目錄

一、核心人員介紹...................................................3

二、項目實施的必要性..............................................4

三、項目名稱及項目單位............................................5

四、項目建設(shè)地點...................................................5

五、編制依據(jù)和技術(shù)原則............................................5

主要經(jīng)濟指標一覽表.................................................7

六、主要結(jié)論及建議.................................................8

七、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展...................................................9

八、產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng).......................................14

產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表................................................14

九、股東權(quán)利及義務(wù)................................................15

十、保障措施......................................................17

十一、設(shè)備選型方案................................................20

主要設(shè)備購置一覽表................................................20

十二、人力資源配置................................................21

勞動定員一覽表....................................................21

十三、環(huán)境影響合理性分析.........................................21

十四、項目總投資..................................................23

總投資及構(gòu)成一覽表................................................23

十五、資金籌措與投資計劃.........................................24

項目投資計劃與資金籌措一覽表.....................................24

十六、經(jīng)濟評價財務(wù)測算...........................................25

十七、項目盈利能力分析...........................................27

十八、項目風險分析項目風險防范分析...............................29

十九、項目招標范圍................................................29

二十、總結(jié)........................................................29

二H--、附表......................................................30

主要經(jīng)濟指標一覽表................................................30

建設(shè)投資估算表....................................................32

建設(shè)期利息估算表..................................................32

固定資產(chǎn)投資估算表................................................33

流動資金估算表....................................................34

總投資及構(gòu)成一覽表................................................35

項目投資計劃與資金籌措一覽表.....................................36

營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表................................37

綜合總成本費用估算表..............................................37

利潤及利潤分配表..................................................38

項目投資現(xiàn)金流量表................................................39

借款還本付息計劃表................................................41

一、核心人員介紹

1、于XX,中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研

究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任

公司獨立董事。

2、李xx,中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學

歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司

兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程

師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。

3、尹xx,1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月

就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責

任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、

部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。

4、賀xx,中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至

2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至

2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至

2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至

今任公司董事長、總經(jīng)理。

5、戴xx,中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學

歷，高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事

長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年

11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。

6、顧xx,中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學

歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今

任公司獨立董事。

7、范xx,中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今

歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。

8、姚xx,1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就

職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董

事。2018年3月至今任公司董事。

二、項目實施的必要性

（一）現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求

作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場

知名度，產(chǎn)品銷售形勢良好，產(chǎn)銷率超過100%。預計未來幾年公司的

銷售規(guī)模仍將保持快速增長。

隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備資源已不能滿足不斷增長的

市場需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能

潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項目的建設(shè)，

公司將有效克服產(chǎn)能大足對公司發(fā)展的制約，為公司把握市場機遇奠

定基礎(chǔ)。

（二）公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的需要

隨著制造業(yè)智能化、自動化產(chǎn)業(yè)升級，公司產(chǎn)品的性能也需要不

斷優(yōu)化升級。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅(qū)動，不斷研發(fā)新產(chǎn)

品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水

準，提高生產(chǎn)的靈活性和適應性，契合關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化的需求，才

能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢，保持公司在領(lǐng)域的國內(nèi)領(lǐng)先地位。

三、項目名稱及項目單位

項目名稱：半自動打包機項目

項目單位：XXX有限公司

四、項目建設(shè)地點

本期項目選址位于XX,占地面積約61.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域

地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件

完備，非常適宜本期項目建設(shè)。

五、編制依據(jù)和技術(shù)原則

（一）編制依據(jù)

1、國家經(jīng)濟和社會發(fā)展的長期規(guī)劃，部門與地區(qū)規(guī)劃，經(jīng)濟建設(shè)

的指導方針、任務(wù)、產(chǎn)業(yè)政策、投資政策和技術(shù)經(jīng)濟政策以及國家和

地方法規(guī)等；

2、經(jīng)過批準的項目建議書和在項目建議書批準后簽訂的意向性協(xié)

議等；

3、當?shù)氐臄M建廠址的自然、經(jīng)濟、社會等基礎(chǔ)資料；

4、有關(guān)國家、地區(qū)和行業(yè)的工程技術(shù)、經(jīng)濟方面的法令、法規(guī)、

標準定額資料等；

5、由國家頒布的建設(shè)項目可行性研究及經(jīng)濟評價的有關(guān)規(guī)定；

6、相關(guān)市場調(diào)研報告等。

（二）技術(shù)原則

1、嚴格遵守國家和地方的有關(guān)政策、法規(guī)，認真執(zhí)行國家、行業(yè)

和地方的有關(guān)規(guī)范、標準規(guī)定；

2、選擇成熟、可靠、略帶前瞻性的工藝技術(shù)路線，提高項目的競

爭力和市場適應性；

3、設(shè)備的布置根據(jù)現(xiàn)場實際情況，合理用地；

4、嚴格執(zhí)行“三同時”原則，積極推進“安全文明清潔”生產(chǎn)工

藝，做到環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生、消防設(shè)施和工程建設(shè)同步規(guī)劃、

