圖書(shū)館文獻(xiàn)修復(fù)資金使用監(jiān)管制度

一、總則1.目的：為加強(qiáng)圖書(shū)館文獻(xiàn)修復(fù)資金的管理與監(jiān)督，確保資金合理、有效、安全使用，提高文獻(xiàn)修復(fù)質(zhì)量與效率，提升圖書(shū)館服務(wù)能力，特制定本制度。2.適用范圍：本制度適用于圖書(shū)館所有涉及文獻(xiàn)修復(fù)資金使用的部門(mén)及員工，同時(shí)接受全體顧客的監(jiān)督。3.基本原則：遵循公開(kāi)、公平、公正原則，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和圖書(shū)館相關(guān)規(guī)定，確保資金專(zhuān)款專(zhuān)用，注重資金使用效益，體現(xiàn)圖書(shū)館“傳承知識(shí)，服務(wù)讀者”的企業(yè)文化和經(jīng)營(yíng)理念。4.資金來(lái)源：文獻(xiàn)修復(fù)資金主要來(lái)源于財(cái)政撥款、社會(huì)捐贈(zèng)、圖書(shū)館專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等。二、組織架構(gòu)與職責(zé)劃分1.資金管理小組-組成：由圖書(shū)館館長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)，財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人、文獻(xiàn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人等為成員。-職責(zé)：全面負(fù)責(zé)文獻(xiàn)修復(fù)資金的管理工作，制定資金使用計(jì)劃和預(yù)算，審核重大資金使用項(xiàng)目，協(xié)調(diào)解決資金使用過(guò)程中的重大問(wèn)題。2.財(cái)務(wù)部門(mén)-職責(zé)：負(fù)責(zé)文獻(xiàn)修復(fù)資金的日常財(cái)務(wù)管理，包括資金的收付、賬務(wù)處理、財(cái)務(wù)報(bào)表編制等；對(duì)資金使用情況進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督，審核資金使用的合規(guī)性和合理性；協(xié)助制定資金預(yù)算和決算。3.文獻(xiàn)管理部門(mén)-職責(zé)：根據(jù)文獻(xiàn)修復(fù)需求，提出資金使用申請(qǐng)；負(fù)責(zé)組織文獻(xiàn)修復(fù)項(xiàng)目的實(shí)施，包括選擇修復(fù)機(jī)構(gòu)或人員、簽訂修復(fù)合同等；對(duì)文獻(xiàn)修復(fù)質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，向財(cái)務(wù)部門(mén)提供資金使用的相關(guān)憑證和資料。4.監(jiān)督小組-組成：由圖書(shū)館紀(jì)檢人員、部分讀者代表組成。-職責(zé)：對(duì)文獻(xiàn)修復(fù)資金的使用過(guò)程和效果進(jìn)行全程監(jiān)督，受理有關(guān)資金使用問(wèn)題的投訴和舉報(bào)，定期向圖書(shū)館管理層匯報(bào)監(jiān)督情況。三、管理流程1.預(yù)算編制-文獻(xiàn)管理部門(mén)：每年末根據(jù)圖書(shū)館文獻(xiàn)破損情況和修復(fù)計(jì)劃，提出下一年度文獻(xiàn)修復(fù)資金預(yù)算草案，詳細(xì)列出各項(xiàng)修復(fù)項(xiàng)目、所需資金額度及預(yù)期效果等。-財(cái)務(wù)部門(mén)：對(duì)文獻(xiàn)管理部門(mén)提交的預(yù)算草案進(jìn)行審核，結(jié)合圖書(shū)館年度財(cái)務(wù)狀況和資金安排，提出修改意見(jiàn)，與文獻(xiàn)管理部門(mén)共同協(xié)商完善預(yù)算草案。-資金管理小組：對(duì)經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)審核后的預(yù)算草案進(jìn)行審議，綜合考慮圖書(shū)館整體發(fā)展戰(zhàn)略和運(yùn)營(yíng)效益，確定最終的文獻(xiàn)修復(fù)資金年度預(yù)算，并報(bào)圖書(shū)館管理層審批。2.資金申請(qǐng)-文獻(xiàn)管理部門(mén)：根據(jù)批準(zhǔn)的年度預(yù)算和實(shí)際修復(fù)工作進(jìn)度，填寫(xiě)文獻(xiàn)修復(fù)資金使用申請(qǐng)表，注明申請(qǐng)資金的用途、金額、預(yù)計(jì)完成時(shí)間等信息，并附上相關(guān)的修復(fù)項(xiàng)目計(jì)劃、合同草案等資料，提交給資金管理小組。-資金管理小組：對(duì)資金使用申請(qǐng)表進(jìn)行審核，重點(diǎn)審查申請(qǐng)事項(xiàng)是否符合預(yù)算安排、資金用途是否合理、相關(guān)資料是否齊全等。審核通過(guò)后，由組長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)，交財(cái)務(wù)部門(mén)辦理資金支付手續(xù)。3.資金支付-財(cái)務(wù)部門(mén)：根據(jù)資金管理小組批準(zhǔn)的資金使用申請(qǐng)表，按照財(cái)務(wù)管理制度和支付流程，辦理資金支付手續(xù)。