移動(dòng)公司物資管理制度總則1.目的為加強(qiáng)中國(guó)移動(dòng)[X]分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）物資管理，規(guī)范物資采購(gòu)、使用、庫(kù)存等行為，提高物資使用效率，降低運(yùn)營(yíng)成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司總部及所屬各部門(mén)、分支機(jī)構(gòu)、營(yíng)業(yè)廳等相關(guān)單位，涉及物資的采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放、使用、盤(pán)點(diǎn)、報(bào)廢等全生命周期管理。3.物資分類(lèi)固定資產(chǎn)：?jiǎn)挝粌r(jià)值在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)以上，使用期限超過(guò)一年，并且在使用過(guò)程中保持原有物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)，包括房屋及建筑物、辦公設(shè)備、通信設(shè)備等。低值易耗品：?jiǎn)挝粌r(jià)值較低，使用期限較短，不能作為固定資產(chǎn)核算的各種用具物品，如工具、器具、辦公用品等。消耗品：在業(yè)務(wù)活動(dòng)中一次性消耗或使用后不能再重復(fù)使用的物資，如通信耗材、宣傳資料等。4.管理原則統(tǒng)一管理：公司物資管理實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)負(fù)責(zé)、歸口管理的原則，由綜合管理部門(mén)（或物資管理部門(mén)）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃和組織協(xié)調(diào)。規(guī)范流程：建立健全物資采購(gòu)、使用、庫(kù)存等各環(huán)節(jié)的管理制度和操作流程，確保物資管理工作規(guī)范、有序。效益優(yōu)先：以提高物資使用效益為核心，優(yōu)化物資配置，降低采購(gòu)成本，減少庫(kù)存積壓，提高資金使用效率。責(zé)任明確：明確各部門(mén)在物資管理中的職責(zé)和權(quán)限，做到責(zé)任到人，確保物資管理工作落到實(shí)處。物資采購(gòu)管理1.采購(gòu)計(jì)劃需求預(yù)測(cè)：各部門(mén)應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、工作任務(wù)安排和實(shí)際需求，定期對(duì)物資需求進(jìn)行預(yù)測(cè)，并提前向物資管理部門(mén)提交物資需求計(jì)劃。計(jì)劃編制：物資管理部門(mén)匯總各部門(mén)的物資需求計(jì)劃，結(jié)合庫(kù)存情況，編制年度、季度和月度物資采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)算金額、采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容。計(jì)劃審批：采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。重大物資采購(gòu)計(jì)劃需提交公司辦公會(huì)審議通過(guò)。2.采購(gòu)方式集中采購(gòu)：對(duì)于通用性強(qiáng)、采購(gòu)量大、價(jià)值高的物資，實(shí)行集中采購(gòu)。集中采購(gòu)由公司物資管理部門(mén)統(tǒng)一組織實(shí)施，通過(guò)招標(biāo)、詢(xún)價(jià)、競(jìng)爭(zhēng)性談判等方式確定供應(yīng)商和采購(gòu)價(jià)格。分散采購(gòu)：對(duì)于零星采購(gòu)、緊急采購(gòu)或有特殊要求的物資，可由各部門(mén)自行組織采購(gòu)。分散采購(gòu)應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定，選擇合格供應(yīng)商，確保采購(gòu)質(zhì)量和價(jià)格合理?？蚣軈f(xié)議采購(gòu)：對(duì)于一些經(jīng)常使用且規(guī)格相對(duì)固定的物資，可采用框架協(xié)議采購(gòu)方式。與合格供應(yīng)商簽訂框架協(xié)議，約定物資的規(guī)格、價(jià)格、交貨期等條款，根據(jù)實(shí)際需求分批采購(gòu)。3.供應(yīng)商管理供應(yīng)商選擇：物資管理部門(mén)應(yīng)建立供應(yīng)商準(zhǔn)入制度，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等進(jìn)行評(píng)估和審核，選擇合格的供應(yīng)商列入供應(yīng)商名錄。供應(yīng)商考核：定期對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，考核結(jié)果作為供應(yīng)商續(xù)用、淘汰的依據(jù)。供應(yīng)商激勵(lì)：對(duì)優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商給予一定的激勵(lì)措施，如優(yōu)先合作、增加采購(gòu)份額等；對(duì)不合格供應(yīng)商進(jìn)行警告、整改，直至淘汰。4.采購(gòu)合同管理合同簽訂：物資采購(gòu)應(yīng)簽訂書(shū)面合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。合同內(nèi)容應(yīng)包括物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式、違約責(zé)任等條款。合同執(zhí)行：采購(gòu)部門(mén)應(yīng)跟蹤合同執(zhí)行情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。供應(yīng)商應(yīng)按照合同約定按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。合同變更與終止：如因特殊原因需要變更或終止合同，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面協(xié)議。物資驗(yàn)收管理1.驗(yàn)收準(zhǔn)備組建驗(yàn)收小組：物資到貨前，物資管理部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)人員成立驗(yàn)收小組，明確驗(yàn)收人員的職責(zé)分工。熟悉驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：驗(yàn)收人員應(yīng)熟悉物資采購(gòu)合同、技術(shù)協(xié)議等相關(guān)文件，明確物資的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和要求。