同步實施、同步運行，注意可持續(xù)發(fā)展要求，具有可操作彈性；

5、形成以人為本、美觀的生產(chǎn)環(huán)境，體現(xiàn)企業(yè)文化和企業(yè)形象；

6、滿足項目業(yè)主對項目功能、盈利性等投資方面的要求；

7、充分估計工程各類風險，采取規(guī)避措施，滿足工程可靠性要求。

主要經(jīng)濟指標一覽表

序號項目單位指標備注

1占地面積m240667.00約61.00畝

1.1總建筑面積m284262.06

1.2基底面積m225620.21

1.3投資強度萬元/畝372.18

2總投資萬元29788.33

2.1建設(shè)投資萬元24061.94

2.1.1工程費用萬元20726.31

2.1.2其他費用萬元2668.71

2.1.3預備費萬元666.92

2.2建設(shè)期利息萬元266.59

2.3流動資金萬元5459.80

3資金籌措萬元29788.33

3.1自籌資金萬元18907.01

3.2銀行貸款萬元10881.32

4營業(yè)收入萬元66400.00正常運營年份

5總成本費用萬元52125.15

6利潤總額萬元13937.41

7凈利潤萬元10453.06

8所得稅萬元3484.35

9增值稅萬元2811.95

10稅金及附加萬元337.44

11納稅總額萬元6633.74

12工業(yè)增加值萬元22147.61

13盈虧平衡點萬元22734.62產(chǎn)值

14回收期年4.90

15內(nèi)部收益率28.08%所得稅后

16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元18083.58所得稅后

六、主要結(jié)論及建議

本項目生產(chǎn)所需的原輔材料來源廣泛，產(chǎn)品市場需求旺盛，潛力

巨大；本項目產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)先進，產(chǎn)品質(zhì)量、成本具有較強的競爭力,

三廢排放少，能夠達到國家排放標準；本項目場地及周邊環(huán)境經(jīng)考察

適合本項目建設(shè)；項目產(chǎn)品暢銷，經(jīng)濟效益好，抗風險能力強，社會

效益顯著，符合國家的產(chǎn)業(yè)政策。

七、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展

把發(fā)展基點放在創(chuàng)新上，以科技創(chuàng)新為核心，以培育激勵人才為

支撐，強化原始創(chuàng)新、集成創(chuàng)新和引進消化吸收再創(chuàng)新，優(yōu)化創(chuàng)新創(chuàng)

業(yè)生態(tài)，建設(shè)創(chuàng)新之城、創(chuàng)業(yè)之都、創(chuàng)客之島。

（一）推進創(chuàng)新引領(lǐng)工程

強化企業(yè)創(chuàng)新主體地位。構(gòu)建以企業(yè)為主體、市場為導向、產(chǎn)學

研結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新體系。鼓勵企業(yè)開展基礎(chǔ)性前沿創(chuàng)新研究，重視顛

覆性技術(shù)創(chuàng)新，形成一批有國際競爭力的創(chuàng)新型領(lǐng)軍企業(yè)，實施科技

型中小企業(yè)培育工程。2020年，規(guī)模以上企業(yè)中有研發(fā)活動的達到

32%、建立研發(fā)中心的達到30%,培育科技型中小企業(yè)1萬家。構(gòu)建產(chǎn)

業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟，發(fā)展面向市場的新型研發(fā)機構(gòu)，推動跨領(lǐng)域跨行業(yè)

協(xié)同創(chuàng)新，構(gòu)筑分工協(xié)作、優(yōu)勢互補的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新鏈和創(chuàng)新企業(yè)群落。

吸收更多企業(yè)參與規(guī)劃、計劃、指南、政策、標準制定，支持企業(yè)承

擔或參與國家重大專項和重大科技攻關(guān)。

推動戰(zhàn)略前沿領(lǐng)域創(chuàng)新突破。重點突破新一代信息通信、新能源、

新材料、航空航天、生物醫(yī)藥、智能制造和節(jié)能環(huán)保等領(lǐng)域核心共性

關(guān)鍵技術(shù)，構(gòu)建貫通基礎(chǔ)研究、重大共性關(guān)鍵技術(shù)到應用示范的縱向

創(chuàng)新鏈和橫向協(xié)作產(chǎn)業(yè)鏈。圍繞城鎮(zhèn)化、環(huán)境治理、人口健康、公共

服務(wù)等領(lǐng)域瓶頸制約，率先提出系統(tǒng)性技術(shù)解決方案。組織實施先進

軌道交通裝備、石墨烯及先進碳材料、機器人、三維(3D)打印、儀

器儀表設(shè)備、新能源汽車及充電設(shè)施、海洋生物醫(yī)藥、干細胞、虛擬

現(xiàn)實、基因技術(shù)、深海技術(shù)裝備等一批重點專項。積極參與國家大科

學計劃和大科學工程。加快深海等領(lǐng)域戰(zhàn)略高技術(shù)突破，開展海洋與

全球氣候變化、海洋生物資源保護和可持續(xù)利用、海洋數(shù)值模擬與觀

測、深海科學探測等基礎(chǔ)研究，實施“透明海洋”等重大項目，建設(shè)

國際一流的海洋科研中心。

建設(shè)重大創(chuàng)新平臺。瞄準國際科技前沿，加快建設(shè)海洋科技創(chuàng)新

中心、高速列車國家技術(shù)創(chuàng)新中心、橡膠材料與裝備科技創(chuàng)新中心、

智能制造科技創(chuàng)新中心、虛擬現(xiàn)實科技創(chuàng)新中心等十大科技創(chuàng)新中心。

面向世界頂級海洋科研機構(gòu)共建聯(lián)合實驗室，建設(shè)世界級智能家電、

交通運輸裝備、橡塑材料、服裝服飾和食品生物產(chǎn)業(yè)五大創(chuàng)新基地。

深化與央企、大院大所、重點高校戰(zhàn)略合作，推進國家海洋設(shè)備質(zhì)量

監(jiān)督檢驗中心、天津大學海洋工程研究院、哈爾濱工程大學船舶科技

園、青島科技大學國家大學科技園等載體建設(shè)。集中支持一批有特色、

高水平大學和科研院所組建跨學科、綜合交叉的科研團隊，支持企業(yè)

