辦公資產(chǎn)實(shí)物管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司辦公資產(chǎn)實(shí)物管理，規(guī)范資產(chǎn)配置、使用、處置等行為，提高資產(chǎn)使用效益，保障公司資產(chǎn)安全與完整，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司總部及各分支機(jī)構(gòu)的辦公資產(chǎn)實(shí)物管理。辦公資產(chǎn)包括但不限于辦公設(shè)備（如電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等）、辦公家具（如桌椅、文件柜等）、電子設(shè)備（如服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等）以及其他與辦公相關(guān)的實(shí)物資產(chǎn)。（三）管理原則1.統(tǒng)一管理原則公司對(duì)辦公資產(chǎn)實(shí)行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一調(diào)配、統(tǒng)一處置的管理體制，確保資產(chǎn)的合理配置與有效利用。2.分級(jí)負(fù)責(zé)原則按照“誰(shuí)使用、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，明確各部門(mén)在辦公資產(chǎn)實(shí)物管理中的職責(zé)，實(shí)行分級(jí)管理，層層落實(shí)責(zé)任。3.效益優(yōu)先原則以提高資產(chǎn)使用效益為核心，優(yōu)化資產(chǎn)配置，充分發(fā)揮資產(chǎn)的效能，避免資產(chǎn)閑置與浪費(fèi)。4.規(guī)范透明原則嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)章制度，規(guī)范資產(chǎn)實(shí)物管理流程，確保管理過(guò)程公開(kāi)、公平、公正、透明。二、管理職責(zé)（一）資產(chǎn)管理部門(mén)職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定和完善公司辦公資產(chǎn)實(shí)物管理制度，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。2.負(fù)責(zé)辦公資產(chǎn)的預(yù)算編制、采購(gòu)計(jì)劃審核、采購(gòu)實(shí)施及驗(yàn)收工作。3.負(fù)責(zé)建立辦公資產(chǎn)實(shí)物臺(tái)賬，定期進(jìn)行資產(chǎn)清查盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。4.負(fù)責(zé)辦公資產(chǎn)的調(diào)配、維修、報(bào)廢等處置工作，并按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。5.負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)辦公資產(chǎn)實(shí)物管理工作進(jìn)行指導(dǎo)、培訓(xùn)和考核。（二）使用部門(mén)職責(zé)1.負(fù)責(zé)本部門(mén)辦公資產(chǎn)的日常使用、保管和維護(hù)，確保資產(chǎn)安全與正常運(yùn)行。2.配合資產(chǎn)管理部門(mén)做好資產(chǎn)清查盤(pán)點(diǎn)工作，及時(shí)提供相關(guān)資料和信息。3.根據(jù)工作需要，提出資產(chǎn)配置、調(diào)配等申請(qǐng)，并配合資產(chǎn)管理部門(mén)做好相關(guān)工作。4.負(fù)責(zé)本部門(mén)資產(chǎn)使用人員的培訓(xùn)和教育，提高資產(chǎn)使用效益和安全意識(shí)。（三）財(cái)務(wù)部門(mén)職責(zé)1.負(fù)責(zé)辦公資產(chǎn)購(gòu)置、處置等費(fèi)用的核算與監(jiān)督，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤。2.配合資產(chǎn)管理部門(mén)做好資產(chǎn)清查盤(pán)點(diǎn)工作，對(duì)資產(chǎn)盤(pán)盈、盤(pán)虧等情況進(jìn)行賬務(wù)處理。3.參與辦公資產(chǎn)預(yù)算編制和采購(gòu)計(jì)劃審核，提供財(cái)務(wù)方面的建議和支持。三、資產(chǎn)配置（一）配置原則1.根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和實(shí)際工作需要，科學(xué)合理配置辦公資產(chǎn)，確保滿(mǎn)足工作需求。2.遵循勤儉節(jié)約、資源共享的原則，避免重復(fù)配置和浪費(fèi)。3.優(yōu)先配置節(jié)能環(huán)保型資產(chǎn)，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展。（二）配置標(biāo)準(zhǔn)1.公司根據(jù)不同崗位和工作性質(zhì)，制定辦公資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)，明確各類(lèi)資產(chǎn)的配備數(shù)量、規(guī)格和質(zhì)量要求。2.配置標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)根據(jù)公司發(fā)展和實(shí)際情況適時(shí)進(jìn)行調(diào)整和完善。（三）配置流程1.使用部門(mén)根據(jù)工作需要，填寫(xiě)《辦公資產(chǎn)配置申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明資產(chǎn)名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并提交部門(mén)負(fù)責(zé)人審核。2.部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)資產(chǎn)管理部門(mén)。資產(chǎn)管理部門(mén)對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行合理性審核，并結(jié)合資產(chǎn)庫(kù)存情況提出審核意見(jiàn)。