浪費(fèi)。2.預(yù)算控制原則：物資申購(gòu)應(yīng)納入部門(mén)預(yù)算管理，嚴(yán)格控制在預(yù)算范圍內(nèi)，不得超預(yù)算申購(gòu)。3.流程規(guī)范原則：物資申購(gòu)必須按照規(guī)定的流程進(jìn)行，確保申購(gòu)信息準(zhǔn)確、完整，審批環(huán)節(jié)嚴(yán)格、透明。4.歸口管理原則：各類(lèi)物資由相應(yīng)的歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理和審核，確保物資申購(gòu)的合理性和適用性。二、申購(gòu)流程（一）申購(gòu)計(jì)劃制定1.各部門(mén)應(yīng)在每月末根據(jù)本部門(mén)下月度工作計(jì)劃和實(shí)際工作需要，制定物資申購(gòu)計(jì)劃。申購(gòu)計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)列出物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)需求時(shí)間等信息。2.申購(gòu)計(jì)劃需經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至歸口管理部門(mén)。（二）歸口管理部門(mén)審核1.歸口管理部門(mén)收到各部門(mén)提交的申購(gòu)計(jì)劃后，應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括物資申購(gòu)的必要性、合理性、與預(yù)算的匹配性等。2.對(duì)于符合要求的申購(gòu)計(jì)劃，歸口管理部門(mén)予以批準(zhǔn)；對(duì)于不符合要求的申購(gòu)計(jì)劃，應(yīng)及時(shí)反饋給申購(gòu)部門(mén)，并說(shuō)明原因，要求其進(jìn)行修改或調(diào)整。（三）申購(gòu)單填寫(xiě)1.經(jīng)歸口管理部門(mén)審核批準(zhǔn)的申購(gòu)計(jì)劃，申購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)申購(gòu)計(jì)劃填寫(xiě)物資申購(gòu)單。申購(gòu)單應(yīng)包括物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)、用途、申購(gòu)日期、申購(gòu)人等信息。2.申購(gòu)單需由申購(gòu)人簽字，并加蓋部門(mén)公章。（四）審批流程1.申購(gòu)單提交后，按照以下審批流程進(jìn)行審批：申購(gòu)金額在[X]元以下的，由部門(mén)負(fù)責(zé)人審批；申購(gòu)金額在[X]元至[X]元之間的，由部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；申購(gòu)金額在[X]元以上的，由部門(mén)負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)總經(jīng)理審批。2.審批人應(yīng)認(rèn)真審核申購(gòu)單的內(nèi)容，對(duì)申購(gòu)的必要性、合理性、金額的準(zhǔn)確性等進(jìn)行把關(guān)，并簽署審批意見(jiàn)。（五）采購(gòu)執(zhí)行1.經(jīng)審批通過(guò)的申購(gòu)單，由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)按照公司采購(gòu)管理制度進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)申購(gòu)單的要求，選擇合適的供應(yīng)商，進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)等工作，確保采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格和交貨期符合要求。2.采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)跟蹤采購(gòu)進(jìn)度，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。（六）驗(yàn)收入庫(kù)1.物資到貨后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知申購(gòu)部門(mén)和倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等是否與申購(gòu)單和采購(gòu)合同一致。2.驗(yàn)收合格的物資，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)，并填寫(xiě)入庫(kù)單。入庫(kù)單應(yīng)包括物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)日期、入庫(kù)人等信息。3.驗(yàn)收不合格的物資，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商解決退貨、換貨等問(wèn)題。（七）報(bào)銷(xiāo)結(jié)算1.物資驗(yàn)收合格并入庫(kù)后，申購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)辦理報(bào)銷(xiāo)結(jié)算手續(xù)。報(bào)銷(xiāo)時(shí)，應(yīng)提供申購(gòu)單、采購(gòu)合同、發(fā)票、入庫(kù)單等相關(guān)憑證。2.