未按物資管理辦法導(dǎo)致總則1.目的為加強公司物資管理，規(guī)范物資采購、使用、存儲等環(huán)節(jié)的行為，避免因未按物資管理辦法操作而引發(fā)的各類問題，確保公司物資的合理利用和資產(chǎn)安全，特制定本規(guī)定。2.適用范圍本規(guī)定適用于公司內(nèi)所有涉及物資管理的部門、崗位及人員，包括但不限于采購部門、倉庫管理部門、使用部門等。3.基本原則物資管理應(yīng)遵循合法性、合理性、規(guī)范性、效益性原則。嚴格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標準，確保物資管理工作合法合規(guī)；科學(xué)合理地配置物資資源，提高物資使用效率；規(guī)范各項物資管理流程，做到有章可循、有據(jù)可查；注重物資管理的效益，降低物資采購成本和運營成本。物資采購管理1.采購計劃制定各使用部門應(yīng)根據(jù)本部門的業(yè)務(wù)需求和物資庫存情況，提前制定物資采購計劃。采購計劃應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預(yù)計采購時間等詳細信息。采購計劃需經(jīng)部門負責(zé)人審核后，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后的采購計劃方可作為采購工作的依據(jù)。對于緊急采購需求，應(yīng)在事后及時補辦相關(guān)審批手續(xù)，并詳細說明緊急采購的原因及對工作的影響。2.供應(yīng)商選擇與管理采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務(wù)等方面進行綜合評估。在選擇供應(yīng)商時，應(yīng)優(yōu)先選擇名錄內(nèi)的供應(yīng)商。如需從名錄外采購物資，需進行嚴格的供應(yīng)商考察和審批?？疾靸?nèi)容包括供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認證、業(yè)績情況等。與供應(yīng)商簽訂采購合同前，應(yīng)仔細審查合同條款，確保合同內(nèi)容符合法律法規(guī)要求，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。合同中應(yīng)包括物資的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標準、驗收方式、付款方式等關(guān)鍵信息。3.采購過程控制采購人員應(yīng)嚴格按照審批后的采購計劃進行采購，不得擅自變更采購內(nèi)容。如需變更，應(yīng)重新履行審批手續(xù)。在采購過程中，應(yīng)充分了解市場行情，貨比三家，選擇性價比最優(yōu)的物資和供應(yīng)商。不得接受供應(yīng)商的賄賂、回扣等不正當(dāng)利益。對于采購金額較大或技術(shù)復(fù)雜的物資，應(yīng)組織相關(guān)部門和人員進行招標、評標或談判采購。采購過程應(yīng)公開、公平、公正，確保采購結(jié)果的合理性。物資驗收管理1.驗收準備物資到貨前，倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)采購合同和相關(guān)標準，準備好驗收所需的工具、場地等條件。倉庫管理人員應(yīng)熟悉物資的驗收標準和方法，掌握驗收流程。對于特殊物資，如易燃易爆物品、精密儀器等，應(yīng)安排專業(yè)人員進行驗收。2.驗收程序物資到貨后，倉庫管理人員應(yīng)及時通知采購人員和使用部門共同進行驗收。驗收人員應(yīng)對照采購合同和送貨清單，對物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等進行逐一核對。對于物資的質(zhì)量驗收，應(yīng)按照相關(guān)標準和檢驗方法進行。如物資需進行檢驗檢測，應(yīng)委托具有資質(zhì)的第三方機構(gòu)進行。驗收合格的物資，驗收人員應(yīng)在送貨清單上簽字確認，并辦理入庫手續(xù)。驗收不合格的物資，應(yīng)及時通知采購人員與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補貨等。3.驗收記錄倉庫管理部門應(yīng)建立物資驗收記錄臺賬，詳細記錄物資的驗收情況，包括驗收時間、物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、驗收結(jié)果等信息。驗收記錄應(yīng)妥善保存，作為物資管理檔案的重要組成部分，以備查詢和追溯。物資存儲管理1.倉庫規(guī)劃與布局公司應(yīng)根據(jù)物資的類別、特性、使用頻率等因素，合理規(guī)劃倉庫布局。倉庫應(yīng)劃分為不同的存儲區(qū)域，如合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待檢區(qū)、易燃易爆物品存儲區(qū)等。各存儲區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標識牌，標明區(qū)域名稱、存儲物資類別等信息。倉庫內(nèi)物資應(yīng)分類存放，擺放整齊，便于查找和盤點。2.庫存管理倉庫管理人員應(yīng)定期對庫存物資進行盤點，確保賬實相符。盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點。對于盤點中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧情況，應(yīng)及時查明原因，并填寫盤點報告。盤盈物資應(yīng)及時入賬，盤虧物資應(yīng)按照規(guī)定的審批程序進行處理。庫存物資應(yīng)按照先進先出的原則進行發(fā)放，避免物資積壓過期。對于有保質(zhì)期要求的物資，應(yīng)定期檢查其保質(zhì)期情況，及時處理臨近保質(zhì)期的物資。3.倉庫安全管理倉庫應(yīng)配備必要的安全設(shè)施，如消防器材、通風(fēng)設(shè)備、防盜報警裝置等，并確保其正常運行。倉庫管理人員應(yīng)嚴格遵守倉庫安全管理制度，嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙、使用明火、私拉亂接電線等違規(guī)行為。對于易燃易爆、有毒有害等危險物資，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行專門存儲和管理，設(shè)置明顯的警示標識，采取相應(yīng)的安全防護措施。物資使用管理1.使用計劃與審批各使用部門應(yīng)根據(jù)工作實際需求，制定物資使用計劃。物資使用計劃應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、使用時間、使用用途等信息。物資使用計劃需經(jīng)部門負責(zé)人審核后，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后的物資使用計劃方可作為物資領(lǐng)用的依據(jù)。2.物資領(lǐng)用使用部門憑審批后的物資使用計劃到倉庫管理部門辦理物資領(lǐng)用手續(xù)。倉庫管理人員應(yīng)按照領(lǐng)用計劃發(fā)放物資，并在物資發(fā)放記錄上簽字確認。物資領(lǐng)用人員應(yīng)在物資領(lǐng)用登記表上簽字，注明物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領(lǐng)用時間等信息。領(lǐng)用登記表應(yīng)妥善保存，作為物資使用管理的重要記錄。3.物資使用監(jiān)督各部門應(yīng)加強對本部門物資使用情況的監(jiān)督和管理，確保物資的合理使用。不得將領(lǐng)用的物資挪作他用或擅自轉(zhuǎn)借他人。公司應(yīng)定期對物資使用情況進行檢查和分析，發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施進行整改。對于浪費物資、違規(guī)使用物資等行為，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進行嚴肅處理。物資處置管理1.報廢物資鑒定與審批對于已損壞、過期、閑置等無法繼續(xù)使用的物資，使用部門應(yīng)填寫報廢物資鑒定申請表，詳細說明物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、報廢原因等信息。倉庫管理部門應(yīng)會同相關(guān)技術(shù)人員對報廢物資進行鑒定，確認是否符合報廢條件。經(jīng)鑒定確認為報廢的物資，應(yīng)報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.報廢物資處置方式經(jīng)審批后的報廢物資，應(yīng)根據(jù)其性質(zhì)和價值選擇合適的處置方式。處置方式包括報廢變賣、報廢回收、報廢捐贈等。對于報廢變賣的物資，應(yīng)通過招標、拍賣等方式進行公開處置，確保處置價格合理。處置收入應(yīng)及時入賬，納入公司財務(wù)管理。對于報廢回收的物資，應(yīng)選擇具有資質(zhì)的回收企業(yè)進行處理，確?；厥者^程符合環(huán)保要求。對于報廢捐贈的物資，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定辦理捐贈手續(xù)，確保捐贈行為合法合規(guī)。3.報廢物資處置記錄倉庫管理部門應(yīng)建立報廢物資處置記錄臺賬，詳細記錄報廢物資的處置情況，包括處置時間、物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、處置方式、處置價格、回收企業(yè)名稱等信息。報廢物資處置記錄應(yīng)妥善保存，作為物資管理檔案的重要組成部分，以備查詢和審計。監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查公司應(yīng)定期對物資管理工作進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括物資采購、驗收、存儲、使用、處置等各個環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況。監(jiān)督檢查可采取內(nèi)部審計、專項檢查、日常巡查等方式進行。對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改。2.考核評價公司應(yīng)建立物資管理工作考核評價機制，對各部門和相關(guān)人員的物資管理工作進行考核評價?？己嗽u價指標包括物資采購成本控制、物資庫存周轉(zhuǎn)率、物