公司購買服務(wù)管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范公司購買服務(wù)行為，加強(qiáng)對購買服務(wù)的管理，提高資金使用效益，保障公司業(yè)務(wù)的順利開展，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司各部門因業(yè)務(wù)需要購買各類服務(wù)的活動(dòng)，包括但不限于咨詢服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、勞務(wù)服務(wù)、外包服務(wù)等。（三）基本原則1.合法性原則：購買服務(wù)活動(dòng)必須遵守國家法律法規(guī)和政策要求，確保交易行為合法合規(guī)。2.效益性原則：在保證服務(wù)質(zhì)量的前提下，充分考慮成本效益，選擇性價(jià)比高的服務(wù)供應(yīng)商，實(shí)現(xiàn)資金的最優(yōu)配置。3.公開公平公正原則：通過公開透明的采購程序，公平對待所有潛在供應(yīng)商，確保采購過程公正，維護(hù)市場競爭秩序。4.歸口管理原則：公司設(shè)立專門的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對購買服務(wù)活動(dòng)進(jìn)行統(tǒng)一管理和指導(dǎo)，各部門按照職責(zé)分工協(xié)同配合，共同做好服務(wù)采購工作。二、購買服務(wù)的決策與預(yù)算管理（一）需求提出1.各部門根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，結(jié)合工作實(shí)際，提出購買服務(wù)的需求。需求應(yīng)明確服務(wù)的內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、時(shí)間要求等關(guān)鍵要素，并進(jìn)行充分的論證，確保需求的合理性和必要性。2.需求部門填寫《服務(wù)購買申請表》，詳細(xì)說明服務(wù)需求的背景、目的、預(yù)期效果等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至歸口管理部門。（二）可行性評估1.歸口管理部門收到《服務(wù)購買申請表》后，組織相關(guān)專業(yè)人員對服務(wù)需求進(jìn)行可行性評估。評估內(nèi)容包括但不限于服務(wù)的必要性、技術(shù)可行性、經(jīng)濟(jì)合理性、風(fēng)險(xiǎn)可控性等。2.根據(jù)評估結(jié)果，提出可行性評估意見。對于可行性不足的服務(wù)需求，及時(shí)與需求部門溝通，要求其進(jìn)一步完善或調(diào)整需求。（三）決策審批1.經(jīng)可行性評估通過的服務(wù)購買申請，按照公司內(nèi)部審批流程進(jìn)行決策審批。審批流程根據(jù)服務(wù)金額大小和重要程度設(shè)定，一般包括部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理等環(huán)節(jié)。2.審批人員應(yīng)認(rèn)真審查服務(wù)購買申請，重點(diǎn)關(guān)注服務(wù)的必要性、預(yù)算合理性、供應(yīng)商選擇等方面，簽署審批意見。對于重大服務(wù)購買項(xiàng)目，必要時(shí)可提交公司管理層會(huì)議審議決定。（四）預(yù)算管理1.購買服務(wù)的預(yù)算應(yīng)納入公司年度預(yù)算管理體系。需求部門在提出服務(wù)購買申請時(shí)，應(yīng)同時(shí)編制相應(yīng)的預(yù)算，明確服務(wù)費(fèi)用的具體金額及資金來源。2.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對服務(wù)購買預(yù)算進(jìn)行審核，確保預(yù)算的準(zhǔn)確性和合理性。對于超出預(yù)算范圍的服務(wù)購買申請，應(yīng)按照公司預(yù)算調(diào)整程序進(jìn)行審批。3.在服務(wù)采購過程中，嚴(yán)格控制預(yù)算執(zhí)行，確保實(shí)際支出不超過預(yù)算金額。如因特殊情況需要調(diào)整預(yù)算，必須按照規(guī)定的審批程序辦理。三、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)1.具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力，具備合法有效的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等相關(guān)資質(zhì)證書。2.具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，近三年內(nèi)無重大違法違規(guī)記錄。3.具備提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的能力和經(jīng)驗(yàn)，擁有專業(yè)的技術(shù)團(tuán)隊(duì)、完善的服務(wù)體系和良好的服務(wù)業(yè)績。4.具有較強(qiáng)的價(jià)格競爭力，能夠提供合理的服務(wù)報(bào)價(jià)。5.遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，能夠積極配合公司的管理要求。（二）供應(yīng)商信息收集1.歸口管理部門通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，包括但不限于網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提供等。2.