機械原材料管理制度一、總則（一）目的為加強公司機械原材料的管理，規(guī)范原材料采購、驗收、存儲、發(fā)放等流程，確保原材料質(zhì)量符合要求，保障生產(chǎn)順利進行，降低成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有與機械原材料管理相關(guān)的部門和人員，包括采購部門、倉庫管理部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量檢驗部門等。（三）基本原則1.按需采購原則：根據(jù)生產(chǎn)計劃和實際需求，合理安排原材料采購，避免積壓和浪費。2.質(zhì)量第一原則：嚴格把控原材料質(zhì)量，確保所采購的原材料符合產(chǎn)品設(shè)計和生產(chǎn)要求。3.成本控制原則：在保證質(zhì)量的前提下，通過優(yōu)化采購渠道、合理庫存管理等措施，降低原材料采購和存儲成本。4.規(guī)范管理原則：建立健全原材料管理流程和標準，明確各部門職責，確保管理工作規(guī)范化、科學化。二、職責分工（一）采購部門1.負責根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況，制定原材料采購計劃。2.尋找、評估、選擇合格的原材料供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案。3.與供應(yīng)商簽訂采購合同，確保合同條款明確、合理，保障公司權(quán)益。4.跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題。（二）倉庫管理部門1.負責原材料的驗收入庫工作，核對到貨數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等與采購合同的一致性。2.對入庫原材料進行妥善存儲，分類擺放，做好標識，確保存儲環(huán)境符合要求。3.按照規(guī)定的流程辦理原材料的發(fā)放手續(xù)，保證發(fā)放準確無誤。4.定期盤點庫存，編制庫存報表，及時反饋庫存信息。（三）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計劃，提前向倉庫管理部門提交原材料需求計劃。2.合理使用原材料，控制原材料消耗，提高原材料利用率。3.及時反饋生產(chǎn)過程中原材料的質(zhì)量問題和需求變化情況。（四）質(zhì)量檢驗部門1.制定原材料檢驗標準和檢驗流程。2.對采購到貨的原材料進行質(zhì)量檢驗，判定是否合格。3.對生產(chǎn)過程中使用的原材料進行抽檢，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。4.對不合格原材料提出處理意見，并跟蹤處理結(jié)果。三、采購管理（一）采購計劃制定1.采購部門應(yīng)每月末根據(jù)生產(chǎn)部門提供的次月生產(chǎn)計劃，結(jié)合庫存狀況，編制原材料采購計劃。采購計劃應(yīng)明確原材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預(yù)計到貨時間等。2.對于緊急訂單所需的原材料，生產(chǎn)部門應(yīng)提前通知采購部門，采購部門及時調(diào)整采購計劃，優(yōu)先安排采購。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購部門應(yīng)通過多種渠道尋找潛在供應(yīng)商，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。對供應(yīng)商進行初步篩選，評估其生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、交貨期、售后服務(wù)等方面的情況。2.實地考察供應(yīng)商，了解其生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程、質(zhì)量管理體系等實際情況。要求供應(yīng)商提供樣品進行檢測，確保其產(chǎn)品質(zhì)量符合公司要求。3.建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)證明、合作歷史、評價結(jié)果等。定期對供應(yīng)商進行評估，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎勵，對于不符合要求的供應(yīng)商及時淘汰。（三）采購合同簽訂1.采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，合同應(yīng)明確原材料的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、付款方式、違約責任等條款。