收款室人員管理制度總則1.目的為加強(qiáng)收款室的管理，規(guī)范收款室人員的行為，確保收款工作的準(zhǔn)確、及時(shí)、安全，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司收款室的所有工作人員。3.基本原則收款室人員應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。堅(jiān)持準(zhǔn)確、及時(shí)、安全的收款原則，確保公司資金的完整與安全。樹立服務(wù)意識(shí)，為客戶提供優(yōu)質(zhì)、高效的收款服務(wù)。崗位職責(zé)1.收款員負(fù)責(zé)辦理各類款項(xiàng)的收取工作，包括現(xiàn)金、支票、匯票等。認(rèn)真核對(duì)收款憑證與所收款項(xiàng)的一致性，確保金額準(zhǔn)確無(wú)誤。及時(shí)將收取的款項(xiàng)存入公司指定賬戶，并做好相關(guān)記錄。妥善保管收款印章、票據(jù)等重要物品，確保其安全。協(xié)助財(cái)務(wù)部門完成其他相關(guān)工作。2.收款室主管負(fù)責(zé)收款室的日常管理工作，制定工作計(jì)劃并組織實(shí)施。監(jiān)督收款員的工作，確保收款工作的規(guī)范進(jìn)行，及時(shí)糾正違規(guī)行為。定期對(duì)收款數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)與分析，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)。組織收款室人員的培訓(xùn)與考核，提高團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)水平。協(xié)調(diào)與其他部門的工作關(guān)系，確保收款工作的順利開展。收款流程1.客戶交款客戶前來(lái)交款時(shí)，收款員應(yīng)熱情接待，詢問(wèn)交款事由，并核對(duì)客戶身份信息。收款員根據(jù)客戶提供的交款憑證，認(rèn)真核對(duì)款項(xiàng)金額、交款項(xiàng)目等內(nèi)容，確保與公司規(guī)定一致。2.款項(xiàng)收取對(duì)于現(xiàn)金交款，收款員應(yīng)當(dāng)面點(diǎn)清，驗(yàn)明真?zhèn)?。?duì)于支票、匯票等票據(jù)交款，收款員應(yīng)仔細(xì)審核票據(jù)的真實(shí)性、有效性及填寫的完整性，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與客戶溝通解決。收款員在收取款項(xiàng)后，應(yīng)開具收款收據(jù)或發(fā)票，并加蓋收款印章。收款收據(jù)或發(fā)票應(yīng)按照順序編號(hào)，確保每一筆收款都有記錄可查。3.款項(xiàng)繳存收款員應(yīng)在每日營(yíng)業(yè)結(jié)束后，及時(shí)將收取的款項(xiàng)進(jìn)行整理、清點(diǎn)。核對(duì)無(wú)誤后，填寫現(xiàn)金繳存單或銀行進(jìn)賬單，將款項(xiàng)存入公司指定的銀行賬戶。收款員應(yīng)妥善保管銀行回單等相關(guān)憑證，作為收款入賬的依據(jù)。4.收款記錄收款員應(yīng)建立收款臺(tái)賬，詳細(xì)記錄每一筆收款的日期、客戶名稱、交款金額、交款方式、收款憑證號(hào)碼等信息。收款臺(tái)賬應(yīng)每日更新，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。收款室主管應(yīng)定期對(duì)收款臺(tái)賬進(jìn)行檢查與核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理?，F(xiàn)金管理1.現(xiàn)金庫(kù)存限額收款室應(yīng)根據(jù)日常收款業(yè)務(wù)的需要，核定合理的現(xiàn)金庫(kù)存限額。現(xiàn)金庫(kù)存限額一經(jīng)確定，不得隨意變更。如需調(diào)整，應(yīng)報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部門批準(zhǔn)。2.現(xiàn)金保管收款室應(yīng)配備專門的保險(xiǎn)柜，用于存放現(xiàn)金、收款印章、票據(jù)等重要物品。保險(xiǎn)柜應(yīng)設(shè)置密碼和鑰匙，密碼和鑰匙應(yīng)由不同人員分別保管。每日營(yíng)業(yè)結(jié)束后，收款員應(yīng)將現(xiàn)金及時(shí)存入保險(xiǎn)柜，并確保保險(xiǎn)柜鎖好。收款室應(yīng)保持良好的安全防范措施，防止現(xiàn)金被盜、被搶等事故的發(fā)生。3.現(xiàn)金盤點(diǎn)收款室主管應(yīng)定期組織現(xiàn)金盤點(diǎn)工作，確保賬實(shí)相符?，F(xiàn)金盤點(diǎn)應(yīng)至少每周進(jìn)行一次，盤點(diǎn)結(jié)果應(yīng)記錄在現(xiàn)金盤點(diǎn)表上。如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金長(zhǎng)款或短款，應(yīng)及時(shí)查明原因，并按照規(guī)定進(jìn)行處理。長(zhǎng)款應(yīng)及時(shí)入賬，短款應(yīng)由責(zé)任人賠償。票據(jù)管理1.票據(jù)種類收款室涉及的票據(jù)主要包括收款收據(jù)、發(fā)票、支票、匯票等。2.票據(jù)購(gòu)買收款室應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)票據(jù)的購(gòu)買工作。