航空貨運(yùn)票證管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司航空貨運(yùn)票證管理，規(guī)范票證的使用、保管、結(jié)算等流程，確保票證安全、準(zhǔn)確、及時(shí)流轉(zhuǎn)，保障公司航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部涉及航空貨運(yùn)票證管理的各部門(mén)及相關(guān)工作人員。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及民航相關(guān)規(guī)定，確保票證管理合法合規(guī)。2.準(zhǔn)確性原則：票證信息填寫(xiě)準(zhǔn)確無(wú)誤，保證貨物運(yùn)輸信息與票證內(nèi)容一致。3.安全性原則：采取有效措施保障票證的安全，防止丟失、被盜、損毀等情況發(fā)生。4.及時(shí)性原則：及時(shí)處理票證的領(lǐng)用、開(kāi)具、結(jié)算等業(yè)務(wù)，提高工作效率。二、票證種類(lèi)及用途（一）航空貨運(yùn)單1.航空貨運(yùn)單是航空貨物運(yùn)輸合同訂立和運(yùn)輸條件以及承運(yùn)人接受貨物的初步證據(jù)。2.它記錄了貨物的詳細(xì)信息，包括托運(yùn)人、收貨人、貨物名稱(chēng)、重量、體積、運(yùn)輸路線等，是貨物運(yùn)輸過(guò)程中的重要憑證。（二）航空貨運(yùn)艙單1.艙單是一份按航程列出的每票貨物的匯總清單，包括貨物的詳細(xì)信息、航班信息等。2.用于航空公司組織貨物裝卸、配載以及海關(guān)等部門(mén)進(jìn)行貨物監(jiān)管。（三）其他相關(guān)票證根據(jù)業(yè)務(wù)需要，可能涉及的其他票證，如運(yùn)費(fèi)發(fā)票、報(bào)關(guān)單等，其用途按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。三、票證管理職責(zé)（一）業(yè)務(wù)部門(mén)1.負(fù)責(zé)航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)的操作，準(zhǔn)確填寫(xiě)和提交票證申請(qǐng)，確保票證信息與貨物實(shí)際情況相符。2.及時(shí)跟蹤票證的流轉(zhuǎn)情況，協(xié)調(diào)解決票證使用過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。3.配合財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行票證結(jié)算工作，提供相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。（二）財(cái)務(wù)部門(mén)1.負(fù)責(zé)票證的財(cái)務(wù)核算，審核票證開(kāi)具的金額、費(fèi)用明細(xì)等是否準(zhǔn)確合規(guī)。2.按照規(guī)定進(jìn)行票證結(jié)算，及時(shí)與航空公司等相關(guān)方核對(duì)賬目，確保資金安全。3.定期對(duì)票證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，為公司決策提供支持。（三）行政部門(mén)1.負(fù)責(zé)票證的采購(gòu)、印刷、保管等工作，建立票證庫(kù)存臺(tái)賬，確保票證數(shù)量準(zhǔn)確。2.制定票證的安全保管措施，定期檢查票證保管情況，防止票證丟失、損壞等。3.配合業(yè)務(wù)部門(mén)和財(cái)務(wù)部門(mén)做好票證的相關(guān)工作，提供必要的行政支持。（四）審計(jì)部門(mén)1.對(duì)票證管理情況進(jìn)行定期審計(jì)，檢查票證管理制度的執(zhí)行情況。2.監(jiān)督票證的使用、保管、結(jié)算等環(huán)節(jié)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)。3.對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行調(diào)查處理，確保票證管理規(guī)范、透明。四、票證的申購(gòu)與印制（一）申購(gòu)流程1.業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)需求，提前[X]個(gè)工作日填寫(xiě)《航空貨運(yùn)票證申購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明所需票證的種類(lèi)、數(shù)量、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等信息。2.《申請(qǐng)表》經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至行政部門(mén)。3.行政部門(mén)對(duì)申購(gòu)信息進(jìn)行審核，核實(shí)庫(kù)存情況。如庫(kù)存不足，根據(jù)實(shí)際需求向公司領(lǐng)導(dǎo)提交申購(gòu)報(bào)告。4.公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后，行政部門(mén)負(fù)責(zé)辦理票證申購(gòu)事宜。（二）印制要求1.選擇具有資質(zhì)的印刷廠家進(jìn)行票證印制，確保票證質(zhì)量符合民航相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。2.票證的格式、內(nèi)容、編號(hào)等應(yīng)嚴(yán)格按照公司規(guī)定和民航要求執(zhí)行，不得擅自更改。3.印刷廠家應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成票證印制工作，并將印制好的票證交付行政部門(mén)驗(yàn)收。（三）驗(yàn)收與入庫(kù)1.行政部門(mén)組織相關(guān)人員對(duì)印刷好的票證進(jìn)行驗(yàn)收，檢查票證的數(shù)量、質(zhì)量、格式等是否符合要求。2.驗(yàn)收合格的票證辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)《航空貨運(yùn)票證入庫(kù)單》，詳細(xì)記錄票證的種類(lèi)、數(shù)量、入庫(kù)時(shí)間等信息。