公路路面物資管理辦法一、總則（一）目的為加強公路路面物資管理，規(guī)范物資采購、驗收、儲存、發(fā)放、使用及核算等環(huán)節(jié)的工作流程，確保物資供應的及時性、準確性和質(zhì)量可靠性，降低物資成本，提高公路建設與養(yǎng)護的經(jīng)濟效益和社會效益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于本公司/組織承擔的各類公路路面新建、改建、養(yǎng)護工程中所需物資的管理活動，包括但不限于原材料（如水泥、砂石料、鋼材等）、構(gòu)配件（如預制構(gòu)件、伸縮縫等）、周轉(zhuǎn)材料（如模板、腳手架等）以及其他輔助材料。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則嚴格遵守國家有關法律法規(guī)、行業(yè)標準和規(guī)范，確保物資管理活動合法合規(guī)。2.計劃管理原則根據(jù)工程進度和實際需求，科學合理地編制物資需求計劃，避免盲目采購和浪費。3.質(zhì)量第一原則把好物資質(zhì)量關，優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽良好的供應商，確保所采購物資符合工程要求。4.成本控制原則在保證物資質(zhì)量和供應的前提下，通過合理的采購、儲存和使用管理，降低物資采購成本、儲存成本和使用成本。5.責任追究原則明確物資管理各環(huán)節(jié)的責任，對因工作失誤、違規(guī)操作等造成損失的，追究相關人員的責任。二、物資管理職責分工（一）物資管理部門1.負責制定和完善公路路面物資管理制度、流程和標準，并組織實施。2.匯總、審核各項目的物資需求計劃，編制公司/組織年度物資采購計劃，并組織實施采購活動。3.建立物資供應商檔案，負責供應商的選擇、評價、考核和管理工作。4.組織物資的驗收、入庫、儲存、發(fā)放和盤點等工作，確保物資數(shù)量準確、質(zhì)量合格、儲存安全。5.負責物資成本核算與控制，定期分析物資成本情況，提出降低成本的措施和建議。6.協(xié)調(diào)解決物資管理過程中的問題，定期向上級領導匯報物資管理工作情況。（二）項目管理部門1.根據(jù)工程進度和實際需求，及時向物資管理部門提交物資需求計劃，并對需求計劃的準確性負責。2.參與物資供應商的考察和選擇工作，協(xié)助物資管理部門做好物資驗收、使用和現(xiàn)場管理等工作。3.負責監(jiān)督項目現(xiàn)場物資的使用情況，避免浪費和不合理損耗，及時反饋物資管理中存在的問題。（三）財務部門1.負責物資采購資金的預算安排和審核支付工作，確保資金使用合規(guī)、安全。2.參與物資成本核算工作，對物資采購、儲存、使用等環(huán)節(jié)的成本進行監(jiān)控和分析，提供財務數(shù)據(jù)支持和決策建議。3.負責對物資管理部門的財務收支進行審計和監(jiān)督，確保物資管理活動符合財務制度和財經(jīng)紀律。（四）質(zhì)量檢測部門1.負責對采購物資的質(zhì)量進行檢驗和檢測，確保所采購物資符合相關質(zhì)量標準和工程要求。2.參與物資供應商的質(zhì)量評價工作，提供質(zhì)量檢測報告和建議，協(xié)助物資管理部門把好物資質(zhì)量關。三、物資計劃管理（一）需求計劃編制1.項目管理部門應根據(jù)工程設計文件、施工組織設計和工程進度計劃，結(jié)合現(xiàn)場實際情況，提前編制物資需求計劃。需求計劃應明確物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、需求時間等詳細信息。2.物資需求計劃應經(jīng)項目負責人審核后，報物資管理部門匯總。物資管理部門對各項目的需求計劃進行審核和平衡，結(jié)合庫存情況，編制公司/組織年度物資采購計劃。（二）計劃調(diào)整1.在物資采購計劃執(zhí)行過程中，如因工程變更、設計調(diào)整、不可抗力等原因?qū)е挛镔Y需求計劃發(fā)生變化，項目管理部門應及時向物資管理部門提交計劃調(diào)整申請。2.物資管理部門接到計劃調(diào)整申請后，應進行審核和評估，根據(jù)實際情況調(diào)整采購計劃，并通知相關部門和供應商。四、物資采購管理（一）供應商選擇與管理1.