2023如何編制AR級壓力容器項目商業(yè)計劃書符合VC風(fēng)投甲

級資質(zhì)及融資流程指導(dǎo)

北京博思遠略咨詢有限公司投資研究部

二零一三年一月

目錄

第一部分當前AR級壓力容器項目融資渠道及商業(yè)計劃書作用體現(xiàn)..........3

第二部分《AR級壓力容器商業(yè)計劃書》標準編制大綱（根據(jù)不同項目進行科學(xué)

調(diào)整）...............................................................4

第三部分高質(zhì)量AR級壓力容器商業(yè)計劃書編制關(guān)鍵點說明（專家答疑）…….9

一、一份高質(zhì)量商業(yè)計劃書應(yīng)具有哪些要素？.........................9

二、商業(yè)計劃書應(yīng)如何對AR級壓力容器項目進行估值才科學(xué)？.........9

三、商業(yè)計劃書編制過程中容易存在的6大問題？...................10

四、一份成功的商業(yè)計劃書應(yīng)重點回答的19個核心問題？............10

五、商業(yè)計劃書編制細節(jié)提醒.......................................13

第四部分AR級壓力容器商業(yè)計劃書內(nèi)容節(jié)選............................14

一、項目合作方式內(nèi)容節(jié)選.........................................14

二、項目實行外部環(huán)境分析.........................................14

三、項目實行進度安排方案.........................................14

四、項目設(shè)備選型方案設(shè)計.........................................15

五、項目生產(chǎn)工藝流程方案設(shè)計.....................................16

六、項目總平面布置圖設(shè)計方案（根據(jù)規(guī)定可做效果圖）..............17

七、項目賺錢模式分析.............................................18

八、項目融資方案設(shè)計.............................................19

第五部分增值服務(wù)一一公司AR級壓力容器項目私募股權(quán)投資流程.........21

環(huán)節(jié)一：項目選擇.................................................21

環(huán)節(jié)二：可行性核查...............................................21

環(huán)節(jié)三：盡職調(diào)查.................................................22

環(huán)節(jié)三：投資方案設(shè)計、達成一致后簽署法律文獻....................24

第六部分AR級壓力容器項目商業(yè)計劃書編制服務(wù)........................25

一、我們編制AR級壓力容器商業(yè)計劃書需要客戶（公司業(yè)主）提供資料清

單................................................................25

二、編制AR級壓力容器項目商業(yè)計劃書專業(yè)團隊構(gòu)成................26

三、編制AR級壓力容器項目商業(yè)計劃書工作流程....................27

第七部分最新完畢成功案例（融資資金到位）...........................28

第八部分我們2023年重點融資項目方向說明............................29

第九部分關(guān)于博思遠略30

第一部分當前AR級壓力容器項目融資渠道及商業(yè)計劃書作用體現(xiàn)

企業(yè)融資渠道及融資流程主要環(huán)節(jié)

第二部分《AR級壓力容器商業(yè)計劃書》標準編制大綱（根據(jù)不同項

目進行科學(xué)調(diào)整）

第一章公司基本情況

（我們的編寫要點：公司名稱、成立時間、注冊地區(qū)、注冊資本，重要股東、

股份比例，主營業(yè)務(wù)，過去三年的銷售收入、毛利潤、純利潤，公司地點、電

話、傳真、聯(lián)系人）

一、項目公司與關(guān)聯(lián)公司

二、公司組織結(jié)構(gòu)

三、公司管理層構(gòu)成

四、歷史財務(wù)經(jīng)營狀況

五、歷史管理與營銷基礎(chǔ)

六、公司地理位置

七、公司發(fā)展戰(zhàn)略

八、公司內(nèi)部控制管理

第二章AR級壓力容器項目產(chǎn)品介紹

（我們的編寫要點：重要介紹擬投資的產(chǎn)品/服務(wù)的背景、目前所處發(fā)展階段、

與同行業(yè)其它公司同類產(chǎn)品/服務(wù)的比較，本公司產(chǎn)品/服務(wù)的新奇性、先進性和

獨特性，如擁有的專門技術(shù)、版權(quán)、配方、品牌、銷售網(wǎng)絡(luò)、許可證、專營權(quán)、

特許權(quán)經(jīng)營等）

一、產(chǎn)品/服務(wù)描述（分類、名稱、規(guī)格、型號、產(chǎn)量、價格等）

二、產(chǎn)品特性

三、產(chǎn)品商標注冊情況

四、產(chǎn)品更新?lián)Q代周期

五、產(chǎn)品標準

六、產(chǎn)品生產(chǎn)原料

七、產(chǎn)品加工工藝

八、生產(chǎn)線重要設(shè)備

九、核心生產(chǎn)設(shè)備

十、研究與開發(fā)

