小設(shè)備庫(kù)存管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司小設(shè)備庫(kù)存管理，規(guī)范小設(shè)備出入庫(kù)流程，確保小設(shè)備庫(kù)存數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好，提高小設(shè)備使用效率，降低庫(kù)存成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有小設(shè)備的庫(kù)存管理，包括但不限于生產(chǎn)工具、檢測(cè)儀器、辦公設(shè)備等。（三）管理原則1.準(zhǔn)確性原則：確保庫(kù)存數(shù)量、質(zhì)量及相關(guān)信息準(zhǔn)確無(wú)誤。2.及時(shí)性原則：及時(shí)處理小設(shè)備的出入庫(kù)業(yè)務(wù)，保證生產(chǎn)和工作的正常進(jìn)行。3.安全性原則：保障小設(shè)備庫(kù)存的安全，防止損壞、丟失和變質(zhì)。4.效益性原則：合理控制庫(kù)存水平，降低庫(kù)存成本，提高庫(kù)存周轉(zhuǎn)率。二、庫(kù)存管理職責(zé)分工（一）倉(cāng)庫(kù)管理部門1.負(fù)責(zé)小設(shè)備的入庫(kù)驗(yàn)收、存儲(chǔ)保管、出庫(kù)發(fā)放等日常管理工作。2.建立健全小設(shè)備庫(kù)存臺(tái)賬，及時(shí)記錄小設(shè)備的出入庫(kù)情況、庫(kù)存數(shù)量、存放位置等信息。3.定期對(duì)小設(shè)備進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。4.負(fù)責(zé)小設(shè)備庫(kù)存的安全管理，做好防火、防潮、防盜等工作。（二）使用部門1.根據(jù)生產(chǎn)和工作需要，提出小設(shè)備的申購(gòu)計(jì)劃。2.負(fù)責(zé)本部門小設(shè)備的領(lǐng)用、使用和保管，確保小設(shè)備的正常使用和安全。3.配合倉(cāng)庫(kù)管理部門做好小設(shè)備的盤點(diǎn)工作，及時(shí)反饋小設(shè)備的使用情況和存在問(wèn)題。（三）采購(gòu)部門1.根據(jù)申購(gòu)計(jì)劃，負(fù)責(zé)小設(shè)備的采購(gòu)工作。2.確保采購(gòu)的小設(shè)備符合質(zhì)量要求和使用標(biāo)準(zhǔn)。3.及時(shí)辦理小設(shè)備的到貨驗(yàn)收手續(xù)，并將相關(guān)信息傳遞給倉(cāng)庫(kù)管理部門。（四）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)小設(shè)備庫(kù)存管理的財(cái)務(wù)核算和監(jiān)督。2.定期與倉(cāng)庫(kù)管理部門核對(duì)庫(kù)存賬目，確保賬賬相符。3.根據(jù)庫(kù)存盤點(diǎn)結(jié)果，進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。三、小設(shè)備申購(gòu)與采購(gòu)（一）申購(gòu)計(jì)劃1.使用部門根據(jù)生產(chǎn)和工作任務(wù)的安排，提前制定小設(shè)備申購(gòu)計(jì)劃。申購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確小設(shè)備的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等信息。2.申購(gòu)計(jì)劃經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過(guò)后的申購(gòu)計(jì)劃提交給采購(gòu)部門。（二）采購(gòu)流程1.采購(gòu)部門根據(jù)審批后的申購(gòu)計(jì)劃，選擇合格的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)過(guò)程中應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則，確保采購(gòu)的小設(shè)備質(zhì)量可靠、價(jià)格合理。2.采購(gòu)部門與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括小設(shè)備的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。3.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)跟蹤采購(gòu)合同的執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。小設(shè)備到貨前，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)管理部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。四、小設(shè)備入庫(kù)管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.倉(cāng)庫(kù)管理部門在接到采購(gòu)部門的到貨通知后，應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)小設(shè)備的驗(yàn)收工作。驗(yàn)收人員應(yīng)熟悉小設(shè)備的規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收要求。2.驗(yàn)收人員根據(jù)采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)備好驗(yàn)收所需的工具和場(chǎng)地，如量具、檢驗(yàn)設(shè)備等，并確保驗(yàn)收?qǐng)龅厍鍧?、安全。（二）?yàn)收內(nèi)容1.數(shù)量驗(yàn)收：核對(duì)小設(shè)備的到貨數(shù)量是否與采購(gòu)合同一致。驗(yàn)收人員應(yīng)按照送貨清單逐一清點(diǎn)小設(shè)備的數(shù)量，確保數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤。2.質(zhì)量驗(yàn)收：檢查小設(shè)備的質(zhì)量是否符合采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。驗(yàn)收人員應(yīng)通過(guò)外觀檢查、功能測(cè)試、性能檢驗(yàn)等方式，對(duì)小設(shè)備的質(zhì)量進(jìn)行全面驗(yàn)收。對(duì)于重要的小設(shè)備，可委托專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。3.資料驗(yàn)收：檢查小設(shè)備的相關(guān)資料是否齊全，如產(chǎn)品合格證、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、使用說(shuō)明書、保修卡等。資料不全的小設(shè)備不得辦理入庫(kù)手續(xù)。（三）驗(yàn)收記錄1.驗(yàn)收人員應(yīng)認(rèn)真填寫小設(shè)備驗(yàn)收記錄，詳細(xì)記錄驗(yàn)收的時(shí)間、地點(diǎn)、小設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量狀況、資料情況等信息。驗(yàn)收記錄應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容完整，并由驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)。2.驗(yàn)收合格的小設(shè)備，驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收記錄上注明“驗(yàn)收合格”字樣，并將驗(yàn)收記錄交倉(cāng)庫(kù)管理部門存檔。驗(yàn)收不合格的小設(shè)備，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。（四）入庫(kù)手續(xù)1.