綠化管理付款管理制度總則目的為規(guī)范公司綠化管理付款流程，確保綠化管理工作的順利開展，保障公司利益，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及綠化管理費用支付的相關(guān)事項，包括但不限于綠化養(yǎng)護服務(wù)費、綠化工程費用、綠化設(shè)備采購費用等?；驹瓌t1.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及公司財務(wù)制度，確保付款行為合法合規(guī)。2.準(zhǔn)確性原則：付款信息必須準(zhǔn)確無誤，包括金額、收款人、付款用途等，避免因信息錯誤導(dǎo)致的財務(wù)風(fēng)險和工作失誤。3.及時性原則：在規(guī)定的時間內(nèi)完成付款審批與支付流程，以維護公司信譽和合作關(guān)系。4.責(zé)任追究原則：對于付款過程中的違規(guī)行為和失誤，追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。付款流程申請階段1.提出付款申請綠化業(yè)務(wù)負責(zé)人根據(jù)綠化管理工作的實際進展和合同約定，填寫《綠化管理付款申請表》。申請表應(yīng)詳細注明付款事由、付款金額、收款單位、開戶銀行及賬號等信息，并附上相關(guān)的合同、發(fā)票、驗收報告等證明文件。2.部門負責(zé)人審核部門負責(zé)人對付款申請進行審核，重點審查申請事項是否符合本部門職責(zé)范圍、是否按照合同約定執(zhí)行、相關(guān)證明文件是否齊全等。如審核通過，在申請表上簽字并提交至財務(wù)部門。3.財務(wù)部門初審財務(wù)部門收到付款申請后，首先對申請金額進行核算，檢查與合同金額是否一致；其次審核發(fā)票的真實性、合法性和完整性。如發(fā)現(xiàn)問題，及時與業(yè)務(wù)部門溝通核實，并將申請退回業(yè)務(wù)部門補充或修改相關(guān)資料。經(jīng)初審合格后，財務(wù)部門在申請表上簽署意見并轉(zhuǎn)交給上級領(lǐng)導(dǎo)審批。審批階段1.財務(wù)負責(zé)人審批財務(wù)負責(zé)人對付款申請進行再次審核，主要關(guān)注付款的必要性、資金來源的合理性以及是否符合公司財務(wù)預(yù)算安排等。審批通過后簽字確認(rèn)。2.分管領(lǐng)導(dǎo)審批分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司整體運營情況和綠化管理工作的重要性，對付款申請進行審批。如有必要，可要求相關(guān)人員進行當(dāng)面匯報，詳細了解付款事項的具體情況。審批通過后簽字確認(rèn)。3.總經(jīng)理審批總經(jīng)理對金額較大或涉及重要綠化項目的付款申請進行最終審批?？偨?jīng)理綜合考慮公司戰(zhàn)略、財務(wù)狀況、市場影響等因素，做出審批決策。審批通過后簽字確認(rèn)，同意付款；若審批不通過，應(yīng)明確指出原因，由業(yè)務(wù)部門重新調(diào)整付款申請。支付階段1.財務(wù)部門辦理支付經(jīng)各級審批通過后的付款申請，財務(wù)部門依據(jù)審批意見，安排資金進行支付。付款方式可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定及與收款單位的協(xié)商確定，一般包括銀行轉(zhuǎn)賬、支票支付等。在支付過程中，財務(wù)人員應(yīng)仔細核對收款單位及賬號信息，確?？铐棞?zhǔn)確無誤地支付到指定賬戶。2.記錄與存檔財務(wù)部門在完成付款后，及時登記相關(guān)賬務(wù)，記錄付款日期、金額、收款單位等詳細信息。同時，將付款申請及審批過程中涉及的所有文件資料進行整理歸檔，以備后續(xù)查閱和審計。付款標(biāo)準(zhǔn)綠化養(yǎng)護服務(wù)費用1.費用核算依據(jù)綠化養(yǎng)護服務(wù)費用根據(jù)合同約定的養(yǎng)護標(biāo)準(zhǔn)、養(yǎng)護面積、養(yǎng)護周期等因素進行核算。合同應(yīng)明確規(guī)定各項服務(wù)內(nèi)容的單價及總價，如日常澆水、施肥、修剪、病蟲害防治等具體工作的單項價格，以及每月或每季度的養(yǎng)護費用總計金額。2.費用支付方式按照合同約定的支付周期進行支付，一般為每月或每季度支付一次。支付時，需提供當(dāng)月或當(dāng)季度的養(yǎng)護工作記錄及質(zhì)量驗收報告，證明養(yǎng)護服務(wù)已按照合同要求完成。3.付款比例根據(jù)養(yǎng)護工作完成情況和質(zhì)量驗收結(jié)果，支付相應(yīng)比例的養(yǎng)護費用。首次付款比例一般不超過合同金額的[X]%，后續(xù)每次付款應(yīng)在養(yǎng)護工作經(jīng)考核合格后支付。若養(yǎng)護工作未達到合同約定標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)扣除相應(yīng)的費用，并要求養(yǎng)護單位限期整改，整改合格后再支付剩余款項。綠化工程費用1.預(yù)付款綠化工程合同簽訂后，根據(jù)工程進度和資金需求情況，可支付一定比例的預(yù)付款，預(yù)付款比例一般不超過合同金額的[X]%。預(yù)付款支付前，施工單位應(yīng)提供合法有效的預(yù)付款保函，確保在其未能履行合同義務(wù)時，公司能夠收回預(yù)付款項。2.進度款工程施工過程中，根據(jù)工程進度每月或每旬支付進度款。