2.驗(yàn)收流程到貨通知：物資到貨后，供應(yīng)商應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)，采購(gòu)部門(mén)通知驗(yàn)收小組進(jìn)行驗(yàn)收。數(shù)量驗(yàn)收：驗(yàn)收人員按照合同要求，對(duì)物資的數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)核實(shí)，確保數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤。質(zhì)量驗(yàn)收：依據(jù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物資的質(zhì)量、規(guī)格型號(hào)、外觀等進(jìn)行檢查，必要時(shí)進(jìn)行性能測(cè)試或抽樣檢驗(yàn)。驗(yàn)收記錄：驗(yàn)收人員應(yīng)填寫(xiě)物資驗(yàn)收記錄，詳細(xì)記錄驗(yàn)收情況，包括物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、驗(yàn)收結(jié)果等內(nèi)容。驗(yàn)收記錄應(yīng)由驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)。3.驗(yàn)收結(jié)果處理合格：驗(yàn)收合格的物資，由驗(yàn)收小組出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，物資管理部門(mén)辦理入庫(kù)手續(xù)。不合格：對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資，驗(yàn)收小組應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商，要求其在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行更換或處理。如供應(yīng)商拒絕處理或處理后仍不符合要求，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)按照合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。物資存儲(chǔ)管理1.倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃與布局倉(cāng)庫(kù)選址：根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和物資存儲(chǔ)需求，合理選擇倉(cāng)庫(kù)地點(diǎn)，確保倉(cāng)庫(kù)交通便利、安全可靠。倉(cāng)庫(kù)分區(qū)：按照物資類(lèi)別、用途等，對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行合理分區(qū)，設(shè)置存儲(chǔ)區(qū)、辦公區(qū)、通道等區(qū)域，提高倉(cāng)庫(kù)空間利用率。貨位規(guī)劃：根據(jù)物資的出入庫(kù)頻率、特性等，對(duì)貨位進(jìn)行規(guī)劃，明確各類(lèi)物資的存放位置，便于物資的存取和管理。2.物資入庫(kù)核對(duì)憑證：物資到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)核對(duì)物資驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、送貨單等憑證，確認(rèn)無(wú)誤后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)登記：按照物資類(lèi)別、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，在庫(kù)存管理系統(tǒng)中進(jìn)行入庫(kù)登記，更新庫(kù)存臺(tái)賬。物資上架：將驗(yàn)收合格的物資按照貨位規(guī)劃上架存放，并在物資上標(biāo)明貨位編號(hào)、入庫(kù)日期等信息。3.物資存儲(chǔ)分類(lèi)存放：按照物資分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物資進(jìn)行分類(lèi)存放，避免不同類(lèi)別物資混存。標(biāo)識(shí)管理：對(duì)庫(kù)存物資設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、保質(zhì)期等信息，便于識(shí)別和管理。庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)：定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤(pán)點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般分為月度小盤(pán)點(diǎn)、季度大盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧情況進(jìn)行分析和處理。安全管理：加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)安全管理，做好防火、防盜、防潮、防蟲(chóng)等工作，確保物資存儲(chǔ)安全。配備必要的消防器材、安全設(shè)施，定期進(jìn)行檢查和維護(hù)。4.物資出庫(kù)出庫(kù)申請(qǐng)：各部門(mén)因工作需要領(lǐng)用物資時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)物資出庫(kù)申請(qǐng)表，注明物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后提交物資管理部門(mén)。審核發(fā)貨：物資管理部門(mén)對(duì)出庫(kù)申請(qǐng)進(jìn)行審核，核實(shí)庫(kù)存情況，確認(rèn)無(wú)誤后開(kāi)具物資出庫(kù)單。倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)出庫(kù)單進(jìn)行物資發(fā)放，并在庫(kù)存管理系統(tǒng)中更新庫(kù)存臺(tái)賬。交接手續(xù)：物資發(fā)放時(shí)，領(lǐng)用人與倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)辦理交接手續(xù)，雙方簽字確認(rèn)。物資使用管理1.使用部門(mén)職責(zé)合理使用：各部門(mén)應(yīng)按照物資的用途和使用說(shuō)明，合理使用物資，避免浪費(fèi)和濫用。日常管理：負(fù)責(zé)本部門(mén)物資的日常管理，建立物資使用臺(tái)賬，記錄物資的領(lǐng)用、使用、維修等情況。