上市公司庫房管理制度一、總則（一）目的為加強公司庫房管理，規(guī)范庫房物資的出入庫、存儲、盤點等操作流程，確保物資安全、完整，提高物資使用效率，降低公司運營成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司總部及各分支機構的所有庫房，包括原材料庫、半成品庫、成品庫、備品備件庫等。（三）基本原則1.安全第一原則：確保庫房物資不受損壞、丟失，保障庫房設施及人員安全。2.賬實相符原則：庫房物資的賬目記錄與實際庫存數(shù)量、狀態(tài)保持一致。3.高效便捷原則：優(yōu)化庫房操作流程，提高物資出入庫及存儲管理效率，減少物資周轉(zhuǎn)時間。4.責任明確原則：明確各崗位在庫房管理中的職責，做到責任到人。二、庫房組織架構與職責（一）庫房管理部門1.部門職責負責制定和完善庫房管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。規(guī)劃庫房布局，合理安排物資存儲區(qū)域。組織開展庫房物資的出入庫管理、庫存盤點等日常工作。定期對庫房物資進行統(tǒng)計分析，為公司決策提供數(shù)據(jù)支持。負責庫房設施設備的維護、保養(yǎng)及安全管理。2.崗位設置及職責庫房主管全面負責庫房管理工作，制定庫房工作計劃并組織實施。協(xié)調(diào)與其他部門的工作關系，確保物資供應及時、準確。監(jiān)督庫房物資的出入庫、存儲、盤點等操作，保證賬實相符。定期向上級匯報庫房工作情況，提出改進建議。庫房管理員負責物資的出入庫操作，嚴格按照規(guī)定辦理相關手續(xù)。對入庫物資進行驗收，確保物資質(zhì)量合格、數(shù)量準確。負責物資的存儲保管，做好物資的分類存放、標識管理等工作。定期對庫房物資進行盤點，及時發(fā)現(xiàn)并處理賬實不符情況。協(xié)助庫房主管做好庫房設施設備的維護及安全管理工作。（二）其他相關部門1.采購部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需求，及時下達物資采購訂單。與供應商溝通協(xié)調(diào)物資采購事宜，確保物資按時、按質(zhì)、按量到貨。負責采購物資的到貨驗收工作，協(xié)助庫房管理員辦理入庫手續(xù)。2.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃，提前向庫房提交物資領用申請。合理安排物資使用，提高物資利用率，避免浪費。對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢料、余料等及時辦理退庫手續(xù)。3.銷售部門根據(jù)銷售訂單，及時通知庫房發(fā)貨。協(xié)助庫房做好成品發(fā)貨及客戶反饋的處理工作。三、物資出入庫管理（一）物資入庫管理1.采購物資入庫采購部門在物資到貨前，應提前通知庫房管理員做好收貨準備。庫房管理員根據(jù)采購訂單及送貨單，對到貨物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等進行驗收。驗收合格的物資，庫房管理員在送貨單上簽字確認，并辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單。入庫單應詳細記錄物資的入庫日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應商等信息。對于驗收不合格的物資，庫房管理員應及時通知采購部門與供應商協(xié)商處理，嚴禁不合格物資入庫。2.其他入庫物資管理生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的自制半成品、成品入庫，生產(chǎn)部門應填寫入庫單，注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、入庫日期等信息，并經(jīng)質(zhì)量檢驗部門檢驗合格后，方可辦理入庫手續(xù)。公司內(nèi)部調(diào)撥的物資，調(diào)出部門應填寫調(diào)撥單，經(jīng)相關負責人審批后，交庫房管理員辦理入庫手續(xù)。（二）物資出庫管理1.生產(chǎn)領料生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃填寫領料單，注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負責人審批。庫房管理員根據(jù)審批后的領料單進行發(fā)料，發(fā)料時應核對物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，確保與領料單一致。發(fā)料后，庫房管理員在領料單上簽字確認，并更新庫存臺賬。2.銷售發(fā)貨銷售部門根據(jù)銷售訂單填寫發(fā)貨單，注明客戶名稱、物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，并經(jīng)部門負責人審批。庫房管理員根據(jù)審批后的發(fā)貨單進行備貨、發(fā)貨，發(fā)貨時應核對物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，確保與發(fā)貨單一致。發(fā)貨后，庫房管理員在發(fā)貨單上簽字確認，并更新庫存臺賬。同時，通知銷售部門開具發(fā)票及辦理相關銷售手續(xù)。3.其他出庫物資管理公司內(nèi)部部門之間因工作需要借用物資，借用部門應填寫借用單，注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、借用期限等信息，并經(jīng)部門負責人審批。