影城現(xiàn)金崗管理制度一、總則1.目的為加強影城現(xiàn)金崗位的管理，規(guī)范現(xiàn)金收付流程，確?，F(xiàn)金安全、準(zhǔn)確、及時流轉(zhuǎn)，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于影城現(xiàn)金崗位工作人員，包括售票員、票房收銀員等與現(xiàn)金直接接觸的崗位。3.基本原則合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及公司財務(wù)制度，確?，F(xiàn)金業(yè)務(wù)操作合法合規(guī)。準(zhǔn)確性原則：現(xiàn)金收付、結(jié)算等業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，保證賬實相符。安全性原則：采取有效措施保障現(xiàn)金資產(chǎn)安全，防止現(xiàn)金被盜、挪用等情況發(fā)生。及時性原則：及時處理現(xiàn)金相關(guān)業(yè)務(wù)，不得積壓，確保影城運營資金的正常流轉(zhuǎn)。二、崗位職責(zé)1.售票員職責(zé)負(fù)責(zé)電影票的銷售工作，熱情接待每一位顧客，準(zhǔn)確提供影訊信息。按照規(guī)定的票價標(biāo)準(zhǔn)收取票款，當(dāng)面點清現(xiàn)金，唱收唱付，確保票款一致。熟練操作售票系統(tǒng)，準(zhǔn)確錄入銷售信息，包括場次、座位號、票價等。妥善保管好備用金及各類票據(jù)，確保票據(jù)的安全與完整，不得擅自挪用或轉(zhuǎn)借他人。每日營業(yè)結(jié)束后，整理好售票設(shè)備，清理桌面，關(guān)閉電源。配合財務(wù)人員做好現(xiàn)金盤點及相關(guān)報表的填寫工作。2.票房收銀員職責(zé)負(fù)責(zé)收取影城各類現(xiàn)金收入，如賣品銷售收入、場地租賃收入等。認(rèn)真核對每一筆收款業(yè)務(wù)，確保收款依據(jù)充分、金額準(zhǔn)確，與相關(guān)部門做好交接手續(xù)。嚴(yán)格按照規(guī)定程序進(jìn)行現(xiàn)金繳存，確?，F(xiàn)金及時、足額存入指定賬戶。妥善保管收款印章、保險柜鑰匙等重要物品，不得遺失或隨意交予他人使用。負(fù)責(zé)票房現(xiàn)金區(qū)域的安全防范工作，下班前檢查門窗、保險柜等是否鎖好。協(xié)助財務(wù)部門定期進(jìn)行現(xiàn)金盤點及賬務(wù)核對工作，及時發(fā)現(xiàn)并匯報異常情況。三、現(xiàn)金收付流程1.售票收款流程顧客選定影片場次及座位后，售票員根據(jù)系統(tǒng)顯示的票價收取現(xiàn)金。收款時，售票員應(yīng)面向顧客，清晰報出票款金額，接過現(xiàn)金后再次確認(rèn)金額，并將找零現(xiàn)金及電影票一同交給顧客，唱收唱付：“收您[X]元，找您[X]元，請拿好票?！笔燮眴T將收取的現(xiàn)金放入專門的現(xiàn)金抽屜，并及時在售票系統(tǒng)中記錄銷售信息，確保票款一致。每完成一筆售票業(yè)務(wù)，售票員應(yīng)及時更新現(xiàn)金抽屜內(nèi)的現(xiàn)金數(shù)量，保持現(xiàn)金存放整齊有序。2.賣品收款流程顧客選購賣品后，賣品部工作人員告知顧客應(yīng)付金額，并引導(dǎo)顧客至票房收銀處付款。票房收銀員收取賣品現(xiàn)金時，需仔細(xì)核對賣品清單上的商品名稱、數(shù)量及價格與實際收款是否一致。收款確認(rèn)無誤后，在賣品清單上加蓋收款章，并將其中一聯(lián)交予顧客作為付款憑證。票房收銀員將賣品現(xiàn)金與賣品清單一同傳遞給賣品部工作人員，雙方進(jìn)行核對簽字確認(rèn)。3.其他現(xiàn)金收入流程對于影城的其他現(xiàn)金收入業(yè)務(wù)，如場地租賃收入等，相關(guān)業(yè)務(wù)部門應(yīng)在取得收入后及時開具收款憑證，并將現(xiàn)金及憑證一并交至票房收銀處。