1.正在開發(fā)/待開發(fā)產(chǎn)品簡介

2.公司已往的研究與開發(fā)成果及其技術(shù)先進性

3.研發(fā)計劃及時間表

4.知識產(chǎn)權(quán)策略

5.公司現(xiàn)有技術(shù)開發(fā)資源以及技術(shù)儲備情況

6.無形資產(chǎn)（商標知識產(chǎn)權(quán)專利等）

十一、產(chǎn)品的售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和用戶技術(shù)支持

十二、項目地理位置與背景

十三、項目建設(shè)基本方案

第三章AR級壓力容器項目行業(yè)及產(chǎn)品市場分析

（我們的編寫要點：行業(yè)發(fā)展歷史及趨勢，哪些行業(yè)的變化對產(chǎn)品利潤、利潤

率影響較大，進入該行業(yè)的技術(shù)壁壘、貿(mào)易壁壘。政策限制等，行業(yè)市場前景

分析與預(yù)測）

一、行業(yè)情況

二、產(chǎn)品原料市場分析

三、目的區(qū)域產(chǎn)品供需現(xiàn)狀與預(yù)測（目的市場分析）

四、產(chǎn)品市場供應(yīng)狀況分析

五、產(chǎn)品市場需求狀況分析

六、產(chǎn)品市場平衡性分析

七、產(chǎn)品銷售渠道分析

八、競爭對手情況與分析

1、競爭對手情況

2、本公司與行業(yè)內(nèi)五個重要競爭對手的比較

九、行業(yè)準入與政策環(huán)境分析

十、產(chǎn)品市場預(yù)測

第四章AR級壓力容器項目產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展戰(zhàn)略與營銷實行計劃

（我們的編寫要點：假如產(chǎn)品已經(jīng)在市場上形成了競爭優(yōu)勢，請說明與哪些因

素有關(guān)（如成本相同但銷售價格低、成本低并形成銷售優(yōu)勢、以及產(chǎn)品性能、

品牌、銷售渠道優(yōu)于競爭對手產(chǎn)品等等）

一、項目執(zhí)行戰(zhàn)略

二、項目合作方案

三、公司發(fā)展戰(zhàn)略

四、市場快速反映系統(tǒng)（HS）建設(shè)

五、公司安全管理系統(tǒng)（SHE）建設(shè)

六、產(chǎn)品銷售成本的構(gòu)成及銷售價格制訂的依據(jù)

七、產(chǎn)品市場營銷策略

1、在建立銷售網(wǎng)絡(luò)、銷售渠道、設(shè)立代理商、分銷商方面的策略與實行

2、在廣告促銷方面的策略與實行

3、在產(chǎn)品銷售價格方面的策略與實行

4、在建立良好銷售隊伍方面的策略與實行

八、產(chǎn)品銷售代理系統(tǒng)

九、產(chǎn)品銷售計劃

十、產(chǎn)品售后服務(wù)方面的策略與實行

第五章AR級壓力容器項目產(chǎn)品生產(chǎn)及SWOT綜合分析

一、項目產(chǎn)品制造情況

1.產(chǎn)品生產(chǎn)廠房情況

2.現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備情況

3.產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過程、工藝流程

4.重要原材料供應(yīng)商情況

二、項目優(yōu)勢分析

三、項目弱勢分析

四、項目機會分析

五、項目威脅分析

六、SWOT綜合分析

第六章AR級壓力容器項目管理與人員計劃

（我們的編寫要點：為保證融資項目按計劃實行，公司準備此后各年陸續(xù)設(shè)立

哪些機構(gòu)，各機構(gòu)配備多少人員，人員年收入情況。并用圖表登記表達出來，

附在本計劃中）

一、組織結(jié)構(gòu)

二、管理團隊介紹

三、管理團隊建設(shè)與完善

1.公司對管理層及關(guān)鍵人員將采用如何的激勵機制

2.是否考慮管理層持股問題

四、人員招聘與培訓(xùn)計劃

五、人員管理制度與激勵機制

六、成本控制管理

第七章AR級壓力容器項目風(fēng)險分析與規(guī)避對策

（我們的編寫要點：具體說明該項目實行過程中也許碰到的風(fēng)險及控制、防范

手段。涉及政策風(fēng)險、“十二五”規(guī)劃風(fēng)險、技術(shù)開發(fā)風(fēng)險、經(jīng)營管理風(fēng)險、市

場開拓風(fēng)險、生產(chǎn)風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、匯率風(fēng)險、投資風(fēng)險、股票風(fēng)險、對公司

關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險等。以上風(fēng)險如合用，每項要單獨敘述控制和防范手段）

一、經(jīng)營管理風(fēng)險及其規(guī)避

二、技術(shù)人才風(fēng)險及其規(guī)避

三、安全、污染風(fēng)險及控制

四、產(chǎn)品市場開拓風(fēng)險及其規(guī)避

五、政策風(fēng)險及其規(guī)避

六、中小公司融資風(fēng)險與對策

七、對公司關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險

第八章AR級壓力容器項目投入估算與融資說明

（我們的編制要點：資金需求量、用途、使用計劃，擬出讓股份，投資者權(quán)利，

退出方式）

為保證項目實行，需要新增投資是多少萬元，新增投資中，需投資方投入

萬元，對外借貸萬元，公司自身投入萬元。假如有對外借貸，抵押或擔保措施

是什么？

一、說明投入資金的用途和使用計劃

二、希望讓投資方參股本公司還是投資合作成立新公司并說明因素

三、擬向投資方出讓多少權(quán)益及計算依據(jù)

四、預(yù)計未來3年或5年平均每年凈資產(chǎn)收益率

五、投資方可享有哪些監(jiān)督和管理權(quán)力

六、假如公司沒有實現(xiàn)項目發(fā)展計劃，公司與管理層向投資方承擔哪些責任

七、投資方以何種方式收回投資，具體方式和次行時間

八、在與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的稅種和稅率方面，公司享受哪些政府提供的優(yōu)惠玫策