3.資產(chǎn)管理部門(mén)將審核通過(guò)的申請(qǐng)?zhí)峤回?cái)務(wù)部門(mén)，財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)預(yù)算情況進(jìn)行資金審核。4.經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)審核通過(guò)后，資產(chǎn)管理部門(mén)按照公司采購(gòu)管理規(guī)定組織實(shí)施采購(gòu)。四、資產(chǎn)采購(gòu)（一）采購(gòu)方式1.辦公資產(chǎn)采購(gòu)應(yīng)根據(jù)資產(chǎn)類(lèi)別、金額大小等因素，選擇合適的采購(gòu)方式，包括公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源采購(gòu)、詢(xún)價(jià)等。2.對(duì)于納入政府集中采購(gòu)目錄或達(dá)到政府采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)的資產(chǎn)采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)按照政府采購(gòu)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（二）采購(gòu)流程1.資產(chǎn)管理部門(mén)根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃，制定采購(gòu)方案，明確采購(gòu)方式、采購(gòu)時(shí)間、采購(gòu)預(yù)算等內(nèi)容。2.采購(gòu)方案經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，按照選定的采購(gòu)方式組織實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)。3.在采購(gòu)過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和公司采購(gòu)管理規(guī)定，進(jìn)行采購(gòu)文件編制、發(fā)布采購(gòu)信息、接收投標(biāo)文件、開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)等工作。4.確定中標(biāo)供應(yīng)商后，簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確資產(chǎn)名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。（三）驗(yàn)收管理1.資產(chǎn)到貨后，資產(chǎn)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)組織使用部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)等相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收內(nèi)容包括資產(chǎn)的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量、性能等是否符合采購(gòu)合同要求。3.驗(yàn)收合格后，填寫(xiě)《辦公資產(chǎn)驗(yàn)收單》，相關(guān)人員簽字確認(rèn)。驗(yàn)收不合格的資產(chǎn)，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理，直至達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。五、資產(chǎn)使用與保管（一）使用管理1.各部門(mén)應(yīng)建立健全辦公資產(chǎn)使用管理制度，明確資產(chǎn)使用責(zé)任人，確保資產(chǎn)合理使用。2.資產(chǎn)使用人員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用資產(chǎn)，不得擅自更改資產(chǎn)用途或拆卸、改裝資產(chǎn)。3.因工作需要臨時(shí)借用資產(chǎn)的，應(yīng)填寫(xiě)《辦公資產(chǎn)借用申請(qǐng)表》，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到資產(chǎn)管理部門(mén)辦理借用手續(xù)。借用期限一般不得超過(guò)[X]個(gè)工作日，特殊情況需延長(zhǎng)借用期限的，應(yīng)重新辦理審批手續(xù)。（二）保管管理1.各部門(mén)應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)辦公資產(chǎn)的保管工作，確保資產(chǎn)存放安全、有序。2.辦公資產(chǎn)應(yīng)分類(lèi)存放，并做好標(biāo)識(shí)，便于查找和管理。3.對(duì)于貴重資產(chǎn)、易損資產(chǎn)等，應(yīng)采取必要的防護(hù)措施，確保資產(chǎn)安全。（三）維護(hù)管理1.資產(chǎn)管理部門(mén)應(yīng)定期組織對(duì)辦公資產(chǎn)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保資產(chǎn)正常運(yùn)行。2.資產(chǎn)使用人員發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)出現(xiàn)故障或損壞時(shí)，應(yīng)及時(shí)向資產(chǎn)管理部門(mén)報(bào)告。資產(chǎn)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)安排維修人員進(jìn)行維修，并做好維修記錄。3.對(duì)于維修費(fèi)用較高或維修難度較大的資產(chǎn)，應(yīng)進(jìn)行技術(shù)評(píng)估，確定是否需要更新或報(bào)廢。六、資產(chǎn)清查盤(pán)點(diǎn)（一）清查盤(pán)點(diǎn)周期1.公司每年定期組織一次全面的辦公資產(chǎn)清查盤(pán)點(diǎn)工作，清查盤(pán)點(diǎn)時(shí)間一般為[具體時(shí)間段]。2.