公司接待用酒點(diǎn)管理制度總則1.目的為了加強(qiáng)公司接待用酒點(diǎn)的管理，規(guī)范接待用酒采購(gòu)、使用、存儲(chǔ)等流程，確保接待工作的順利進(jìn)行，節(jié)約成本，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部各部門因公接待時(shí)所用酒品的相關(guān)管理活動(dòng)。3.基本原則嚴(yán)格控制原則：根據(jù)接待規(guī)格和實(shí)際需求，合理安排用酒，避免鋪張浪費(fèi)。規(guī)范流程原則：明確采購(gòu)、審批、領(lǐng)用、存儲(chǔ)等各環(huán)節(jié)的操作流程，確保管理有序。質(zhì)量保證原則：所選用酒品應(yīng)符合相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和口感要求，滿足接待對(duì)象的需求。接待用酒的采購(gòu)管理1.供應(yīng)商選擇成立接待用酒供應(yīng)商評(píng)估小組，成員包括財(cái)務(wù)人員、行政人員、采購(gòu)人員等。定期收集市場(chǎng)上各類酒品供應(yīng)商信息，從酒品質(zhì)量、價(jià)格、信譽(yù)、售后服務(wù)等方面進(jìn)行綜合評(píng)估。選擇至少[X]家優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商作為接待用酒定點(diǎn)采購(gòu)單位，并與其簽訂采購(gòu)合同，明確雙方權(quán)利義務(wù)。2.采購(gòu)流程各部門因接待需要用酒時(shí)，提前[X]個(gè)工作日填寫《接待用酒采購(gòu)申請(qǐng)表》，注明接待事由、預(yù)計(jì)用酒量、酒品規(guī)格等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后提交至行政部門。行政部門對(duì)接待用酒采購(gòu)申請(qǐng)表進(jìn)行匯總整理，結(jié)合庫(kù)存情況進(jìn)行初步審核，確認(rèn)無誤后交財(cái)務(wù)部門審核預(yù)算。財(cái)務(wù)部門根據(jù)公司費(fèi)用預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)表進(jìn)行費(fèi)用審核，審核通過后報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，行政部門負(fù)責(zé)聯(lián)系指定供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)人員應(yīng)要求供應(yīng)商開具正規(guī)發(fā)票，并在發(fā)票上注明酒品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)等詳細(xì)信息。采購(gòu)?fù)瓿珊?，供?yīng)商將酒品送至公司指定地點(diǎn)，行政部門安排專人負(fù)責(zé)驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)核對(duì)酒品的品牌、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等是否與采購(gòu)訂單一致，無誤后在送貨單上簽字確認(rèn)。接待用酒的使用管理1.接待標(biāo)準(zhǔn)制定根據(jù)公司業(yè)務(wù)性質(zhì)和接待對(duì)象的不同，制定相應(yīng)的接待用酒標(biāo)準(zhǔn)。接待標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確不同級(jí)別接待時(shí)允許使用的酒品品牌、檔次、價(jià)格區(qū)間等。接待標(biāo)準(zhǔn)可根據(jù)公司實(shí)際情況和市場(chǎng)行情適時(shí)進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后及時(shí)通知各部門。2.領(lǐng)用流程行政部門根據(jù)接待安排，按照接待用酒標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)備好酒品，并填寫《接待用酒領(lǐng)用登記表》。領(lǐng)用部門安排專人憑部門負(fù)責(zé)人簽字的《接待用酒領(lǐng)用登記表》到行政部門領(lǐng)取酒品。領(lǐng)用人應(yīng)在登記表上簽字確認(rèn)領(lǐng)用時(shí)間、酒品名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。領(lǐng)用人領(lǐng)取酒品后，應(yīng)妥善保管，確保酒品安全和完整。如因保管不善導(dǎo)致酒品損壞或丟失，領(lǐng)用人需照價(jià)賠償。3.使用監(jiān)督行政部門定期對(duì)各部門接待用酒使用情況進(jìn)行檢查和統(tǒng)計(jì)，核實(shí)實(shí)際用酒量是否與接待申請(qǐng)表一致。財(cái)務(wù)部門在審核接待費(fèi)用報(bào)銷時(shí)，應(yīng)對(duì)酒品采購(gòu)發(fā)票、領(lǐng)用登記表等進(jìn)行嚴(yán)格核對(duì)，確保酒品使用符合接待標(biāo)準(zhǔn)和公司規(guī)定。公司內(nèi)部設(shè)立舉報(bào)渠道，鼓勵(lì)員工對(duì)違規(guī)使用接待用酒的行為進(jìn)行舉報(bào)。對(duì)經(jīng)查實(shí)的違規(guī)行為，按照公司相關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。接待用酒的存儲(chǔ)管理1.存儲(chǔ)地點(diǎn)設(shè)立專門的接待用酒存儲(chǔ)倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件。2.存儲(chǔ)要求酒品應(yīng)分類存放，按照品牌、規(guī)格、批次等進(jìn)行標(biāo)識(shí)，便于查找和管理。定期對(duì)庫(kù)存酒品進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期為每月一次，盤點(diǎn)結(jié)果應(yīng)形成書面報(bào)告提交至行政部門和財(cái)務(wù)部門。對(duì)于臨近保質(zhì)期或長(zhǎng)期積壓的酒品，應(yīng)及時(shí)通知行政部門進(jìn)行處理，如促銷、退貨等，避免造成浪費(fèi)和損失。3.安全管理倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備必要的消防器材和安全設(shè)施，確保酒品存儲(chǔ)安全。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)管理制度，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的安全檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)報(bào)告并采取措施進(jìn)行整改。接待用酒的費(fèi)用管理1.預(yù)算控制財(cái)務(wù)部門根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和接待任務(wù)安排，制定接待用酒年度費(fèi)用預(yù)算。各部門在接待用酒采購(gòu)前，需提前向財(cái)務(wù)部門申請(qǐng)費(fèi)用，財(cái)務(wù)部門按照預(yù)算進(jìn)行審核和控制。如超出預(yù)算，需詳細(xì)說明原因并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)特批。2.報(bào)銷規(guī)定接待用酒費(fèi)用報(bào)銷應(yīng)提供正規(guī)發(fā)票、采購(gòu)申請(qǐng)表、領(lǐng)用登記表等相關(guān)憑證。報(bào)銷憑證上的內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、完整、準(zhǔn)確，與實(shí)際接待情況相符。費(fèi)用報(bào)銷流程按照公司財(cái)務(wù)報(bào)銷制度執(zhí)行，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可報(bào)銷。違規(guī)處理1.對(duì)于違反本制度規(guī)定，存在以下行為之一的部門和個(gè)人，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰：未按規(guī)定流程采購(gòu)接待用酒的；擅自提高接待用酒標(biāo)準(zhǔn)的；虛報(bào)、冒領(lǐng)接待用酒費(fèi)用的；因保管不善導(dǎo)致酒品損壞、丟失未及時(shí)報(bào)告和處理的；其他違反本制度行為的。2.處罰方式包括但不限于：責(zé)令改正；通報(bào)批評(píng)；扣減部門或個(gè)人績(jī)效獎(jiǎng)