庫房管理員根據(jù)審批后的借用單進行發(fā)料，借用期限屆滿后，借用部門應及時歸還物資，并辦理歸還手續(xù)。因報廢、毀損等原因需要出庫的物資，使用部門應填寫出庫單，注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、報廢原因等信息，并經(jīng)相關部門審批后，交庫房管理員辦理出庫手續(xù)。四、物資存儲管理（一）物資存儲規(guī)劃1.庫房管理員應根據(jù)物資的類別、特性、用途等因素，對庫房進行合理分區(qū)規(guī)劃，設置原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、備品備件區(qū)等不同存儲區(qū)域。2.每個存儲區(qū)域應設置明顯的標識牌，注明區(qū)域名稱、物資類別等信息，便于物資的查找和管理。（二）物資存放方式1.物資應按照類別、規(guī)格、型號等進行分類存放，做到整齊有序，便于盤點和管理。2.對于有特殊存儲要求的物資，如易燃易爆物品、易腐蝕物品、貴重物品等，應按照相關規(guī)定進行單獨存放，并采取相應的防護措施。3.物資應遵循先進先出的原則進行存放，避免物資積壓過期。（三）庫存盤點1.盤點周期庫房應定期進行庫存盤點，分為月度小盤點、季度大盤點和年度全面盤點。月度小盤點由庫房管理員自行組織，對部分重點物資進行盤點。季度大盤點由庫房管理部門組織，相關部門配合，對庫房所有物資進行全面盤點。年度全面盤點由公司財務部門牽頭，庫房管理部門及其他相關部門共同參與，對公司所有庫房物資進行全面清查盤點。2.盤點方法盤點采用實地盤點的方法，庫房管理員應逐一清點物資的數(shù)量，并核對物資的名稱、規(guī)格、型號、質(zhì)量等信息。盤點過程中，應做好記錄，對于盤盈、盤虧的物資，應詳細記錄其名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、原因等信息。3.盤點結果處理盤點結束后，庫房管理員應根據(jù)盤點記錄編制盤點報告，說明盤點情況及盤盈、盤虧原因。對于盤盈的物資，應查明原因，經(jīng)審批后調(diào)整庫存臺賬，并進行相應的賬務處理。對于盤虧的物資，應查明原因，屬于責任人過失造成的，由責任人負責賠償；屬于自然災害等不可抗力因素造成的，經(jīng)審批后作為損失處理，并進行相應的賬務處理。五、庫房設施設備管理（一）設施設備配備1.根據(jù)庫房物資存儲及管理的需要，配備必要的設施設備，如貨架、托盤、叉車、搬運車、消防器材、通風設備、照明設備等。2.設施設備的選型應符合庫房實際情況及物資存儲要求，確保其性能可靠、操作簡便、安全環(huán)保。（二）設施設備維護保養(yǎng)1.庫房管理部門應制定設施設備維護保養(yǎng)計劃，明確維護保養(yǎng)的內(nèi)容、周期、責任人等。2.設施設備操作人員應按照操作規(guī)程正確使用設施設備，并做好日常維護保養(yǎng)工作，如清潔、潤滑、緊固、檢查等。3.庫房管理部門應定期對設施設備進行檢查、維修和保養(yǎng)，確保設施設備正常運行。對于出現(xiàn)故障的設施設備，應及時組織維修，維修后應進行試運行，確保其性能恢復正常。4.建立設施設備維護保養(yǎng)檔案，記錄設施設備的維護保養(yǎng)情況、維修記錄、更換零部件等信息，便于查詢和管理。（三）設施設備安全管理1.加強設施設備的安全管理，制定安全操作規(guī)程，操作人員應嚴格按照操作規(guī)程進行操作，嚴禁違規(guī)作業(yè)。2.定期對設施設備進行安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)并消除安全隱患。對于存在安全隱患的設施設備，應立即停止使用，并進行維修或更換。3.配備必要的安全防護用品，如安全帽、安全鞋、手套等，操作人員在操作設施設備時應正確佩戴和使用。4.對設施設備操作人員進行安全培訓，提高其安全意識和操作技能，確保設施設備安全運行。六、庫房安全管理（一）安全制度1.建立健全庫房安全管理制度，明確安全責任，加強安全教育，提高員工的安全意識。2.庫房應制定安全操作規(guī)程，如物資搬運操作規(guī)程、消防器材使用操作規(guī)程等，員工應嚴格按照操作規(guī)程進行操作。（二）安全設施1.在庫房內(nèi)配備必要的安全設施，如消防器材、通風設備、避雷設施、防盜報警裝置等，并確保其性能良好、有效。2.消防器材應定期進行檢查、維護和保養(yǎng)，確保其處于正常備用狀態(tài)。同時，應組織員工進行消防知識培訓和滅火演練，提高員工的火災應急處理能力。（三）安全檢查1.庫房管理部門應定期對庫房進行安全檢查，檢查內(nèi)容包括安全設施設備、物資存儲情況、電氣設備、消防通道等。2.對于檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，應及時采取措施進行整改，確保庫房安全。對于重大安全隱患，應立即停止庫房作業(yè)，并向上級報告，制定詳細的整改方案，限期整改。（四）應急管理1.制定庫房安全應急預案，明確應急組織機構、應急響應程序、應急處置措施等。2.定期組織員工進行應急演練，提高員工的應急處置能力。同時，應根據(jù)演練情況及時對應急預案進行修訂和完善。3.發(fā)生安全事故時，應立即啟動應急預案，迅速采取措施進行救援，保護事故現(xiàn)場，并及時向上級報告。七、庫房信息化管理（一）庫存管理系統(tǒng)1.建立庫存管理系統(tǒng)，實現(xiàn)庫房物資的信息化管理。庫存管理系統(tǒng)應具備物資出入庫管理、庫存查詢、庫存盤點、統(tǒng)計分析等功能。2.庫房管理員應及時將物資出入庫等信息錄入庫存管理系統(tǒng)，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實際庫存一致。（二）數(shù)據(jù)備份與安全1.定期對庫存管理系統(tǒng)的數(shù)