與高校、科研院所共建技術(shù)創(chuàng)新中心、重點實驗室、工程(技術(shù))研

究中心。加快重大科研基礎(chǔ)設(shè)施、大型科研儀器和專利基礎(chǔ)信息等資

源面向社會開放共享?；I劃舉辦國際性創(chuàng)新發(fā)明博覽會。

（二）營造良好創(chuàng)新生態(tài)

構(gòu)建創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化機制。擴大高校和科研院所自主權(quán)，實行中長

期目標導向和突出研究質(zhì)量、原創(chuàng)價值、實際貢獻的考核評價機制，

賦予創(chuàng)新領(lǐng)軍人才更大財務(wù)支配權(quán)、技術(shù)路線決策權(quán)。完善科技成果

轉(zhuǎn)化制度，落實創(chuàng)新成果處置權(quán)、使用權(quán)和收益權(quán)，健全科技成果轉(zhuǎn)

化收益分享機制，提高科研成果轉(zhuǎn)化收益分享比例，支持科研人員兼

職和離崗轉(zhuǎn)化科技成果。建立市、區(qū)（市）全覆蓋、多層次技術(shù)（產(chǎn)

權(quán)）交易市場架構(gòu)，形成政府、行業(yè)、機構(gòu)、技術(shù)經(jīng)紀人“四位一體”

的技術(shù)市場服務(wù)體系，推進國家海洋技術(shù)轉(zhuǎn)移中心建設(shè)。鼓勵有實力

的企業(yè)、產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、工程中心面向市場開展中試和技術(shù)熟化等集成服

務(wù)，促進科技成果資本化、產(chǎn)業(yè)化。

創(chuàng)新科技金融服務(wù)。更多采用政策性融資擔保、風險補償、后補

償?shù)确绞?，建立跨部門的財政科技項目統(tǒng)籌決策和聯(lián)動管理制度。建

立財政科技投入與社會資金搭配機制，構(gòu)建從實驗研究、中試到生產(chǎn)

的全過程科技融資模式。大力發(fā)展天使投資和創(chuàng)業(yè)投資，組建青島高

創(chuàng)等科技金融機構(gòu)，依托眾籌平臺等資本渠道支持創(chuàng)新全過程。建設(shè)

綜合性科技金融服務(wù)平臺，實現(xiàn)科技資源與信貸資源常態(tài)化、交互式

對接。加快國有平臺公司向“科技+金融+物業(yè)”轉(zhuǎn)型。鼓勵金融服務(wù)

機構(gòu)開發(fā)股權(quán)融資、知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押、融資租賃等特色金融產(chǎn)品。

強化創(chuàng)新制度保障。制定事中事后監(jiān)管辦法，建立便捷的市場退

出機制。完善專利發(fā)明運用的激勵政策，制定自主創(chuàng)新產(chǎn)品目錄，采

用首購、遠期約定采購、政府購買服務(wù)等方式，促進創(chuàng)新產(chǎn)品研發(fā)和

規(guī)?；瘧?。全面落實企業(yè)研發(fā)費用加計扣除和固定資產(chǎn)加速折舊等

所得稅優(yōu)惠政策。把創(chuàng)新主體信用與市場準入、享受優(yōu)惠政策掛鉤，

完善以信用管理為基礎(chǔ)的創(chuàng)新監(jiān)管模式。深入實施知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略行動

計劃，爭取設(shè)立知識產(chǎn)權(quán)法院，建設(shè)國家知識產(chǎn)權(quán)復審中心和知識產(chǎn)

權(quán)服務(wù)業(yè)發(fā)展綜合試驗區(qū)。加大創(chuàng)新創(chuàng)造活動及其成果激勵和保護力

度，讓知識密集型創(chuàng)造性勞動獲得應有的更高報酬。樹立崇尚創(chuàng)業(yè)創(chuàng)

新的價值導向，厚植創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新文化。

（三）實施百萬人才工程

加大引才引智力度。推行更加開放靈活的柔性引才政策，實施重

大人才工程、“211英才計劃”和“in引才工程“，促進人才結(jié)構(gòu)的

戰(zhàn)略性調(diào)整，建設(shè)人才強市。發(fā)揮政府投入引導作用，鼓勵人才資源

開發(fā)和人才引進，更大力度引進急需緊缺人才，面向全球招才聚才。

突出“高精尖缺”導向，圍繞新興產(chǎn)業(yè)和金融、航運、法律、教育、

醫(yī)療等領(lǐng)域，集聚一批戰(zhàn)略科學家、科技領(lǐng)軍人才、企業(yè)家人才、高

技能人才隊伍。加強高層次人才平臺建設(shè)，依托高層次人才包業(yè)中心、

留學生創(chuàng)業(yè)園、博士創(chuàng)業(yè)園等載體，吸引國內(nèi)外科研創(chuàng)新團隊、優(yōu)秀

中青年人才來青發(fā)展。積極推薦優(yōu)秀人才入選國家“百千萬”人才工

程。完善外國人永久居住權(quán)制度，放寬技術(shù)技能型人才取得永久居留

權(quán)條件。加快完善高效便捷的海外人才來青工作、出入境居留管理服

務(wù)。探索外籍人士專家證和就業(yè)證“兩證合一”、技術(shù)移民等制度。

2020年，全市人才資源總量超過200萬人。

創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式。推動人才培養(yǎng)鏈與產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈有機銜接。