票據(jù)購(gòu)買人員應(yīng)根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要，提前向稅務(wù)部門或相關(guān)機(jī)構(gòu)申請(qǐng)購(gòu)買票據(jù)，并辦理相關(guān)手續(xù)。票據(jù)購(gòu)買人員應(yīng)妥善保管票據(jù)購(gòu)買憑證，作為票據(jù)入賬的依據(jù)。3.票據(jù)保管收款室應(yīng)設(shè)立票據(jù)專用柜，用于存放各類票據(jù)。票據(jù)應(yīng)按照種類、號(hào)碼順序排列存放，確保存放整齊、便于查找。收款員在使用票據(jù)時(shí)，應(yīng)按照規(guī)定的格式和內(nèi)容填寫，確保票據(jù)的真實(shí)性、完整性和有效性。收款員使用完票據(jù)后，應(yīng)及時(shí)將存根聯(lián)交回票據(jù)保管人員，并辦理交接手續(xù)。4.票據(jù)核銷收款室應(yīng)定期對(duì)已使用的票據(jù)進(jìn)行核銷。票據(jù)核銷人員應(yīng)核對(duì)票據(jù)存根聯(lián)與收款臺(tái)賬記錄的一致性，確保每一筆收款都有對(duì)應(yīng)的票據(jù)存根。如發(fā)現(xiàn)票據(jù)丟失、損壞等情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并按照規(guī)定進(jìn)行處理。印章管理1.印章種類收款室涉及的印章主要包括收款專用章、財(cái)務(wù)專用章等。2.印章保管收款專用章應(yīng)由收款員專人保管，財(cái)務(wù)專用章應(yīng)由財(cái)務(wù)部門指定專人保管。印章保管人員應(yīng)妥善保管印章，不得隨意轉(zhuǎn)借他人使用。每日營(yíng)業(yè)結(jié)束后，印章保管人員應(yīng)將印章放入保險(xiǎn)柜妥善保管。3.印章使用收款員在開具收款收據(jù)或發(fā)票時(shí)，應(yīng)按照規(guī)定使用收款專用章。涉及財(cái)務(wù)事項(xiàng)需要使用財(cái)務(wù)專用章時(shí)，應(yīng)按照財(cái)務(wù)部門的相關(guān)規(guī)定辦理審批手續(xù)。印章使用人員應(yīng)在印章使用登記簿上登記印章使用日期、用途、使用人等信息。人員培訓(xùn)與考核1.培訓(xùn)計(jì)劃收款室主管應(yīng)根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和收款工作的需要，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃。培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)包括培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)方式等，確保培訓(xùn)工作的系統(tǒng)性和針對(duì)性。2.培訓(xùn)內(nèi)容收款業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，包括收款流程、票據(jù)管理、現(xiàn)金管理等。法律法規(guī)培訓(xùn)，包括國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、稅收法規(guī)等。服務(wù)意識(shí)培訓(xùn)，提高收款室人員的服務(wù)水平和溝通能力。安全防范知識(shí)培訓(xùn)，增強(qiáng)收款室人員的安全意識(shí)和防范能力。3.培訓(xùn)方式內(nèi)部培訓(xùn)：由收款室主管或經(jīng)驗(yàn)豐富的收款員擔(dān)任培訓(xùn)講師，定期組織內(nèi)部培訓(xùn)。外部培訓(xùn)：根據(jù)需要，選派收款室人員參加外部專業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)舉辦的培訓(xùn)課程。在線學(xué)習(xí)：鼓勵(lì)收款室人員利用網(wǎng)絡(luò)資源，自主學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)。4.考核制度收款室主管應(yīng)建立健全考核制度，對(duì)收款室人員的工作表現(xiàn)進(jìn)行定期考核?？己藘?nèi)容包括工作業(yè)績(jī)、業(yè)務(wù)能力、服務(wù)態(tài)度、遵守規(guī)章制度等方面?？己私Y(jié)果應(yīng)與績(jī)效獎(jiǎng)金、晉升等掛鉤，激勵(lì)收款室人員積極工作，提高業(yè)務(wù)水平。安全管理1.安全設(shè)施配備收款室應(yīng)配備必要的安全設(shè)施，如監(jiān)控?cái)z像頭、報(bào)警裝置、保險(xiǎn)柜等。安全設(shè)施應(yīng)定期檢查與維護(hù)，確保其正常運(yùn)行。2.人員安全意識(shí)收款室人員應(yīng)增強(qiáng)安全意識(shí)，提高自我防范能力。在收款過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)可疑人員或異常情況，應(yīng)及時(shí)采取措施，并向公司相關(guān)部門報(bào)告。3.安全制度執(zhí)行收款室應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全管理制度，確保收款工作的安全進(jìn)行。非收款室人員未經(jīng)允許不得進(jìn)入收款室，因工作需要進(jìn)入的，應(yīng)辦理相關(guān)登記手續(xù)。保密制度1.保密范圍收款室人員應(yīng)嚴(yán)格保守公司的商業(yè)秘密和客戶信息，包括收款數(shù)據(jù)、客戶資料、財(cái)務(wù)信息等。2.保密措施收款室人員不得將公司的機(jī)密信息泄露給任何無(wú)關(guān)人員