學(xué)校出入庫(kù)管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)學(xué)校物資管理，規(guī)范物資出入庫(kù)流程，保障學(xué)校教學(xué)、科研及日常工作的順利進(jìn)行，提高物資使用效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于學(xué)校各部門、各學(xué)院、各教學(xué)單位及附屬機(jī)構(gòu)的物資出入庫(kù)管理。（三）基本原則1.歸口管理原則：學(xué)校各類物資分別歸口到相應(yīng)的職能部門進(jìn)行統(tǒng)一管理，明確各部門的管理職責(zé)。2.出入庫(kù)規(guī)范原則：物資出入庫(kù)必須嚴(yán)格按照規(guī)定的流程和手續(xù)辦理，確保物資數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格、手續(xù)完備。3.賬物相符原則：物資管理部門要建立健全物資賬目，定期進(jìn)行盤點(diǎn)，保證賬物相符。4.勤儉節(jié)約原則：合理控制物資采購(gòu)，避免浪費(fèi)，充分發(fā)揮物資的使用價(jià)值。二、物資分類及歸口管理部門（一）固定資產(chǎn)指使用期限超過一年，單位價(jià)值在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)以上（一般設(shè)備單位價(jià)值在1000元以上、專用設(shè)備單位價(jià)值在1500元以上），并在使用過程中基本保持原有物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。包括房屋及建筑物、專用設(shè)備、一般設(shè)備、文物和陳列品、圖書、其他固定資產(chǎn)等。歸口管理部門：學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)管理部門。（二）辦公用品指學(xué)校日常辦公所需的各類物品，如文具、辦公家具、辦公設(shè)備耗材等。歸口管理部門：學(xué)校后勤管理部門或指定的辦公用品采購(gòu)部門。（三）教學(xué)用品指用于教學(xué)活動(dòng)的各類物資，如教材、教具、實(shí)驗(yàn)器材、體育用品等。歸口管理部門：學(xué)校教務(wù)處或相關(guān)教學(xué)學(xué)院。（四）科研用品指用于科研項(xiàng)目的各類物資，如科研設(shè)備、試劑、耗材、圖書資料等。歸口管理部門：學(xué)校科研管理部門或相關(guān)科研項(xiàng)目負(fù)責(zé)人所在學(xué)院。（五）后勤物資指學(xué)校后勤保障所需的各類物資，如水電暖設(shè)備及耗材、環(huán)境衛(wèi)生用品、食堂物資等。歸口管理部門：學(xué)校后勤管理部門。三、入庫(kù)管理（一）采購(gòu)物資入庫(kù)1.采購(gòu)部門根據(jù)學(xué)校需求下達(dá)采購(gòu)訂單后，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商將物資送達(dá)學(xué)校指定地點(diǎn)。2.物資送達(dá)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)依據(jù)采購(gòu)訂單、送貨單等相關(guān)憑證，對(duì)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行仔細(xì)核對(duì)。核對(duì)無(wú)誤后，在送貨單上簽字確認(rèn)，并填寫《物資入庫(kù)單》。3.《物資入庫(kù)單》應(yīng)詳細(xì)記錄物資的基本信息、采購(gòu)訂單號(hào)、供應(yīng)商名稱、入庫(kù)日期等內(nèi)容。入庫(kù)單一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交采購(gòu)部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門。4.對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。如屬質(zhì)量問題，應(yīng)要求供應(yīng)商更換合格物資；如屬數(shù)量短缺等問題，應(yīng)按實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。5.對(duì)于貴重物資、精密儀器等，采購(gòu)部門應(yīng)會(huì)同使用部門、技術(shù)人員等共同進(jìn)行驗(yàn)收，確保物資符合要求。驗(yàn)收合格后，辦理入庫(kù)手續(xù)。（二）自制物資入庫(kù)1.學(xué)校內(nèi)部自制的物資，如教學(xué)課件、科研成果等，完成后應(yīng)由相關(guān)部門或人員填寫《自制物資入庫(kù)單》，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、完成日期等信息。2.《自制物資入庫(kù)單》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，交倉(cāng)庫(kù)管理人員辦理入庫(kù)手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)入庫(kù)單對(duì)自制物資進(jìn)行妥善保管。（三）捐贈(zèng)物資入庫(kù)1.學(xué)校接收的捐贈(zèng)物資，由捐贈(zèng)接收部門負(fù)責(zé)登記，并填寫《捐贈(zèng)物資入庫(kù)單》。入庫(kù)單應(yīng)注明捐贈(zèng)物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、捐贈(zèng)人或捐贈(zèng)單位名稱、捐贈(zèng)日期等信息。2.捐贈(zèng)物資入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照入庫(kù)單進(jìn)行驗(yàn)收，確保物資完好無(wú)損。驗(yàn)收合格后，辦理入庫(kù)手續(xù)，并將捐贈(zèng)物資納入學(xué)校物資管理體系。（四）入庫(kù)物資的保管1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照物資的類別、性質(zhì)、規(guī)格等進(jìn)行分類存放，確保物資擺放整齊、標(biāo)識(shí)清晰，便于查找和盤點(diǎn)。