企業(yè)公司收費室管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司收費室的管理，規(guī)范收費行為，確保公司資金安全、及時、足額收取，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司收費室的所有工作人員及收費業(yè)務(wù)相關(guān)活動。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及公司相關(guān)財務(wù)制度進(jìn)行收費工作。2.準(zhǔn)確及時原則：確保收費數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，按時完成收費任務(wù)，及時上繳款項。3.安全保密原則：保障公司資金安全，對收費信息嚴(yán)格保密。4.服務(wù)至上原則：以良好的服務(wù)態(tài)度對待繳費客戶，解答疑問，處理問題。二、收費室人員職責(zé)（一）收費室主管職責(zé)1.全面負(fù)責(zé)收費室的日常管理工作，制定工作計劃并組織實施。2.監(jiān)督收費人員的工作，確保收費工作規(guī)范、準(zhǔn)確、高效進(jìn)行。3.負(fù)責(zé)與公司其他部門的溝通協(xié)調(diào)，及時解決收費過程中出現(xiàn)的問題。4.定期對收費數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析，向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報收費情況。5.組織收費人員的培訓(xùn)和考核，提高業(yè)務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量。（二）收費員職責(zé)1.嚴(yán)格按照規(guī)定的收費標(biāo)準(zhǔn)和流程進(jìn)行收費操作，確保收費準(zhǔn)確無誤。2.認(rèn)真核對繳費客戶的相關(guān)信息，如名稱、金額、繳費項目等，避免錯收、漏收。3.負(fù)責(zé)開具合法有效的收費票據(jù)，并妥善保管存根。4.及時將收取的款項上繳財務(wù)部門，做到日清月結(jié)。5.做好收費室的衛(wèi)生清潔和設(shè)備維護(hù)工作，保持工作環(huán)境整潔有序。6.解答繳費客戶的咨詢，處理收費過程中的爭議和問題，如遇無法解決的問題及時上報主管。三、收費流程（一）繳費通知1.公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)開展情況，提前向繳費客戶發(fā)送繳費通知，明確繳費金額、繳費期限、繳費方式等信息。2.繳費通知可通過郵件、短信、書面通知等方式送達(dá)客戶。（二）繳費受理1.繳費客戶在規(guī)定的繳費期限內(nèi)前來收費室繳費，收費員應(yīng)熱情接待。2.收費員認(rèn)真核對客戶提供的繳費信息，與繳費通知進(jìn)行比對，確認(rèn)無誤后進(jìn)行收費操作。（三）收費操作1.根據(jù)客戶選擇的繳費方式進(jìn)行收費：現(xiàn)金繳費：當(dāng)面清點現(xiàn)金，確認(rèn)金額無誤后開具現(xiàn)金收據(jù)。銀行轉(zhuǎn)賬繳費：核對客戶提供的銀行轉(zhuǎn)賬信息，包括賬號、戶名、開戶行等，待款項到賬后開具收款票據(jù)。電子支付繳費：指導(dǎo)客戶通過公司指定的電子支付平臺進(jìn)行繳費，繳費成功后系統(tǒng)自動生成繳費記錄，收費員據(jù)此開具票據(jù)。2.在收費過程中，收費員應(yīng)向客戶提供清晰的收費明細(xì)，包括收費項目、金額、繳費期限等，便于客戶核對。（四）票據(jù)開具1.收費票據(jù)必須按照財務(wù)制度規(guī)定的格式和內(nèi)容開具，確保字跡清晰、項目齊全、金額準(zhǔn)確。2.票據(jù)開具后，應(yīng)加蓋收費室專用章，并將收據(jù)聯(lián)交給客戶，存根聯(lián)妥善保管。3.作廢的票據(jù)應(yīng)注明“作廢”字樣，并全聯(lián)保存，不得隨意銷毀。（五）款項上繳1.每日營業(yè)結(jié)束后，收費員應(yīng)及時對收取的款項進(jìn)行清點、核對，確保賬實相符。2.將款項整理好后，填寫現(xiàn)金繳款單或銀行進(jìn)賬單，連同款項一并上繳財務(wù)部門。3.與財務(wù)部門辦理款項交接手續(xù)，雙方簽字確認(rèn)。（六）數(shù)據(jù)記錄與核對1.