票房收銀員按照收款憑證上的金額收取現(xiàn)金，核對憑證與現(xiàn)金金額無誤后，在憑證上加蓋收款章，并登記入賬。每日營業(yè)結(jié)束后，票房收銀員將所有現(xiàn)金收入憑證整理歸檔，以備財務(wù)核對。四、現(xiàn)金繳存管理1.繳存時間每日營業(yè)結(jié)束后，售票員應(yīng)將所收現(xiàn)金整理清點完畢，與票房收銀員進(jìn)行交接。票房收銀員在核對現(xiàn)金金額無誤后，將現(xiàn)金繳存至指定銀行賬戶。原則上要求當(dāng)日現(xiàn)金當(dāng)日繳存，如遇特殊情況無法當(dāng)日繳存的，需經(jīng)影城負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并采取相應(yīng)的安全保管措施。2.繳存方式票房收銀員應(yīng)按照銀行規(guī)定的繳存方式進(jìn)行現(xiàn)金繳存，可采用現(xiàn)金送存、網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬等方式。在進(jìn)行現(xiàn)金送存時，必須由兩人以上同行，確?，F(xiàn)金安全。送存途中不得隨意停留或辦理其他無關(guān)事項，直接將現(xiàn)金送達(dá)指定銀行柜臺。采用網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬方式繳存現(xiàn)金的，需嚴(yán)格按照銀行網(wǎng)上銀行操作流程進(jìn)行，確保轉(zhuǎn)賬信息準(zhǔn)確無誤。轉(zhuǎn)賬完成后，及時打印轉(zhuǎn)賬憑證，并與現(xiàn)金繳存記錄進(jìn)行核對。3.繳存記錄票房收銀員應(yīng)詳細(xì)記錄每筆現(xiàn)金繳存的時間、金額、繳存方式、銀行賬號等信息，填寫現(xiàn)金繳存日記賬?，F(xiàn)金繳存日記賬應(yīng)做到日清日結(jié)，賬實相符，并定期與銀行對賬單進(jìn)行核對。如發(fā)現(xiàn)不一致情況，應(yīng)及時查明原因并進(jìn)行處理。每月末，票房收銀員應(yīng)將當(dāng)月現(xiàn)金繳存記錄整理成冊，連同銀行對賬單一并交予財務(wù)部門進(jìn)行審核存檔。五、現(xiàn)金盤點制度1.日常盤點售票員每日營業(yè)結(jié)束后，應(yīng)對本人負(fù)責(zé)的現(xiàn)金抽屜進(jìn)行盤點，確?，F(xiàn)金賬實相符。盤點時，應(yīng)按照現(xiàn)金繳存日記賬逐筆核對現(xiàn)金金額，如有差異應(yīng)及時查找原因，并如實記錄在盤點表上。票房收銀員在完成每日現(xiàn)金繳存后，應(yīng)對繳存前的現(xiàn)金總額進(jìn)行再次盤點，確認(rèn)繳存金額準(zhǔn)確無誤。日常盤點由現(xiàn)金崗位工作人員自行負(fù)責(zé)，盤點過程應(yīng)認(rèn)真仔細(xì)，不得敷衍了事。盤點結(jié)果如有重大差異，應(yīng)立即向影城負(fù)責(zé)人報告。2.定期盤點影城財務(wù)部門應(yīng)定期組織對現(xiàn)金崗位進(jìn)行現(xiàn)金盤點，每月至少進(jìn)行一次全面盤點。盤點人員應(yīng)由財務(wù)人員及現(xiàn)金崗位主管共同組成，確保盤點工作的公正性和準(zhǔn)確性。定期盤點時，應(yīng)全面檢查現(xiàn)金抽屜、保險柜等存放現(xiàn)金的場所，核對現(xiàn)金數(shù)量、金額及相關(guān)票據(jù)的完整性。盤點結(jié)束后，盤點人員應(yīng)填寫現(xiàn)金盤點報告表，詳細(xì)記錄盤點情況，包括盤點日期、現(xiàn)金賬面金額、實際盤點金額、差異金額及原因等。盤點報告表應(yīng)由盤點人員及現(xiàn)金崗位工作人員簽字確認(rèn)。3.突擊盤點為加強對現(xiàn)金崗位的監(jiān)督管理，影城負(fù)責(zé)人有權(quán)不定期組織突擊現(xiàn)金盤點。