工程定額結(jié)算管理辦法一、總則（一）目的為加強公司工程定額結(jié)算管理，規(guī)范工程結(jié)算行為，確保工程結(jié)算的準確性、及時性和合理性，保障公司合法權益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司承接的各類工程項目的定額結(jié)算管理工作，包括但不限于建筑工程、安裝工程、市政工程等。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標準，確保工程結(jié)算工作合法合規(guī)。2.公平公正原則：秉持公平、公正的態(tài)度，對工程結(jié)算進行審核和管理，維護各方合法權益。3.準確及時原則：保證工程結(jié)算數(shù)據(jù)準確無誤，及時完成結(jié)算工作，提高資金使用效率。4.誠實守信原則：參與工程結(jié)算的各方應誠實守信，如實提供相關資料和信息。二、工程定額結(jié)算管理職責分工（一）公司工程管理部門1.負責組織工程項目的竣工驗收工作，確保工程質(zhì)量符合要求。2.審核施工單位提交的工程結(jié)算資料，對工程變更、簽證等事項進行核實。3.參與工程結(jié)算的談判和協(xié)商工作，提出結(jié)算意見和建議。（二）公司造價管理部門1.負責制定和完善工程定額結(jié)算相關的計價標準和規(guī)范。2.對工程結(jié)算資料進行造價審核，確定工程造價。3.協(xié)助解決工程結(jié)算過程中的造價爭議問題。（三）公司財務部門1.負責審核工程結(jié)算款項的支付申請，確保支付合規(guī)。2.對工程結(jié)算資金進行核算和管理，及時記錄相關財務信息。3.配合其他部門做好工程結(jié)算的相關工作。（四）施工單位1.按照合同約定完成工程項目施工任務，并保證工程質(zhì)量。2.及時整理和提交完整、準確的工程結(jié)算資料，包括竣工圖紙、工程量清單、工程變更簽證等。3.配合公司相關部門進行工程結(jié)算的審核和核對工作，如實說明工程情況。三、工程定額結(jié)算資料管理（一）資料內(nèi)容1.工程竣工報告及竣工驗收備案表。2.竣工圖紙，包括建筑、結(jié)構、電氣、給排水等專業(yè)圖紙。3.工程量清單及計價表，應詳細列出工程項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價等。4.工程變更通知、簽證單及相關審批文件，記錄工程變更的原因、內(nèi)容和費用增減情況。5.施工過程中的會議紀要、往來函件等與工程結(jié)算有關的資料。6.其他與工程結(jié)算相關的資料，如材料設備采購發(fā)票、檢驗報告等。（二）資料提交要求1.施工單位應在工程竣工驗收合格后[X]個工作日內(nèi)，向公司工程管理部門提交完整的工程結(jié)算資料。2.提交的資料應真實、準確、完整，簽字蓋章齊全，符合檔案管理要求。3.資料如有缺失或不符合要求，公司工程管理部門應及時通知施工單位補充或修正。（三）資料審核1.公司工程管理部門收到施工單位提交的工程結(jié)算資料后，應在[X]個工作日內(nèi)進行初步審核，檢查資料的完整性和準確性。2.對審核中發(fā)現(xiàn)的問題，及時與施工單位溝通，要求其作出解釋或補充相關資料。3.審核通過的資料移交公司造價管理部門進行造價審核。四、工程定額結(jié)算造價審核（一）審核依據(jù)1.工程施工合同及補充協(xié)議，明確工程承包范圍、計價方式、結(jié)算原則等。2.國家和地方現(xiàn)行的工程定額、計價規(guī)范及相關政策文件。3.經(jīng)批準的施工圖紙、設計變更通知、簽證單等工程文件。4.市場價格信息，包括材料、設備的采購價格、租賃價格等。（二）審核方法1.全面審核法：對工程結(jié)算資料進行詳細、全面的審查，適用于工程量較小、工藝較簡單的工程項目。2.重點審核法：對工程結(jié)算中的重點部分，如工程量較大、單價較高、容易出現(xiàn)問題的項目進行重點審查。3.對比審核法：與類似工程的結(jié)算資料進行對比分析，找出差異并進行審核。