2.對(duì)有特殊保管要求的物資，如易燃易爆物品、化學(xué)試劑、精密儀器等，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存放，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。3.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持適宜的溫度、濕度和通風(fēng)條件，防止物資受潮、變質(zhì)、損壞等。4.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)入庫(kù)物資進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)物資有損壞、變質(zhì)等情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告并采取相應(yīng)措施進(jìn)行處理。四、出庫(kù)管理（一）領(lǐng)用審批1.學(xué)校各部門、各學(xué)院及相關(guān)人員因工作需要領(lǐng)用物資時(shí)，應(yīng)填寫《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。2.《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字。對(duì)于貴重物資、限量物資的領(lǐng)用，還需報(bào)學(xué)校相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。3.審批通過后的《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》交倉(cāng)庫(kù)管理人員作為物資發(fā)放的依據(jù)。（二）物資發(fā)放1.倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)審批后的《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》，核實(shí)庫(kù)存情況，如庫(kù)存充足，應(yīng)及時(shí)辦理物資出庫(kù)手續(xù)。2.物資發(fā)放時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照物資領(lǐng)用申請(qǐng)表的內(nèi)容，認(rèn)真核對(duì)物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，并在物資領(lǐng)用申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)。3.對(duì)于領(lǐng)用的物資，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)發(fā)放相應(yīng)的實(shí)物，并同時(shí)填寫《物資出庫(kù)單》。出庫(kù)單一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交領(lǐng)用部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門。4.對(duì)于一次性領(lǐng)用數(shù)量較大或價(jià)值較高的物資，倉(cāng)庫(kù)管理人員可根據(jù)實(shí)際情況分批發(fā)放，并在物資領(lǐng)用申請(qǐng)表上注明發(fā)放批次和日期。（三）借用管理1.學(xué)校內(nèi)部各部門之間因工作臨時(shí)需要借用物資時(shí)，應(yīng)填寫《物資借用申請(qǐng)表》，注明借用物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、借用期限、借用用途等信息。2.《物資借用申請(qǐng)表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，交出借部門和借用部門留存。3.借用部門應(yīng)在規(guī)定的借用期限內(nèi)歸還借用物資。如需延期借用，應(yīng)提前辦理延期手續(xù)。4.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)對(duì)借用物資進(jìn)行定期檢查，確保借用物資完好無(wú)損。借用期滿后，借用部門應(yīng)及時(shí)歸還借用物資，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)進(jìn)行核對(duì)驗(yàn)收，并辦理歸還手續(xù)。如發(fā)現(xiàn)借用物資有損壞或丟失情況，借用部門應(yīng)照價(jià)賠償。（四）調(diào)撥管理1.學(xué)校內(nèi)部因工作需要進(jìn)行物資調(diào)撥時(shí)，應(yīng)由物資調(diào)出部門填寫《物資調(diào)撥申請(qǐng)表》，注明調(diào)撥物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、調(diào)入部門等信息。2.《物資調(diào)撥申請(qǐng)表》經(jīng)調(diào)出部門和調(diào)入部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，交倉(cāng)庫(kù)管理人員辦理物資調(diào)撥手續(xù)。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)調(diào)撥申請(qǐng)表，將物資從調(diào)出部門倉(cāng)庫(kù)調(diào)出，并填寫《物資出庫(kù)單》；同時(shí)，將物資調(diào)入調(diào)入部門倉(cāng)庫(kù)，并填寫《物資入庫(kù)單》。出庫(kù)單和入庫(kù)單上應(yīng)注明調(diào)撥原因和相關(guān)信息。五、庫(kù)存盤點(diǎn)（一）盤點(diǎn)周期1.學(xué)校倉(cāng)庫(kù)應(yīng)定期進(jìn)行物資盤點(diǎn)，確保賬物相符。一般每月進(jìn)行一次小盤點(diǎn)，每季度進(jìn)行一次大盤點(diǎn)。2.