核心原料庫房管理制度一、總則（一）目的為了加強公司核心原料庫房的管理，確保核心原料的安全存儲、合理使用，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司核心原料庫房的所有工作人員，以及與核心原料出入庫相關(guān)的其他部門和人員。（三）基本原則1.安全第一原則：確保核心原料的存儲安全，防止發(fā)生火災(zāi)、爆炸、泄漏等安全事故。2.分類管理原則：根據(jù)核心原料的性質(zhì)、用途等進行分類存放，便于管理和查找。3.賬物相符原則：建立準(zhǔn)確的庫存賬目，保證賬物一致，定期進行盤點核對。4.先進先出原則：優(yōu)先發(fā)放和使用先入庫的核心原料，避免積壓過期。二、庫房管理職責(zé)（一）庫房管理人員職責(zé)1.負責(zé)核心原料的出入庫管理，嚴格按照規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)，確保手續(xù)齊全、準(zhǔn)確。2.對核心原料進行分類存放、標(biāo)識清晰，做好庫存管理工作，定期盤點，保證賬物相符。3.負責(zé)庫房的安全管理，落實防火、防盜、防潮、防蟲等措施，確保庫房環(huán)境安全。4.及時反饋核心原料的庫存情況，為采購、生產(chǎn)等部門提供準(zhǔn)確的信息支持。5.協(xié)助相關(guān)部門進行核心原料的質(zhì)量檢驗和驗收工作。（二）采購部門職責(zé)1.根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃，合理編制核心原料采購計劃，確保原料的及時供應(yīng)。2.選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購合同，確保采購的核心原料質(zhì)量符合要求。3.負責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，跟蹤采購進度，及時解決采購過程中出現(xiàn)的問題。4.協(xié)助庫房管理人員做好核心原料的驗收工作。（三）生產(chǎn)部門職責(zé)1.根據(jù)生產(chǎn)計劃，提前向庫房提交核心原料領(lǐng)用申請，明確領(lǐng)用原料的種類、數(shù)量和用途。2.合理使用核心原料，控制生產(chǎn)成本，避免浪費。3.配合庫房管理人員做好庫存盤點工作，對盤點結(jié)果進行分析和反饋。（四）質(zhì)量部門職責(zé)1.制定核心原料的質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)和驗收流程。2.對入庫的核心原料進行質(zhì)量檢驗，確保原料質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求。3.對庫存的核心原料進行定期質(zhì)量抽檢，防止不合格原料流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。三、核心原料入庫管理（一）入庫申請采購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況，提前向供應(yīng)商下達采購訂單，并及時通知庫房管理人員做好入庫準(zhǔn)備。庫房管理人員根據(jù)采購訂單，核對到貨核心原料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等信息，確認無誤后填寫《核心原料入庫申請表》，提交給質(zhì)量部門、采購部門等相關(guān)部門審核。（二）到貨驗收1.質(zhì)量檢驗：質(zhì)量部門按照制定的質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)和驗收流程，對到貨的核心原料進行質(zhì)量檢驗。檢驗合格的，出具《質(zhì)量檢驗報告》；檢驗不合格的，及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。2.數(shù)量核對：庫房管理人員會同采購人員對到貨核心原料的數(shù)量進行核對，確保與采購訂單一致。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，應(yīng)及時查明原因，并做好記錄。3.外觀檢查：對到貨核心原料的外觀進行檢查，查看是否有損壞、變質(zhì)等情況。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通解決。（三）入庫手續(xù)辦理經(jīng)質(zhì)量檢驗合格、數(shù)量核對無誤、外觀檢查無問題的核心原料，方可辦理入庫手續(xù)。庫房管理人員按照規(guī)定的入庫流程，填寫《核心原料入庫單》，詳細記錄核心原料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫日期、供應(yīng)商等信息。入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)庫房留存，一聯(lián)交采購部門作為付款依據(jù)，一聯(lián)交財務(wù)部門記賬。（四）入庫存儲1.分類存放：庫房管理人員根據(jù)核心原料的性質(zhì)、用途等進行分類存放，并設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，注明原料名稱、規(guī)格、批次等信息。2.定位擺放：按照庫房布局和存儲要求，對核心原料進行定位擺放，便于查找和管理。3.存儲條件：根據(jù)核心原料的存儲要求，提供適宜的存儲環(huán)境，如溫度、濕度、通風(fēng)等條件，確保原料質(zhì)量不受影響。四、核心原料存儲管理（一）庫存盤點1.定期盤點：庫房管理人員每月末對核心原料進行一次全面盤點，填寫《核心原料庫存盤點表》，詳細記錄庫存原料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、實際庫存金額等信息。2.不定期抽查：除定期盤點外，庫房管理部門還將不定期對核心原料庫存進行抽查，確保賬物相符。3.盤點結(jié)果處理：盤點結(jié)束后，庫房管理人員應(yīng)及時對盤點結(jié)果進行核對和分析。如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)查明原因，編制《盤盈盤虧報告》，經(jīng)相關(guān)部門審批后進行處理。（二）庫存預(yù)警1.