藥店收付款設(shè)備管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)藥店收付款設(shè)備的管理，確保收付款設(shè)備的正常運(yùn)行，保障資金安全，提高工作效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于本藥店內(nèi)所有用于收付款的設(shè)備，包括但不限于收銀機(jī)、掃碼槍、電子支付終端、驗(yàn)鈔機(jī)等。（三）職責(zé)分工1.財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)制定收付款設(shè)備的采購(gòu)計(jì)劃，審核設(shè)備采購(gòu)預(yù)算；監(jiān)督收付款設(shè)備的日常使用情況，定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)和檢查；負(fù)責(zé)與設(shè)備供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，處理設(shè)備維修、更換等事宜；對(duì)收付款設(shè)備相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和統(tǒng)計(jì)，為財(cái)務(wù)管理提供支持。2.運(yùn)營(yíng)部門(mén)負(fù)責(zé)收付款設(shè)備的日常操作和維護(hù)，確保設(shè)備正常運(yùn)行；對(duì)員工進(jìn)行收付款設(shè)備使用培訓(xùn)，提高員工操作技能；配合財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行設(shè)備盤(pán)點(diǎn)和檢查，及時(shí)反饋設(shè)備使用過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。3.信息部門(mén)負(fù)責(zé)收付款設(shè)備相關(guān)軟件系統(tǒng)的安裝、調(diào)試和維護(hù)，保障系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行；根據(jù)業(yè)務(wù)需求，對(duì)軟件系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化和升級(jí)；協(xié)助財(cái)務(wù)部門(mén)和運(yùn)營(yíng)部門(mén)處理設(shè)備與軟件系統(tǒng)相關(guān)的技術(shù)問(wèn)題。二、設(shè)備采購(gòu)與驗(yàn)收（一）采購(gòu)計(jì)劃1.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)藥店業(yè)務(wù)發(fā)展需求、現(xiàn)有收付款設(shè)備使用狀況以及設(shè)備更新?lián)Q代要求，每年定期制定收付款設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確設(shè)備名稱(chēng)、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)算金額等詳細(xì)信息。2.在制定采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)充分考慮設(shè)備的性能、質(zhì)量、兼容性、安全性以及售后服務(wù)等因素，確保采購(gòu)的設(shè)備能夠滿足藥店實(shí)際業(yè)務(wù)需求，并符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。（二）采購(gòu)流程1.采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)藥店管理層審批通過(guò)后，由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)按照規(guī)定的采購(gòu)程序進(jìn)行設(shè)備采購(gòu)。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)選擇具有良好信譽(yù)、資質(zhì)齊全的設(shè)備供應(yīng)商，并與其簽訂詳細(xì)的采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確設(shè)備規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)等條款，確保雙方權(quán)益得到保障。2.在采購(gòu)過(guò)程中，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格控制采購(gòu)成本，遵循公平、公正、公開(kāi)的原則，通過(guò)招標(biāo)、詢價(jià)、談判等方式選擇最優(yōu)供應(yīng)商，確保采購(gòu)的設(shè)備性價(jià)比高。同時(shí)，應(yīng)妥善保存采購(gòu)過(guò)程中的相關(guān)文件和資料，如采購(gòu)申請(qǐng)、報(bào)價(jià)單、合同等，以備后續(xù)查閱。（三）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.設(shè)備到貨后，由運(yùn)營(yíng)部門(mén)、信息部門(mén)和財(cái)務(wù)部門(mén)共同組成驗(yàn)收小組，按照采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括設(shè)備的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、外觀、性能、軟件系統(tǒng)等方面。