突擊盤點時，現(xiàn)金崗位工作人員應(yīng)立即停止手頭工作，配合盤點人員進(jìn)行現(xiàn)金盤點。突擊盤點結(jié)果如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理，追究相關(guān)人員的責(zé)任。六、現(xiàn)金安全管理1.保險柜管理影城應(yīng)配備專用保險柜用于存放現(xiàn)金、收款印章、重要票據(jù)等物品。保險柜密碼由票房收銀員專人負(fù)責(zé)設(shè)置與保管，不得泄露給他人。鑰匙應(yīng)分別由不同人員保管，實行雙人分管制度。每日營業(yè)結(jié)束后，現(xiàn)金應(yīng)及時存入保險柜，并確保保險柜鎖好。開啟保險柜時，必須由兩人同時在場，相互監(jiān)督。保險柜應(yīng)定期進(jìn)行檢查維護(hù)，確保其正常使用。如發(fā)現(xiàn)保險柜出現(xiàn)故障或損壞，應(yīng)及時報告并聯(lián)系專業(yè)人員進(jìn)行維修。2.收款印章管理收款印章應(yīng)指定專人保管，不得隨意轉(zhuǎn)借他人使用。使用收款印章時，必須嚴(yán)格履行審批手續(xù)，在規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)使用，并做好使用記錄。收款印章使用完畢后，應(yīng)立即放回保險柜妥善保管，防止印章被盜用或丟失。如因工作需要更換收款印章保管人員，應(yīng)及時辦理印章交接手續(xù)，并進(jìn)行登記備案。3.現(xiàn)金存放區(qū)域安全防范票房現(xiàn)金存放區(qū)域應(yīng)安裝監(jiān)控設(shè)備，確保24小時監(jiān)控?zé)o死角。監(jiān)控錄像資料應(yīng)至少保存30天以上?，F(xiàn)金存放區(qū)域應(yīng)配備必要的安全防范設(shè)施，如防盜門窗、報警裝置等，并定期進(jìn)行檢查維護(hù)，確保其性能良好?，F(xiàn)金崗位工作人員應(yīng)增強安全意識，嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，不得擅自離崗或讓無關(guān)人員進(jìn)入現(xiàn)金存放區(qū)域。在營業(yè)期間，如發(fā)現(xiàn)異常情況或可疑人員，應(yīng)立即采取措施并及時報告影城負(fù)責(zé)人。七、票據(jù)管理1.票據(jù)種類及用途影城現(xiàn)金崗位涉及的票據(jù)主要包括電影票、賣品清單、收款憑證等。電影票是顧客觀影的憑證，售票員應(yīng)按照規(guī)定的格式和內(nèi)容準(zhǔn)確打印，并加蓋影城票務(wù)專用章。賣品清單用于記錄顧客購買賣品的詳細(xì)信息，包括商品名稱、數(shù)量、價格等，作為賣品收款及核算的依據(jù)。收款憑證是影城收取各類現(xiàn)金收入的書面證明，應(yīng)注明收款日期、金額、收款事由等信息，并加蓋收款專用章。2.票據(jù)領(lǐng)用票據(jù)應(yīng)由專人負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理，設(shè)立票據(jù)登記簿，詳細(xì)記錄票據(jù)的種類、號碼、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用人等信息?，F(xiàn)金崗位工作人員如需領(lǐng)用票據(jù)，應(yīng)填寫票據(jù)領(lǐng)用申請表，經(jīng)部門主管審批后，到票據(jù)管理人員處領(lǐng)取，并在票據(jù)登記簿上簽字確認(rèn)。領(lǐng)用票據(jù)時，應(yīng)檢查票據(jù)的完整性和準(zhǔn)確性，如發(fā)現(xiàn)票據(jù)有誤或損壞，應(yīng)及時更換。3.票據(jù)使用電影票、賣品清單等票據(jù)應(yīng)按照規(guī)定的用途和格式規(guī)范填寫，確保信息準(zhǔn)確無誤。