（三）審核流程1.公司造價管理部門收到工程管理部門移交的結(jié)算資料后，應組建審核小組，明確審核人員的職責分工。2.審核人員對結(jié)算資料進行詳細審查，根據(jù)審核依據(jù)進行工程量計算、單價套用、費用計取等方面的審核。3.審核過程中，如發(fā)現(xiàn)問題應及時與施工單位溝通核實，必要時可進行現(xiàn)場勘查。4.審核小組完成審核后，出具工程定額結(jié)算審核報告，明確工程造價審核結(jié)果。（四）審核結(jié)果反饋1.公司造價管理部門將審核報告提交給工程管理部門，由工程管理部門組織施工單位進行結(jié)果反饋。2.施工單位對審核結(jié)果如有異議，應在收到審核報告后[X]個工作日內(nèi)提出書面意見，并提供相關證據(jù)。3.公司針對施工單位的異議進行復查，如確實存在問題，應調(diào)整審核結(jié)果；如異議不成立，應向施工單位說明理由。五、工程定額結(jié)算支付管理（一）支付申請1.施工單位根據(jù)審核確定的工程造價，填寫工程結(jié)算支付申請表，詳細列出結(jié)算金額、已支付金額、本次申請支付金額等信息。2.支付申請表應經(jīng)施工單位法定代表人簽字并加蓋公章，同時附上工程結(jié)算審核報告、竣工驗收備案表等相關資料。（二）支付審核1.公司財務部門收到施工單位提交的支付申請后，應在[X]個工作日內(nèi)進行審核。2.審核內(nèi)容包括支付申請的真實性、合規(guī)性、金額準確性等，核對相關資料是否齊全。3.對審核中發(fā)現(xiàn)的問題，及時與施工單位或其他相關部門溝通解決。（三）支付審批1.經(jīng)財務部門審核通過的支付申請，按照公司資金審批流程進行審批。2.審批人應根據(jù)公司財務狀況、合同約定等因素，對支付申請進行審批，確保支付合理、合規(guī)。（四）支付執(zhí)行1.支付申請獲得批準后，公司財務部門應及時安排資金支付，確?？铐棸磿r足額支付給施工單位。2.支付完成后，財務部門應做好相關賬務處理，記錄支付時間、金額、支付對象等信息。六、工程定額結(jié)算爭議處理（一）爭議提出1.在工程定額結(jié)算過程中，如施工單位與公司對結(jié)算結(jié)果存在爭議，施工單位應在規(guī)定時間內(nèi)以書面形式提出爭議事項。2.爭議事項應明確具體，包括爭議的問題、依據(jù)的事實和理由等，并附上相關證據(jù)材料。（二）爭議協(xié)商1.公司收到施工單位的爭議書面材料后，應及時組織相關部門和人員進行協(xié)商。2.協(xié)商過程中，各方應充分溝通，客觀公正地分析爭議問題，尋求解決方案。3.協(xié)商達成一致意見的，應簽訂書面協(xié)議，明確結(jié)算金額及支付方式等內(nèi)容。（三）爭議調(diào)解1.如協(xié)商無法達成一致意見，可由雙方共同認可的第三方機構進行調(diào)解。2.調(diào)解機構應根據(jù)相關法律法規(guī)和行業(yè)標準，對爭議事項進行調(diào)查和分析，提出調(diào)解意見。3.雙方應尊重調(diào)解意見，如接受調(diào)解結(jié)果，應簽訂調(diào)解協(xié)議并履行相關手續(xù)。（四）爭議仲裁或訴訟1.如調(diào)解仍無法解決爭議，雙方可根據(jù)合同約定選擇仲裁或向人民法院提起訴訟。2.在仲裁或訴訟過程中，各方應積極配合，提供相關證據(jù)和資料，維護自身合法權益。3.仲裁裁決或法院判決具有終局性，雙方應按照裁決或判決結(jié)果執(zhí)行。七、工程定額結(jié)算監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司審計部門定期對工程定額結(jié)算管理工作進行內(nèi)部審計，檢查結(jié)算流程的合規(guī)性、資料的完整性、審核結(jié)果的準確性等。2.審計部門發(fā)現(xiàn)問題后，應及時提出整改意見，要求相關部門限期整改，并跟蹤整改落實情況。（二）外部監(jiān)督1.接受政府相關部門、行業(yè)協(xié)會等的監(jiān)督檢查，積極配