小區(qū)要物資管理制度一、總則1.目的為了規(guī)范小區(qū)物資的管理，確保物資的合理采購、妥善存儲、高效使用和準確核算，保障小區(qū)各項工作的正常開展，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于小區(qū)內(nèi)所有物資的管理，包括但不限于辦公用品、維修材料、保潔用品、綠化用品、安保用品等。3.基本原則（1）統(tǒng)一管理原則。小區(qū)物資實行統(tǒng)一采購、統(tǒng)一調(diào)配、統(tǒng)一核算，由專門的物資管理部門負責管理。（2）合理配置原則。根據(jù)小區(qū)實際需求，合理配置物資，避免浪費和積壓。（3）規(guī)范操作原則。物資的采購、存儲、使用、盤點等環(huán)節(jié)應(yīng)嚴格按照規(guī)定的流程和標準進行操作。（4）責任追究原則。對物資管理過程中出現(xiàn)的違規(guī)行為，追究相關(guān)責任人的責任。二、物資采購管理1.采購計劃（1）各部門應(yīng)根據(jù)工作需要，提前制定物資采購計劃，明確物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算等信息，并提交給物資管理部門。（2）物資管理部門匯總各部門采購計劃后，結(jié)合庫存情況，編制小區(qū)物資采購總計劃，報小區(qū)管理層審批。2.采購流程（1）采購申請批準后，物資管理部門根據(jù)采購總計劃，選擇合適的供應(yīng)商進行采購。（2）對于金額較大的采購項目，應(yīng)采用招標、詢價、競爭性談判等方式確定供應(yīng)商，并簽訂采購合同。（3）采購過程中，應(yīng)嚴格按照采購合同執(zhí)行，確保物資的質(zhì)量、價格、交貨期等符合要求。3.采購驗收（1）物資到貨后，物資管理部門應(yīng)及時組織相關(guān)人員進行驗收。（2）驗收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、外觀等，確保與采購合同一致。（3）驗收合格的物資，應(yīng)辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的物資，應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商處理。三、物資存儲管理1.倉庫設(shè)置（1）根據(jù)物資的種類、性質(zhì)、用途等，合理設(shè)置倉庫，確保物資分類存放。（2）倉庫應(yīng)具備良好的通風、防潮、防火、防盜等條件，確保物資存儲安全。2.物資入庫（1）物資到貨驗收合格后，倉庫管理人員應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。（2）入庫物資應(yīng)按照規(guī)定的位置存放，并做好標識，便于查找和管理。3.物資存儲（1）倉庫管理人員應(yīng)定期對物資進行盤點，確保物資賬實相符。（2）對于易損、易腐、易燃易爆等特殊物資，應(yīng)采取特殊的存儲措施，確保安全。（3）物資存儲過程中，應(yīng)注意防止物資損壞、變質(zhì)、丟失等情況發(fā)生。4.物資出庫（1）各部門因工作需要領(lǐng)用物資時，應(yīng)填寫領(lǐng)料單，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負責人簽字批準。（2）倉庫管理人員根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)放物資，并填寫出庫單，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用部門等信息。（3）物資出庫時，應(yīng)按照先進先出的原則進行發(fā)放，確保物資的時效性。四、物資使用管理1.使用原則（1）各部門應(yīng)嚴格按照規(guī)定的用途使用物資，不得擅自改變用途或挪作他用。（2）物資使用過程中，應(yīng)注意節(jié)約，避免浪費。2.使用記錄（1）各部門應(yīng)建立物資使用臺賬，記錄物資的領(lǐng)用時間、用途、數(shù)量等信息，便于查詢和統(tǒng)計。