atm機(jī)具管理制度一、總則1.目的為了加強(qiáng)公司ATM機(jī)具的管理，確保ATM機(jī)具的正常運(yùn)行，保障金融交易的安全、準(zhǔn)確、高效，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有ATM機(jī)具的管理，包括但不限于設(shè)備的采購、安裝、調(diào)試、維護(hù)、維修、報廢等環(huán)節(jié)。3.職責(zé)分工人事行政部：負(fù)責(zé)ATM機(jī)具管理制度的制定、修訂和監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與外部相關(guān)部門的溝通與合作；負(fù)責(zé)組織ATM機(jī)具管理相關(guān)人員的培訓(xùn)。財務(wù)部：負(fù)責(zé)ATM機(jī)具采購、維護(hù)、維修等費(fèi)用的預(yù)算編制、審核和支付；負(fù)責(zé)對ATM機(jī)具的固定資產(chǎn)進(jìn)行核算和管理。運(yùn)營部門：負(fù)責(zé)ATM機(jī)具的日常運(yùn)營管理，包括現(xiàn)金管理、加鈔清機(jī)、客戶服務(wù)等；負(fù)責(zé)及時反饋ATM機(jī)具運(yùn)行過程中出現(xiàn)的問題。技術(shù)部門：負(fù)責(zé)ATM機(jī)具的技術(shù)支持和維護(hù)，包括設(shè)備的安裝調(diào)試、故障排除、軟件升級等；負(fù)責(zé)制定ATM機(jī)具的技術(shù)維護(hù)計劃和應(yīng)急預(yù)案。二、ATM機(jī)具采購管理1.采購需求調(diào)研運(yùn)營部門應(yīng)定期對ATM機(jī)具的使用情況進(jìn)行調(diào)研，結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展需求，提出ATM機(jī)具的采購需求。調(diào)研內(nèi)容包括但不限于現(xiàn)有ATM機(jī)具的使用狀況、客戶需求變化、市場新技術(shù)發(fā)展等。2.采購計劃制定人事行政部根據(jù)運(yùn)營部門提出的采購需求，結(jié)合公司預(yù)算和發(fā)展規(guī)劃，制定ATM機(jī)具采購計劃。采購計劃應(yīng)明確采購設(shè)備的型號、數(shù)量、技術(shù)參數(shù)、采購時間等內(nèi)容。3.供應(yīng)商選擇人事行政部負(fù)責(zé)組織對ATM機(jī)具供應(yīng)商進(jìn)行篩選和評估。評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)實(shí)力、售后服務(wù)等方面。選擇至少三家符合要求的供應(yīng)商進(jìn)行詢價和招標(biāo)，確保采購過程的公平、公正、公開。4.采購合同簽訂根據(jù)招標(biāo)結(jié)果，人事行政部與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確設(shè)備的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。合同簽訂后，應(yīng)及時將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門存檔。三、ATM機(jī)具安裝與調(diào)試管理1.安裝準(zhǔn)備技術(shù)部門根據(jù)采購合同和設(shè)備安裝要求，做好安裝前的準(zhǔn)備工作，包括場地勘察、設(shè)備搬運(yùn)工具準(zhǔn)備等。運(yùn)營部門負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)部門，確保安裝場地符合要求，并提前安排好操作人員。2.安裝調(diào)試技術(shù)人員按照設(shè)備安裝說明書的要求，進(jìn)行ATM機(jī)具的安裝和調(diào)試工作。安裝調(diào)試過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，確保設(shè)備安裝牢固、連接正確、運(yùn)行穩(wěn)定。安裝調(diào)試完成后，技術(shù)人員應(yīng)進(jìn)行全面的功能測試，確保設(shè)備各項(xiàng)功能正常。3.驗(yàn)收由人事行政部組織運(yùn)營部門、技術(shù)部門等相關(guān)人員對安裝調(diào)試后的ATM機(jī)具進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括設(shè)備外觀、安裝質(zhì)量、功能測試、性能指標(biāo)等方面。驗(yàn)收合格后，填寫驗(yàn)收報告，各方簽字確認(rèn)。四、ATM機(jī)具日常運(yùn)營管理1.現(xiàn)金管理運(yùn)營部門負(fù)責(zé)ATM機(jī)具的現(xiàn)金管理工作，包括現(xiàn)金的配備、清點(diǎn)、裝填、回收等環(huán)節(jié)。現(xiàn)金應(yīng)嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度進(jìn)行管理，確?，F(xiàn)金的安全和準(zhǔn)確。加鈔清機(jī)過程中，應(yīng)雙人操作，相互監(jiān)督，做好記錄。2.加鈔清機(jī)運(yùn)營部門應(yīng)根據(jù)ATM機(jī)具的現(xiàn)金使用情況，制定合理的加鈔清機(jī)計劃。