2.驗(yàn)收小組應(yīng)認(rèn)真檢查設(shè)備的各項(xiàng)功能是否正常，運(yùn)行是否穩(wěn)定，軟件系統(tǒng)是否符合業(yè)務(wù)需求和安全要求。對(duì)于驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求其限期整改或更換設(shè)備。3.驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收小組應(yīng)填寫(xiě)設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，明確設(shè)備驗(yàn)收情況，并由驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)。設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)作為設(shè)備入賬和后續(xù)管理的重要依據(jù)。三、設(shè)備使用與操作規(guī)范（一）使用培訓(xùn)1.新采購(gòu)的收付款設(shè)備到貨后，信息部門(mén)應(yīng)及時(shí)組織運(yùn)營(yíng)部門(mén)員工進(jìn)行設(shè)備使用培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)備的基本操作方法、功能介紹、安全注意事項(xiàng)、常見(jiàn)故障排除等方面，確保員工能夠熟練掌握設(shè)備的使用技能。2.在培訓(xùn)過(guò)程中，應(yīng)采用理論講解與實(shí)際操作相結(jié)合的方式，讓員工通過(guò)實(shí)際操作加深對(duì)設(shè)備的理解和掌握。同時(shí)，應(yīng)設(shè)置考核環(huán)節(jié)，對(duì)員工的培訓(xùn)效果進(jìn)行考核，確保員工能夠獨(dú)立、準(zhǔn)確地操作設(shè)備。3.對(duì)于新員工或崗位變動(dòng)涉及收付款設(shè)備操作的員工，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行針對(duì)性的培訓(xùn)，確保其能夠盡快熟悉設(shè)備操作流程，適應(yīng)工作要求。（二）操作規(guī)范1.員工在使用收付款設(shè)備時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，不得擅自更改設(shè)備設(shè)置或拆卸設(shè)備部件。在操作過(guò)程中，應(yīng)注意保持設(shè)備清潔，避免灰塵、水漬等進(jìn)入設(shè)備內(nèi)部，影響設(shè)備正常運(yùn)行。2.收銀機(jī)等設(shè)備應(yīng)在開(kāi)機(jī)后進(jìn)行系統(tǒng)登錄和初始化操作，確保系統(tǒng)正常運(yùn)行。在收款過(guò)程中，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)商品信息、價(jià)格、數(shù)量等，確保收款金額準(zhǔn)確無(wú)誤。對(duì)于電子支付交易，應(yīng)按照支付系統(tǒng)提示進(jìn)行操作，確保支付安全。3.掃碼槍?xiě)?yīng)正確連接收銀機(jī)等設(shè)備，并在使用前進(jìn)行測(cè)試，確保掃碼功能正常。在掃描商品條碼時(shí)，應(yīng)將掃碼槍對(duì)準(zhǔn)條碼中心，保持適當(dāng)距離，快速準(zhǔn)確地進(jìn)行掃描。對(duì)于無(wú)法掃描的條碼，應(yīng)手動(dòng)輸入商品信息。4.驗(yàn)鈔機(jī)應(yīng)定期進(jìn)行清潔和維護(hù)，確保其驗(yàn)鈔功能正常。在使用驗(yàn)鈔機(jī)時(shí)，應(yīng)按照操作說(shuō)明將紙幣放入驗(yàn)鈔口，等待驗(yàn)鈔結(jié)果。對(duì)于可疑紙幣，應(yīng)采用多種驗(yàn)鈔方法進(jìn)行鑒別，確保收款安全。（三）數(shù)據(jù)管理1.收付款設(shè)備應(yīng)與藥店的財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)對(duì)接，確保交易數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、及時(shí)地傳輸?shù)截?cái)務(wù)管理系統(tǒng)中。在交易完成后，應(yīng)及時(shí)打印交易小票，并妥善保存。交易小票應(yīng)包含交易時(shí)間、商品信息、價(jià)格、數(shù)量、收款金額、支付方式等詳細(xì)信息，作為交易憑證。2.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)收付款設(shè)備中的交易數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全可靠的介質(zhì)上，并按照規(guī)定的期限進(jìn)行保存。同時(shí)，應(yīng)建立數(shù)據(jù)恢復(fù)機(jī)制，確保在數(shù)據(jù)出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)能夠及時(shí)恢復(fù)，保證業(yè)務(wù)正常開(kāi)展。3.運(yùn)營(yíng)部門(mén)和財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)交易數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常交易情況，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題交易，應(yīng)及時(shí)與顧客溝通協(xié)商，查明原因，進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整或處理。