實施創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)領(lǐng)軍人才培養(yǎng)工程，發(fā)揮重大研發(fā)平臺、重點實臉室、

工程技術(shù)中心、企業(yè)技術(shù)中心、博士后工作站、技師工作站等創(chuàng)新基

地作用，培養(yǎng)創(chuàng)新型領(lǐng)軍人才。建立高層次人才和緊缺人才國內(nèi)外交

流、培訓資助制度。推進高校重點學科市校共建，鼓勵高校圍繞本地

需求調(diào)整學科設(shè)置，實行校企聯(lián)合招生、聯(lián)合培養(yǎng)模式，有序開展企

業(yè)與學?！半p導師制”試點。大力引進高水平大學和一流學科來青創(chuàng)

建研究院、二級學院、實驗室和孵化基地，鼓勵高校與區(qū)（市）聯(lián)合

倉I建教學、科技、產(chǎn)業(yè)“三位一體”的高教園區(qū)，建設(shè)科技創(chuàng)業(yè)實習

基地。

優(yōu)化人才發(fā)展環(huán)境。發(fā)揮科研人員、技術(shù)工人、企業(yè)家、創(chuàng)業(yè)者

創(chuàng)造力，實行以增加知識價值為導向的分配政策，加強創(chuàng)新人才股權(quán)、

期權(quán)、分紅獎勵。完善業(yè)績和貢獻導向的人才評價標準，保障人才以

知識、技術(shù)、技能、管理等創(chuàng)新要素參與利益分配，以市場價值回報

人才價值，倡導崇尚專業(yè)、愛崗敬業(yè)、尊重工匠的社會氛圍。清除人

才流動障礙，鼓勵人才向基層、企業(yè)、農(nóng)村流動，建立企業(yè)與高校、

科研機構(gòu)間社保體系接續(xù)制度。支持高校、科研院所、大企業(yè)利用自

有存量土地建設(shè)租賃型人才周轉(zhuǎn)公寓，做好人才配偶就業(yè)、子女教育

等配套服務(wù)。拓展藍色人才港、中國海洋人才市場（山東）、海洋人

才創(chuàng)業(yè)中心等綜合服務(wù)平臺。創(chuàng)建人才管理改革試驗區(qū)。

八、產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)

本期項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、

資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進程度、

項目經(jīng)濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市

場需求狀況進行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能

力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產(chǎn)量和銷量視為一

致，本報告將按照初步產(chǎn)品方案進行測算。

產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表

產(chǎn)品（服務(wù)）

序號單位單價（元）年設(shè)計產(chǎn)量產(chǎn)值

名稱

1半自動打包機臺undefined

2半自動打包機臺undefined

3半自動打包機臺undefined

臺

4???

臺

5???

6???臺

合計XX66400.00

九、股東權(quán)利及義務(wù)

1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東

身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登

記日收市后登記在冊的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。

2、公司股東享有下列權(quán)利：

（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；

（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東

大會，并行使相應的表決權(quán)；

（3）對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；

（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所

持有的股份；

（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、

董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務(wù)會計報告;

（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余

財產(chǎn)的分配；

（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求

公司收購其股份；

（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。

3、公司股東大會、董事會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東

有權(quán)請求人民法院認定無效。

4、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，

損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。

5、公司股東承擔下列義務(wù)：

（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；

（2）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；

（3）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用

公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權(quán)人的利益；

公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應當依

法承擔賠償責任。

公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務(wù)，嚴

重損害公司債權(quán)人利益的，應當對公司債務(wù)承擔連帶責任。

（4）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔的其他義務(wù)。

6、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進行質(zhì)

押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。

7、公司的控股股東、實際控制人不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利

益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠

信義務(wù)?？毓晒蓶|應嚴格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用

利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公

司和社會公眾股股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和社

會公眾股股東的利益。

十、保障措施

（一）推進全行業(yè)信息化管理水平的措施

主管部門做好行業(yè)發(fā)展和運行形勢監(jiān)測分析，及時了解和掌握主

要產(chǎn)業(yè)產(chǎn)、供、銷、價格、進出口及投資等方面的動態(tài)信息，針對突

出存在的矛盾和問題，提出有效的政策措施建議。加強行業(yè)發(fā)展的基

和信息工作，建設(shè)包括產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展、生產(chǎn)運行、市場供求和價格、

人才、新產(chǎn)品、新裝備等動態(tài)信息在內(nèi)的反映行業(yè)發(fā)展和運行的數(shù)據(jù)