加鈔清機(jī)操作應(yīng)在監(jiān)控設(shè)備的全程監(jiān)控下進(jìn)行，確保操作過程的安全。加鈔清機(jī)完成后，應(yīng)及時對設(shè)備進(jìn)行檢查和測試，確保設(shè)備正常運(yùn)行。3.客戶服務(wù)運(yùn)營部門應(yīng)建立健全ATM機(jī)具客戶服務(wù)體系，及時處理客戶在使用過程中遇到的問題。設(shè)立專門的客服熱線，為客戶提供咨詢、投訴等服務(wù)。對客戶反饋的問題，應(yīng)及時響應(yīng)，盡快解決，并做好記錄。4.監(jiān)控管理ATM機(jī)具應(yīng)安裝監(jiān)控設(shè)備，對設(shè)備運(yùn)行情況和操作過程進(jìn)行全程監(jiān)控。監(jiān)控資料應(yīng)保存一定期限，以便在需要時進(jìn)行查閱和調(diào)查。定期對監(jiān)控設(shè)備進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保監(jiān)控設(shè)備正常運(yùn)行。五、ATM機(jī)具維護(hù)與維修管理1.維護(hù)計劃制定技術(shù)部門應(yīng)根據(jù)ATM機(jī)具的使用情況和設(shè)備維護(hù)手冊的要求，制定年度維護(hù)計劃。維護(hù)計劃應(yīng)明確維護(hù)內(nèi)容、維護(hù)時間、維護(hù)人員等信息。2.日常維護(hù)技術(shù)人員按照維護(hù)計劃的要求，定期對ATM機(jī)具進(jìn)行日常維護(hù)工作，包括設(shè)備清潔、部件檢查、軟件升級等。日常維護(hù)過程中，應(yīng)做好記錄，及時發(fā)現(xiàn)并處理設(shè)備潛在的問題。3.故障維修當(dāng)ATM機(jī)具出現(xiàn)故障時，運(yùn)營部門應(yīng)及時通知技術(shù)部門進(jìn)行維修。技術(shù)人員接到故障通知后，應(yīng)迅速響應(yīng)，及時到達(dá)現(xiàn)場進(jìn)行故障排除。對故障原因進(jìn)行分析和總結(jié)，采取有效的預(yù)防措施，避免類似故障再次發(fā)生。4.維修記錄與報告技術(shù)人員對每次維修工作都應(yīng)做好詳細(xì)的記錄，包括故障現(xiàn)象、故障原因、維修措施、維修時間等內(nèi)容。維修完成后，應(yīng)填寫維修報告，提交給人事行政部和運(yùn)營部門存檔。六、ATM機(jī)具安全管理1.安全制度建立人事行政部應(yīng)制定ATM機(jī)具安全管理制度，明確安全責(zé)任和安全操作規(guī)程。安全制度應(yīng)涵蓋設(shè)備防盜、防火、防雷、防電磁干擾等方面的內(nèi)容。2.安全設(shè)施配備ATM機(jī)具安裝場所應(yīng)配備必要的安全設(shè)施，如監(jiān)控設(shè)備、報警裝置、防火設(shè)備等。定期對安全設(shè)施進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其正常運(yùn)行。3.人員安全培訓(xùn)對涉及ATM機(jī)具操作和維護(hù)的人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高其安全意識和應(yīng)急處理能力。培訓(xùn)內(nèi)容包括安全制度、操作規(guī)程、應(yīng)急處置方法等。4.應(yīng)急處置預(yù)案制定ATM機(jī)具安全應(yīng)急處置預(yù)案，明確在發(fā)生安全事故時的應(yīng)急處置流程和責(zé)任分工。定期組織應(yīng)急演練，檢驗(yàn)和完善應(yīng)急處置預(yù)案的可行性和有效性。七、ATM機(jī)具軟件管理1.軟件安裝與升級技術(shù)部門負(fù)責(zé)ATM機(jī)具軟件的安裝和升級工作。軟件安裝和升級應(yīng)嚴(yán)格按照軟件供應(yīng)商提供的操作指南進(jìn)行，確保軟件的正常運(yùn)行。安裝和升級完成后，應(yīng)對軟件進(jìn)行測試，確保各項(xiàng)功能正常。2.軟件安全管理加強(qiáng)ATM機(jī)具軟件的安全管理，設(shè)置合理的用戶權(quán)限，防止軟件被非法篡改或泄露。定期對軟件進(jìn)行安全檢查和漏洞掃描，及時發(fā)現(xiàn)并修復(fù)安全隱患。3.軟件備份與恢復(fù)建立ATM機(jī)具軟件備份制度，定期對軟件進(jìn)行備份。備份數(shù)據(jù)應(yīng)妥善保存，以備在軟件出現(xiàn)故障時能夠及時進(jìn)行恢復(fù)。八、ATM機(jī)具報廢管理1.報廢鑒定當(dāng)ATM機(jī)具出現(xiàn)嚴(yán)重故障且無法修復(fù)，或設(shè)備使用年限已到，由技術(shù)部門提出報廢鑒定申請。人事行政部組織相關(guān)部門對申請報廢的ATM機(jī)具進(jìn)行鑒定，確定是否符合報廢條件。2.報廢審批經(jīng)鑒定符合報廢條件的ATM機(jī)具，由人事行政部填寫報廢審批表，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。報廢審批表應(yīng)注明設(shè)備名稱、型號、購置時間、報廢原因等內(nèi)容。3.報廢處理經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)報廢的ATM機(jī)具，由人事行政部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行報廢處理。報廢處理方式包括設(shè)備拆解、零部件回收、設(shè)備變賣等，確保資產(chǎn)的合理