定期盤(pán)點(diǎn)：配合物資管理部門(mén)定期對(duì)本部門(mén)使用的物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。2.物資使用監(jiān)督定期檢查：物資管理部門(mén)定期對(duì)各部門(mén)物資使用情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改?？?jī)效掛鉤：將物資使用情況納入部門(mén)績(jī)效考核體系，對(duì)物資管理不善、浪費(fèi)嚴(yán)重的部門(mén)進(jìn)行相應(yīng)的扣罰。3.物資維修與報(bào)廢維修管理：對(duì)于出現(xiàn)故障或損壞的物資，使用部門(mén)應(yīng)及時(shí)報(bào)告物資管理部門(mén)，由物資管理部門(mén)組織維修或聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行維修。維修費(fèi)用按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)。報(bào)廢鑒定：對(duì)于無(wú)法維修或已達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的物資，由使用部門(mén)填寫(xiě)物資報(bào)廢申請(qǐng)表，提交物資管理部門(mén)。物資管理部門(mén)組織相關(guān)人員進(jìn)行報(bào)廢鑒定，確定是否符合報(bào)廢條件。報(bào)廢處理：經(jīng)鑒定符合報(bào)廢條件的物資，由物資管理部門(mén)按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行報(bào)廢處理，如變賣(mài)、銷(xiāo)毀等。報(bào)廢物資處理情況應(yīng)進(jìn)行記錄，并報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)核銷(xiāo)。物資盤(pán)點(diǎn)管理1.盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃制定盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃：物資管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況，制定年度、季度和月度物資盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，明確盤(pán)點(diǎn)范圍、時(shí)間、人員等要求。通知準(zhǔn)備：提前向各部門(mén)發(fā)布盤(pán)點(diǎn)通知，要求各部門(mén)做好盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)備工作，包括清理物資、核對(duì)賬目等。2.盤(pán)點(diǎn)實(shí)施實(shí)地盤(pán)點(diǎn)：盤(pán)點(diǎn)人員按照盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行實(shí)地清點(diǎn)，記錄物資的實(shí)際數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、存放位置等信息。賬實(shí)核對(duì)：將實(shí)地盤(pán)點(diǎn)結(jié)果與庫(kù)存管理系統(tǒng)中的賬目進(jìn)行核對(duì)，找出賬實(shí)差異。3.盤(pán)點(diǎn)報(bào)告編制報(bào)告：盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)編制物資盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，詳細(xì)說(shuō)明盤(pán)點(diǎn)情況，包括盤(pán)點(diǎn)范圍、時(shí)間、人員、盤(pán)點(diǎn)結(jié)果、賬實(shí)差異及原因分析等內(nèi)容。報(bào)告審核：盤(pán)點(diǎn)報(bào)告經(jīng)物資管理部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。4.盤(pán)盈盤(pán)虧處理查明原因：對(duì)于盤(pán)盈盤(pán)虧的物資，應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查，查明原因，分清責(zé)任。提出處理意見(jiàn)：根據(jù)盤(pán)盈盤(pán)虧的原因，提出相應(yīng)的處理意見(jiàn)，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行處理。盤(pán)盈的物資應(yīng)按照規(guī)定入賬；盤(pán)虧的物資如屬于正常損耗，經(jīng)審批后核銷(xiāo)；如屬于人為原因造成的損失，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。物資信息化管理1.建立物資管理系統(tǒng)系統(tǒng)建設(shè)：公司應(yīng)建立統(tǒng)一的物資管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物資采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放、使用、盤(pán)點(diǎn)、報(bào)廢等全生命周期的信息化管理。系統(tǒng)功能：物資管理系統(tǒng)應(yīng)具備物資需求計(jì)劃管理、采購(gòu)管理、供應(yīng)商管理、合同管理、庫(kù)存管理、報(bào)表統(tǒng)計(jì)等功能，提高物資管理工作效率和準(zhǔn)確性。2.數(shù)據(jù)維護(hù)與更新專(zhuān)人負(fù)責(zé)：指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)物資管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)維護(hù)與更新工作，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。數(shù)據(jù)審核：對(duì)錄入系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，確保數(shù)據(jù)的真實(shí)性和合法性。定期對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。3.信息共享與應(yīng)用部門(mén)協(xié)作：物資管理系統(tǒng)應(yīng)與公司其他相關(guān)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)信息共享，如財(cái)務(wù)系統(tǒng)、