四、設(shè)備維護(hù)與保養(yǎng)（一）日常維護(hù)1.運(yùn)營(yíng)部門(mén)員工應(yīng)負(fù)責(zé)收付款設(shè)備的日常清潔和維護(hù)工作。每天營(yíng)業(yè)結(jié)束后，應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行擦拭和清潔，清除設(shè)備表面的灰塵、污漬等。對(duì)于鍵盤(pán)、鼠標(biāo)等易損部件，應(yīng)定期進(jìn)行清潔和消毒，防止細(xì)菌滋生。2.信息部門(mén)應(yīng)定期對(duì)收付款設(shè)備的軟件系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)和更新，確保系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。在軟件系統(tǒng)更新前，應(yīng)進(jìn)行充分的測(cè)試，確保更新不會(huì)影響設(shè)備的正常使用。同時(shí)，應(yīng)及時(shí)處理軟件系統(tǒng)中出現(xiàn)的故障和問(wèn)題，保障業(yè)務(wù)正常開(kāi)展。3.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)收付款設(shè)備進(jìn)行檢查，查看設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)、連接情況、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性等方面是否正常。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)通知運(yùn)營(yíng)部門(mén)和信息部門(mén)進(jìn)行處理，并做好記錄。（二）定期保養(yǎng)1.信息部門(mén)應(yīng)根據(jù)設(shè)備使用情況和廠家建議，制定收付款設(shè)備定期保養(yǎng)計(jì)劃。定期保養(yǎng)計(jì)劃應(yīng)明確保養(yǎng)內(nèi)容、保養(yǎng)周期、保養(yǎng)人員等信息。2.定期保養(yǎng)內(nèi)容包括設(shè)備硬件的檢查、維護(hù)、調(diào)試，軟件系統(tǒng)的升級(jí)、優(yōu)化等方面。在定期保養(yǎng)過(guò)程中，應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行全面的檢查和維護(hù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決潛在問(wèn)題，延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命。3.對(duì)于重要的收付款設(shè)備，如收銀機(jī)、電子支付終端等，應(yīng)每年至少進(jìn)行一次全面的專(zhuān)業(yè)保養(yǎng)。專(zhuān)業(yè)保養(yǎng)應(yīng)由設(shè)備廠家或?qū)I(yè)維修機(jī)構(gòu)進(jìn)行，確保保養(yǎng)質(zhì)量和效果。（三）故障維修1.當(dāng)收付款設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，運(yùn)營(yíng)部門(mén)員工應(yīng)及時(shí)報(bào)告信息部門(mén)，并詳細(xì)描述故障現(xiàn)象。信息部門(mén)應(yīng)根據(jù)故障情況進(jìn)行初步判斷，確定故障原因和維修方案。2.對(duì)于一般性故障，信息部門(mén)應(yīng)安排技術(shù)人員在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行維修，確保設(shè)備盡快恢復(fù)正常使用。在維修過(guò)程中，應(yīng)做好維修記錄，包括故障現(xiàn)象、故障原因、維修措施、維修時(shí)間等信息。3.對(duì)于較為復(fù)雜的故障或無(wú)法自行維修的故障，信息部門(mén)應(yīng)及時(shí)聯(lián)系設(shè)備供應(yīng)商或?qū)I(yè)維修機(jī)構(gòu)進(jìn)行維修。在維修過(guò)程中，應(yīng)要求維修人員提供維修報(bào)告，詳細(xì)說(shuō)明故障原因和維修情況。同時(shí)，應(yīng)跟蹤維修進(jìn)度，確保設(shè)備能夠盡快修復(fù)并投入使用。五、設(shè)備盤(pán)點(diǎn)與清查（一）盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃1.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)制定收付款設(shè)備年度盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，明確盤(pán)點(diǎn)時(shí)間、盤(pán)點(diǎn)范圍、盤(pán)點(diǎn)人員等信息。盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)確保對(duì)所有收付款設(shè)備進(jìn)行全面、細(xì)致的盤(pán)點(diǎn)，保證賬實(shí)相符。2.盤(pán)點(diǎn)時(shí)間應(yīng)選擇在業(yè)務(wù)相對(duì)清淡的時(shí)期進(jìn)行，一般為每年年末或年初。