后勤物資庫管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司后勤物資庫的管理，規(guī)范物資的采購、存儲、發(fā)放及使用流程，確保物資的安全、完整，提高物資使用效率，降低公司運(yùn)營成本，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司后勤物資庫的所有物資管理活動，包括但不限于辦公用品、辦公設(shè)備、勞保用品、維修材料、清潔用品等。（三）管理原則1.統(tǒng)一管理原則：后勤物資庫由公司指定部門統(tǒng)一管理，負(fù)責(zé)物資的采購、驗(yàn)收、存儲、發(fā)放等工作。2.規(guī)范流程原則：明確物資管理各環(huán)節(jié)的操作流程，確保物資管理工作有序進(jìn)行。3.節(jié)約高效原則：合理控制物資庫存，避免積壓浪費(fèi)，提高物資使用效率。4.責(zé)任追究原則：對物資管理過程中出現(xiàn)的違規(guī)行為，追究相關(guān)人員責(zé)任。二、物資采購管理（一）采購計(jì)劃1.各部門應(yīng)根據(jù)工作需要，提前制定物資需求計(jì)劃，并提交至后勤物資庫管理部門。2.物資需求計(jì)劃應(yīng)明確物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求時間等信息。3.后勤物資庫管理部門匯總各部門需求計(jì)劃后，結(jié)合庫存情況，制定物資采購計(jì)劃。（二）采購審批1.采購計(jì)劃經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.對于金額較大的物資采購，需經(jīng)公司總經(jīng)理審批。3.審批通過后的采購計(jì)劃方可實(shí)施采購。（三）采購實(shí)施1.后勤物資庫管理部門根據(jù)采購計(jì)劃，選擇合格的供應(yīng)商進(jìn)行采購。2.采購人員應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價(jià)格、交貨時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等條款。3.采購過程中，采購人員應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定執(zhí)行，確保物資按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。（四）采購驗(yàn)收1.物資到貨后，采購人員應(yīng)及時通知后勤物資庫管理部門進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)采購合同及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號等進(jìn)行驗(yàn)收。3.驗(yàn)收合格的物資，辦理入庫手續(xù)；驗(yàn)收不合格的物資，采購人員應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商處理。三、物資存儲管理（一）倉庫布局1.后勤物資庫應(yīng)根據(jù)物資類別、用途等進(jìn)行合理布局，劃分不同的存儲區(qū)域。2.存儲區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，標(biāo)明物資類別、存放位置等信息。（二）物資入庫1.驗(yàn)收合格的物資，由倉庫管理人員辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單。2.入庫單應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、入庫時間等信息。3.倉庫管理人員應(yīng)按照物資類別、存放位置，將物資分類存放，并做好庫存臺賬記錄。（三）物資存儲1.倉庫應(yīng)保持整潔、通風(fēng)良好，確保物資存儲安全。2.對于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物資，應(yīng)設(shè)置專門的存儲區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。3.倉庫管理人員應(yīng)定期對物資進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。（四）物資保管1.倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)物資的特性，采取相應(yīng)的保管措施，防止物資損壞、變質(zhì)。2.對于易受潮、易腐蝕的物資，應(yīng)采取防潮、防腐措施；對于易損壞的物資，應(yīng)采取防護(hù)包裝。四、物資發(fā)放管理（一）發(fā)放流程1.各部門因工作需要領(lǐng)用物資時，應(yīng)填寫物資領(lǐng)用申請表，并提交至后勤物資庫管理部門。2.物資領(lǐng)用申請表應(yīng)明確物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用時間等信息。3.后勤物資庫管理部門審核物資領(lǐng)用申請表后，按照審批權(quán)限進(jìn)行審批。4.審批通過后，倉庫管理人員根據(jù)物資領(lǐng)用申請表發(fā)放物資，并填寫出庫單。5.出庫單應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用時間、發(fā)放人等信息。（二）發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)1.倉庫管理人員應(yīng)按照規(guī)定的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放物資，不得擅自擴(kuò)大或縮小發(fā)放范圍。2.對于有定額標(biāo)準(zhǔn)的物資，應(yīng)嚴(yán)格按照定額標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放；對于無定額標(biāo)準(zhǔn)的物資，應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作需要合理發(fā)放。（三）特殊情況處理1.