物資管理部門應建立物資供應商檔案，收集供應商的基本信息、資質(zhì)證明、業(yè)績情況、產(chǎn)品質(zhì)量等資料，并進行分類管理。2.對于主要物資供應商的選擇，應采用公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價等方式進行采購。在采購過程中，應嚴格按照相關法律法規(guī)和采購程序進行操作，確保采購活動公平、公正、公開。3.物資管理部門應對供應商進行定期評價和考核，評價內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務等方面。根據(jù)評價結(jié)果，對供應商進行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商給予優(yōu)先合作機會，對于不合格的供應商及時淘汰。（二）采購合同簽訂1.物資采購合同應采用書面形式，明確雙方的權利和義務。合同內(nèi)容應包括物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、驗收方式、付款方式、違約責任等條款。2.采購合同簽訂前，應經(jīng)物資管理部門負責人審核，重大采購合同還應報公司/組織領導審批。合同簽訂后，應及時將合同副本分送相關部門，以便跟蹤執(zhí)行。（三）采購過程控制1.物資管理部門應按照采購合同約定，及時跟蹤供應商的生產(chǎn)進度和交貨情況，確保物資按時、按質(zhì)、按量供應。2.在采購過程中，如發(fā)現(xiàn)供應商存在違約行為，物資管理部門應及時與供應商溝通協(xié)商，要求其采取措施整改。如供應商拒不整改或整改后仍不符合要求，物資管理部門有權解除采購合同，并追究其違約責任。五、物資驗收管理（一）驗收準備1.物資到貨前，物資管理部門應通知項目管理部門、質(zhì)量檢測部門等相關人員做好驗收準備工作。2.驗收人員應熟悉物資的質(zhì)量標準、驗收規(guī)范和合同要求，準備好驗收所需的工具、量具、檢測設備等。（二）驗收程序1.物資到貨后，供應商應提供物資的質(zhì)量證明文件、合格證、檢驗報告等相關資料。驗收人員應首先對物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、外觀等進行核對，確保與采購合同一致。2.質(zhì)量檢測部門按照相關質(zhì)量標準和驗收規(guī)范，對物資進行抽樣檢驗和檢測。檢驗合格的物資方可辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格的物資應及時通知供應商處理。3.驗收過程中，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量短缺、質(zhì)量問題或其他不符合合同要求的情況，驗收人員應及時做好記錄，并要求供應商簽字確認。同時，物資管理部門應根據(jù)實際情況，與供應商協(xié)商解決辦法，如補貨、換貨、退貨等。（三）驗收記錄1.物資驗收應做好詳細記錄，記錄內(nèi)容包括物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應商名稱、到貨日期、驗收日期、驗收情況、驗收人員簽字等信息。2.驗收記錄應妥善保存，作為物資管理檔案的重要組成部分，以備查閱和追溯。六、物資儲存管理（一）儲存場所規(guī)劃1.根據(jù)物資的性質(zhì)、特點和儲存要求，合理規(guī)劃物資儲存場所，設置不同類型的倉庫，如原材料庫、構(gòu)配件庫、周轉(zhuǎn)材料庫等。2.倉庫應具備良好的通風、防潮、防火、防盜等條件，確保物資儲存安全。同時，應根據(jù)物資的出入庫頻率，合理安排儲存位置，便于物資的收發(fā)和管理。（二）物資入庫1.驗收合格的物資應及時辦理入庫手續(xù)，入庫物資應按照類別、規(guī)格、型號等進行分類存放，并做好標識。2.物資入庫時，倉庫管理人員應核對物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等信息，確保與驗收記錄一致。同時，應填寫物資入庫單，詳細記錄物資的入庫日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應商等信息。（三）物資保管1.倉庫管理人員應定期對物資進行檢查和盤點，確保物資數(shù)量準確、質(zhì)量完好、儲存安全。