自動(dòng)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司自動(dòng)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理，確保庫(kù)存物資的安全、完整，提高庫(kù)存物資的使用效率，降低庫(kù)存成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司自動(dòng)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物資的管理，包括原材料、半成品、成品、備品備件等。（三）管理原則1.準(zhǔn)確性原則：確保庫(kù)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確無(wú)誤，為公司的生產(chǎn)、銷售等決策提供可靠依據(jù)。2.安全性原則：保障庫(kù)存物資的安全，防止物資的損壞、丟失、變質(zhì)等情況發(fā)生。3.高效性原則：優(yōu)化庫(kù)存管理流程，提高庫(kù)存物資的出入庫(kù)效率，減少庫(kù)存積壓和缺貨現(xiàn)象。4.成本控制原則：合理控制庫(kù)存水平，降低庫(kù)存成本，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益。二、庫(kù)存管理職責(zé)分工（一）倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)1.負(fù)責(zé)自動(dòng)倉(cāng)庫(kù)的日常運(yùn)營(yíng)管理，包括物資的出入庫(kù)操作、庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)、庫(kù)存報(bào)表編制等。2.嚴(yán)格按照倉(cāng)庫(kù)管理制度和操作流程進(jìn)行作業(yè)，確保庫(kù)存物資的安全、完整。3.定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行檢查和維護(hù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理物資的損壞、變質(zhì)等問(wèn)題。4.配合其他部門(mén)做好庫(kù)存物資的調(diào)配和發(fā)放工作，確保生產(chǎn)、銷售等工作的順利進(jìn)行。（二）采購(gòu)部門(mén)1.根據(jù)公司的生產(chǎn)、銷售計(jì)劃，制定合理的采購(gòu)計(jì)劃，確保庫(kù)存物資的合理儲(chǔ)備。2.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，及時(shí)采購(gòu)所需的物資，確保物資的供應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確。3.對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等進(jìn)行嚴(yán)格控制，確保采購(gòu)物資符合公司要求。4.協(xié)助倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)做好采購(gòu)物資的驗(yàn)收工作，確保入庫(kù)物資的質(zhì)量合格。（三）生產(chǎn)部門(mén)1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，合理安排物資的領(lǐng)用，確保生產(chǎn)的順利進(jìn)行。2.及時(shí)將生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢料、次品等物資退庫(kù)，協(xié)助倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)做好庫(kù)存物資的清理工作。3.配合倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)做好庫(kù)存物資的盤(pán)點(diǎn)工作，提供相關(guān)的生產(chǎn)數(shù)據(jù)和信息。（四）銷售部門(mén)1.根據(jù)銷售訂單，及時(shí)安排成品的發(fā)貨，確?？蛻粲唵蔚陌磿r(shí)交付。2.協(xié)助倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)做好成品庫(kù)存的管理工作，提供市場(chǎng)需求信息，為庫(kù)存管理決策提供參考。3.配合倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)做好庫(kù)存物資的盤(pán)點(diǎn)工作，提供銷售數(shù)據(jù)和信息。（五）財(cái)務(wù)部門(mén)1.負(fù)責(zé)庫(kù)存物資的賬務(wù)處理，確保庫(kù)存賬目清晰、準(zhǔn)確。2.定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)，監(jiān)督庫(kù)存管理制度的執(zhí)行情況。3.根據(jù)庫(kù)存管理情況，提供相關(guān)的財(cái)務(wù)分析報(bào)告，為公司決策提供財(cái)務(wù)支持。三、庫(kù)存物資入庫(kù)管理（一）采購(gòu)物資入庫(kù)1.采購(gòu)部門(mén)在采購(gòu)物資到貨前，應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)做好收貨準(zhǔn)備。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)根據(jù)采購(gòu)訂單和送貨單，對(duì)到貨物資進(jìn)行核對(duì)，包括物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等。3.對(duì)于核對(duì)無(wú)誤的物資，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)入庫(kù)單，并將物資存放到指定的庫(kù)位。4.對(duì)于質(zhì)量不合格的物資，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商處理，嚴(yán)禁不合格物資入庫(kù)。（二）生產(chǎn)物資入庫(kù)1.生產(chǎn)部門(mén)在生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的半成品、成品等物資，應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)部門(mén)提供的入庫(kù)清單，對(duì)入庫(kù)物資進(jìn)行核對(duì)，包括物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等。3.對(duì)于核對(duì)無(wú)誤的物資，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)入庫(kù)單，并將物資存放到指定的庫(kù)位。4.對(duì)于質(zhì)量不合格的物資，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)部門(mén)進(jìn)行返工或報(bào)廢處理，嚴(yán)禁不合格物資入庫(kù)。（三）其他物資入庫(kù)1.公司內(nèi)部各部門(mén)之間調(diào)撥的物資、客戶退貨的物資等，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定辦理入庫(kù)手續(xù)。