及未來也許的情況（如：市場準入、減免稅等方面的優(yōu)惠政策）

九、需要對投資方說明的其它情況

第九章AR級壓力容器項目財務(wù)預(yù)算及財務(wù)計劃

（我們的編寫要點：未來3-S年的項目盈虧平衡表、項目資產(chǎn)負債表、項目損

益表、項目鈔票流量表、項目銷售計劃表、項目產(chǎn)品成本表；（第一年每月計算

鈔票流量，共12個月，次年每季度計算鈔票流量，共四個季度，第三、四、五

年每年計算鈔票流量，共三年）注：每一項財務(wù)數(shù)據(jù)要有依據(jù)，要進行財務(wù)數(shù)

據(jù)說明）

一、項目總投資規(guī)模

二、項目投資計劃與資金籌措

三、還款計劃

四、計算依據(jù)及相關(guān)說明

五、總成本費用估算

六、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算

七、損益及利潤及分派

八、賺錢能力分析

L投資利潤率，投資利稅率

2.財務(wù)內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期

3.項目財務(wù)鈔票流量表

4.項目資本金財務(wù)鈔票流量表

九、盈虧平衡及敏感性分析

十、經(jīng)濟社會效益

第十章組織方式與項目實行進度

一、項目建設(shè)組織原則

二、項目實行進度表

第十一章本項目成功關(guān)鍵因素及投資者的保障

一、優(yōu)秀的管理及團隊

二、完整的戰(zhàn)略發(fā)展及可操作性的實行策略

三、產(chǎn)業(yè)政策的嚴格管理下的有序發(fā)展

四、產(chǎn)業(yè)的準備定位

五、規(guī)范的財務(wù)管理

六、技術(shù)先進性

七、其他

第十二章其他資料

一、備查資料清單

二、撰寫說明

1、研究范圍與誤差控制

2、資料依據(jù)與編制單位

3、編制依據(jù)

第三部分高質(zhì)量AR級壓力容器商業(yè)計劃書編制關(guān)鍵點說明（專家答

疑）

一、一份高質(zhì)量商業(yè)計劃書應(yīng)具有哪些要素？

二、商業(yè)計劃書應(yīng)如何對AR級壓力容器項目進行估值才科學(xué)?