支付進度款時，施工單位需提交已完成工程量的詳細清單及相應(yīng)的質(zhì)量驗收證明，經(jīng)監(jiān)理單位審核確認(rèn)后，按照合同約定的計價方式計算進度款金額。進度款支付比例一般不超過已完成工程量對應(yīng)合同金額的[X]%，具體比例根據(jù)合同約定執(zhí)行。3.竣工驗收款綠化工程竣工后，經(jīng)公司組織相關(guān)部門及人員進行驗收，驗收合格后支付至合同金額的[X]%。施工單位應(yīng)提交完整的竣工資料，包括竣工圖紙、工程量清單、材料設(shè)備清單、質(zhì)量檢驗報告等，并協(xié)助公司完成工程結(jié)算審核工作。在工程結(jié)算審核完成后，支付至結(jié)算金額的[X]%，預(yù)留合同金額的[X]%作為質(zhì)量保證金。4.質(zhì)量保證金質(zhì)量保證金在工程竣工驗收合格滿[X]年后，如無質(zhì)量問題，一次性無息支付給施工單位。在質(zhì)保期內(nèi)，若出現(xiàn)質(zhì)量問題，施工單位應(yīng)及時履行維修義務(wù)，如施工單位未按時維修或維修后仍不符合質(zhì)量要求，公司可自行組織維修，費用從質(zhì)量保證金中扣除。綠化設(shè)備采購費用1.采購流程綠化設(shè)備采購應(yīng)按照公司采購管理制度執(zhí)行，經(jīng)過需求部門提出申請、采購部門詢價議價、合同簽訂等流程后進行采購。采購合同應(yīng)明確設(shè)備規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。2.付款方式設(shè)備到貨驗收合格后，支付合同金額的[X]%；安裝調(diào)試完畢且運行正常，經(jīng)使用部門確認(rèn)后，支付至合同金額的[X]%；剩余[X]%作為質(zhì)量保證金，在質(zhì)保期屆滿無質(zhì)量問題后一次性支付。質(zhì)保期一般為自設(shè)備驗收合格之日起[X]年。付款審核要點合同審核1.合同完整性：檢查合同是否包含雙方的基本信息、服務(wù)或產(chǎn)品內(nèi)容、價格條款、付款方式、交付時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任等關(guān)鍵要素，確保合同條款完整無遺漏。2.合同合法性：審核合同是否符合國家法律法規(guī)的規(guī)定，合同簽訂主體是否具有合法資質(zhì)，合同內(nèi)容是否存在違法違規(guī)或損害公司利益的條款。3.合同一致性：核對付款申請中的付款金額、付款方式、付款時間等條款是否與合同約定一致，避免出現(xiàn)合同執(zhí)行過程中的偏差。發(fā)票審核1.發(fā)票真實性：通過國家稅務(wù)總局發(fā)票查驗平臺等渠道，核實發(fā)票的真?zhèn)?，防止收到虛假發(fā)票導(dǎo)致的財務(wù)風(fēng)險。2.發(fā)票合規(guī)性：檢查發(fā)票的開具內(nèi)容是否與實際交易相符，包括貨物或服務(wù)名稱、數(shù)量、金額等；發(fā)票的格式、簽章、備注等是否符合稅務(wù)部門的要求。3.發(fā)票關(guān)聯(lián)性：確認(rèn)發(fā)票所對應(yīng)的業(yè)務(wù)是否與公司的綠化管理工作相關(guān)，是否為本次付款申請所涉及的交易內(nèi)容。驗收報告審核1.驗收內(nèi)容完整性：驗收報告應(yīng)詳細記錄綠化養(yǎng)護工作成果、綠化工程完成情況或綠化設(shè)備運行狀況等，包括各項工作的具體指標(biāo)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)達成情況等，確保驗收內(nèi)容全面反映工作實際情況。2.驗收程序合規(guī)性：審查驗收報告是否按照公司規(guī)定的驗收流程進行，參與驗收的人員是否具備相應(yīng)資質(zhì)，驗收結(jié)果是否經(jīng)過相關(guān)部門和人員的簽字確認(rèn)。3.驗收結(jié)果真實性：核實驗收結(jié)果與實際工作情況是否相符，對于驗收不合格的項目，應(yīng)審查是否明確列出整改要求和期限，以及整改責(zé)任單位和責(zé)任人。付款監(jiān)督與檢查內(nèi)部審計監(jiān)督公司內(nèi)部審計部門定期對綠化管理付款情況進行審計檢查，審查付款流程的執(zhí)行是否符合規(guī)定、付款依據(jù)是否充分、費用支出是否合理等。對于發(fā)現(xiàn)的問題，及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。內(nèi)部審計報告應(yīng)向公司管理層匯報，作為管理層決策和完善管理制度的參考依據(jù)。財務(wù)監(jiān)督財務(wù)部門在日常付款工作中，應(yīng)嚴(yán)格按照財務(wù)制度和本付款管理制度進行操作，對付款申請進行認(rèn)真審核，確保每一筆付款都合法合規(guī)、準(zhǔn)確無誤。同時，定期對綠化管理費用的支出情況進行統(tǒng)計分析，監(jiān)控費用動態(tài)，如有異常情況及時與相關(guān)部門溝通核實，采取措施加以糾正?？冃Э己吮O(jiān)督將綠化管理付款工作納入相關(guān)部門及人員的績效考核體系，考核指標(biāo)包括付款流程的執(zhí)行效率、付款信息的準(zhǔn)確性、費用控制情況等。對在付款工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人給予獎勵，對因工作失誤或違規(guī)操作導(dǎo)致公司利益受損的部門和個人進行相應(yīng)的處罰，通過績效考核激勵各部門和人員嚴(yán)格遵守付款管理制度，提高付款工作質(zhì)量。附則解釋權(quán)本制度由公司人事總監(jiān)負責(zé)解釋，如有