3.入庫(kù)后的票證應(yīng)妥善保管，存放于專(zhuān)門(mén)的票證保管區(qū)域，確保安全。五、票證的領(lǐng)用與發(fā)放（一）領(lǐng)用流程1.業(yè)務(wù)部門(mén)需要領(lǐng)用票證時(shí)，由專(zhuān)人填寫(xiě)《航空貨運(yùn)票證領(lǐng)用申請(qǐng)表》，注明領(lǐng)用票證的種類(lèi)、數(shù)量、用途等。2.《申請(qǐng)表》經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至行政部門(mén)。3.行政部門(mén)根據(jù)庫(kù)存情況進(jìn)行審核，如庫(kù)存充足，按照申請(qǐng)數(shù)量發(fā)放票證；如庫(kù)存不足，及時(shí)通知業(yè)務(wù)部門(mén)并說(shuō)明原因。4.行政部門(mén)發(fā)放票證時(shí)，應(yīng)在《航空貨運(yùn)票證領(lǐng)用登記表》上詳細(xì)記錄領(lǐng)用部門(mén)、領(lǐng)用人、領(lǐng)用時(shí)間、票證種類(lèi)及數(shù)量等信息，并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。（二）發(fā)放方式1.對(duì)于常用票證，行政部門(mén)可根據(jù)業(yè)務(wù)部門(mén)的需求定期發(fā)放一定數(shù)量的備用票證，以滿足日常業(yè)務(wù)需要。2.對(duì)于特殊或緊急業(yè)務(wù)需要的票證，業(yè)務(wù)部門(mén)可隨時(shí)提出領(lǐng)用申請(qǐng)，行政部門(mén)應(yīng)在[X]小時(shí)內(nèi)完成發(fā)放工作。六、票證的開(kāi)具與使用（一）開(kāi)具要求1.業(yè)務(wù)人員應(yīng)根據(jù)貨物運(yùn)輸實(shí)際情況，按照民航規(guī)定和公司標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范填寫(xiě)航空貨運(yùn)單。2.票證內(nèi)容應(yīng)包括但不限于：托運(yùn)人姓名、地址、聯(lián)系方式；收貨人姓名、地址、聯(lián)系方式；貨物名稱(chēng)、數(shù)量、重量、體積；航班號(hào)、起飛日期、目的地等信息。3.填寫(xiě)的字跡應(yīng)清晰、工整，不得涂改。如有錯(cuò)誤，應(yīng)按照規(guī)定的作廢程序處理，并重新開(kāi)具票證。（二）使用規(guī)范1.航空貨運(yùn)單應(yīng)隨貨同行，確保貨物運(yùn)輸信息與票證一致。2.票證的使用應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的用途進(jìn)行，不得挪作他用。3.業(yè)務(wù)人員在使用票證過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)票證存在質(zhì)量問(wèn)題或其他異常情況，應(yīng)及時(shí)停止使用，并報(bào)告行政部門(mén)。（三）作廢處理1.因填寫(xiě)錯(cuò)誤、貨物運(yùn)輸變更等原因需要作廢票證時(shí)，業(yè)務(wù)人員應(yīng)在票證各聯(lián)次上加蓋“作廢”章，并注明作廢原因。2.作廢的票證應(yīng)妥善保管，定期交行政部門(mén)核對(duì)后銷(xiāo)毀。銷(xiāo)毀時(shí)應(yīng)填寫(xiě)《航空貨運(yùn)票證銷(xiāo)毀登記表》，記錄銷(xiāo)毀票證的種類(lèi)、數(shù)量、銷(xiāo)毀時(shí)間等信息，并由相關(guān)人員簽字確認(rèn)。七、票證的保管與安全（一）保管責(zé)任1.行政部門(mén)負(fù)責(zé)建立健全票證保管制度，明確專(zhuān)人負(fù)責(zé)票證保管工作。2.保管人員應(yīng)具備責(zé)任心強(qiáng)、工作認(rèn)真負(fù)責(zé)等素質(zhì)，嚴(yán)格遵守票證保管規(guī)定。（二）保管環(huán)境1.票證應(yīng)存放在安全、干燥、通風(fēng)的專(zhuān)用保管區(qū)域，配備必要的防火、防盜、防潮等設(shè)施。2.保管區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)，禁止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入。（三）庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)1.行政部門(mén)應(yīng)定期對(duì)票證庫(kù)存進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，每月至少盤(pán)點(diǎn)一次。2.盤(pán)點(diǎn)時(shí)應(yīng)填寫(xiě)《航空貨運(yùn)票證庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表》，詳細(xì)記錄票證的種類(lèi)、數(shù)量、實(shí)際庫(kù)存與賬面庫(kù)存差異等情況。3.如發(fā)現(xiàn)庫(kù)存差異，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的處理。如屬于人為原因造成的損失，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。（四）安全防范措施1.加強(qiáng)對(duì)票證保管人員的安全教育，提高安全防范意識(shí)。2.安裝監(jiān)控設(shè)備，對(duì)票證保管區(qū)域進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，確保票證安全。3.制定票證丟失、被盜等應(yīng)急預(yù)案，一旦發(fā)生緊急情況，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理，并向上級(jí)報(bào)告。八、票證的結(jié)算與核對(duì)（一）結(jié)算流程1.業(yè)務(wù)部門(mén)在完成貨物運(yùn)輸后，應(yīng)及時(shí)整理相關(guān)票證及業(yè)務(wù)資料，提交至財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行結(jié)算。2.