公開上市公司在一定期期內(nèi)，有一個比較穩(wěn)定的市場價/當年（上期）賺錢;市盈

率，這就是該公司的市盈率，不同行業(yè)的上市公司市盈率差距較大，所以給某公

司估值，要參考同類另1上市公司；運用市盈率進行某公司（非上市）的股權(quán)交易

（私募參股、并購、重組等），估值往往要在已上市同類公司平均市盈率上打個

折扣，由于上市公司有流動溢價，打折比率不等，多在5-8折。

（1）收益現(xiàn)值法

通俗地說，就是把未來每年的鈔票流（不是凈利潤）折為當前價值，累加后

即為該項目的價值。這里面涉及幾個重要參數(shù)：每年利潤增長率、折現(xiàn)率

（2）市盈率比較法

假設(shè)我們現(xiàn)在準備入股?家A食品公司，該公司業(yè)務(wù)與已經(jīng)在港交所上市的

B公司業(yè)務(wù)相似，B公司當前三個月平均市盈率為15,則我們的成交價可參考該

市盈率，考慮到我們正在交易的A公司是非上市公司，交易市盈率要打折，一般

6折或7折，重要根據(jù)其現(xiàn)有業(yè)務(wù)的穩(wěn)定性，未來增長潛力，團隊情況綜合評測，

談判擬定

（3）交易比較法

假設(shè)前一月某交友網(wǎng)站C被一家風(fēng)投投資，估值5000萬美元；現(xiàn)在有另一

家風(fēng)投公司對我們的交友網(wǎng)站D有愛好，現(xiàn)在討論估值，那么就可以適當參照

上述成交估值，重要參照坐標：客戶定位、當前注冊人數(shù)、日均IP點擊數(shù)、增

長率等，進行談判修正。

詳情請查閱《博思遠略關(guān)于初期創(chuàng)業(yè)項目估值淺議》一文。

三、商業(yè)計劃書編制過程中容易存在的6大問題？

問題一：市場前景、市場機會分析太泛泛、太空。

問題二：產(chǎn)品定位不準確，現(xiàn)實客戶與潛在客戶區(qū)別不清。

問題三：商業(yè)模式描述模糊，層次混亂。

問題四：財務(wù)規(guī)劃不清楚，資金使用規(guī)劃計算依據(jù)局限性。

問題五：缺少公司準確估值，特別是估值依據(jù)不令人信服。

問題六：項目團隊分析毫無特點，團隊特有潛力發(fā)掘局限性。

四、一份成功的商業(yè)計劃書應(yīng)重點回答的19個核心問題？

一份好的商業(yè)計劃書一方面應(yīng)用來說服創(chuàng)業(yè)者自己，另一方面才干用來說服投資

者。那么一份完美的商業(yè)計劃書應(yīng)當涉及哪些內(nèi)容，有哪些核心問題是需要在編

制過程中特別回答解釋清楚的呢？博思遠略建議從以下19個角度（創(chuàng)業(yè)者自己

應(yīng)搞清楚的19個問題）進行重點分析：

問題一：你的遠景和終極目的是什么？

?你的遠見是什么？

?你要解決什么問題？對象是誰？

?你將來想要成為什么樣的公司？

問題二：你的市場機會是什么？市場有多大？

?你的目的市場有多大？發(fā)展有多快？（未來3-5年）

?這個市場有多成熟，或多不成熟？

?你是否有資本成為這個市場前兩三位？

問題三：介紹你的產(chǎn)品和服務(wù)你的產(chǎn)品或服務(wù)是什么？

?解決了客戶的什么問題？

?產(chǎn)品或服務(wù)屬于紅海還是藍海？

?你的產(chǎn)品或服務(wù)有什么特別之處？

問題四：你的客戶是誰？

?誰是現(xiàn)在的客戶？

?誰是目的的客戶？

?抱負的客戶是什么樣的？

?誰會付費？

?介紹一下某個具體客戶的例子

問題五：你的價值主張是什么？

?你給客戶提供了什么價值？

?使用/買你的產(chǎn)品，客戶的購買回報是什么？

?你解決了什么問題？

?你是銷售具體產(chǎn)品、服務(wù)還是一種商業(yè)模式？

問題六：你如何銷售？

?銷售程序是什么？周期有多長？

?你的銷售和市場方針是什么？

?你當前的銷售渠道是什么？

問題七：你怎么吸引客戶？

?爭取每個客戶要花費多少錢？

?在不同時期這個費用是否不同？為什么？

?客戶的永久價值什么？

?潛在客戶變?yōu)檎嬲蛻舻年P(guān)鍵節(jié)點是什么？

問題八：你的管理團隊有誰？

?你的管理團隊有誰？

?管理團隊成員間什么關(guān)系，同學(xué)、朋友、親戚還是其他關(guān)系？

?他們有什么經(jīng)驗？

?欠缺那些環(huán)節(jié)？有什么計劃去填補？

問題九：你的賺錢模式是什么？

?你的收入模式需要如何才干賺錢？

?你的賺錢受哪些因素影響？

?賺錢模式上限如何實現(xiàn)？

?賺錢周期是如何分布的？

問題十：你現(xiàn)在進展到哪一步？

?你現(xiàn)在進展到哪一步了？技術(shù)/產(chǎn)品？團隊？財務(wù)/營收？

?現(xiàn)在進展情況如何？現(xiàn)狀和前景是否更清楚了？

?你將來的計劃是什么？（涉及短期、中長期）

問題十一：你的融資計劃是什么？

?已經(jīng)得到了什么投資？

?希望得到多少投資？比例如何？

?資金使用計劃是什么？

?資金可以支持多久？到那時公司是否可以發(fā)展到一個重要里程碑？

?你還打算吸引多少資金？什么時候？

問題十二：你的競爭對手是誰？

?誰是你當前和潛在的競爭對手？

?誰有也許和你競爭，誰有也許和你合作？

?你的優(yōu)勢和弱點？

?你有什么特別競爭優(yōu)勢之處？

問題十三：你有哪些合作伙伴？

?誰是你的銷售或技術(shù)合作伙伴？當前？未來？

?這些合作伙伴有多可靠？

?產(chǎn)業(yè)鏈上下游涉及哪些合作伙伴？

問題十四：是否符合投資者意愿？

?和投資者的方向，經(jīng)驗是否吻合？

?投資者對你所處的細分市場是否熟悉？

?與投資者現(xiàn)有的投資組合有什么互補，或競爭？

問題十五：你未來3年的財務(wù)狀況如何？

?未來3年或5年平均每年凈資產(chǎn)收益率？

?未來3—5年的項目盈虧平衡表？

?項目資產(chǎn)負債表、項目損益表、項目鈔票流量表?

?項目銷售計劃表、項目產(chǎn)品成本表？

問題十六：你會碰到哪些風(fēng)險？

?對公司關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險？

?經(jīng)營管理風(fēng)險？

?產(chǎn)品市場開拓風(fēng)險？

?政策風(fēng)險？

問題十七：你風(fēng)險防控措施有哪些？

?風(fēng)險控制和防范手段？

?風(fēng)險評估及防止機制有哪些？

問題十八：投資者收回投資的方式有哪些？

?擬向投資方出讓多少權(quán)益及計算依據(jù)？

?投資方以何種方式收回投資？

?回收時間規(guī)定？

問題十九：本項目成功關(guān)鍵因素及投資者的保障？

?有什么忽然因素有也許一夜之間改變你的生意？

?你公司的薄弱環(huán)節(jié)是葉么？

?有哪些潛在致命因素？

五、商'也計劃書編制細節(jié)提醒

1、初次提交以PPT形式為好，二次溝通可以用較為具體的word或excel；

2、選準具體的點，描述分析透徹，講明白（一句話完畢一個清楚描述）；

3、準擬定義并區(qū)別用戶與客戶的關(guān)系（用戶反饋及驗證需求）；

4、盼望的融資額度，如何使用，并在科學(xué)測算依據(jù)基礎(chǔ)上提供公司未來3-5年

收入、鈔票流量表、資產(chǎn)負債表和其他財務(wù)指標，涉及盈虧平衡分析?；

5、基于內(nèi)外部環(huán)境因素，客觀分析目前公司管理結(jié)構(gòu)及未來增長估值；

6、注意對團隊優(yōu)勢描述，特別是團隊帶頭人的分析，很多投資者對團隊領(lǐng)導(dǎo)人

的關(guān)注度很大。即“為什么是我們而不是別人”。

第四部分AR級壓力容器項目商業(yè)計劃書內(nèi)容節(jié)選

一、項目合作方式內(nèi)容節(jié)選

（三）場瞳賃合作方式

中小投資人可選擇場地租

賃的合作方式，租賃園區(qū)

的土地、建筑，投資園區(qū)