售票員在銷售電影票時，應(yīng)按照系統(tǒng)打印的內(nèi)容如實填寫相關(guān)信息，并在票面上加蓋清晰的票務(wù)專用章。票房收銀員在收取現(xiàn)金并開具收款憑證時，應(yīng)確保憑證內(nèi)容與實際收款業(yè)務(wù)相符，字跡清晰，印章齊全。使用票據(jù)過程中，不得擅自涂改、撕毀或轉(zhuǎn)借他人使用，如有作廢票據(jù)，應(yīng)加蓋“作廢”章，并妥善保管，定期交予票據(jù)管理人員核銷。4.票據(jù)保管未使用的票據(jù)應(yīng)妥善保管在保險柜或?qū)ｉT的票據(jù)存放柜中，防止票據(jù)丟失、被盜或損壞。票據(jù)管理人員應(yīng)定期對票據(jù)進(jìn)行盤點，核對庫存數(shù)量與票據(jù)登記簿記錄是否一致。如發(fā)現(xiàn)差異，應(yīng)及時查明原因并進(jìn)行處理。電影票存根聯(lián)應(yīng)按場次、日期等分類整理，裝訂成冊，保存期限不少于規(guī)定年限，以備財務(wù)審計和查詢。5.票據(jù)核銷票據(jù)使用完畢后，現(xiàn)金崗位工作人員應(yīng)及時將票據(jù)存根交予票據(jù)管理人員進(jìn)行核銷。票據(jù)管理人員按照票據(jù)登記簿記錄，逐一核對票據(jù)存根的號碼、數(shù)量、金額等信息，確認(rèn)無誤后進(jìn)行核銷，并在票據(jù)登記簿上注明核銷日期。對于作廢票據(jù)，應(yīng)將其與存根聯(lián)一同保存，注明作廢原因，并在票據(jù)登記簿上進(jìn)行詳細(xì)記錄。定期對作廢票據(jù)進(jìn)行清理銷毀。八、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部審計監(jiān)督影城財務(wù)部門應(yīng)定期對現(xiàn)金崗位進(jìn)行內(nèi)部審計，檢查現(xiàn)金管理制度的執(zhí)行情況、現(xiàn)金收付流程的合規(guī)性、現(xiàn)金盤點記錄的真實性等。內(nèi)部審計人員有權(quán)調(diào)閱現(xiàn)金崗位的相關(guān)憑證、賬簿、報表等資料，對現(xiàn)金業(yè)務(wù)進(jìn)行實地查看和詢問相關(guān)人員。對于內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達(dá)整改通知書，要求現(xiàn)金崗位工作人員限期整改。整改完成后，財務(wù)部門應(yīng)進(jìn)行復(fù)查，確保問題得到徹底解決。2.管理層監(jiān)督影城管理層應(yīng)定期對現(xiàn)金崗位工作進(jìn)行檢查與指導(dǎo)，了解現(xiàn)金管理制度的執(zhí)行情況及現(xiàn)金業(yè)務(wù)的開展情況。管理層有權(quán)對現(xiàn)金崗位的工作提出意見和建議，發(fā)現(xiàn)問題及時督促相關(guān)人員進(jìn)行整改，確?，F(xiàn)金業(yè)務(wù)操作規(guī)范、安全。影城應(yīng)建立現(xiàn)金崗位工作報告制度，現(xiàn)金崗位工作人員定期向管理層匯報現(xiàn)金業(yè)務(wù)情況，包括現(xiàn)金收入、繳存、盤點等情況，重大問題應(yīng)及時報告。九、違規(guī)處理1.違規(guī)行為界定現(xiàn)金崗位工作人員如有下列行為之一，視為違規(guī)：未按照規(guī)定的現(xiàn)金收付流程進(jìn)行操作，導(dǎo)致票款不符或現(xiàn)金丟失。擅自挪用、轉(zhuǎn)借現(xiàn)金或收款票據(jù)。未及時繳存現(xiàn)金，造成現(xiàn)金積壓或延誤。現(xiàn)金盤點時弄虛作假，隱瞞差異情況。未妥善保管保險柜密碼、鑰匙或收款印章，導(dǎo)致出現(xiàn)安全隱患。違反現(xiàn)金安全管理規(guī)定，如在現(xiàn)金存放區(qū)域違規(guī)操作、讓無關(guān)人員進(jìn)入等。其他違反現(xiàn)金管理制度的行為。2.違規(guī)處理措施對于初次違規(guī)且情節(jié)較輕的現(xiàn)金崗