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)根據(jù)調(diào)撥單、退貨單等，對(duì)入庫(kù)物資進(jìn)行核對(duì)，包括物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等。3.對(duì)于核對(duì)無(wú)誤的物資，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)入庫(kù)單，并將物資存放到指定的庫(kù)位。四、庫(kù)存物資存儲(chǔ)管理（一）庫(kù)位規(guī)劃1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)庫(kù)存物資的類別、規(guī)格、型號(hào)等，對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行合理的庫(kù)位規(guī)劃，設(shè)置明確的庫(kù)位標(biāo)識(shí)。2.庫(kù)位規(guī)劃應(yīng)遵循便于物資存儲(chǔ)、搬運(yùn)和盤(pán)點(diǎn)的原則，確保庫(kù)存物資的存放有序、整齊。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)庫(kù)位進(jìn)行檢查和調(diào)整，確保庫(kù)位標(biāo)識(shí)清晰、準(zhǔn)確，庫(kù)位布局合理。（二）物資存放1.庫(kù)存物資應(yīng)按照類別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類存放，嚴(yán)禁不同類別、規(guī)格、型號(hào)的物資混存。2.物資應(yīng)存放在指定的庫(kù)位，不得隨意堆放，確保物資的存放安全、穩(wěn)固。3.對(duì)于有特殊存儲(chǔ)要求的物資，如易燃易爆物資、易腐蝕物資等，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存放，并采取相應(yīng)的防護(hù)措施。（三）庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保庫(kù)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確無(wú)誤。2.盤(pán)點(diǎn)分為定期盤(pán)點(diǎn)和不定期盤(pán)點(diǎn)，定期盤(pán)點(diǎn)應(yīng)每月進(jìn)行一次，不定期盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況自行安排。3.盤(pán)點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)制定詳細(xì)的盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，明確盤(pán)點(diǎn)人員、盤(pán)點(diǎn)范圍、盤(pán)點(diǎn)時(shí)間等。4.盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)庫(kù)存物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等，確保盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確無(wú)誤。5.盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表，并將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果與庫(kù)存賬目進(jìn)行核對(duì)，如有差異應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行處理。（四）庫(kù)存安全1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)庫(kù)存物資的安全管理，確保庫(kù)存物資的安全。2.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備必要的消防器材、防盜設(shè)施等，確保倉(cāng)庫(kù)的安全。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除安全隱患。4.對(duì)于易燃易爆物資、易腐蝕物資等，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格管理，確保物資的存儲(chǔ)安全。五、庫(kù)存物資出庫(kù)管理（一）生產(chǎn)領(lǐng)料1.生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，填寫(xiě)領(lǐng)料單，注明物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等。2.領(lǐng)料單經(jīng)生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)根據(jù)領(lǐng)料單，對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行核對(duì)，確保物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等與領(lǐng)料單一致。4.對(duì)于核對(duì)無(wú)誤的物資，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)辦理出庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)出庫(kù)單，并將物資發(fā)放給生產(chǎn)部門(mén)。5.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)在出庫(kù)單上注明物資的發(fā)放時(shí)間、發(fā)放人員等信息，并及時(shí)更新庫(kù)存賬目。（二）銷售發(fā)貨1.銷售部門(mén)根據(jù)銷售訂單，填寫(xiě)發(fā)貨單，注明物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等。2.發(fā)貨單經(jīng)銷售部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)根據(jù)發(fā)貨單，對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行核對(duì)，確保物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等與發(fā)貨單一致。4.對(duì)于核對(duì)無(wú)誤的物資，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)辦理出庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)出庫(kù)單，并將物資發(fā)運(yùn)給客戶。5.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)在出庫(kù)單上注明物資的發(fā)運(yùn)時(shí)間、發(fā)運(yùn)方式等信息，并及時(shí)更新庫(kù)存賬目。（三）其他出庫(kù)1.公司內(nèi)部各部門(mén)之間調(diào)撥的物資、客戶退貨的物資等，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定辦理出庫(kù)手續(xù)。