建立供應(yīng)商信息庫，對收集到的供應(yīng)商信息進(jìn)行整理、分類和存儲(chǔ)，內(nèi)容包括供應(yīng)商基本情況、經(jīng)營范圍、資質(zhì)證書、業(yè)績案例、聯(lián)系方式等。（三）供應(yīng)商篩選與評審1.根據(jù)服務(wù)需求和供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)，從供應(yīng)商信息庫中篩選出符合條件的潛在供應(yīng)商。2.組織相關(guān)部門和人員對潛在供應(yīng)商進(jìn)行評審，評審方式可采用實(shí)地考察、問卷調(diào)查、資質(zhì)審核、業(yè)績評估、報(bào)價(jià)比較等多種形式。3.評審小組根據(jù)評審結(jié)果，對潛在供應(yīng)商進(jìn)行綜合評分，按照得分高低確定入圍供應(yīng)商名單。（四）供應(yīng)商準(zhǔn)入與退出1.對于評審合格的入圍供應(yīng)商，歸口管理部門與其簽訂《供應(yīng)商準(zhǔn)入?yún)f(xié)議》，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，將其納入公司合格供應(yīng)商名錄。2.建立供應(yīng)商動(dòng)態(tài)管理機(jī)制，定期對供應(yīng)商的服務(wù)質(zhì)量、履約情況、價(jià)格水平等進(jìn)行評估。對于出現(xiàn)服務(wù)質(zhì)量問題、違反合同約定、經(jīng)營狀況惡化等情況的供應(yīng)商，及時(shí)進(jìn)行警告、整改或取消其合格供應(yīng)商資格，將其從合格供應(yīng)商名錄中剔除。四、采購流程管理（一）采購方式選擇1.根據(jù)服務(wù)的性質(zhì)、金額大小、市場競爭程度等因素，選擇合適的采購方式。常見的采購方式包括公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購、詢價(jià)采購等。2.對于達(dá)到國家規(guī)定招標(biāo)限額標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)采購項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)采用公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)方式進(jìn)行采購；對于未達(dá)到招標(biāo)限額標(biāo)準(zhǔn)，但具有一定競爭性的服務(wù)采購項(xiàng)目，可采用競爭性談判或詢價(jià)采購方式；對于因技術(shù)復(fù)雜、特定要求等原因，只能從唯一供應(yīng)商處采購的服務(wù)項(xiàng)目，可采用單一來源采購方式。（二）采購文件編制1.根據(jù)選定的采購方式，編制相應(yīng)的采購文件。采購文件應(yīng)包括采購公告（邀請函）、采購需求、采購預(yù)算、評標(biāo)（談判）標(biāo)準(zhǔn)、合同條款等內(nèi)容，確保采購文件準(zhǔn)確、完整、清晰，能夠充分表達(dá)公司的采購需求和要求。2.采購文件編制完成后，經(jīng)歸口管理部門負(fù)責(zé)人審核簽字，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)布。（三）采購公告發(fā)布（邀請函發(fā)出）1.對于采用公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)方式的采購項(xiàng)目，按照規(guī)定在指定的媒體上發(fā)布采購公告，公告內(nèi)容應(yīng)包括采購項(xiàng)目名稱、采購內(nèi)容、采購預(yù)算、供應(yīng)商資格要求、報(bào)名時(shí)間、開標(biāo)時(shí)間及地點(diǎn)等信息。2.對于采用邀請招標(biāo)方式的采購項(xiàng)目，向通過篩選的潛在供應(yīng)商發(fā)出邀請函，邀請其參加投標(biāo)。邀請函應(yīng)明確采購項(xiàng)目的詳細(xì)信息、投標(biāo)要求、投標(biāo)截止時(shí)間及地點(diǎn)等內(nèi)容。（四）投標(biāo)（響應(yīng)）文件接收與評審1.接收供應(yīng)商提交的投標(biāo)（響應(yīng)）文件，對文件的完整性、密封性等進(jìn)行檢查，做好簽收記錄。2.組織成立評標(biāo)（談判）小組，按照采購文件規(guī)定的評標(biāo)（談判）標(biāo)準(zhǔn)和方法，對投標(biāo)（響應(yīng)）文件進(jìn)行評審。評標(biāo)（談判）過程應(yīng)嚴(yán)格保密，確保評審結(jié)果的公正性。3.評標(biāo)（談判）小組根據(jù)評審情況，編寫評標(biāo)（談判）報(bào)告，推薦中標(biāo)（成交）候選人或確定中標(biāo)（成交）供應(yīng)商。（五）合同簽訂1.中標(biāo)（成交）供應(yīng)商確定后，歸口管理部門應(yīng)及時(shí)與其簽訂服務(wù)合同。合同內(nèi)容應(yīng)明確服務(wù)的內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、付款方式、服務(wù)期限、雙方的權(quán)利義務(wù)、違約責(zé)任等條款，確保合同條款合法合規(guī)、明確具體、公平合理。2.合同簽訂前，應(yīng)將合同文本提交公司法律部門進(jìn)行合法性審查，確保合同符合法律法規(guī)要求。合同簽訂后，按照公司合同管理規(guī)定進(jìn)行編號、歸檔，并及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門。五、服務(wù)實(shí)施與監(jiān)督（一）服務(wù)合同執(zhí)行1.合同簽訂后，需求部門和供應(yīng)商應(yīng)按照合同約定履行各自的義務(wù)。