的配套服務(wù)業(yè)務(wù)，包括車

輛輔助服務(wù)、金融配套服

務(wù)、生活輔助服務(wù)、辦公

配套服務(wù)等，同時可投資

煤化工服務(wù)，包括煤炭供

應(yīng)鏈支持、化工期等，

便化工B努

總之，投資人可根據(jù)自身保供應(yīng)融支持

業(yè)務(wù)需求與資金實力，靈

活選擇適合自己的投資方

式。圖場地租賃方式參與園區(qū)配套服務(wù)

二、項目實行外部環(huán)境分析

項目實施內(nèi)有具有集

團公司資金、管理團隊和

現(xiàn)有平臺與礦井、廣匯公

司等基礎(chǔ)，外有國內(nèi)多家

物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研究設(shè)計單位

支持，又適逢物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)

發(fā)展的大好時機。

因此，項目實施的競

爭環(huán)境總體上處于S—0增

長型戰(zhàn)略。

三、項目實行進度安排方案

*目京可建設(shè)及產(chǎn)塞

實苣年分B19第2年管3年

支*“2<12.(M—2tl3.M2?12.O^-2OI4?2201J01-2fB.M2?D^—2014.02Z0U.0>-2P14M20149^-JtlfW

1無

2

3富W設(shè)計

4小公犢城荒二蒲設(shè)

5遵僖★缶蒼十篇收

6■肋底，+號**

1

98X&3?。■長

10

11恭Er尹m培

n人鼻捶R**中1

B*，茶匕器聲

14?**?

1)

u雙傳&SA”歡聲

n■町改檐聲

ii作FH—總投產(chǎn)

19系統(tǒng)艮區(qū)務(wù)或歡聲

20

四、項目設(shè)備選型方案設(shè)計

項目設(shè)備總計投資1387.26萬元，安裝調(diào)試費41.26萬元。具體選型如下:

圖表：項目設(shè)備選型方案配置表

合計功率

單數(shù)價格

設(shè)備名稱型號廠家（萬(kw)

位量（萬元）

元）

HDPE擠出生產(chǎn)230

BRP-630江蘇貝爾條1142.00142.00

線

HDPE擠出生產(chǎn)75

JWGF-25上海金緯條2125.00250.00

線

HDPE擠出生產(chǎn)45

JWGF-63上海金緯條3108.00324.00

線

HDPE注塑機90~250上海金緯臺470.00280.0050

HDPE注塑機20-75上海金緯臺431.50126.0020

臺

烘干機400上海金緯132.0032.004.5

電子萬能實驗機WDW2023承德鑫馬臺13.503.502

熔體流動速測定1.5

XNR-400AM1承德鑫馬臺10.900.90

儀

臺

啞鈴制樣機XYZ-1承德鑫馬10.300.300.5

切割機XQG-1承德鑫馬臺10.350.351

尺寸變化率XQK-300承德鑫馬臺10.350.350.8

恒溫介質(zhì)箱（6305

XGW-A-630承德鑫馬12.702.70

型）

氧化誘導(dǎo)期分析0.8

HYD北京恒久臺13.203.20

儀

熱熔對接焊機SHD160無錫勝達臺23.507.001

熱熔對接焊機SHD450無錫勝達臺23.507.002.5

熱熔對接焊機SHD250無錫勝達臺22.505.002

臺

管件接焊機SHD315無錫勝達118.0018.003.5

臺

多角度切割機SJC315無錫勝達115.6015.603.5

塑膠破碎造粒機PC900天鋒臺28.4016.8037

臺

潛水泵200QJ10-262山西雙龍泵業(yè)10350.3523

臺

鍋爐給水泵GC型離心水泵山西雙龍泵業(yè)10.400.4015

臺

排污泵WQ潛污泵山西雙龍泵業(yè)10.500.5018.5

中央空調(diào)4MAK外機大金套154.6054.60382

臺

獨立空調(diào)GMVR-R28P格力50.452.252.8

辦公電器臺200.408.000.15

通風(fēng)設(shè)備套62.3013.801.16

照明設(shè)備T5節(jié)能燈套17.407.40

冷水噴淋設(shè)施套13.603.60

變壓器500kw臺16.006.00

配電室及配電設(shè)

套160.426.72

施

檢查儀器套11.801.80

庫房設(shè)施套25.4010.80

澡堂設(shè)施套17.507.50

廁所設(shè)施套12.702.70

環(huán)保設(shè)施套1732732

消防通信安全設(shè)

套18358.35

施

后勤安保設(shè)施套13.243.24

備用電機、水泵

套17.237.23

等設(shè)備

設(shè)備購置費1387.26

安裝調(diào)試費41.62

合計1428.88

五、項目生產(chǎn)工藝流程方案設(shè)計

表5?3冰箱空調(diào)等無害化處置及資源回收生產(chǎn)線單元劃分

單元名稱功能說明

涉及拆解工作臺和制冷劑回收裝置.，用于回收制冷劑、

預(yù)解決系統(tǒng)

人工輔助拆解壓縮機、分揀易拆塑料件

涉及液壓送料、強制給料、皮帶輸送及破碎設(shè)備，用于

破碎系統(tǒng)

物料的輸送及整機破碎

獨創(chuàng)的用于物料高效粉碎和聚氨幅泡沫分離一體化設(shè)

整體解離系統(tǒng)