對于易受潮、易變質(zhì)、易生銹的物資，應采取相應的防潮、防腐、防銹等措施。2.物資在儲存過程中，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或其他異常情況，倉庫管理人員應及時報告物資管理部門，并采取相應的措施進行處理。（四）物資出庫1.物資出庫應嚴格按照物資發(fā)放制度執(zhí)行，憑物資領用單辦理出庫手續(xù)。物資領用單應經(jīng)項目負責人或授權人員簽字批準。2.倉庫管理人員應根據(jù)物資領用單的要求，及時、準確地發(fā)放物資，并填寫物資出庫單，詳細記錄物資的出庫日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領用部門等信息。3.物資出庫時，應遵循先進先出、推陳儲新的原則，確保物資的質(zhì)量和使用價值。七、物資發(fā)放與使用管理（一）物資發(fā)放1.項目管理部門應根據(jù)工程進度和實際需求，填寫物資領用單，經(jīng)項目負責人審核簽字后，到物資管理部門辦理物資領用手續(xù)。2.物資管理部門應按照物資領用單的要求，及時、準確地發(fā)放物資，并做好發(fā)放記錄。發(fā)放記錄應包括物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領用日期、領用部門、領用人等信息。3.對于貴重物資、易燃易爆物資等特殊物資的發(fā)放，應嚴格按照相關規(guī)定執(zhí)行，實行限額領料、專人負責等制度，確保物資使用安全。（二）物資使用1.項目管理部門應加強對施工現(xiàn)場物資使用的管理，合理安排物資的使用，避免浪費和不合理損耗。2.施工人員應按照操作規(guī)程和施工規(guī)范使用物資，確保物資的使用質(zhì)量和效果。同時，應做好物資使用過程中的記錄，如物資消耗情況、使用部位等信息。3.物資管理部門應定期對項目現(xiàn)場物資使用情況進行檢查和監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。對于因管理不善或違規(guī)操作導致物資浪費、損失的，應追究相關人員的責任。八、物資核算與成本控制（一）物資核算1.財務部門應建立健全物資核算制度，對物資采購、儲存、發(fā)放、使用等環(huán)節(jié)的成本進行核算和管理。2.物資管理部門應定期與財務部門核對物資賬目，確保賬賬相符、賬實相符。同時，應及時提供物資采購、入庫、出庫、庫存等相關數(shù)據(jù)，為財務核算提供準確依據(jù)。3.物資成本核算應包括物資采購成本、運輸成本、儲存成本、損耗成本等內(nèi)容。財務部門應定期對物資成本進行分析和評價，為物資管理決策提供參考。（二）成本控制1.物資管理部門應采取有效措施，加強物資成本控制。在采購環(huán)節(jié)，應通過招標、談判等方式降低采購價格；在儲存環(huán)節(jié)，應合理控制庫存水平，減少庫存積壓和損耗；在使用環(huán)節(jié)，應加強現(xiàn)場管理，提高物資利用率，降低物資浪費。2.公司/組織應建立物資成本考核制度，將物資成本控制指標分解到各部門和各項目，定期對各部門和各項目的物資成本控制情況進行考核和評價。對于成本控制效果顯著的部門和項目，給予獎勵；對于成本控制不力的部門和項目，進行通報批評，并追究相關人員的責任。九、物資盤點與清查（一）盤點計劃1.物資管理部門應定期組織物資盤點工作，制定詳細的盤點計劃。盤點計劃應包括盤點時間、范圍、方法、人員分工等內(nèi)容。2.盤點時間應根據(jù)物資的特點和管理要求確定，一般每年至少進行一次全面盤點，對于重要物資和易損物資應增加盤點次數(shù)。（二）盤點實施1.盤點人員應按照盤點計劃的要求，對物資進行逐一清點和核對，確保物資數(shù)量準確、質(zhì)量完好、賬實相符。2.在盤點過程中，如發(fā)現(xiàn)物資盤盈、盤虧、毀損等情況，應及時查明原因，并填寫物資盤點表。物資盤點表應包括物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、賬存數(shù)、實存數(shù)、盤盈盤虧數(shù)、原因分析等信息。（三）盤點結(jié)果處理1.物資管理部門應根據(jù)物資盤點結(jié)果，編制物資盤點報告，分析盤盈盤虧原因，提出處理意見和建議。2.對于盤