需求部門負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)內(nèi)部資源，配合供應(yīng)商開展服務(wù)工作，并對服務(wù)過程進(jìn)行監(jiān)督和管理。2.供應(yīng)商應(yīng)按照合同要求，按時(shí)、按質(zhì)、按量提供服務(wù)，建立服務(wù)臺(tái)賬，記錄服務(wù)的實(shí)施過程和結(jié)果，定期向需求部門匯報(bào)服務(wù)進(jìn)展情況。（二）服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督1.歸口管理部門負(fù)責(zé)對服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行定期或不定期的監(jiān)督檢查，可通過現(xiàn)場檢查、客戶反饋、數(shù)據(jù)分析等方式，及時(shí)發(fā)現(xiàn)服務(wù)過程中存在的問題。2.需求部門應(yīng)密切關(guān)注服務(wù)質(zhì)量，及時(shí)向供應(yīng)商反饋服務(wù)過程中出現(xiàn)的問題，并要求其限期整改。對于服務(wù)質(zhì)量嚴(yán)重不符合合同要求的供應(yīng)商，應(yīng)按照合同約定追究其違約責(zé)任。（三）服務(wù)變更管理1.在服務(wù)實(shí)施過程中，如因客觀原因需要對服務(wù)內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、期限等進(jìn)行變更，需求部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，并簽訂服務(wù)變更協(xié)議。2.服務(wù)變更協(xié)議應(yīng)明確變更的內(nèi)容、原因、價(jià)格調(diào)整、服務(wù)期限調(diào)整等事項(xiàng)，經(jīng)雙方簽字確認(rèn)后生效。服務(wù)變更協(xié)議作為原服務(wù)合同的補(bǔ)充文件，與原合同具有同等法律效力。（四）服務(wù)驗(yàn)收1.服務(wù)完成后，需求部門應(yīng)按照合同約定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法，組織相關(guān)人員對服務(wù)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括服務(wù)的質(zhì)量、數(shù)量、期限、效果等方面。2.驗(yàn)收合格后，需求部門填寫《服務(wù)驗(yàn)收報(bào)告》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，提交至歸口管理部門。對于驗(yàn)收不合格的服務(wù)項(xiàng)目，需求部門應(yīng)要求供應(yīng)商限期整改，直至驗(yàn)收合格為止。六、付款管理（一）付款申請1.供應(yīng)商按照合同約定完成服務(wù)并通過驗(yàn)收后，向需求部門提交付款申請。付款申請應(yīng)包括服務(wù)合同編號、服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)金額、已完成工作量、應(yīng)付款金額等信息，并附上相關(guān)證明材料，如發(fā)票、驗(yàn)收報(bào)告等。2.需求部門對供應(yīng)商提交的付款申請進(jìn)行審核，核實(shí)服務(wù)完成情況和發(fā)票等相關(guān)資料的真實(shí)性、完整性，審核通過后簽字確認(rèn)，并提交至財(cái)務(wù)部門。（二）付款審核1.財(cái)務(wù)部門收到需求部門提交的付款申請后，按照公司財(cái)務(wù)管理制度和合同約定進(jìn)行付款審核。審核內(nèi)容包括付款金額的準(zhǔn)確性、發(fā)票的合規(guī)性、合同執(zhí)行情況等。2.對于不符合付款條件的申請，財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)與需求部門和供應(yīng)商溝通，說明原因并要求其補(bǔ)充或更正相關(guān)資料。審核通過后，財(cái)務(wù)部門填寫付款審批單，按照公司審批流程進(jìn)行簽字審批。（三）付款執(zhí)行1.經(jīng)審批同意付款的申請，財(cái)務(wù)部門按照合同約定的付款方式和期限，及時(shí)辦理付款手續(xù)。付款方式可包括銀行轉(zhuǎn)賬、支票、匯票等。2.在付款過程中，財(cái)務(wù)部門應(yīng)做好付款記錄，確保付款信息準(zhǔn)確無誤，并定期與供應(yīng)商核對賬目，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決付款過程中出現(xiàn)的問題。七、檔案管理（一）檔案范圍公司購買服務(wù)活動(dòng)過程中形成的各類文件、資料、記錄等，均應(yīng)納入檔案管理范圍，包括服務(wù)購買申請表、可行性評估報(bào)告、采購文件、投標(biāo)（響應(yīng)）文件、服務(wù)合同、驗(yàn)收報(bào)告、付款申請及審批文件等。（二）檔案整理與歸檔1.各部門負(fù)責(zé)將本部門在服務(wù)采購過程中產(chǎn)生的文件資料進(jìn)行整理，按照檔案管理的要求進(jìn)行分類、編號、裝訂，并定期移交至公司檔案管理部門。2.檔案管理部門對接收的檔案進(jìn)行審核、登記，按照檔案保管期限和分類標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行歸檔存儲(chǔ)，確保檔案的完整性和規(guī)范性。（三）檔案查閱與利用1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱服務(wù)采購檔案的，應(yīng)填寫《檔案查閱申請表》，經(jīng)所在部門