收費員應(yīng)在收費系統(tǒng)中準(zhǔn)確記錄每一筆收費業(yè)務(wù)，包括繳費客戶信息、收費金額、繳費方式、繳費時間等。2.定期對收費數(shù)據(jù)進(jìn)行核對，與財務(wù)部門的賬目進(jìn)行比對，發(fā)現(xiàn)差異及時查找原因并進(jìn)行調(diào)整。四、收費標(biāo)準(zhǔn)與政策（一）收費標(biāo)準(zhǔn)制定1.公司根據(jù)業(yè)務(wù)成本、市場行情、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等因素，制定合理的收費標(biāo)準(zhǔn)。2.收費標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確、具體，易于理解和執(zhí)行，并報上級領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。（二）收費政策調(diào)整1.如因市場變化、政策調(diào)整等原因需要調(diào)整收費標(biāo)準(zhǔn)或政策，應(yīng)提前進(jìn)行調(diào)研和分析。2.制定詳細(xì)的調(diào)整方案，經(jīng)公司相關(guān)部門審核通過后，向繳費客戶進(jìn)行公示，并做好解釋說明工作。（三）特殊情況收費處理1.對于特殊客戶或特殊業(yè)務(wù)的收費問題，收費員應(yīng)及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報，按照領(lǐng)導(dǎo)批示進(jìn)行處理。2.如遇客戶對收費標(biāo)準(zhǔn)或政策有疑問，收費員應(yīng)耐心解答，解釋清楚收費依據(jù)和相關(guān)規(guī)定。五、現(xiàn)金管理（一）現(xiàn)金收取規(guī)定1.嚴(yán)格按照規(guī)定的收費標(biāo)準(zhǔn)收取現(xiàn)金，不得擅自提高或降低收費金額。2.當(dāng)面清點現(xiàn)金，確保金額準(zhǔn)確無誤，如發(fā)現(xiàn)假幣應(yīng)立即予以沒收，并向客戶說明情況。3.收取的現(xiàn)金應(yīng)及時放入現(xiàn)金抽屜或保險柜，不得隨意放置。（二）現(xiàn)金繳存1.每日營業(yè)結(jié)束后，收費員應(yīng)將現(xiàn)金繳存銀行，不得坐支現(xiàn)金。2.現(xiàn)金繳存應(yīng)填寫現(xiàn)金繳款單，注明繳款日期、繳款單位、金額等信息。3.繳款時應(yīng)注意安全，避免現(xiàn)金丟失或被盜。（三）現(xiàn)金盤點1.定期對現(xiàn)金進(jìn)行盤點，確保賬實相符。2.現(xiàn)金盤點由收費室主管或指定人員負(fù)責(zé)，盤點結(jié)果應(yīng)記錄在現(xiàn)金盤點表上。3.如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金長款或短款，應(yīng)及時查明原因，并按照規(guī)定進(jìn)行處理。六、票據(jù)管理（一）票據(jù)種類與購買1.收費室使用的票據(jù)包括現(xiàn)金收據(jù)、發(fā)票等，應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)需要向稅務(wù)部門或相關(guān)機(jī)構(gòu)購買。2.購買票據(jù)時，應(yīng)填寫票據(jù)購買申請表，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后辦理購買手續(xù)。3.票據(jù)購買后，應(yīng)及時登記入賬，妥善保管。（二）票據(jù)領(lǐng)用1.收費員領(lǐng)用票據(jù)時，應(yīng)填寫票據(jù)領(lǐng)用登記表，注明領(lǐng)用日期、票據(jù)種類、數(shù)量等信息。2.領(lǐng)用的票據(jù)應(yīng)按照順序使用，不得跳號、漏號。（三）票據(jù)開具與保管1.嚴(yán)格按照規(guī)定的格式和內(nèi)容開具票據(jù)，確保票據(jù)真實、有效。2.開具后的票據(jù)存根聯(lián)應(yīng)妥善保管，保存期限按照財務(wù)制度規(guī)定執(zhí)行。3.票據(jù)保管應(yīng)做到安全、完整，防止票據(jù)丟失、被盜、損毀。（四）票據(jù)核銷1.定期對已使用的票據(jù)進(jìn)行核銷，核對票據(jù)存根聯(lián)與記賬聯(lián)的一致性。