庫及信息分析系統(tǒng)，為實施行業(yè)管理提供信息支撐，為企業(yè)經(jīng)營管理

提供信息服務(wù)。推動企業(yè)構(gòu)筑信息化平臺，利用信息化技術(shù)整合信息

資源，實現(xiàn)內(nèi)部管理運行和商務(wù)活動的電子化、網(wǎng)絡(luò)化和智能化。通

過試點示范，以點帶面，不斷推動企業(yè)信息化水平的全面提高。

（二）強化人才支撐

建立多層次、多類型的產(chǎn)業(yè)人才引進、培養(yǎng)和服務(wù)體系。加強專

業(yè)學位教育和繼續(xù)教育，支持有條件的高等學校開設(shè)應急相關(guān)專業(yè)，

推動各方聯(lián)合培養(yǎng)應急救援專業(yè)技術(shù)人才和管理人才。制定產(chǎn)業(yè)專家

庫，制定專家隊伍儲備機制和管理制度，打造一支有實力的專家隊伍。

對引進的高層次人才，給予相應的科研經(jīng)費補貼和安家補貼，在簽證、

社會保險、子女入學、生活俁障等方面提供便利。

（三）體制機制統(tǒng)籌協(xié)調(diào)

明確個部門責任分工，充分發(fā)揮統(tǒng)籌協(xié)調(diào)作用，研究制定產(chǎn)業(yè)發(fā)

展戰(zhàn)略，指導區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展管理工作。強化各成員單位在協(xié)調(diào)銜接跨

行業(yè)規(guī)劃、推動產(chǎn)業(yè)業(yè)與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展、加強產(chǎn)業(yè)市場監(jiān)管執(zhí)法、

完善重大產(chǎn)業(yè)突發(fā)事件應對機制、產(chǎn)業(yè)宣傳推廣協(xié)調(diào)、產(chǎn)業(yè)公共服務(wù)

設(shè)施建設(shè)，包括建立健全產(chǎn)業(yè)集散體系、咨詢服務(wù)體系和產(chǎn)業(yè)公共服

務(wù)信息網(wǎng)絡(luò)體系等方面的職責。

（四）加快項目建設(shè)

對重點項目和重點企業(yè)，建立和實施重大項目跟蹤服務(wù)機制。各

地區(qū)要結(jié)合當?shù)厣鐣?jīng)濟發(fā)展總體規(guī)劃，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展統(tǒng)一安排，加強

調(diào)度協(xié)調(diào)，推進重點項目的建設(shè)，確保項目建設(shè)質(zhì)量和按期建成投產(chǎn)。

（五）加強宣傳推廣

充分利用廣播、電視、報刊、網(wǎng)絡(luò)、自媒體等各類媒體開展多層

次、多形式的宣傳、科普教育，普及產(chǎn)業(yè)發(fā)展理念。通過現(xiàn)場會、論

壇、展會、專題報道等形式，積極宣傳產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢、法律法規(guī)、政

策措施、典型案例和先進經(jīng)驗，增強公眾對產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和相關(guān)技術(shù)、

產(chǎn)品的認知和接受度，營造推廣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的良好氛圍，促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（六）規(guī)范市場秩序

營造良性市場秩序。綜合運用政策引導、執(zhí)法監(jiān)管等措施，落實

知識產(chǎn)權(quán)保護制度，打擊侵權(quán)假冒、以次充好等不良行為，為企業(yè)營

造良好的生產(chǎn)經(jīng)營和研發(fā)環(huán)境。

加強誠信體系建設(shè)。強化產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量管理，完善產(chǎn)業(yè)企業(yè)質(zhì)量

信用動態(tài)評價和公布制度，建立區(qū)域行業(yè)企業(yè)及產(chǎn)品信用數(shù)據(jù)庫和信

用檔案。對質(zhì)量違法等不良行為的企業(yè)和個人納入“黑名單”，營造

“守信激勵，失信懲戒”的社會輿論氛圍。

規(guī)范行業(yè)自律。組建產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，規(guī)范行業(yè)協(xié)會等社團組織行業(yè)自