根據(jù)實(shí)際情況，可對(duì)部分資產(chǎn)進(jìn)行不定期清查盤(pán)點(diǎn)。（二）清查盤(pán)點(diǎn)內(nèi)容1.核對(duì)資產(chǎn)實(shí)物與資產(chǎn)臺(tái)賬是否相符，包括資產(chǎn)名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、購(gòu)置時(shí)間、使用部門(mén)等信息。2.檢查資產(chǎn)的使用狀況，是否存在閑置、損壞、丟失等情況。3.核實(shí)資產(chǎn)的存放地點(diǎn)是否與臺(tái)賬記錄一致。（三）清查盤(pán)點(diǎn)程序1.資產(chǎn)管理部門(mén)制定清查盤(pán)點(diǎn)方案，明確清查盤(pán)點(diǎn)的范圍、方法、時(shí)間安排等內(nèi)容。2.組織各部門(mén)資產(chǎn)使用人員對(duì)本部門(mén)資產(chǎn)進(jìn)行自查，并填寫(xiě)《辦公資產(chǎn)清查盤(pán)點(diǎn)表》。3.資產(chǎn)管理部門(mén)會(huì)同財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)人員組成清查盤(pán)點(diǎn)小組，對(duì)各部門(mén)資產(chǎn)進(jìn)行實(shí)地盤(pán)點(diǎn)核實(shí)。4.清查盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，清查盤(pán)點(diǎn)小組應(yīng)編制《辦公資產(chǎn)清查盤(pán)點(diǎn)報(bào)告》，詳細(xì)說(shuō)明清查盤(pán)點(diǎn)情況、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及處理建議等。（四）盤(pán)盈盤(pán)虧處理1.對(duì)于資產(chǎn)清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的盤(pán)盈資產(chǎn)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并按照規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理。2.對(duì)于盤(pán)虧資產(chǎn)，應(yīng)查明原因，屬于責(zé)任人原因造成的，由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償；屬于不可抗力等原因造成的，應(yīng)按照規(guī)定辦理審批手續(xù)后進(jìn)行核銷(xiāo)。七、資產(chǎn)處置（一）處置范圍1.已達(dá)到規(guī)定使用年限且無(wú)法繼續(xù)使用的資產(chǎn)。2.因技術(shù)進(jìn)步等原因，已被淘汰或不宜繼續(xù)使用的資產(chǎn)。3.盤(pán)虧、毀損、報(bào)廢的資產(chǎn)。4.閑置或不需用的資產(chǎn)。（二）處置方式1.辦公資產(chǎn)處置方式包括報(bào)廢、出售、捐贈(zèng)等。2.對(duì)于符合報(bào)廢條件的資產(chǎn)，應(yīng)按照規(guī)定程序辦理報(bào)廢審批手續(xù)。經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的資產(chǎn)，由資產(chǎn)管理部門(mén)統(tǒng)一組織處置。3.對(duì)于尚可使用的閑置資產(chǎn)，可通過(guò)內(nèi)部調(diào)劑、出售等方式進(jìn)行處置。出售資產(chǎn)應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行評(píng)估和公開(kāi)交易，確保資產(chǎn)處置價(jià)格合理、公正。4.對(duì)于確需捐贈(zèng)的資產(chǎn)，應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)，并做好捐贈(zèng)記錄。（三）處置流程1.使用部門(mén)填寫(xiě)《辦公資產(chǎn)處置申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明資產(chǎn)名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、購(gòu)置時(shí)間、處置原因等信息，并提交部門(mén)負(fù)責(zé)人審核。2.部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)資產(chǎn)管理部門(mén)。資產(chǎn)管理部門(mén)對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行審核，并組織相關(guān)人員對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行技術(shù)鑒定和評(píng)估。3.經(jīng)資產(chǎn)管理部門(mén)審核同意后，提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過(guò)后，資產(chǎn)管理部門(mén)按照規(guī)定的處置方式組織實(shí)施處置工作。4.處置資產(chǎn)取得的收入，應(yīng)及時(shí)足額上繳公司財(cái)務(wù)部門(mén)，統(tǒng)一核算管理。八、監(jiān)督檢查與責(zé)任追究（一）監(jiān)督檢查1.公司建立健全辦公資產(chǎn)實(shí)物管理監(jiān)督檢查機(jī)制，定期對(duì)各部門(mén)辦公資產(chǎn)實(shí)物管理情況進(jìn)行檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括資產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況、資產(chǎn)配置與使用情況、資產(chǎn)清查盤(pán)點(diǎn)情況、資產(chǎn)處置情況等。3.對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書(shū)，要求相關(guān)部門(mén)限期整改。（二）責(zé)任追究1.對(duì)于違反本辦法規(guī)定，導(dǎo)致辦公資產(chǎn)損失或浪費(fèi)的部門(mén)和個(gè)人，公司將視情節(jié)