企業(yè)材料收納管理制度總則1.目的為了規(guī)范企業(yè)材料的收納管理，確保材料的妥善保存、高效利用，降低企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于企業(yè)內(nèi)所有涉及材料收納管理的部門和人員，包括但不限于采購部門、倉庫管理部門、生產(chǎn)部門以及其他使用材料的相關(guān)部門。3.基本原則分類管理原則：根據(jù)材料的性質(zhì)、用途、規(guī)格等因素進(jìn)行分類，便于識(shí)別、存儲(chǔ)和查找。安全第一原則：確保材料在收納過程中的安全，防止火災(zāi)、盜竊、損壞等事故發(fā)生。高效便捷原則：優(yōu)化收納流程，提高工作效率，方便材料的出入庫和使用。責(zé)任明確原則：明確各部門和人員在材料收納管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。材料分類與編碼1.材料分類標(biāo)準(zhǔn)按材料用途分類：分為生產(chǎn)用材料、辦公用材料、維修用材料等。按材料性質(zhì)分類：分為金屬材料、非金屬材料、電子材料、化工材料等。按材料規(guī)格分類：根據(jù)材料的尺寸、型號(hào)、重量等規(guī)格進(jìn)行細(xì)分。2.材料編碼規(guī)則編碼結(jié)構(gòu)：采用[具體位數(shù)]位編碼，前[X]位表示材料類別，中間[X]位表示材料規(guī)格，后[X]位表示材料序列號(hào)。編碼示例：以某金屬材料為例，編碼為[具體編碼]，其中前[X]位“[類別編碼]”表示金屬材料類別，中間[X]位“[規(guī)格編碼]”表示該金屬材料的具體規(guī)格，后[X]位“[序列號(hào)]”為該規(guī)格材料的順序編號(hào)。編碼維護(hù)：由專人負(fù)責(zé)材料編碼的維護(hù)和更新，確保編碼的唯一性和準(zhǔn)確性。當(dāng)材料類別、規(guī)格等信息發(fā)生變化時(shí)，及時(shí)對(duì)編碼進(jìn)行調(diào)整。采購材料的收納管理1.采購訂單跟蹤采購部門負(fù)責(zé)：采購人員應(yīng)及時(shí)跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，確保材料按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。到貨通知：在材料到貨前，采購人員應(yīng)提前通知倉庫管理部門做好收貨準(zhǔn)備，并提供材料的詳細(xì)信息，如名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等。2.收貨驗(yàn)收倉庫管理部門組織：倉庫管理人員在收到采購材料后，應(yīng)立即組織驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括材料的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、外觀等。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格按照采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)于不符合要求的材料，應(yīng)及時(shí)與采購部門溝通，要求供應(yīng)商更換或處理。驗(yàn)收記錄：驗(yàn)收合格的材料，倉庫管理人員應(yīng)填寫《材料驗(yàn)收單》，詳細(xì)記錄材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、驗(yàn)收情況等信息，并由驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)。3.入庫存儲(chǔ)分類存放：驗(yàn)收合格的材料應(yīng)按照預(yù)先確定的分類標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行存放，不同類別的材料應(yīng)存放在不同的區(qū)域，并做好標(biāo)識(shí)。庫存標(biāo)識(shí)：在材料存放區(qū)域設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、庫存數(shù)量等信息，便于查找和管理。庫存記錄：倉庫管理人員應(yīng)建立詳細(xì)的庫存臺(tái)賬，記錄材料的出入庫情況，包括日期、憑證號(hào)、摘要、數(shù)量、金額等信息，確保賬實(shí)相符。自制材料的收納管理1.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)：生產(chǎn)部門在自制材料完成后，應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)。2.入庫流程填寫入庫單：生產(chǎn)部門操作人員填寫《自制材料入庫單》，注明材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批次等信息。質(zhì)量檢驗(yàn)：自制材料需經(jīng)過質(zhì)量檢驗(yàn)部門檢驗(yàn)合格后方可入庫。質(zhì)量檢驗(yàn)人員在《自制材料入庫單》上簽字確認(rèn)檢驗(yàn)結(jié)果。