財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)部門(mén)提供的票證及運(yùn)輸記錄，按照與航空公司等相關(guān)方簽訂的協(xié)議進(jìn)行費(fèi)用核算。3.核算完成后，財(cái)務(wù)部門(mén)編制《航空貨運(yùn)票證結(jié)算清單》，詳細(xì)列出各項(xiàng)費(fèi)用明細(xì)、金額等信息。4.《結(jié)算清單》經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，與航空公司等相關(guān)方進(jìn)行核對(duì)。（二）核對(duì)要求1.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)定期與航空公司等相關(guān)方核對(duì)票證結(jié)算賬目，確保雙方數(shù)據(jù)一致。2.核對(duì)過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)差異，應(yīng)及時(shí)查明原因，并與對(duì)方溝通協(xié)調(diào)解決。3.對(duì)于長(zhǎng)期未核對(duì)清楚的賬目，財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)組織專(zhuān)門(mén)人員進(jìn)行清查，必要時(shí)可請(qǐng)審計(jì)部門(mén)協(xié)助。（三）結(jié)算支付1.經(jīng)核對(duì)無(wú)誤后，財(cái)務(wù)部門(mén)按照公司財(cái)務(wù)制度和相關(guān)協(xié)議規(guī)定辦理票證結(jié)算支付手續(xù)。2.支付款項(xiàng)時(shí)，應(yīng)確保資金流向準(zhǔn)確、合規(guī)，及時(shí)取得相關(guān)支付憑證。3.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)將票證結(jié)算情況定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，為公司決策提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。九、票證的檔案管理（一）檔案整理1.業(yè)務(wù)部門(mén)和財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)已使用和結(jié)算完畢的票證及相關(guān)業(yè)務(wù)資料進(jìn)行整理歸檔。2.檔案內(nèi)容應(yīng)包括航空貨運(yùn)單、艙單、運(yùn)費(fèi)發(fā)票、報(bào)關(guān)單、票證領(lǐng)用申請(qǐng)表、結(jié)算清單等相關(guān)文件。3.整理后的檔案應(yīng)按照時(shí)間順序、業(yè)務(wù)類(lèi)別等進(jìn)行分類(lèi)編號(hào)，便于查找和管理。（二）檔案保管期限1.航空貨運(yùn)票證及相關(guān)檔案的保管期限按照國(guó)家法律法規(guī)和公司規(guī)定執(zhí)行，一般為[X]年。2.保管期限屆滿后，如需銷(xiāo)毀檔案，應(yīng)按照公司檔案銷(xiāo)毀程序進(jìn)行審批和處理。（三）檔案查閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱票證檔案時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《航空貨運(yùn)票證檔案查閱申請(qǐng)表》，注明查閱原因、查閱內(nèi)容等信息。2.《申請(qǐng)表》經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至檔案管理部門(mén)。3.檔案管理部門(mén)根據(jù)申請(qǐng)內(nèi)容進(jìn)行審核，如符合查閱規(guī)定，安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)查閱，并做好查閱記錄。查閱記錄應(yīng)包括查閱時(shí)間、查閱人、查閱內(nèi)容等信息。4.查閱人員不得擅自復(fù)印、拍照、涂改檔案資料。如需復(fù)印或提取相關(guān)資料，應(yīng)按照規(guī)定辦理審批手續(xù)。十、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.審計(jì)部門(mén)定期對(duì)票證管理情況進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，檢查票證管理制度的執(zhí)行情況、票證使用的合規(guī)性、保管的安全性等。2.行政部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)應(yīng)配合審計(jì)部門(mén)的工作，提供必要的資料和信息。（二）日常檢查1.行政部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)票證保管情況的日常檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決保管過(guò)程中存在的問(wèn)題。2.業(yè)務(wù)部門(mén)和財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)票證使用和結(jié)算情況進(jìn)行自查，確保工作準(zhǔn)確無(wú)誤。（三）問(wèn)題整改1.對(duì)于監(jiān)督檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，責(zé)任部門(mén)應(yīng)及時(shí)制定整改措施，明確整改責(zé)任人及整改期限。2.整改完成后，責(zé)任部門(mén)應(yīng)向公司提交整改報(bào)告，說(shuō)明問(wèn)題整改情況。公司對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保問(wèn)題得到徹底解決。十一、違規(guī)處理（一）違規(guī)行為界定1.未按規(guī)定申購(gòu)、領(lǐng)用、開(kāi)具、保管票證的。2.擅自更改票證內(nèi)容、挪用票證或偽造票證的。3.因保管不善導(dǎo)致票證丟失、被盜、損毀，給公司造成損失的。4.在票證結(jié)算過(guò)程中弄虛作假、虛報(bào)費(fèi)用的。（二）處理措施1.對(duì)于違規(guī)行為