因特殊情況需要臨時領(lǐng)用物資的，領(lǐng)用部門應(yīng)填寫臨時物資領(lǐng)用申請表，并說明領(lǐng)用原因、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息。2.臨時物資領(lǐng)用申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)后勤物資庫管理部門負(fù)責(zé)人審批。3.審批通過后，倉庫管理人員按照規(guī)定發(fā)放物資。五、物資盤點(diǎn)管理（一）盤點(diǎn)計(jì)劃1.后勤物資庫管理部門應(yīng)制定物資盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)時間、范圍、人員等信息。2.物資盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。（二）盤點(diǎn)實(shí)施1.盤點(diǎn)人員應(yīng)按照盤點(diǎn)計(jì)劃，對物資庫內(nèi)的物資進(jìn)行逐一盤點(diǎn)。2.盤點(diǎn)過程中，應(yīng)認(rèn)真核對物資的數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量狀況等信息，并做好記錄。3.對于盤盈、盤虧的物資，應(yīng)查明原因，并填寫物資盤點(diǎn)盈虧表。（三）盤點(diǎn)結(jié)果處理1.物資盤點(diǎn)結(jié)束后，后勤物資庫管理部門應(yīng)編制物資盤點(diǎn)報(bào)告，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.對于盤盈的物資，應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)；對于盤虧的物資，應(yīng)查明原因，屬于責(zé)任人原因造成的，由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償；屬于其他原因造成的，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。六、物資報(bào)廢管理（一）報(bào)廢申請1.物資因損壞、過期、淘汰等原因需要報(bào)廢時，使用部門應(yīng)填寫物資報(bào)廢申請表，并提交至后勤物資庫管理部門。2.物資報(bào)廢申請表應(yīng)明確物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、購置時間、報(bào)廢原因等信息。（二）報(bào)廢鑒定1.后勤物資庫管理部門收到物資報(bào)廢申請表后，應(yīng)組織相關(guān)人員對報(bào)廢物資進(jìn)行鑒定。2.鑒定人員應(yīng)根據(jù)物資的實(shí)際狀況，判斷是否符合報(bào)廢條件，并出具鑒定意見。（三）報(bào)廢審批1.物資報(bào)廢申請表及鑒定意見經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.對于金額較大的物資報(bào)廢，需經(jīng)公司總經(jīng)理審批。3.審批通過后的物資報(bào)廢申請表方可作為報(bào)廢處理的依據(jù)。（四）報(bào)廢處理1.經(jīng)審批同意報(bào)廢的物資，后勤物資庫管理部門應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。2.對于有利用價(jià)值的報(bào)廢物資，可進(jìn)行回收再利用；對于無利用價(jià)值的報(bào)廢物資，可進(jìn)行變賣、銷毀等處理。3.報(bào)廢物資處理過程中，應(yīng)做好記錄，并定期向公司財(cái)務(wù)部門報(bào)備。七、物資信息化管理（一）建立物資管理信息系統(tǒng)1.公司應(yīng)建立物資管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物資采購、存儲、發(fā)放、盤點(diǎn)、報(bào)廢等環(huán)節(jié)的信息化管理。2.物資管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備物資信息錄入、查詢、統(tǒng)計(jì)、報(bào)表生成等功能。（二）信息錄入與維護(hù)1.倉庫管理人員應(yīng)及時將物資的采購、入庫、發(fā)放、盤點(diǎn)、報(bào)廢等信息錄入物資管理信息系統(tǒng)。2.物資管理信息系統(tǒng)中的物資信息應(yīng)保持準(zhǔn)確、完整，如有變更，應(yīng)及時進(jìn)行更新。（三）信息查詢與統(tǒng)計(jì)1.各部門可通過物資管理信息系統(tǒng)查詢本部門的物資領(lǐng)用情況、庫存情況等信息。2.后勤物資庫管理部門可通過物資管理信息系統(tǒng)對物資采購、存儲、發(fā)放、盤點(diǎn)、報(bào)廢等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，為物資管理決策提供依據(jù)。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對后勤物資庫管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保物資管理工作規(guī)范、有序進(jìn)行。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括物資采購、存儲、發(fā)放、盤點(diǎn)、報(bào)廢等環(huán)節(jié)的操作流程執(zhí)行情況、物資庫存管理情況、物資信息化管理情況等。（二）考核評價(jià)1.后勤物資庫管理部門應(yīng)建立物資管理工作考核評價(jià)機(jī)制，對倉庫管理人員及相關(guān)部門的物資管理工作進(jìn)行考核評價(jià)。2.考核評價(jià)指標(biāo)包括物資采購及時率、物資驗(yàn)收合格率、物資庫存準(zhǔn)確率、物資發(fā)放準(zhǔn)確率、物資盤點(diǎn)準(zhǔn)確率等。3.考核評價(jià)結(jié)果與倉庫管理人員及相關(guān)部門的績效掛鉤，對物資管理工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人進(jìn)行