倉庫接收：倉庫管理人員根據(jù)《自制材料入庫單》對(duì)自制材料進(jìn)行驗(yàn)收，核對(duì)無誤后辦理入庫手續(xù)，并在庫存臺(tái)賬中記錄。材料領(lǐng)用管理1.領(lǐng)用申請(qǐng)使用部門填寫：使用部門根據(jù)工作需要，填寫《材料領(lǐng)用申請(qǐng)表》，注明材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。部門負(fù)責(zé)人審批：部門負(fù)責(zé)人對(duì)領(lǐng)用申請(qǐng)進(jìn)行審核，確認(rèn)是否合理、必要，并簽字批準(zhǔn)。2.倉庫發(fā)放倉庫管理人員審核：倉庫管理人員收到《材料領(lǐng)用申請(qǐng)表》后，核對(duì)庫存情況，確認(rèn)有足夠庫存且審批手續(xù)齊全后，方可發(fā)放材料。發(fā)放記錄：倉庫管理人員按照申請(qǐng)表發(fā)放材料，并在《材料領(lǐng)用登記表》上記錄領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門、材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用人等信息，同時(shí)更新庫存臺(tái)賬。3.特殊材料領(lǐng)用對(duì)于貴重、稀缺或有特殊管理要求的材料，領(lǐng)用部門應(yīng)提前提交詳細(xì)的領(lǐng)用計(jì)劃，經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可領(lǐng)用。倉庫管理人員應(yīng)嚴(yán)格按照審批后的計(jì)劃發(fā)放材料，并做好跟蹤記錄。材料盤點(diǎn)管理1.盤點(diǎn)計(jì)劃制定定期盤點(diǎn)：倉庫管理部門應(yīng)制定年度、季度和月度盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)的范圍、時(shí)間、人員分工等事項(xiàng)。臨時(shí)盤點(diǎn)：在發(fā)生重大事故、自然災(zāi)害、管理變動(dòng)等情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)組織臨時(shí)盤點(diǎn)。2.盤點(diǎn)實(shí)施盤點(diǎn)人員安排：成立盤點(diǎn)小組，由倉庫管理人員、財(cái)務(wù)人員、審計(jì)人員等組成，明確各人員的職責(zé)。盤點(diǎn)方法：采用實(shí)地盤點(diǎn)法，對(duì)庫存材料進(jìn)行逐一清點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)記錄：盤點(diǎn)人員應(yīng)詳細(xì)記錄盤點(diǎn)情況，包括材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、實(shí)際庫存與賬面庫存差異等信息，并填寫《材料盤點(diǎn)表》。3.差異處理分析差異原因：對(duì)于盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的差異，應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行分析，查找原因，如收發(fā)錯(cuò)誤、損耗、被盜等。調(diào)整賬目：根據(jù)差異原因，經(jīng)審批后調(diào)整庫存臺(tái)賬和財(cái)務(wù)賬目，確保賬實(shí)一致。責(zé)任追究：對(duì)于因人為原因?qū)е碌谋P點(diǎn)差異，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。材料存儲(chǔ)管理1.存儲(chǔ)環(huán)境要求倉庫布局：根據(jù)材料的特性和存儲(chǔ)要求，合理規(guī)劃倉庫布局，設(shè)置不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如常溫區(qū)、恒溫區(qū)、防潮區(qū)、防火區(qū)等。溫濕度控制：對(duì)于有溫濕度要求的材料，應(yīng)配備相應(yīng)的溫濕度調(diào)節(jié)設(shè)備，確保存儲(chǔ)環(huán)境符合要求。通風(fēng)照明：倉庫應(yīng)保持良好的通風(fēng)和照明條件，防止材料受潮、霉變、氧化等。2.存儲(chǔ)方式規(guī)范貨架存儲(chǔ)：對(duì)于小件、輕量的材料，應(yīng)采用貨架存儲(chǔ)，按照分類和編碼順序擺放，便于查找和管理。堆碼存儲(chǔ)：對(duì)于大件、重量較大的材料，可采用堆碼存儲(chǔ)，但應(yīng)注意堆碼方式，確保材料的穩(wěn)定性和安全性，避免倒塌、損壞。特殊材料存儲(chǔ)：對(duì)于易燃易爆、有毒有害等特殊材料，應(yīng)按照相關(guān)安全規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存儲(chǔ)，并采取相應(yīng)的防護(hù)措施。3.庫存安全管理防火防盜：倉庫應(yīng)配備必要的消防器材，設(shè)置明顯的防火標(biāo)志，嚴(yán)禁煙火。