2.票據(jù)核銷時，應(yīng)填寫票據(jù)核銷登記表，注明核銷日期、票據(jù)種類、起止號碼、使用金額等信息。3.核銷后的票據(jù)存根聯(lián)應(yīng)按照規(guī)定裝訂成冊，歸檔保管。七、設(shè)備與設(shè)施管理（一）收費設(shè)備配置1.根據(jù)收費業(yè)務(wù)需要，配備必要的收費設(shè)備，如電腦、打印機(jī)、點鈔機(jī)、保險柜等。2.收費設(shè)備應(yīng)定期進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，確保正常運(yùn)行。（二）設(shè)備使用與維護(hù)1.收費員應(yīng)按照操作規(guī)程正確使用收費設(shè)備，不得擅自拆卸、改裝設(shè)備。2.如設(shè)備出現(xiàn)故障，應(yīng)及時報告主管領(lǐng)導(dǎo)，并聯(lián)系專業(yè)維修人員進(jìn)行維修。3.定期對設(shè)備進(jìn)行清潔、檢查，做好設(shè)備的日常維護(hù)工作。（三）設(shè)施管理1.保持收費室的設(shè)施完好，如門窗、桌椅、照明等。2.對設(shè)施進(jìn)行定期檢查和維護(hù)，發(fā)現(xiàn)問題及時修復(fù)或更換。3.做好收費室的安全防范工作，配備必要的消防器材，確保人員和財產(chǎn)安全。八、安全管理（一）安全防范措施1.收費室應(yīng)安裝監(jiān)控設(shè)備，確保收費過程全程監(jiān)控。2.配備保險柜，用于存放現(xiàn)金、票據(jù)等重要物品，并設(shè)置密碼鎖和鑰匙保管制度。3.加強(qiáng)收費室的門窗防護(hù)，防止外部人員非法進(jìn)入。（二）人員安全管理1.收費員應(yīng)增強(qiáng)安全意識，注意自身安全防范，避免與客戶發(fā)生沖突。2.如遇突發(fā)事件，應(yīng)保持冷靜，及時采取應(yīng)對措施，并向上級領(lǐng)導(dǎo)報告。（三）數(shù)據(jù)安全管理1.對收費數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，定期將數(shù)據(jù)存儲到外部存儲設(shè)備或云端，防止數(shù)據(jù)丟失。2.嚴(yán)格控制數(shù)據(jù)訪問權(quán)限，只有授權(quán)人員才能訪問收費數(shù)據(jù)。3.加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全管理，防止數(shù)據(jù)泄露和網(wǎng)絡(luò)攻擊。九、服務(wù)規(guī)范（一）服務(wù)態(tài)度1.收費員應(yīng)熱情、禮貌地接待每一位繳費客戶，使用文明用語，不得態(tài)度冷漠、生硬。2.耐心解答客戶的咨詢，不得推諉、敷衍客戶。（二）服務(wù)質(zhì)量1.確保收費工作準(zhǔn)確、高效，減少客戶等待時間。2.及時處理客戶的投訴和建議，不斷改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量。（三）服務(wù)監(jiān)督1.設(shè)立服務(wù)監(jiān)督電話和意見箱，接受客戶的監(jiān)督和投訴。2.定期對收費員的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行檢查和評估，對表現(xiàn)優(yōu)秀的給予表揚(yáng)和獎勵，對存在問題的進(jìn)行批評教育和整改。十、培訓(xùn)與考核（一）培訓(xùn)計劃1.根據(jù)收費業(yè)務(wù)需求和人員素質(zhì)狀況，制定年度培訓(xùn)計劃。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括收費業(yè)務(wù)知識、財務(wù)制度、服務(wù)規(guī)范、安全知識等。（二）培訓(xùn)方式1.內(nèi)部培訓(xùn)：由收費室主管或經(jīng)驗豐富的收費員進(jìn)行授課。2.外部培訓(xùn)：根據(jù)需要選派人員參加相關(guān)機(jī)構(gòu)組織的培訓(xùn)課程。3.在線學(xué)習(xí)：鼓勵收費員通過網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)平臺進(jìn)行自主學(xué)習(xí)。（三）考核制度1.建立收費員考核制度，定期對收費員