對(duì)于金額較大的資金支付，需采用轉(zhuǎn)賬等安全方式進(jìn)行，并嚴(yán)格審核收款單位的資質(zhì)和賬戶(hù)信息。-記錄與憑證：財(cái)務(wù)部門(mén)在支付資金后，及時(shí)做好賬務(wù)記錄，保存相關(guān)的支付憑證、發(fā)票等資料，作為資金使用的依據(jù)。4.項(xiàng)目實(shí)施與驗(yàn)收-文獻(xiàn)管理部門(mén)：負(fù)責(zé)組織文獻(xiàn)修復(fù)項(xiàng)目的具體實(shí)施，按照合同要求對(duì)修復(fù)機(jī)構(gòu)或人員進(jìn)行監(jiān)督管理，確保修復(fù)工作按時(shí)、按質(zhì)、按量完成。修復(fù)項(xiàng)目完成后，組織相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員對(duì)修復(fù)效果進(jìn)行驗(yàn)收，填寫(xiě)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，詳細(xì)記錄驗(yàn)收情況。-監(jiān)督小組：對(duì)文獻(xiàn)修復(fù)項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程進(jìn)行不定期抽查，參與項(xiàng)目驗(yàn)收工作，對(duì)驗(yàn)收結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)提出整改意見(jiàn)，要求文獻(xiàn)管理部門(mén)督促修復(fù)機(jī)構(gòu)或人員進(jìn)行整改。四、權(quán)利與義務(wù)1.員工權(quán)利與義務(wù)-權(quán)利：有權(quán)了解文獻(xiàn)修復(fù)資金的使用情況和相關(guān)政策；對(duì)不合理的資金使用安排提出意見(jiàn)和建議；在符合規(guī)定的情況下，申請(qǐng)使用文獻(xiàn)修復(fù)資金開(kāi)展相關(guān)工作。-義務(wù)：嚴(yán)格遵守文獻(xiàn)修復(fù)資金使用監(jiān)管制度，按照規(guī)定的流程和要求申請(qǐng)、使用資金；如實(shí)提供與資金使用相關(guān)的信息和資料；配合財(cái)務(wù)部門(mén)、監(jiān)督小組等對(duì)資金使用情況的檢查和審計(jì)工作。2.顧客權(quán)利與義務(wù)-權(quán)利：有權(quán)對(duì)圖書(shū)館文獻(xiàn)修復(fù)資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督，提出疑問(wèn)和建議；對(duì)發(fā)現(xiàn)的違規(guī)使用資金行為進(jìn)行舉報(bào)。-義務(wù)：在監(jiān)督過(guò)程中，應(yīng)遵循客觀、公正的原則，提供真實(shí)的信息和反饋；不得惡意干擾圖書(shū)館正常的資金管理和文獻(xiàn)修復(fù)工作。五、監(jiān)督與獎(jiǎng)懲機(jī)制1.監(jiān)督方式-內(nèi)部監(jiān)督：財(cái)務(wù)部門(mén)定期對(duì)文獻(xiàn)修復(fù)資金的使用情況進(jìn)行財(cái)務(wù)檢查，審核賬目和憑證，檢查資金使用是否符合規(guī)定。監(jiān)督小組通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢查、查閱資料、聽(tīng)取匯報(bào)等方式，對(duì)資金使用過(guò)程和項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改要求。-外部監(jiān)督：接受財(cái)政、審計(jì)等部門(mén)的監(jiān)督檢查，按照要求提供相關(guān)資料和信息。積極回應(yīng)社會(huì)公眾的監(jiān)督，對(duì)顧客提出的問(wèn)題和建議進(jìn)行認(rèn)真處理和反饋。2.違規(guī)處理-對(duì)于違反文獻(xiàn)修復(fù)資金使用監(jiān)管制度的部門(mén)或個(gè)人，視情節(jié)輕重給予批評(píng)教育、警告、罰款等處罰；構(gòu)成違法犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)處理。-對(duì)違規(guī)使用的資金，責(zé)令限期追回，并調(diào)整相關(guān)賬目。因違規(guī)行為給圖書(shū)館造成損失的，由責(zé)任部門(mén)或個(gè)人承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.獎(jiǎng)勵(lì)措施-對(duì)在文獻(xiàn)修復(fù)資金管理和使用過(guò)程中表現(xiàn)突出的部門(mén)或個(gè)人，如嚴(yán)格遵守制度、提高資金使用效益、提出合理化建議并取得顯著成效等，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，包括頒發(fā)榮譽(yù)證書(shū)、獎(jiǎng)金、晉升機(jī)會(huì)等。-通過(guò)績(jī)效考核機(jī)制，將文獻(xiàn)修復(fù)資金使用管理工作的成效納入部門(mén)和員工的績(jī)效考核體系，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的部門(mén)和個(gè)人給予績(jī)效加分和獎(jiǎng)勵(lì)，激勵(lì)員工積極做好相關(guān)工作。六、附則1.制度解釋?zhuān)罕?/p>