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)根據(jù)調(diào)撥單、退貨單等，對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行核對(duì)，確保物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等與單據(jù)一致。3.對(duì)于核對(duì)無(wú)誤的物資，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)辦理出庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)出庫(kù)單，并將物資發(fā)放給相關(guān)部門(mén)或客戶。4.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)在出庫(kù)單上注明物資的發(fā)放時(shí)間、發(fā)放人員等信息，并及時(shí)更新庫(kù)存賬目。六、庫(kù)存物資報(bào)廢管理（一）報(bào)廢申請(qǐng)1.對(duì)于已損壞、變質(zhì)、過(guò)期等無(wú)法使用的庫(kù)存物資，使用部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)報(bào)廢申請(qǐng)單，注明物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因等。2.報(bào)廢申請(qǐng)單經(jīng)使用部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。（二）報(bào)廢鑒定1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)收到報(bào)廢申請(qǐng)單后，應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員對(duì)報(bào)廢物資進(jìn)行鑒定，確定物資是否符合報(bào)廢條件。2.對(duì)于符合報(bào)廢條件的物資，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)在報(bào)廢申請(qǐng)單上簽署鑒定意見(jiàn)，并提交給財(cái)務(wù)部門(mén)。（三）報(bào)廢審批1.財(cái)務(wù)部門(mén)收到倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)提交的報(bào)廢申請(qǐng)單后，應(yīng)進(jìn)行審核，審核通過(guò)后提交給公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)財(cái)務(wù)部門(mén)的審核意見(jiàn)，對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行審批，審批通過(guò)后下達(dá)報(bào)廢通知。（四）報(bào)廢處理1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的報(bào)廢通知，對(duì)報(bào)廢物資進(jìn)行清理，填寫(xiě)報(bào)廢清單，并將報(bào)廢物資妥善處理。2.報(bào)廢物資的處理方式包括變賣、銷毀等，具體處理方式由公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)實(shí)際情況確定。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)在報(bào)廢處理后，及時(shí)更新庫(kù)存賬目，確保庫(kù)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確無(wú)誤。七、庫(kù)存物資賬務(wù)管理（一）賬目設(shè)置1.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)設(shè)置庫(kù)存物資總賬和明細(xì)賬，對(duì)庫(kù)存物資的收發(fā)存情況進(jìn)行詳細(xì)記錄。2.庫(kù)存物資總賬應(yīng)按照物資的類別設(shè)置一級(jí)科目，按照物資的規(guī)格、型號(hào)等設(shè)置二級(jí)科目；庫(kù)存物資明細(xì)賬應(yīng)按照物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、庫(kù)位等設(shè)置明細(xì)科目。（二）賬務(wù)處理1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)將物資的出入庫(kù)信息傳遞給財(cái)務(wù)部門(mén)，財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)出入庫(kù)信息及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。2.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和公司財(cái)務(wù)制度的要求，對(duì)庫(kù)存物資的賬務(wù)進(jìn)行準(zhǔn)確核算，確保庫(kù)存賬目清晰、準(zhǔn)確。3.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物資的賬目進(jìn)行核對(duì)，確保賬賬相符、賬實(shí)相符。如有差異應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行處理。（三）財(cái)務(wù)審計(jì)1.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)，監(jiān)督庫(kù)存管理制度的執(zhí)行情況。2.財(cái)務(wù)審計(jì)內(nèi)容包括庫(kù)存物資的賬目記錄、出入庫(kù)手續(xù)、庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)等，確保庫(kù)存物資的管理規(guī)范、合法。3.財(cái)務(wù)審計(jì)結(jié)束后，財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)出具審計(jì)報(bào)告，對(duì)庫(kù)存物資管理中存在的問(wèn)題提出整改建議，并督促相關(guān)部門(mén)進(jìn)行整改。八、庫(kù)存管理績(jī)效評(píng)估（一）評(píng)估指標(biāo)1.庫(kù)存準(zhǔn)確率：考核庫(kù)存數(shù)據(jù)與實(shí)際庫(kù)存的相符程度。2.庫(kù)存周轉(zhuǎn)率：考核庫(kù)存物資的周轉(zhuǎn)速度。3.庫(kù)存成本：考核庫(kù)存物資的采購(gòu)成本、存儲(chǔ)成本等。4.缺貨率：考核因庫(kù)存不足導(dǎo)致的缺貨情況。（二）評(píng)估方法1.定期對(duì)庫(kù)存管理績(jī)效進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估周期為每月或每季度。2.根據(jù)評(píng)估指標(biāo)，收集相關(guān)數(shù)據(jù)，計(jì)算各項(xiàng)指標(biāo)的實(shí)際完成情況。3.將實(shí)際完成情況與設(shè)定的目標(biāo)值進(jìn)行對(duì)比，分析差異原因，提出改進(jìn)措施。（三）評(píng)估結(jié)果應(yīng)用1.將庫(kù)存