2.采購合同簽訂前，應(yīng)提交法務(wù)部門審核，確保合同條款合法合規(guī)，保障公司利益。合同簽訂后，應(yīng)妥善保管合同原件，并及時將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門。（四）采購訂單跟蹤1.采購部門應(yīng)及時向供應(yīng)商下達采購訂單，并跟蹤訂單執(zhí)行情況。定期與供應(yīng)商溝通，了解原材料的生產(chǎn)進度、發(fā)貨情況等，確保按時到貨。2.如因供應(yīng)商原因?qū)е陆回浹舆t或出現(xiàn)質(zhì)量問題，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商解決，并采取相應(yīng)的措施，如催貨、換貨、索賠等，減少對公司生產(chǎn)的影響。四、驗收管理（一）驗收準備1.倉庫管理部門在原材料到貨前，應(yīng)做好驗收場地、工具、人員等方面的準備工作。明確驗收標準和流程，安排熟悉業(yè)務(wù)的驗收人員負責驗收工作。2.質(zhì)量檢驗部門應(yīng)提前了解原材料的檢驗項目和標準，準備好檢驗所需的儀器設(shè)備和工具。（二）數(shù)量驗收1.驗收人員根據(jù)采購合同和送貨單，對到貨原材料的數(shù)量進行核對。采用計數(shù)、稱重、量尺等方法，確保數(shù)量準確無誤。2.如發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺或溢余，應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通，查明原因，并做好記錄。數(shù)量短缺時，要求供應(yīng)商補足；數(shù)量溢余時，應(yīng)按照公司規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。（三）質(zhì)量驗收1.質(zhì)量檢驗部門按照原材料檢驗標準，對到貨原材料進行質(zhì)量檢驗。檢驗項目包括外觀、尺寸、性能、化學成分等。2.采用抽檢或全檢的方式進行檢驗，對于關(guān)鍵原材料或質(zhì)量不穩(wěn)定的供應(yīng)商，應(yīng)進行全檢。檢驗合格的原材料出具檢驗報告，判定為不合格的原材料應(yīng)及時隔離，并通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。（四）驗收結(jié)果處理1.驗收合格的原材料，倉庫管理部門辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明原材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。入庫單應(yīng)一式多聯(lián)，分送采購部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門。2.驗收不合格的原材料，倉庫管理部門應(yīng)在明顯位置標識“不合格”，并單獨存放。采購部門負責與供應(yīng)商協(xié)商退貨、換貨或補貨等事宜，質(zhì)量檢驗部門跟蹤處理結(jié)果。五、存儲管理（一）倉庫規(guī)劃1.根據(jù)原材料的類別、特性、用途等，對倉庫進行合理規(guī)劃。劃分不同的存儲區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)等，并設(shè)置明顯的標識牌。2.按照安全、方便、高效的原則，確定原材料的存放方式和堆碼高度。對于易燃易爆、有毒有害等特殊原材料，應(yīng)設(shè)置專門的存儲區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護措施。（二）入庫存儲1.原材料入庫時，倉庫管理人員應(yīng)按照入庫單的信息，將原材料準確存放到指定的存儲區(qū)域。對于有保質(zhì)期要求的原材料，應(yīng)按照先進先出的原則進行存放，并做好標識。2.對入庫原材料進行詳細記錄，包括入庫日期、供應(yīng)商、批次、數(shù)量、規(guī)格等信息。建立庫存臺賬，及時更新庫存動態(tài)。（三）庫存盤點1.倉庫管理部門應(yīng)定期對庫存原材料進行盤點，盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點。2.盤點前，制定詳細的盤點計劃，明確盤點范圍、方法、人員分工等。盤點過程中，認真核對實物與庫存臺賬的一致性，記錄盤點差異情況。3.盤點結(jié)束后，編制盤點報告，分析盤點差異原因，提出處理意見。對于盤盈或盤虧的原材料，按照公司規(guī)定進行賬務(wù)處理。