城投供應(yīng)鏈管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)城投公司供應(yīng)鏈管理，規(guī)范供應(yīng)鏈運(yùn)作流程，提高供應(yīng)鏈效率，降低運(yùn)營成本，確保公司物資供應(yīng)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于城投公司及所屬各部門、子公司在供應(yīng)鏈管理活動(dòng)中的相關(guān)行為。（三）基本原則1.戰(zhàn)略導(dǎo)向原則供應(yīng)鏈管理應(yīng)緊密圍繞公司戰(zhàn)略目標(biāo)，確保物資供應(yīng)與公司業(yè)務(wù)發(fā)展相匹配。2.協(xié)同合作原則加強(qiáng)內(nèi)部各部門之間以及與供應(yīng)商、客戶的協(xié)同合作，實(shí)現(xiàn)信息共享、優(yōu)勢互補(bǔ)，共同提升供應(yīng)鏈整體競爭力。3.成本效益原則在保證物資質(zhì)量和供應(yīng)及時(shí)性的前提下，優(yōu)化供應(yīng)鏈流程，降低采購、庫存、物流等成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。4.風(fēng)險(xiǎn)管理原則識別、評估和應(yīng)對供應(yīng)鏈中的各類風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防控措施，確保供應(yīng)鏈穩(wěn)定運(yùn)行。二、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.建立供應(yīng)商準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)公司物資需求特點(diǎn)，制定包括供應(yīng)商資質(zhì)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)。2.供應(yīng)商篩選與評估采購部門負(fù)責(zé)收集供應(yīng)商信息，組織相關(guān)部門對潛在供應(yīng)商進(jìn)行篩選和評估。評估內(nèi)容包括實(shí)地考察、樣品測試、資質(zhì)審核、業(yè)績評價(jià)等。3.供應(yīng)商選定綜合評估結(jié)果，選擇符合要求的供應(yīng)商列入合格供應(yīng)商名錄。對于重要物資供應(yīng)商，需經(jīng)公司管理層審批確定。（二）供應(yīng)商考核1.考核指標(biāo)設(shè)定制定供應(yīng)商考核指標(biāo)體系，包括交貨及時(shí)性、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格合理性、售后服務(wù)等方面。2.考核周期定期對供應(yīng)商進(jìn)行考核，考核周期分為月度、季度和年度。3.考核方式通過采購部門日常記錄、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、客戶反饋等方式收集供應(yīng)商相關(guān)數(shù)據(jù)，進(jìn)行量化考核。4.考核結(jié)果應(yīng)用根據(jù)考核結(jié)果對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)，如增加訂單份額、優(yōu)先付款等；對于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，采取警告、減少訂單、暫停合作等措施，直至取消其合格供應(yīng)商資格。（三）供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)1.定期溝通采購部門定期與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，了解其生產(chǎn)經(jīng)營狀況、產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)情況等，及時(shí)解決合作中出現(xiàn)的問題。2.合作培訓(xùn)組織供應(yīng)商參加相關(guān)培訓(xùn)，提升其對公司需求的理解和服務(wù)水平，共同促進(jìn)供應(yīng)鏈優(yōu)化。3.應(yīng)急管理建立供應(yīng)商應(yīng)急管理機(jī)制，在遇到突發(fā)事件時(shí)，確保供應(yīng)商能夠及時(shí)響應(yīng)，保障物資供應(yīng)。三、采購管理（一）采購計(jì)劃制定1.需求預(yù)測各部門根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃和實(shí)際需求，定期向采購部門提供物資需求預(yù)測信息。2.采購計(jì)劃編制采購部門結(jié)合需求預(yù)測、庫存狀況等因素，編制采購計(jì)劃，明確采購物資的種類、數(shù)量、規(guī)格、時(shí)間等要求。3.計(jì)劃審批采購計(jì)劃經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。對于重大采購項(xiàng)目，需經(jīng)公司管理層集體決策。（二）采購流程1.采購申請各部門根據(jù)采購計(jì)劃提出采購申請，詳細(xì)說明采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等。2.采購審批采購申請經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，按照公司審批權(quán)限進(jìn)行審批。3.采購實(shí)施采購部門根據(jù)審批后的采購申請，選擇合適的采購方式進(jìn)行采購。采購方式包括招標(biāo)采購、詢價(jià)采購、競爭性談判、單一來源采購等。4.合同簽訂采購業(yè)務(wù)確定后，采購部門與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。5.訂單跟蹤采購部門負(fù)責(zé)跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。（三）采購風(fēng)險(xiǎn)管理1.風(fēng)險(xiǎn)識別識別采購過程中可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)，如供應(yīng)商違約、價(jià)格波動(dòng)、質(zhì)量問題、法律糾紛等。2.風(fēng)險(xiǎn)評估對識別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，分析其發(fā)生的可能性和影響程度。3.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對針對不同風(fēng)險(xiǎn)制定相應(yīng)的應(yīng)對措施，如選擇多家供應(yīng)商、簽訂風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)條款、建立價(jià)格調(diào)整機(jī)制、加強(qiáng)質(zhì)量檢驗(yàn)等。