設(shè)定庫存預(yù)警指標(biāo)：根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營情況和核心原料的采購周期、消耗速度等因素，設(shè)定庫存預(yù)警指標(biāo)，包括最低庫存、最高庫存等。2.預(yù)警通知：當(dāng)庫存水平接近或超出預(yù)警指標(biāo)時，庫房管理人員應(yīng)及時向采購部門、生產(chǎn)部門等相關(guān)部門發(fā)出預(yù)警通知，提醒各部門關(guān)注庫存情況，采取相應(yīng)措施。（三）庫存安全管理1.防火防盜：庫房內(nèi)配備必要的消防器材和防盜設(shè)施，如滅火器、消火栓、防盜門、監(jiān)控設(shè)備等，并定期進行檢查和維護，確保其正常運行。2.防潮防蟲：根據(jù)核心原料的特性，采取相應(yīng)的防潮防蟲措施，如通風(fēng)、除濕、防蟲藥劑等，防止原料受潮、發(fā)霉、生蟲。3.安全檢查：庫房管理人員每天對庫房進行安全檢查，重點檢查消防器材、電器設(shè)備、門窗等是否完好，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。4.應(yīng)急處理：制定庫房安全應(yīng)急預(yù)案，明確在發(fā)生火災(zāi)、爆炸、泄漏等安全事故時的應(yīng)急處理措施和責(zé)任分工，定期組織演練，提高應(yīng)急處理能力。五、核心原料出庫管理（一）出庫申請生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃，提前向庫房提交核心原料領(lǐng)用申請，填寫《核心原料領(lǐng)用申請表》，詳細注明領(lǐng)用原料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、領(lǐng)用日期等信息，并經(jīng)部門負責(zé)人簽字審批。（二）出庫審核庫房管理人員收到《核心原料領(lǐng)用申請表》后，對領(lǐng)用申請進行審核。審核內(nèi)容包括領(lǐng)用原料是否在庫存范圍內(nèi)、是否符合生產(chǎn)計劃需求、審批手續(xù)是否齊全等。審核無誤后，在申請表上簽字確認，并安排發(fā)貨。（三）出庫發(fā)放1.備貨：庫房管理人員根據(jù)審核通過的領(lǐng)用申請，按照先進先出原則，從庫存中挑選相應(yīng)的核心原料進行備貨。備貨過程中，再次核對原料的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，確保準(zhǔn)確無誤。2.發(fā)貨：備貨完成后，庫房管理人員填寫《核心原料出庫單》，一式三聯(lián)，詳細記錄出庫原料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用日期等信息。一聯(lián)庫房留存，一聯(lián)交領(lǐng)用部門作為領(lǐng)料憑證，一聯(lián)交財務(wù)部門記賬。然后將核心原料發(fā)放給領(lǐng)用部門，并辦理交接手續(xù)。（四）特殊情況處理1.緊急用料：如遇生產(chǎn)緊急需要，領(lǐng)用部門可先口頭申請，經(jīng)庫房管理人員同意后先行發(fā)放，但需在事后及時補辦領(lǐng)用申請和出庫手續(xù)。2.超量領(lǐng)用：如領(lǐng)用部門因特殊原因需要超量領(lǐng)用核心原料，必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可發(fā)放。庫房管理人員應(yīng)對超量領(lǐng)用情況進行詳細記錄，并跟蹤使用情況。六、核心原料報廢管理（一）報廢申請因質(zhì)量問題、過期失效、損壞等原因需要報廢的核心原料，由使用部門填寫《核心原料報廢申請表》，詳細說明報廢原料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、報廢原因等信息，并提交相關(guān)證明材料，如質(zhì)量檢驗報告、損壞照片等。（二）報廢鑒定質(zhì)量部門會同相關(guān)技術(shù)人員對報廢申請進行鑒定，核實報廢原因和原料情況。如鑒定通過，出具《核心原料報廢鑒定報告》。（三）報廢審批《核心原料報廢申請表》和《核心原料報廢鑒定報告》經(jīng)部門負責(zé)人、財務(wù)部門、庫房管理部門等相關(guān)部門審核后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，方可進行報廢處理。（四）報廢處理1.銷毀：對于已批準(zhǔn)報廢的核心原料，庫房管理人員應(yīng)按照規(guī)定的程序進行銷毀處理。銷毀過程中，應(yīng)做好記錄，包括銷毀時間、地點、方式、參與人員等信息。2.賬務(wù)處理：財務(wù)部門根據(jù)審批通過的報廢申請和相關(guān)報告，及時進行賬務(wù)處理，沖減庫存金額，確保賬物相符。七、核心原料臺賬管理（一）臺賬建立庫房管理人員應(yīng)建立詳細的核心原料臺賬，記錄每一種核心原料的出入庫情況，包括原料名稱、規(guī)格、批次、入庫日期、供應(yīng)商、入庫數(shù)量、出庫日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用數(shù)量、庫存數(shù)量等信息。臺賬應(yīng)采用電子表格或?qū)ｉT的庫存管理軟件進行記錄，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、完整、可追溯。（二）臺賬更新1.實時更新：庫房管理人員應(yīng)在每次核心原料出入庫操作完成后，及時更新臺賬信息，確保臺賬數(shù)據(jù)與實際庫存情況一致。2.定期核對：定期將臺賬數(shù)據(jù)與庫存實物進行核對，發(fā)現(xiàn)問題及時查找原因并進行調(diào)整，保證賬物相符。（三）臺賬查詢與統(tǒng)計1.查詢功能：為方便各部門了解核心原料庫存情況，庫房管理人員應(yīng)提供臺賬查詢功能，允許相關(guān)人員根據(jù)不同條件查詢核心原料的出入庫記錄和庫存信息。2.統(tǒng)計分析：定期對臺賬數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，生成庫存報表、出入庫報表等，為公司決策提供數(shù)據(jù)支持。如分析庫存周轉(zhuǎn)率、庫存結(jié)構(gòu)等指標(biāo)，以便及時調(diào)