在盤(pán)點(diǎn)前，應(yīng)提前通知各部門(mén)做好準(zhǔn)備工作，確保盤(pán)點(diǎn)工作順利進(jìn)行。（二）盤(pán)點(diǎn)方法1.采用實(shí)地盤(pán)點(diǎn)法，由財(cái)務(wù)部門(mén)、運(yùn)營(yíng)部門(mén)和信息部門(mén)共同組成盤(pán)點(diǎn)小組，對(duì)收付款設(shè)備進(jìn)行逐一清點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)設(shè)備的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、狀態(tài)等信息，確保賬實(shí)一致。2.對(duì)于盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的賬實(shí)不符情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行記錄。對(duì)于盤(pán)盈或盤(pán)虧的設(shè)備，應(yīng)按照規(guī)定的審批程序進(jìn)行處理，調(diào)整相關(guān)賬目。（三）清查報(bào)告1.盤(pán)點(diǎn)工作結(jié)束后，盤(pán)點(diǎn)小組應(yīng)編制收付款設(shè)備清查報(bào)告。清查報(bào)告應(yīng)包括盤(pán)點(diǎn)基本情況、盤(pán)點(diǎn)結(jié)果、賬實(shí)不符情況及原因分析、處理建議等內(nèi)容。2.清查報(bào)告經(jīng)盤(pán)點(diǎn)小組簽字確認(rèn)后，提交給藥店管理層審批。管理層應(yīng)根據(jù)清查報(bào)告的內(nèi)容，做出相應(yīng)的決策和處理意見(jiàn)。財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)管理層的審批意見(jiàn)，及時(shí)調(diào)整相關(guān)賬目，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。六、設(shè)備報(bào)廢與處置（一）報(bào)廢條件1.收付款設(shè)備符合下列條件之一的，可申請(qǐng)報(bào)廢：（1）已超過(guò)規(guī)定使用年限，且設(shè)備性能?chē)?yán)重下降，無(wú)法滿足業(yè)務(wù)需求；（2）因技術(shù)進(jìn)步、業(yè)務(wù)變更等原因，現(xiàn)有設(shè)備已被淘汰，無(wú)法繼續(xù)使用；（3）設(shè)備因損壞嚴(yán)重，經(jīng)維修后仍無(wú)法正常使用，且維修成本過(guò)高，無(wú)維修價(jià)值；（4）其他符合報(bào)廢條件的情況。（二）報(bào)廢申請(qǐng)1.運(yùn)營(yíng)部門(mén)或信息部門(mén)發(fā)現(xiàn)設(shè)備符合報(bào)廢條件時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明設(shè)備名稱(chēng)、型號(hào)、購(gòu)置時(shí)間、報(bào)廢原因等信息，并提交給財(cái)務(wù)部門(mén)審核。2.財(cái)務(wù)部門(mén)收到設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表后，應(yīng)會(huì)同相關(guān)部門(mén)對(duì)設(shè)備進(jìn)行技術(shù)鑒定和評(píng)估，確認(rèn)設(shè)備是否符合報(bào)廢條件。對(duì)于符合報(bào)廢條件的設(shè)備，財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)審核其賬面價(jià)值，并在申請(qǐng)表上簽署意見(jiàn)。（三）報(bào)廢審批1.設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)審核通過(guò)后，提交給藥店管理層審批。管理層應(yīng)根據(jù)設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)的內(nèi)容，結(jié)合藥店實(shí)際情況，做出是否批準(zhǔn)報(bào)廢的決定。2.對(duì)于重大設(shè)備報(bào)廢事項(xiàng)，應(yīng)提交藥店董事會(huì)或相關(guān)決策機(jī)構(gòu)審議批準(zhǔn)。（四）報(bào)廢處置1.經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的設(shè)備，由財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行處置。處置方式包括出售、捐贈(zèng)、報(bào)廢拆解等，具體處置方式應(yīng)根據(jù)設(shè)備實(shí)際情況和相關(guān)規(guī)定確定。2.在設(shè)備處置過(guò)程中，應(yīng)遵循公開(kāi)、公正、公平的原則，確保處置過(guò)程合法合規(guī)。對(duì)于出售的設(shè)備，應(yīng)按照市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行評(píng)估，合理確定出售價(jià)格，并簽訂相關(guān)協(xié)議。對(duì)于捐贈(zèng)的設(shè)備，應(yīng)辦理相關(guān)手續(xù)，確保捐贈(zèng)行為合法有效。對(duì)于報(bào)廢拆解的設(shè)備，應(yīng)按照環(huán)保