對(duì)于貴重物資、重要物資或價(jià)值變動(dòng)較大的物資，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況增加盤點(diǎn)次數(shù)。（二）盤點(diǎn)方法1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)在盤點(diǎn)前做好準(zhǔn)備工作，包括整理物資存放區(qū)域、核對(duì)物資賬目、準(zhǔn)備盤點(diǎn)表等。2.盤點(diǎn)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照物資的實(shí)際存放位置進(jìn)行逐一清點(diǎn)，并將盤點(diǎn)結(jié)果記錄在《物資盤點(diǎn)表》上。3.盤點(diǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量等與賬目不符的情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并在盤點(diǎn)表上注明差異情況。（三）盤點(diǎn)結(jié)果處理1.盤點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)盤點(diǎn)表編制《物資盤點(diǎn)報(bào)告》，詳細(xì)說明盤點(diǎn)情況、賬實(shí)差異及原因分析等內(nèi)容。2.對(duì)于盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的賬實(shí)差異，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。如屬人為原因造成的差異，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任；如屬自然損耗、正常報(bào)廢等原因造成的差異，應(yīng)按規(guī)定辦理審批手續(xù)后進(jìn)行賬務(wù)處理。3.《物資盤點(diǎn)報(bào)告》經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理人員和部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，報(bào)學(xué)校財(cái)務(wù)部門和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱。六、信息化管理（一）建立物資管理信息系統(tǒng)1.學(xué)校應(yīng)建立統(tǒng)一的物資管理信息系統(tǒng)，對(duì)物資的采購(gòu)、入庫(kù)、出庫(kù)、庫(kù)存等環(huán)節(jié)進(jìn)行信息化管理。2.物資管理信息系統(tǒng)應(yīng)涵蓋物資基本信息管理、采購(gòu)管理、庫(kù)存管理、出入庫(kù)管理、報(bào)表統(tǒng)計(jì)等功能模塊，實(shí)現(xiàn)物資信息的實(shí)時(shí)共享和動(dòng)態(tài)管理。（二）信息錄入與維護(hù)1.物資管理部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)物資管理信息系統(tǒng)的操作和維護(hù)，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。2.物資采購(gòu)訂單下達(dá)后，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)將采購(gòu)訂單信息錄入系統(tǒng)；物資入庫(kù)、出庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)在系統(tǒng)中實(shí)時(shí)記錄相關(guān)信息；物資庫(kù)存發(fā)生變動(dòng)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)更新系統(tǒng)數(shù)據(jù)。3.物資管理信息系統(tǒng)應(yīng)定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，防止數(shù)據(jù)丟失。同時(shí)，應(yīng)建立數(shù)據(jù)安全管理制度，保障系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全。（三）信息查詢與使用1.學(xué)校各部門、各學(xué)院及相關(guān)人員有權(quán)根據(jù)工作需要查詢物資管理信息系統(tǒng)中的相關(guān)數(shù)據(jù)，但不得擅自修改或刪除系統(tǒng)數(shù)據(jù)。2.物資管理部門應(yīng)定期對(duì)物資管理信息系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，為學(xué)校物資采購(gòu)、庫(kù)存管理等提供決策支持。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.學(xué)校財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)物資出入庫(kù)管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查物資采購(gòu)程序是否合規(guī)、出入庫(kù)手續(xù)是否完備、庫(kù)存管理是否規(guī)范、賬物是否相符等。2.物資管理部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)物資出入庫(kù)管理工作的內(nèi)部監(jiān)督，定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理人員的工作進(jìn)行檢查和考核，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。（二）考核評(píng)價(jià)1.學(xué)校應(yīng)建立物資出入庫(kù)管理工作考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)各部門的物資管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)?？己嗽u(píng)價(jià)指標(biāo)包括物資采購(gòu)成本控制、出入庫(kù)