備，可實現(xiàn)聚氨酯泡沫的分選

除鐵系統(tǒng)涉及磁選機，用于將物料中鐵類物質(zhì)去除

圖5?9冰箱空調(diào)等無害化處置工藝流程圖

六、項目總平面布置圖設(shè)計方案（根據(jù)規(guī)定可做效果圖）

IHHI4rh1王

七、項目賺錢模式分析

市場銷售|客戶合作伙伴

八、項目融資方案設(shè)計

序號名稱單位數(shù)值

1項目總投奧萬元6000.00

1.1建設(shè)投資萬元3464.86

1.2鋪底流動姿金萬元2535.15

2年營業(yè)收入（正常年份）萬元87300.00

2.1年總成本費用（正常年份）萬元72218.55

2.2年經(jīng)營成本（正常年份）萬元72173.00

3年增值稅［正常年份）萬元4301.00

4年銷售稅金及附加（正常年份）萬元430.10

5年利潤總額（正常年份）萬元14651.35

6所得稅（正常年份）萬元3662.84

7年稅后利潤（正常年份）萬元10988.51

8投資利潤率（％）%114.35%

9投資利稅率（％）%154.06%

10資本金投實利潤率（％）%454.18%

11資本金投姿利稅率（％）%611.89%

12銷售利潤率（％）%15.61%

13稅后財務(wù)內(nèi)部收益率（所有投資）%140.86%

14稅前財務(wù)內(nèi)部收益率（所有投資）%191.64%

15稅后財務(wù)凈現(xiàn)值FNPV（1=10%）萬元46693.34

16稅前財務(wù)凈現(xiàn)值FNPV（1=10%）萬元63211.38

17稅后投資回收期年2.52

18稅前投資回收期年2.13

19盈虧平衡點（生產(chǎn)能力運用率）%44.17

第五部分增值服務(wù)一一公司AR級壓力容器項目私募股權(quán)投資流程

環(huán)節(jié)一：項目選擇

由于私募股權(quán)投資期限長、流動性低，投資者為了控制風(fēng)險通常對投資對象提出

以下規(guī)定：

1、優(yōu)質(zhì)的管理，對不參與公司管理的金融投資者來說特別重要；

2、至少有2至3年的經(jīng)營記錄、有巨大的潛在市場和潛在的成長性、并有令人

信服的發(fā)展戰(zhàn)略計劃；

3、行業(yè)和公司規(guī)模（如銷售額）的規(guī)定，投資者對行業(yè)和規(guī)模的側(cè)重各有不同，

金融投資者會從投資組合分散風(fēng)險的角度來考察一項投資對其投資組合的意義。

4、估值和預(yù)期投資回報的規(guī)定，由于不像在公開市場那么容易退出，私募股權(quán)

投資者對預(yù)期投資回報的規(guī)定比較高，至少高于投資于其同行業(yè)上市公司的回報

率。

5、3-7年后上市的也許性，這是重要的退出機制，

6、此外，投資者還要進行法律方面的調(diào)查，了解公司是否涉及糾紛或訴訟、土

地和房產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)是否完整、商標專利權(quán)的期限等問題。很多引資公司是新興公司，

經(jīng)常存在一些法律問題，雙方在項目考察過程中會逐步清理并解決這些問題。

環(huán)節(jié)二：可行性核查

對于PE,選擇投資的目的公司，是整個基金投資行為的起點，這一“淘金”的

過程重要涉及兩個方面：一是有足夠多的項目可供篩選，二是用經(jīng)濟的方法用選

出符合投資標準的目的公司。

（1）項目來源項目中介：擁有大量客戶關(guān)系的律師（事務(wù)所）、會計師（事務(wù)所）、

征詢公司、投資銀行、行業(yè)協(xié)會等等，PE也會積極積極的尋找潛在的合作伙伴

（或目的公司），例如：幫助其在海外的投資組合中的公司尋找在中國的戰(zhàn)略合

作伙伴。

（2）市場調(diào)研在獲得項目信息后，PE團隊中得分析員會著手進行調(diào)研，行業(yè)研

究的首要工作是精確的定義目的公司的主營業(yè)務(wù)，從大行業(yè)到細分行業(yè)，再到商

業(yè)模式、賺錢模式，乃至目的客戶，通過對產(chǎn)業(yè)鏈、市場容量、行業(yè)周期、技術(shù)

趨勢、競爭格局和政策等方面的分析，獲得對目的公司所在行業(yè)的初步、全景式

了解。

（3）公司調(diào)研重要涉及：

1、證實目的公司在商業(yè)計劃書中所陳述的經(jīng)營信息的真實性；

2、了解商業(yè)計劃書沒有描述或是無法通過商業(yè)計劃書表達的內(nèi)容，如生產(chǎn)流程、

員工精神面貌等；

3、發(fā)現(xiàn)目的公司在當前經(jīng)營中存在的重要問題，而能否解決這些問題將成為PE

前期投資決策的重要依據(jù)。

4、增進對行業(yè)的了解，對公司未來的發(fā)展戰(zhàn)略、市場定位重新評價；

5、與目的公司管理層近距離接觸，觀測管理層的個性、價值觀、經(jīng)營理念、經(jīng)