四、庫存管理（一）庫存規(guī)劃1.庫存分類根據(jù)物資的重要性、使用頻率、采購周期等因素，將庫存物資分為A、B、C三類。2.庫存定額制定結(jié)合歷史數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)需求，制定各類物資的庫存定額，作為庫存控制的依據(jù)。3.安全庫存設(shè)定考慮到供應(yīng)不確定性等因素，設(shè)定合理的安全庫存水平，以應(yīng)對突發(fā)情況。（二）庫存控制1.庫存監(jiān)控建立庫存監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)時(shí)掌握庫存動(dòng)態(tài)，包括庫存數(shù)量、出入庫情況、庫存周轉(zhuǎn)率等。2.補(bǔ)貨管理當(dāng)庫存水平低于設(shè)定的補(bǔ)貨點(diǎn)時(shí)，采購部門及時(shí)下達(dá)補(bǔ)貨訂單，確保庫存維持在合理水平。3.庫存盤點(diǎn)定期組織庫存盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期分為月度、季度和年度。盤點(diǎn)結(jié)果與庫存記錄進(jìn)行核對，如有差異及時(shí)查明原因并進(jìn)行調(diào)整。（三）庫存成本管理1.成本分析分析庫存成本構(gòu)成，包括采購成本、存儲成本、缺貨成本等，找出成本控制關(guān)鍵點(diǎn)。2.成本控制措施通過優(yōu)化采購批量、合理安排庫存布局、加強(qiáng)庫存管理信息化等手段，降低庫存成本。五、物流管理（一）物流供應(yīng)商選擇1.物流供應(yīng)商評估標(biāo)準(zhǔn)制定物流供應(yīng)商評估標(biāo)準(zhǔn)，包括運(yùn)輸能力、服務(wù)質(zhì)量、價(jià)格水平、信譽(yù)等方面。2.供應(yīng)商選擇與管理按照評估標(biāo)準(zhǔn)選擇合適的物流供應(yīng)商，并與其簽訂合作協(xié)議，明確雙方權(quán)利義務(wù)。定期對物流供應(yīng)商進(jìn)行考核評價(jià)，根據(jù)結(jié)果進(jìn)行調(diào)整優(yōu)化。（二）物流流程優(yōu)化1.運(yùn)輸規(guī)劃根據(jù)物資特性和交貨要求，合理規(guī)劃運(yùn)輸方式和路線，提高運(yùn)輸效率，降低運(yùn)輸成本。2.倉儲管理優(yōu)化倉儲布局，提高倉儲空間利用率。加強(qiáng)倉儲物資的保管、裝卸、搬運(yùn)等作業(yè)管理，確保物資安全無損。3.配送管理制定科學(xué)的配送計(jì)劃，合理安排配送時(shí)間和車輛，確保物資按時(shí)、準(zhǔn)確送達(dá)目的地。（三）物流成本控制1.成本核算建立物流成本核算體系，準(zhǔn)確核算物流活動(dòng)中的各項(xiàng)成本。2.成本分析與控制定期對物流成本進(jìn)行分析，找出成本控制的薄弱環(huán)節(jié)，采取有效措施降低成本，如優(yōu)化物流方案、提高車輛裝載率、加強(qiáng)物流設(shè)備維護(hù)等。六、信息管理（一）供應(yīng)鏈信息系統(tǒng)建設(shè)1.系統(tǒng)規(guī)劃根據(jù)公司供應(yīng)鏈管理需求，制定信息系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃，明確系統(tǒng)功能模塊、技術(shù)架構(gòu)、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)等。2.系統(tǒng)選型與實(shí)施選擇合適的供應(yīng)鏈信息系統(tǒng)軟件，并組織實(shí)施。確保系統(tǒng)與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)系統(tǒng)的集成，實(shí)現(xiàn)信息共享和業(yè)務(wù)協(xié)同。（二）信息采集與共享1.信息采集各部門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)供應(yīng)鏈信息的采集，包括物資需求、采購訂單、庫存動(dòng)態(tài)、物流信息等，并及時(shí)錄入信息系統(tǒng)。2.信息共享建立信息共享機(jī)制，授權(quán)相關(guān)人員訪問和使用供應(yīng)鏈信息系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部各部門之間以及與供應(yīng)商、客戶之間的信息實(shí)時(shí)共享。（三）數(shù)據(jù)分析與利用1.數(shù)據(jù)分析利用信息系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)，開展供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)分析，如采購趨勢分析、庫存周轉(zhuǎn)率分析、供應(yīng)商績效分析等。2.決策支持通過數(shù)據(jù)分析為公司供應(yīng)鏈管理決策提供支持，如優(yōu)化采購計(jì)劃、調(diào)整庫存策略、評估供應(yīng)商合作等。七、績效評估（一）績效指標(biāo)設(shè)定1.采購績效指標(biāo)包括采購成本節(jié)約率、采購物資質(zhì)量合格率、采購訂單按時(shí)完成率等。2.庫存績效指標(biāo)如庫存周轉(zhuǎn)率、庫存準(zhǔn)確率、庫存成本控制率等。3.物流績效指標(biāo)運(yùn)輸準(zhǔn)時(shí)率、物流成本降低率、貨物損壞率等。4.供應(yīng)鏈整體績效指標(biāo)供應(yīng)鏈響應(yīng)時(shí)間、供應(yīng)鏈總成本、客戶滿意度等。（二）績效評估周期定期對供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)績效進(jìn)行評估，評估周期分為月度、季度和年度。（三）績效評估方法1.定量評估根據(jù)設(shè)定的績效指標(biāo)，收集相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行量化計(jì)算，得出績效評估結(jié)果。2.定性評估通過問卷調(diào)查、客戶反饋、內(nèi)部評價(jià)等方式，對供應(yīng)鏈管理中的一些難以量化的方面進(jìn)行定性評價(jià)。3.綜合評估將定量評估和定性評估結(jié)果相結(jié)合，得出綜合績效評估結(jié)論。（四）績效結(jié)果應(yīng)用1.激勵(lì)措施根據(jù)績效評估結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)，如獎(jiǎng)金