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)按照公司財(cái)務(wù)管理制度對(duì)報(bào)銷(xiāo)憑證進(jìn)行審核，審核無(wú)誤后予以報(bào)銷(xiāo)。三、申購(gòu)單填寫(xiě)規(guī)范（一）基本信息填寫(xiě)1.申購(gòu)單應(yīng)填寫(xiě)完整的物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)等信息，確保信息準(zhǔn)確無(wú)誤。2.物資名稱(chēng)應(yīng)填寫(xiě)通用名稱(chēng)或標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng)，不得使用簡(jiǎn)稱(chēng)或模糊名稱(chēng)。3.規(guī)格型號(hào)應(yīng)填寫(xiě)詳細(xì)、準(zhǔn)確，以便于采購(gòu)和驗(yàn)收。4.數(shù)量應(yīng)填寫(xiě)明確的數(shù)字，不得使用“一批”、“若干”等模糊表述。5.單價(jià)和總價(jià)應(yīng)填寫(xiě)準(zhǔn)確的金額，不得漏填或錯(cuò)填。（二）用途填寫(xiě)1.申購(gòu)單應(yīng)填寫(xiě)物資的具體用途，以便于審核和管理。2.用途填寫(xiě)應(yīng)詳細(xì)、明確，不得使用模糊或籠統(tǒng)的表述。（三）其他信息填寫(xiě)1.申購(gòu)單應(yīng)填寫(xiě)申購(gòu)日期、申購(gòu)人等信息，確保申購(gòu)信息的完整性。2.申購(gòu)人應(yīng)填寫(xiě)真實(shí)姓名，不得代簽或冒用他人姓名。四、審批權(quán)限（一）部門(mén)負(fù)責(zé)人審批權(quán)限1.申購(gòu)金額在[X]元以下的物資申購(gòu)單，由部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。2.部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)認(rèn)真審核申購(gòu)單的內(nèi)容，對(duì)申購(gòu)的必要性、合理性、金額的準(zhǔn)確性等進(jìn)行把關(guān)，并簽署審批意見(jiàn)。（二）分管領(lǐng)導(dǎo)審批權(quán)限1.申購(gòu)金額在[X]元至[X]元之間的物資申購(gòu)單，由部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在認(rèn)真審核申購(gòu)單內(nèi)容的基礎(chǔ)上，結(jié)合部門(mén)工作實(shí)際情況，對(duì)申購(gòu)的必要性、合理性、金額的準(zhǔn)確性等進(jìn)行綜合評(píng)估，并簽署審批意見(jiàn)。（三）總經(jīng)理審批權(quán)限1.申購(gòu)金額在[X]元以上的物資申購(gòu)單，由部門(mén)負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)總經(jīng)理審批。2.總經(jīng)理應(yīng)在全面了解公司物資需求和預(yù)算情況的基礎(chǔ)上，對(duì)申購(gòu)的必要性、合理性、金額的準(zhǔn)確性等進(jìn)行最終審定，并簽署審批意見(jiàn)。五、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)物資申購(gòu)單管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查申購(gòu)流程是否規(guī)范、審批手續(xù)是否齊全、物資采購(gòu)是否合規(guī)等。對(duì)于審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）日常檢查監(jiān)督1.歸口管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)各部門(mén)物資申購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，確保申購(gòu)計(jì)劃的合理性和有效性。2.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立物資采購(gòu)臺(tái)賬，記錄物資采購(gòu)的詳細(xì)信息，包括物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、采購(gòu)價(jià)格、采購(gòu)日期等，以便于跟蹤和管理。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)物資入庫(kù)、保管、出庫(kù)等環(huán)節(jié)的管理，確保物資的安全、完整和有效利用。（三）違規(guī)處理1.對(duì)于違反物資申購(gòu)單管理制度的行為，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。處罰措施包括警告、罰款、降職、辭退等。2.對(duì)于因違規(guī)申購(gòu)物資給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。六、附則（一）解釋權(quán)本制度由公司人事總監(jiān)負(fù)責(zé)解釋。（二）修訂與廢止1.本制度如有未盡事宜或與國(guó)家法律法規(guī)、公司相關(guān)規(guī)定不符的，公司將根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修訂和完善。2.本制度的修訂和廢止須經(jīng)公司管理層批準(zhǔn)后生效。[公司名稱(chēng)][發(fā)布日期]以上是一份物資申購(gòu)單管理制度的示