驗與能力，通過溝通建立互相之間的了解與信任，以及就投資額與股權(quán)比例等事

宜互換意見。

（4）條款清單條款清單是PE與公司主就未來的投資交易所達成的原則性約定。

條款清單中約定了PE對被投資公司的估值和計劃投資金額，同時涉及了被投資

公司應(yīng)負的重要義務(wù)和PE規(guī)定得到的重要權(quán)利，以及投資交易達成的前提條件

等內(nèi)容。

環(huán)節(jié)三：盡職調(diào)查

（1）盡職調(diào)查的概述

1、盡職調(diào)查的內(nèi)容

?般情況下，財務(wù)和稅務(wù)盡職調(diào)查、法律盡職調(diào)查和運營盡職調(diào)查是必不可少的

調(diào)查內(nèi)容。分別由會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所PE團隊來提供。在某些情況下，

還會有選擇的實行下列盡職調(diào)查，如商業(yè)盡職調(diào)查、環(huán)境盡職調(diào)查、管理層背景

調(diào)查、技術(shù)盡職調(diào)查等。

2、盡職調(diào)查的時間

所有盡職調(diào)查工作通常在1-3個月的時間內(nèi)完畢，在各項盡職調(diào)查結(jié)束后，調(diào)查

機構(gòu)會用1-2周的時間整理資料、完畢調(diào)查報告并將報告提交PE。

3、盡職調(diào)查的費用

盡職調(diào)查由PE組織實行，其費用由PE承擔，假如在盡職調(diào)查之后，PE的投資

委員會決定不投資，那么盡職調(diào)查費用就成為PE的管理費用（PE每年收取其管

理下基金的投資總額的2%作為管理費）。

由兩部分組成：一是直接調(diào)查費用，二是間接費用。

4、盡職調(diào)查的作用

中國內(nèi)地很多的公司家并不完全理解PE進行盡職調(diào)查工作的重要性，有些公司

家甚至認為被調(diào)查就是不被信任，就是有經(jīng)濟問題。事實上，盡職調(diào)查只是收購

活動的一部分，是一種純粹的商業(yè)活動，PE通過盡職調(diào)查將獲得下列重要信息：

A、公司的價值；

B、公司的經(jīng)營現(xiàn)狀和發(fā)展?jié)摿Α?/p>

C、未來影響公司經(jīng)營鈔票流、營運資金、資本支出、資產(chǎn)處置等的重大事項。

簡言之，盡職調(diào)查的任務(wù)就是“發(fā)現(xiàn)價值、發(fā)現(xiàn)問題”。

（2）盡職調(diào)查的重要內(nèi)容：

1、財務(wù)盡職調(diào)查

1）目的公司概況，涉及：

A、營業(yè)執(zhí)照、驗資報告、章程、組織框架圖；

B、公司全稱、成立時間、注冊資本、股東、投入資本的形式、公司的性質(zhì)、主

營業(yè)務(wù)；

C、公司歷史沿革（大記事）；

D、公司總部以及下屬具有控制權(quán)的公司，并對關(guān)聯(lián)方作適當?shù)牧私猓?/p>

E、對目的公司的組織、分工及管理制度進行了解；

2）目的公司的會計政策：

A、公司現(xiàn)行會計制度，例如收入確認政策、截止性政策；

B、現(xiàn)行會計報表的合并原則及范圍。

3）損益表分析：

A、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)；

B、銷售收入及成本、毛利、折舊的變化趨勢；

C、公司的重要客戶；

D、期間費用，如人工成本、折舊等；

E、非經(jīng)常性損益，例如公司投資收益及投資項目情況；

F、對未來損益影響因素的判斷。

4）資產(chǎn)負債表分析：

A、貨幣資金分析；

B、應(yīng)收賬款分析；

C、存貨分析；

D、在建工程分析；

E、無形資產(chǎn)等其他項孑分析。

5）鈔票流量表分析

6）其他表外項目分析，如對外擔保、資產(chǎn)抵押、訴訟等。

2、稅務(wù)盡職調(diào)查

A、目的公司的集團結(jié)構(gòu)、運作結(jié)構(gòu)；

B、目的公司的國家及地方稅務(wù)證、稅務(wù)賬目的明細賬、稅務(wù)機關(guān)的稅務(wù)審查報

告、稅收減免或是優(yōu)惠的相關(guān)證明；

C、公司營業(yè)稅、所得稅、增值稅、個人所得稅、關(guān)稅、印花稅、房產(chǎn)稅等各項

稅收的申報及繳納情況；

D、與關(guān)聯(lián)公司業(yè)務(wù)往來的文獻

3、法律盡職調(diào)查重點問題

A、目的公司簽署的協(xié)議或相關(guān)文獻的真實性；

B、目的公司擁有的權(quán)利、資質(zhì)憑證是否完備、是否已通過期；

C、目的公司雇員的社保資金的繳付比例與實際繳付情況是否符合相關(guān)法規(guī)規(guī)定、

是否簽署非競爭條款；

D、目的公司也許存在的訴訟。

4、商業(yè)盡職調(diào)查重要內(nèi)容

A、市場環(huán)境分析、

B、競爭環(huán)境分析、

C、目的公司分析、

D、商業(yè)計劃分析，涉及評估目的公司制定的商業(yè)計劃、執(zhí)行能力、機會與風(fēng)險

等方面。

5、環(huán)境盡職調(diào)查

在我國，環(huán)境保護立法日臻完善，環(huán)境保護執(zhí)法日趨嚴格，那種“先污染、后治

理”的環(huán)境掠奪式的經(jīng)濟發(fā)展模式正在受到越來越多的批評，取而代之的是“環(huán)

