公司財(cái)務(wù)報(bào)表

上傳人：小*** IP屬地：廣東上傳時(shí)間：2025-07-06 格式：XLSX 頁(yè)數(shù)：6 大小：335.89KB 積分：7.19 舉報(bào) 版權(quán)申訴

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文檔簡(jiǎn)介

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,通用收入支出財(cái)務(wù)報(bào)表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,賬戶(hù)名稱(chēng),,,,微信,支付寶,現(xiàn)金,中國(guó)銀行,建設(shè)銀行,合計(jì),,,,,

,,,,,,,2024/1/23,收入金額,,,,"2,090.00","2,950.00","2,020.00","1,420.00","1,360.00","9,840.00",,,,,

,,,,,,,,支出金額,,,,"2,100.00","1,580.00","1,210.00",830.00,"1,920.00","7,640.00",,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,2021,,年,4,月,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,日,一,二,三,四,五,六,,,序號(hào),日期,摘要,,收入金額,支出金額,賬戶(hù)名稱(chēng),備注,,,,

,,2021/3/28,2021/3/29,2021/3/30,2021/3/31,2021/4/1,2021/4/2,2021/4/3,,,1,2021/1/1,,,"1,200.00","1,000.00",微信,,,,開(kāi)始日期,2021/4/1

,,2021/4/4,2021/4/5,2021/4/6,2021/4/7,2021/4/8,2021/4/9,2021/4/10,,,2,2021/1/2,,,900.00,600.00,支付寶,,,,,

,,2021/4/11,2021/4/12,2021/4/13,2021/4/14,2021/4/15,2021/4/16,2021/4/17,,,3,2021/2/3,,,300.00,300.00,現(xiàn)金,,,,結(jié)束日期,2021/4/15

,,2021/4/18,2021/4/19,2021/4/20,2021/4/21,2021/4/22,2021/4/23,2021/4/24,,,4,2021/2/4,,,300.00,500.00,中國(guó)銀行,,,,,

,,2021/4/25,2021/4/26,2021/4/27,2021/4/28,2021/4/29,2021/4/30,2021/5/1,,,5,2021/3/5,,,900.00,800.00,建設(shè)銀行,,,,收入金額,2200.00

,,2021/5/2,2021/5/3,2021/5/4,2021/5/5,2021/5/6,2021/5/7,2021/5/8,,,6,2021/3/6,,,400.00,400.00,微信,,,,,

,,,,,,,,,,,7,2021/4/7,,,"1,000.00",600.00,支付寶,,,,支出金額,800.00

,,月份,,,收入,,支出,,,,8,2021/4/8,,,"1,200.00",200.00,現(xiàn)金,,,,,

,,一月份,,,2100.00,,1600.00,,,,9,2021/5/9,,,900.00,100.00,中國(guó)銀行,,,,,

,,二月份,,,600.00,,800.00,,,,10,2021/5/10,,,300.00,"1,000.00",建設(shè)銀行,,,,,

,,三月份,,,1300.00,,1200.00,,,,11,2021/6/11,,,300.00,600.00,微信,,,,,

,,四月份,,,2200.00,,800.00,,,,12,2021/6/12,,,900.00,300.00,支付寶,,,,,

,,五月份,,,1200.00,,1100.00,,,,13,2021/7/13,,,400.00,500.00,現(xiàn)金,,,,,

,,六月份,,,1200.00,,900.00,,,,14,2021/7/14,,,100.00,80.00,中國(guó)銀行,,,,,

,,七月份,,,500.00,,580.00,,,,15,2021/8/15,,,120.00,40.00,建設(shè)銀行,,,,,

,,八月份,,,210.00,,100.00,,,,16,2021/8/16,,,90.00,60.00,微信,,,,,

,,九月份,,,60.00,,30.00,,,,17,2021/9/17,,,30.00,20.00,支付寶,,,,,

,,十月份,,,130.00,,130.00,,,,18,2021/9/18,,,30.00,10.00,現(xiàn)金,,,,,

,,十一月份,,,220.00,,100.00,,,,19,2021/10/19,,,90.00,50.00,中國(guó)銀行,,,,,

,,十二月份,,,120.00,,300.00,,,,20,2021/10/20,,,40.00,80.00,建設(shè)銀行,,,,,

,,合計(jì),,,9840.00,,7640.00,,,,21,2021/11/21,,,100.00,40.00,微信,,,,,

,,,,,,,,,,,22,2021/11/22,,,120.00,60.00,支付寶,,,,,

,,,,,,,,,,,23,2021/12/23,,,90.00,200.00,現(xiàn)金,,,,,

,,,,,,,,,,,24,2021/12/24,,,30.00,100.00,中國(guó)銀行,,,,,

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