（四）庫存安全管理1.加強倉庫安全管理，配備必要的消防器材、防盜設(shè)施等，確保倉庫安全。2.定期檢查倉庫的存儲環(huán)境，如溫度、濕度、通風等，確保原材料存儲條件符合要求。對于易受潮、易變質(zhì)的原材料，應(yīng)采取相應(yīng)的防潮、防蟲、防腐等措施。3.嚴格執(zhí)行倉庫管理制度，禁止無關(guān)人員進入倉庫。倉庫管理人員離開倉庫時，應(yīng)關(guān)閉門窗、電源等，確保倉庫安全。六、發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.按照生產(chǎn)計劃和實際需求發(fā)放原材料，嚴格執(zhí)行先進先出原則，確保原材料質(zhì)量不受影響。2.發(fā)放原材料應(yīng)遵循審批流程，經(jīng)相關(guān)部門負責人簽字同意后，方可辦理發(fā)放手續(xù)。（二）發(fā)放流程1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃，填寫原材料領(lǐng)料單，注明原材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息。領(lǐng)料單應(yīng)一式多聯(lián)，分送倉庫管理部門、生產(chǎn)部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門。2.倉庫管理人員根據(jù)領(lǐng)料單，核對庫存情況，確認有足夠庫存后，按照領(lǐng)料單的要求發(fā)放原材料。發(fā)放過程中，認真核對原材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，確保發(fā)放準確無誤。3.發(fā)放完成后，倉庫管理人員在領(lǐng)料單上簽字確認，并更新庫存臺賬。同時，將領(lǐng)料單的一聯(lián)交回生產(chǎn)部門，一聯(lián)留存?zhèn)}庫，一聯(lián)送財務(wù)部門作為記賬憑證。（三）超領(lǐng)管理1.如因生產(chǎn)需要，生產(chǎn)部門需超領(lǐng)原材料，應(yīng)填寫超領(lǐng)申請表，說明超領(lǐng)原因、預(yù)計使用量等情況，并經(jīng)相關(guān)部門負責人審批。2.倉庫管理部門根據(jù)審批后的超領(lǐng)申請表發(fā)放原材料，并做好記錄。超領(lǐng)原材料應(yīng)在后續(xù)生產(chǎn)過程中及時核銷，如因特殊原因無法核銷，應(yīng)說明原因并報相關(guān)部門備案。七、核算與成本控制（一）采購成本核算1.財務(wù)部門負責對原材料采購成本進行核算，采購成本包括原材料價格、運輸費、裝卸費、保險費等。2.定期對采購成本進行分析，比較不同供應(yīng)商的價格和成本構(gòu)成，評估采購成本的合理性。對于采購成本過高的情況，及時與采購部門溝通，采取措施降低成本。（二）庫存成本核算1.財務(wù)部門根據(jù)庫存臺賬和出入庫記錄，對原材料庫存成本進行核算。庫存成本包括采購成本、存儲成本、損耗成本等。2.定期盤點庫存，計算庫存周轉(zhuǎn)率等指標，評估庫存管理的效率。對于庫存積壓或周轉(zhuǎn)率過低的原材料，及時與相關(guān)部門溝通，采取處理措施，降低庫存成本。（三）成本控制措施1.通過優(yōu)化采購渠道、集中采購、招標采購等方式，降低原材料采購價格。與供應(yīng)商建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，爭取更有利的采購條款。2.合理控制庫存水平，避免庫存積壓或缺貨。根據(jù)生產(chǎn)計劃和市場需求，科學預(yù)測原材料需求，調(diào)整采購計劃和庫存策略。3.加強生產(chǎn)過程中的原材料管理，提高原材料利用率，減少浪費。通過技術(shù)創(chuàng)新、工藝改進等手段，降低原材料消耗。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司設(shè)立專門的監(jiān)督小組，定期對原材料管理工作進行監(jiān)督檢查。監(jiān)督內(nèi)容包括采購計劃執(zhí)行情況、供應(yīng)商管理、驗收管理、存儲管理、發(fā)放管理等方面。2.監(jiān)督小組通過查閱文件、記錄，實地查看倉庫等方式，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。（二）考核制度1.建立原材料管理考核制度，對采購部門、倉庫管理部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量檢驗部門等相關(guān)部門和人員進行考核?？己酥笜税ú少?/p>