同時(shí)，加強(qiáng)倉庫的防盜措施，安裝監(jiān)控設(shè)備，設(shè)置門禁系統(tǒng)等。防蟲防鼠：定期對(duì)倉庫進(jìn)行清掃和消毒，采取防蟲防鼠措施，防止材料被蟲蛀、鼠咬。安全檢查：倉庫管理人員應(yīng)定期對(duì)庫存材料進(jìn)行安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和排除安全隱患。廢舊材料管理1.廢舊材料界定明確廢舊材料的定義和范圍，包括已損壞無法使用的材料、因技術(shù)更新?lián)Q代淘汰的材料、生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的邊角廢料等。2.廢舊材料回收使用部門清理：使用部門在工作過程中產(chǎn)生的廢舊材料，應(yīng)及時(shí)清理并集中存放。倉庫回收：倉庫管理部門定期到使用部門回收廢舊材料，并進(jìn)行初步分類和登記。3.廢舊材料處理評(píng)估鑒定：由相關(guān)部門對(duì)回收的廢舊材料進(jìn)行評(píng)估鑒定，確定其可利用價(jià)值和處理方式。處理方式：對(duì)于有利用價(jià)值的廢舊材料，可進(jìn)行修復(fù)、翻新后重新投入使用；對(duì)于無利用價(jià)值的廢舊材料，可按照環(huán)保要求進(jìn)行報(bào)廢處理，如出售給廢品回收公司、委托專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行無害化處理等。處理記錄：詳細(xì)記錄廢舊材料的回收時(shí)間、來源、名稱、規(guī)格、數(shù)量、處理方式、處理時(shí)間、處理去向等信息，確保廢舊材料處理過程可追溯。信息化管理1.材料管理系統(tǒng)建設(shè)建立材料管理數(shù)據(jù)庫：利用信息化技術(shù)建立企業(yè)材料管理數(shù)據(jù)庫，存儲(chǔ)材料的基本信息、庫存信息、出入庫記錄、盤點(diǎn)記錄等數(shù)據(jù)。系統(tǒng)功能模塊：材料管理系統(tǒng)應(yīng)具備采購管理、庫存管理、領(lǐng)用管理、盤點(diǎn)管理、報(bào)表生成等功能模塊，實(shí)現(xiàn)材料管理的信息化、自動(dòng)化。2.數(shù)據(jù)錄入與維護(hù)專人負(fù)責(zé)：指定專人負(fù)責(zé)材料管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)錄入和維護(hù)工作，確保數(shù)據(jù)的及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。數(shù)據(jù)審核：對(duì)錄入的數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，防止錯(cuò)誤數(shù)據(jù)進(jìn)入系統(tǒng)。同時(shí)，定期對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。3.信息共享與查詢信息共享：實(shí)現(xiàn)材料管理系統(tǒng)與采購部門、生產(chǎn)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門的信息共享，各部門可根據(jù)授權(quán)查詢和使用相關(guān)材料信息。查詢權(quán)限設(shè)置：根據(jù)不同崗位和職責(zé)，設(shè)置相應(yīng)的查詢權(quán)限，確保信息的安全性和保密性。監(jiān)督與考核1.監(jiān)督機(jī)制內(nèi)部審計(jì)：企業(yè)內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)材料收納管理情況進(jìn)行審計(jì)，檢查制度執(zhí)行情況、賬目記錄、庫存管理等方面的問題。日常監(jiān)督：倉庫管理部門負(fù)責(zé)人和相關(guān)管理人員對(duì)材料收納管理工作進(jìn)行日常監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正違規(guī)行為。2.考核指標(biāo)庫存準(zhǔn)確率：考核庫存材料賬實(shí)相符的程度，計(jì)算公式為：庫存準(zhǔn)確率=（賬實(shí)相符數(shù)量÷賬存數(shù)量）×100%。材料損耗率：考核材料在采購、存儲(chǔ)、使用過程中的損耗情況，計(jì)算公式為：材料損耗率=（損耗數(shù)量÷投入數(shù)量）×100%。采購及時(shí)率：考核采購部門按時(shí)完成采購任務(wù)的情況，計(jì)算公式為：采購及時(shí)率=（按時(shí)到貨訂單數(shù)量÷總訂單數(shù)量）×100%。領(lǐng)用審批合規(guī)率：考核領(lǐng)用申請(qǐng)審批的合規(guī)情況，計(jì)算公式為：領(lǐng)用審批合規(guī)率=（合規(guī)審批領(lǐng)用申請(qǐng)數(shù)量÷總領(lǐng)用申請(qǐng)數(shù)量）×100%。3.考核方式與結(jié)果應(yīng)用考核方式：采用定期考核與不定期抽查相結(jié)合的方式，對(duì)各部門和人員的材料收納管理工作進(jìn)行考核。結(jié)果應(yīng)用