境和諧型”發(fā)展途徑。

環(huán)節(jié)三：投資方案設(shè)計、達成一致后簽署法律文獻

投資方案設(shè)計涉及估值定價、董事會席位、否決權(quán)和其他公司治理問題、退出策

略、擬定協(xié)議條款清單并提交投資委員會審批等環(huán)節(jié)。

第六部分AR級壓力容器項目商業(yè)計劃書編制服務(wù)

一、我們編制AR級壓力容器商業(yè)計劃書需要客戶（公司業(yè)主）提供

資料清單

（一）、公司概況

1、公司介紹（最新完整版）、公司理念

2、發(fā)展戰(zhàn)略目的與總體規(guī)劃（簡述未來3-5年及長遠要點或者參考資料）及保

障措施

3、公司獲得榮譽、認證、專利、社會評價、行業(yè)認定（圖片、文獻、證書等及

時間）

4、公司控制人、總裁及重要管理人員簡介

5、公司自設(shè)立至今資產(chǎn)重組、股本股權(quán)變化及業(yè)務(wù)增減情況（分年度、事項、

資產(chǎn)股權(quán)調(diào)整數(shù)字）

6、公司組織結(jié)構(gòu)圖

7、公司章程

8、公司子公司、控股公司、股東中參股公司及其控股參股比例（當前的即可，

歷年的在資產(chǎn)變動中兀以看到）

9、公司控制人除本公司產(chǎn)業(yè)外是否有設(shè)立其他公司

10、公司財務(wù)制度（稅費、折舊、壞賬比例等）

11、公司目前應(yīng)用的管理體系及其架構(gòu)（質(zhì)量管理、生產(chǎn)管理、財務(wù)管理、銷售

管理等）

12、公司重要技術(shù)專利、外方授予的特許經(jīng)營權(quán)、對外授予的特許經(jīng)營權(quán)

13、公司持有的商標有哪些

14、公司近5年財務(wù)報告（鈔票流量表、資產(chǎn)負債表、利潤表）

15、公司近三年前五大客戶及其采購量、采購額；

16、公司近三年前五大重要原料供應(yīng)商、供應(yīng)原料、供應(yīng)量、供貨額

17、公司重要產(chǎn)品、服務(wù)及其產(chǎn)能列表（如有近三年各自收入額最佳）、收入占

比

18、公司模式（經(jīng)營模式、研發(fā)模式、生產(chǎn)模式、賺錢模式）

19、公司自成立起協(xié)議糾紛、法律問題、違規(guī)記錄等是否存在及解決情況

20、公司與法律、會計、審計等中介機構(gòu)合作關(guān)系（通常合作伙伴）

21、公司重要優(yōu)勢（要點、有現(xiàn)成資料參考最佳）

22、公司重要競爭對手名錄

（二）、本次融資投資項目情況

1、項目名稱

2、為項目準備的自有資金額度（XX億元）、承建的項目公司名稱（子公司還是

母公司）

3、項目地址房產(chǎn)獲取價格、面積

4、項目規(guī)劃方案定位預(yù)計收入經(jīng)營計劃起止時間（按照可研，是否可以相應(yīng)調(diào)

整）

5、項目目的客戶及相關(guān)材料

6、項目計劃安排的管理團隊重要負賁人簡介、組織結(jié)構(gòu)、用工人數(shù)及來源

7、項目建設(shè)需要購買的重要設(shè)備

8、項目利潤水平范圍、服務(wù)定價

9、項目稅費項目

10、項目重要的競爭對手

11、對私募對象的規(guī)定（規(guī)模、退出時限、退出方式、股權(quán)轉(zhuǎn)讓條件、投資者權(quán)

利、收益分派方式（逐年、還是其他）等，可初稿后討論）

12、募集時間限制（1年之內(nèi)）

13、募集資金投資計劃、局限性資金解決方法、多余資金處置方法（無規(guī)劃，我

們按照標準設(shè)立）

（三）、相關(guān)資料信息收集

1、項目在建設(shè)地區(qū)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策、市場環(huán)境、競爭對手資料

2、行業(yè)相關(guān)的發(fā)展趨勢研究資料

二、編制AR級壓力容器項目商業(yè)計劃書專業(yè)團隊構(gòu)成

目前我們擁有60多人的專職研究與征詢精英團隊，其中專職研究員30名，專職

征詢師10人，博導(dǎo)、專家10名，博士10位。專職研究與征詢團隊由具有數(shù)年

工作經(jīng)驗的產(chǎn)業(yè)研究員、數(shù)據(jù)分析師、技術(shù)工程師、工商管理碩士（MBA）、注

冊征詢師、注冊會計師、經(jīng)濟管理類博士、各領(lǐng)域?qū)＜覍＜业冉M成。

《AR級壓力容器項目商業(yè)計劃書》編制團隊由具有注冊征詢師、高級工程師、

融資征詢師（具有國外工作經(jīng)歷）、經(jīng)濟師及AR級壓力容器業(yè)內(nèi)資深專家組成，

項目團隊深諳國內(nèi)外風(fēng)投機構(gòu)融資之道，結(jié)合大量成功案例重點對項目市場前景、

賺錢模式、項目估值、進入退出方式選擇、股權(quán)分派、風(fēng)險及防控分析，技術(shù)、

設(shè)備、財務(wù)等方案選擇進行科學(xué)論證與分析。為創(chuàng)業(yè)者成功融資提供一站式征詢

服務(wù)。

三、編制AR級壓力容器項目商業(yè)計劃書工作流程

1、初步規(guī)劃項目調(diào)查清單一一1日

初步擬定項目整體方案框架，出具