律，引導行業(yè)誠信經(jīng)營、履行社會責任。

十一、設(shè)備選型方案

1、本期工程項目生產(chǎn)工藝裝備和檢驗設(shè)備的選用以“先進、高效、

實用、節(jié)能、可靠”為原則，生產(chǎn)設(shè)備應具有效率高、質(zhì)量好、物料

損耗少、自動化程度高、勞動強度小、噪音低的特點。

2、根據(jù)生產(chǎn)工藝的要求，公司對比考察了多個生產(chǎn)設(shè)備制造企業(yè),

優(yōu)選了專用設(shè)備和檢測設(shè)備等國內(nèi)先進的環(huán)境保護節(jié)能型設(shè)備，確保

本期工程項目生產(chǎn)及產(chǎn)品質(zhì)量檢驗的需要。

本期工程項目擬選購國內(nèi)先進的關(guān)鍵工藝設(shè)備和國內(nèi)外先進的檢

測設(shè)備，預計購置安裝主要設(shè)備共計151臺（套），設(shè)備購置費

8938.73萬元。

主要設(shè)備包括：XXX、XX、XX、XXX、XXXo

主要設(shè)備購置一覽表

單位：臺（套）、萬元

序號設(shè)備名稱數(shù)量購置費

1主要生成設(shè)備1066257.11

2輔助生成設(shè)備12715.10

3研發(fā)設(shè)備14804.49

4檢測設(shè)備9536.32

3環(huán)保設(shè)備8446.94

3其它設(shè)備3178.77

合計1518938.73

十二、人力資源配置

根據(jù)《中華人民共和國勞動法》的要求，本期工程項目勞動定員

是以所需的基本生產(chǎn)工人為基數(shù)，按照生產(chǎn)崗位、勞動定額計算配備

相關(guān)人員；依照生產(chǎn)工藝、供應保障和經(jīng)營管理的需要，在充分利用

企業(yè)人力資源的基礎(chǔ)上，本期工程項目建戌投產(chǎn)后招聘人員實行全員

聘任合同制；生產(chǎn)車間管理工作人員按一班制配置，操作人員按照

“四班三運轉(zhuǎn)”配置定員，每班8小時，根據(jù)xxx有限公司規(guī)劃，達

產(chǎn)年勞動定員452人。

勞動定員一覽表

序號崗位名稱勞動定員（人）備注

1生產(chǎn)操作崗位294正常運營年份

2技術(shù)指導崗位45〃

3管理工作崗位45〃

4質(zhì)量檢測崗位68//

合計452〃

十三、環(huán)境影響合理性分析

為更好地發(fā)揮從源頭防范環(huán)境污染和生態(tài)破壞的作用，加快推進

改善環(huán)境質(zhì)量，建設(shè)項目的審批與管理須落實“生態(tài)保護紅線、環(huán)境

質(zhì)量底線、資源利用上線和環(huán)境準入負面清單”的約束和相符性的要

求。

(一)生態(tài)紅線相符性

建設(shè)項目周邊無自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、飲用水源保護區(qū)等生

態(tài)保護目標，項目所在地不在劃定的生態(tài)紅線范圍內(nèi)，符合生態(tài)保護

紅線要求。因此，本項目的建設(shè)符合生態(tài)紅線保護要求。

(二)與環(huán)境質(zhì)量底線相符性

本項目區(qū)域空氣質(zhì)量滿足《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》GB3095-2012)中

二級標準；地表水環(huán)境能滿足《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》(GB3838-2002)

III類水體要求；地下水滿足《地下水質(zhì)量標準》(GB/T14848-2017)

中HI類標準限值，聲環(huán)境質(zhì)量能滿足《聲環(huán)境質(zhì)量標準》(GB3096-

2008)中2類標準要求。

同時，根據(jù)工程分析和環(huán)境影響分析，本項目產(chǎn)生的廢氣經(jīng)處理

后均能做到達標排放，對環(huán)境影響較小。施工人員生活污水依托當?shù)?/p>

居民生活污水收集及處埋系統(tǒng)處理，不外排；營運期產(chǎn)生的廢水主要

是生活污水、場地沖洗廢水和設(shè)備沖洗廢水。生活污水包括員工糞尿

水和盥洗水，其中員工糞尿水經(jīng)旱廁處理后清掏作為周邊農(nóng)肥，不外

排；盥洗水經(jīng)沉淀池處理后用作廠區(qū)灑水抑塵。場地沖洗廢水經(jīng)沉淀

池處理后用于廠區(qū)灑水抑塵，設(shè)備清洗廢水經(jīng)隔油池+沉淀池處理后用

于廠區(qū)灑水抑塵。項目產(chǎn)生的生活垃圾固廢經(jīng)收集后由環(huán)保部門清運

處理；粉塵、不合格品、沉渣等固廢收集回用于生產(chǎn)；危險廢物收集

后委托資質(zhì)單位處理C所有固廢均進行合理處理處置，不外排。因此,

本項目符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。

（三）資源利用上線相符性

本項目原輔材料主要是通過采購獲得，能很好滿足項目生產(chǎn)使用;

在項目運營中會消耗一定的電能和水資源，這部分消耗相對于區(qū)域資

源利用總量較小，能夠滿足本項目資源利用的需求。

十四、項目總投資

本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹

慎財務(wù)估算，項目總投資29788.33萬元，其中：建設(shè)投資2406L94

萬元，占項目總投資的80.78%；建設(shè)期利息266.59萬元，占項目總投

資的0.8996；流動資金5459.80萬元，占項目總投資的18.33隊

總投資及構(gòu)成一覽表

單位：萬元

序號項目指標占總投資比例

1總投資29788.33100.00%

1.1建設(shè)投資24061.9480.78%

1.1.1工程費用20726.3169.58%

1.1.1.1建筑工程費11265.9737.82%

1.1.1.2設(shè)備購置費8938.7330.01%

1.1.1.3安裝工程費521.611.75%

1.1.2工程建設(shè)其他費用2668.718.96%

1.1.2.1土地出讓金1625.675.46%

1.1.2.2其他前期費用1043.043.50%

1.2.3預備費666.922.24%

1.2.3.1基本預備費324.601.09%

1.2.3.2漲價預備費342.321.15%

1.2建設(shè)期利息266.590.89%

1.3流動資金5459.8018.33%

十五、資金籌措與投資計劃

本期項目總投資29788.33萬元，其中申請銀行長期貸款10881.32

萬元，其余部分由企業(yè)自籌。

項目投資計劃與資金籌措一覽表

單位：萬元

序號項目數(shù)據(jù)指標占總投資比例

1總投資29788.33100.00%

1.1建設(shè)投資24061.9480.78%

1.2建設(shè)期利息266.590.89%

1.3流動資金5459.8018.33%

2資金籌措29788.33100.00%

2.1項目資本金18907.0163.47%

2.1.1用于建設(shè)投資13180.6244.25%

2.1.2用于建設(shè)期利息266.590.89%

2.1.3用于流動資金5459.8018.33%

2.2債務(wù)資金10881.3236.53%

2.2.1用于建設(shè)投資10881.3236.53%

2.2.2用于建設(shè)期利息

2.2.3用于流動資金

2.3其他資金

十六、經(jīng)濟評價財務(wù)測算

（一）營業(yè)收入估算

本期項目正常經(jīng)營年份預計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入66400.00萬元。