（2）物資使用臺賬應(yīng)定期更新，確保數(shù)據(jù)的準確性和及時性。3.維修管理（1）小區(qū)內(nèi)設(shè)施設(shè)備的維修，應(yīng)填寫維修申請單，注明維修內(nèi)容、維修地點、維修時間等信息，并經(jīng)相關(guān)部門負責人簽字批準。（2）維修部門根據(jù)維修申請單進行維修，并填寫維修記錄，注明維修時間、維修人員、維修材料、維修費用等信息。（3）維修完成后，維修部門應(yīng)及時清理現(xiàn)場，將剩余的維修材料交回倉庫。五、物資盤點管理1.盤點周期（1）倉庫管理人員應(yīng)定期對物資進行盤點，每月至少盤點一次。（2）每年年底，應(yīng)對小區(qū)內(nèi)所有物資進行全面盤點。2.盤點方法（1）盤點采用實地盤點的方法，對物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等進行逐一核對。（2）盤點過程中，應(yīng)做好記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時查明原因，并進行處理。3.盤點報告（1）盤點結(jié)束后，倉庫管理人員應(yīng)編制盤點報告，注明盤點時間、盤點范圍、盤點結(jié)果、盤盈盤虧情況及原因分析等信息。（2）盤點報告應(yīng)提交給物資管理部門審核，并報小區(qū)管理層審批。（3）對于盤盈盤虧的物資，應(yīng)按照規(guī)定進行賬務(wù)處理，并追究相關(guān)責任人的責任。六、物資核算管理1.核算原則（1）物資核算應(yīng)按照實際成本計價的原則進行，確保核算數(shù)據(jù)的準確性。（2）物資核算應(yīng)及時、完整地記錄物資的采購、存儲、使用等情況，為小區(qū)成本核算提供依據(jù)。2.核算方法（1）物資采購成本包括物資的購買價款、運輸費、裝卸費、保險費等相關(guān)稅費。（2）物資發(fā)出采用加權(quán)平均法計算成本。（3）物資核算應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的總賬、明細賬和輔助賬，進行明細核算和總賬核算。3.財務(wù)報表（1）物資管理部門應(yīng)定期編制物資報表，包括物資采購報表、物資庫存報表、物資使用報表等，報送財務(wù)部門。（2）財務(wù)部門根據(jù)物資報表，進行成本核算和財務(wù)分析，為小區(qū)管理層提供決策依據(jù)。七、物資報廢管理1.報廢條件（1）物資已損壞無法修復(fù)，或已超過規(guī)定使用年限，且無使用價值的。（2）因技術(shù)進步、產(chǎn)品更新?lián)Q代等原因，導(dǎo)致物資不再適用的。（3）因自然災(zāi)害、意外事故等原因，造成物資損壞報廢的。2.報廢申請（1）各部門發(fā)現(xiàn)物資符合報廢條件時，應(yīng)填寫報廢申請單，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、購置時間、報廢原因等信息，并提交給物資管理部門。（2）物資管理部門對報廢申請進行審核，核實情況屬實后，報小區(qū)管理層審批。3.報廢處理（1）經(jīng)批準報廢的物資，應(yīng)及時進行處理。對于有殘值的物資，應(yīng)進行變賣處理，變賣收入交回小區(qū)財務(wù)；對于無殘值的物資，應(yīng)進行銷毀處理，并做好記錄。（2）報廢處理過程中，應(yīng)嚴格按照規(guī)定的程序進行，防止國有資產(chǎn)流失。八、監(jiān)督檢查1.監(jiān)督部門小區(qū)成立物資管理監(jiān)督小組，由小區(qū)管理層、物資管理部門、財務(wù)部門等相關(guān)人員組成，負責對物資管理工作進行監(jiān)督檢查。2.檢查內(nèi)容（1）物資采購計劃的執(zhí)行情況。（2）物資采購、存儲、使用、盤點等環(huán)節(jié)的操作規(guī)范情況。（3）物資核算的準確性和及時性。（4）物資報廢處理的合規(guī)性。3.問題處理（1）監(jiān)督小組在檢查過程中發(fā)現(xiàn)問題時，應(yīng)及時向相關(guān)部門反饋，并提出整改意見