根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》的規(guī)定和《關(guān)于全國實

施增值稅轉(zhuǎn)型改革若干問題的通知》及相關(guān)規(guī)定，本期項目正常經(jīng)營

年份應繳納增值稅計算如下：正常經(jīng)營年份應繳增值稅=銷項稅額-進

項稅額=2811.95萬元。

（二）綜合總成本費用估算

本期項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、

工資及福利費、修理費、其他費用（其他制造費用、其他管理費用、

其他營業(yè)費用）、折舊費、攤銷費和利息支出等。

本期項目年綜合總成本費用的估算是以產(chǎn)品的綜合總成本費用為

基點進行，根據(jù)謹慎財務(wù)測算，當項目達到正常生產(chǎn)年份時，按正常

經(jīng)營年份經(jīng)營能力計算，本期項目綜合總戌本費用52125.15萬元，其

中：可變成本44692.87萬元，固定成本7432.28萬元。正常經(jīng)營年份

項目經(jīng)營成本50331.29萬元。具體測算數(shù)據(jù)詳見一《綜合總成本費用

估算表》所示。

（三）稅金及附加

本期項目稅金及附加主要包括城市維護建設(shè)稅、教育費附加和地

方教育附加。根據(jù)謹慎財務(wù)測算，本期項目正常經(jīng)營年份應納稅金及

附加337.44萬元。

（四）利潤總額及企業(yè)所得稅

根據(jù)國家有關(guān)稅收政策規(guī)定，本期項目正常經(jīng)營年份利潤總額

（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-稅金及附加=1及37.41

（萬元）。

企業(yè)所得稅稅率按25.00%計征，根據(jù)規(guī)定本期項目應繳納企業(yè)所

得稅，正常經(jīng)營年份應納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅二應納稅所得額X稅

率=13937.41X25.00%=3484.35（萬元）。

（五）利潤及利澗分配

該項目正常經(jīng)營年份可實現(xiàn)利潤總額13937.41萬元，繳納企業(yè)所

彳導稅3484.35萬元，其正常經(jīng)營年份凈利潤：凈利潤二正常經(jīng)營年份利

潤總額-企業(yè)所得稅=13937.41-3484?35=10453.06（萬元）。

十七、項目盈利能力分析

（一）財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）

項目財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）,系指項目在整個計算期內(nèi)各年凈

現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計為零時的折現(xiàn)率，本期項目財務(wù)內(nèi)部收益率為：

財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）=28.08%。

本期項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率28.08%,高于行業(yè)基準內(nèi)部收益率,

表明本期項目對所占用資金的回收能力要大于同行業(yè)占用資金的平均

水平，投資使用效率較高。

（二）財務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅后）

所得稅后財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）系指項目按設(shè)定的折現(xiàn)率（采用基

舉收益率ic=12.00%）,計算項目經(jīng)營期內(nèi)各年現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之和:

財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）=18083.58（萬元）。

以上計算結(jié)果表明，財務(wù)凈現(xiàn)值18083.58萬元（大于0）,說明

本期項目具有較強的盈利能力，在財務(wù)上是可以接受的。

（三）投資回收期（所得稅后）

投資回收期是指以項目的凈收益抵償全部投資所需要的時間，是

財務(wù)上投資回收能力的主要靜態(tài)指標；全部投資回收期（Pt）=（累計

現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值年份數(shù)）T+｛上年累計現(xiàn)金凈流量的絕對值/當

年凈現(xiàn)金流量｝,本期項目投資回收期：

投資回收期（Pt）=4.90年。

本期項目全部投資回收期4.90年，要小于行業(yè)基準投資回收期，

說明項目投資回收能力高于同行業(yè)的平均水平，這表明項目的投資能

夠及時回收，盈利能力較強，故投資風險性相對較小。

十八、項目風險分析項目風險防范分析

十九、項目招標范圍

本期項目招標范圍包括項目的勘察、設(shè)計、建筑工程施工、監(jiān)理

以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購，面向社會進行招標，

具體的招標范圍按照《工程建設(shè)項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》中的

要求，依法必須進行招標的項目范圍和限額范圍執(zhí)行。

項目的勘察、設(shè)計、建筑工程施工、監(jiān)理由項目建設(shè)單位按照國

家招標法及有關(guān)規(guī)定采用公開招標形式確定施工承辦單位；采用邀標

形式確定勘察設(shè)計單位和監(jiān)理單位；按照《必須招標的工程項目規(guī)定》

的要求，采購重要設(shè)備、主要材料等活動限額達到下列標準之一的，

必須進行公開招標：

1、施工單項合同估算價值在400.00萬元以上的。

2、重要設(shè)備、材料等貨物采購，單項合同估價在200.00萬元以

上的。

3、設(shè)計、監(jiān)理服務(wù)的采購，單項合同估算價在100.00萬元以上

的。

二十、總結(jié)

1、擬建項目選址符合當?shù)赝恋乩每傮w規(guī)劃，而且項目建設(shè)區(qū)域

交通運輸便利，可利用現(xiàn)有公用工程設(shè)施，水、電等能源供應有保障。

2、本項目采用國內(nèi)先進的生產(chǎn)工藝，工藝技術(shù)成熟，生產(chǎn)成本低,

產(chǎn)品質(zhì)量高，為國內(nèi)成熟工藝。

3、本項目“三廢”均經(jīng)處理后達標排放，對環(huán)境污染較小。

4、近年來項目產(chǎn)品市場發(fā)展迅速，本項目建成后，產(chǎn)品進入市場

的前景良好。

5、本項目產(chǎn)品方案符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

6、本項目工藝技術(shù)成熟，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠，符合國家產(chǎn)品質(zhì)量

標準。

7、本項目主要原料供應有可靠的保證。

8、本項目產(chǎn)品市場潛力較大，市場前景廣闊。

9、本項目建成后，可取得較好的經(jīng)濟效益和社會效益。

二十一、附表

主要經(jīng)濟指標一覽表

序號項目單位指標備注

1占地面積m2406G7.00約61.00畝

1.1總建筑面積m284262.06容積率2.07

1.2基底面積m225620.21建筑系數(shù)

63.00%

1.3投資強度萬元/畝372.18

2總投資萬元29788.33

2.1建設(shè)投資萬元24061.94

2.1.1工程費用萬元20726.31

2.1.2其他費用萬元2668.71

2.1.3預備費萬元666.92

2.2建設(shè)期利息萬元266.59

2.3流動資金萬元5459.80

3資金籌措萬元29788.33

3.1自籌資金萬元18907.01

3.2銀行貸款萬元10881.32

4營業(yè)收入萬元66400.00正常運營年份

5總成本費用萬元52125.15“II

6利潤總額萬元13937.41IFn

7凈利潤萬元10453.06wn

8所得稅萬元3484.35WH

9增值稅萬元2811.95nn

10稅金及附加萬元337.44WII

11納稅總額萬元6633.74”n

12工業(yè)增加值萬元22147.61

13盈虧平衡點萬元22734.62產(chǎn)值

14回收期年4.90

15內(nèi)部收益率28.08%所得稅后

16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元18083.58所得稅后

建設(shè)投資估算表

單位：萬元

序號項目建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他費用合計

1工程費用11265.978938.73521.6120726.31

1.1建筑工程費11265.9711265.97

1.2設(shè)備購置費8938.738938.73

1.3安裝工程費521.61521.61

2其他費用2668.712668.71

2.1土地出讓金1625.671625.67

3預備費666.92666.92

3.1基本預備費324.60324.60

3.2漲價預備費342.32342.32

4投資合計24061.94

建設(shè)期利息估算表

單位：萬元

序號項目合計第1年第2年

1借款

1.1建設(shè)期利息266.59266.590.00

1.1.1期初借款余額10881.32

1.1.2當期借款10881.3210881.320.00

1.1.3當期應計利息266.59266.590.00

1.1.4期末借款余額10881.3210881.32

1.2其他融資費用

1.3小計266.59266.590.00

2債券

2.1建設(shè)期利息

2.1.1期初債務(wù)余額

2.1.2當期債分金額

2.1.3當期應計利息

2.1.4期末債務(wù)余額

2.2其他融資費用

2.3小計

3合計266.59266.590.00

固定資產(chǎn)投資估算表

單位：萬元

序號項目建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他費用合計

1工程費用11265.978938.73521.6120726.31

1.1建筑工程費11265.9711265.97

1.2設(shè)備購置費8938.738938.73

1.3安裝工程費521.61521.61

2其他費用1043.041043.04

3預備費666.92666.92

3.1基本預備費324.60324.60

3.2漲價預備費342.32342.32

4建設(shè)期利息266.59266.59

5合計22702.86

流動資金估算表

單位：萬元

序號項目第1年第2年第3年第4年第5年

1流動資產(chǎn)30451.8435136.7437479.1946848.99

1.1應收賬款13703.3315811.5416865.6421082.05

1.2存貨10658.1512297.8613117.7216397.15

1.2.1原輔材料3197.453689.363935.324919.15

1.2.2燃料動力159.87184.47196.77245.96

1.2.3在產(chǎn)品4902.755657.026034.157542.69

1.2.4產(chǎn)成品2398.082767.022951.493689.36

1.3現(xiàn)金2436.152810.942998.343747.92

1.4預付賬款3654.224216.414497.505621.88

2流動負債26902.9731041.8933111.3541389.19

2.1應付賬款9685.0711175.0811920.0914900.11

2.2預收賬款17217.9019866.8121191.2626489.08

3流動資金3548.874094.854367.845459.80

流動資金增

43548.87545.98272.991091.96

加

鋪底流動資

59135.5610541.0311243.7614054.70

金

總投資及構(gòu)成一覽表

單位：萬元

序號項目指標占總投資比例

1總投資29788.33100.00%

1.1建設(shè)投資24061.9480.78%

1.1.1工程費用20726.3169.58%

1.1.1.1建筑工程費11265.9737.82%

1.1.1.2設(shè)備購置費8938.7330.01%

1.1.1.3安裝工程費521.611.75%

1.1.2工程建設(shè)其他費用2668.718.96%

1.1.2.1土地出讓金1625.675.46%

1.1.2.2其他前期費用1043.043.50%

1.2.3預備費666.922.24%

1.2.3.1基本預備費324.601.09%

1.2.3.2漲價預備費312.321.15%

1.2建設(shè)期利息266.590.89%

1.3流動資金5459.8018.33%

項目投資計劃與資金籌措一覽表