驗(yàn)收合格的小設(shè)備，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)人員應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收記錄，將小設(shè)備按照規(guī)定的存放位置進(jìn)行擺放，并在庫(kù)存臺(tái)賬上記錄小設(shè)備的入庫(kù)日期、存放位置、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)建立小設(shè)備庫(kù)存卡片，懸掛在小設(shè)備存放位置的明顯處。庫(kù)存卡片應(yīng)注明小設(shè)備的名稱、規(guī)格型號(hào)、入庫(kù)日期、領(lǐng)用情況等信息，以便于管理和查詢。五、小設(shè)備存儲(chǔ)管理（一）存放原則1.小設(shè)備應(yīng)按照類別、規(guī)格型號(hào)、用途等進(jìn)行分類存放，便于管理和查找。2.對(duì)于有特殊要求的小設(shè)備，如易燃易爆、有毒有害等，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存放，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。3.小設(shè)備應(yīng)存放在干燥、通風(fēng)、防潮、防火、防盜的倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，避免受到損壞、變質(zhì)或丟失。（二）庫(kù)存盤點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期對(duì)小設(shè)備進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，每年進(jìn)行一次年終盤點(diǎn)。2.盤點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)制定詳細(xì)的盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)的范圍、時(shí)間、人員分工等。盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)庫(kù)存臺(tái)賬與實(shí)物，確保盤點(diǎn)結(jié)果準(zhǔn)確無(wú)誤。3.盤點(diǎn)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫盤點(diǎn)差異報(bào)告。盤點(diǎn)差異報(bào)告應(yīng)包括差異的小設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、差異原因等信息。4.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)根據(jù)盤點(diǎn)差異報(bào)告，及時(shí)調(diào)整庫(kù)存臺(tái)賬，并對(duì)差異原因進(jìn)行分析和處理。對(duì)于因人為原因造成的差異，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任；對(duì)于因自然損耗、損壞等原因造成的差異，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。（三）庫(kù)存安全1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)加強(qiáng)小設(shè)備庫(kù)存的安全管理，制定安全管理制度和應(yīng)急預(yù)案，確保庫(kù)存安全。2.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)配備必要的消防器材和安全設(shè)施，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其性能良好。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)安全操作規(guī)程，嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、明火作業(yè)等。對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)小設(shè)備，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格管理。4.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的日常巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理安全隱患。如發(fā)生安全事故，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，并及時(shí)報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門。六、小設(shè)備出庫(kù)管理（一）領(lǐng)用申請(qǐng)1.使用部門因生產(chǎn)和工作需要領(lǐng)用小設(shè)備時(shí)，應(yīng)填寫小設(shè)備領(lǐng)用申請(qǐng)表。領(lǐng)用申請(qǐng)表應(yīng)明確小設(shè)備的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途、領(lǐng)用時(shí)間等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.領(lǐng)用申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門。倉(cāng)庫(kù)管理部門根據(jù)庫(kù)存情況進(jìn)行審核，如庫(kù)存有足夠的小設(shè)備，則予以批準(zhǔn)；如庫(kù)存不足，則通知采購(gòu)部門及時(shí)采購(gòu)。（二）出庫(kù)發(fā)放1.倉(cāng)庫(kù)管理部門根據(jù)批準(zhǔn)的領(lǐng)用申請(qǐng)表，辦理小設(shè)備的出庫(kù)手續(xù)。出庫(kù)人員應(yīng)按照領(lǐng)用申請(qǐng)表上的信息，核對(duì)小設(shè)備的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等，確保發(fā)放的小設(shè)備準(zhǔn)確無(wú)誤。2.小設(shè)備發(fā)放后，出庫(kù)人員應(yīng)在庫(kù)存臺(tái)賬上記錄小設(shè)備的出庫(kù)日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人員、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，并及時(shí)更新庫(kù)存卡片。3.對(duì)于貴重或重要的小設(shè)備，倉(cāng)庫(kù)管理部門可要求領(lǐng)用人員簽字確認(rèn)，并建立領(lǐng)用登記臺(tái)賬，以便于跟蹤和管理。（三）歸還與報(bào)廢1.使用部門不再使用的小設(shè)備，應(yīng)及時(shí)歸還倉(cāng)庫(kù)管理部門。歸還時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)按照入庫(kù)驗(yàn)收的要求進(jìn)行檢查，如設(shè)備完好無(wú)損，則辦理入庫(kù)手續(xù)；如設(shè)備有損壞或丟失，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行處理。2.對(duì)于已損壞無(wú)法修復(fù)或已達(dá)到報(bào)廢年限的小設(shè)備，使用部門應(yīng)填寫小設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過(guò)后的報(bào)廢申請(qǐng)表提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門，倉(cāng)庫(kù)管理部門根據(jù)審批結(jié)果進(jìn)行報(bào)廢處理，并在庫(kù)存臺(tái)賬上核銷相應(yīng)的小設(shè)備。七、庫(kù)存信息管理（一）庫(kù)存臺(tái)賬1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)建立健全小設(shè)備庫(kù)存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄小設(shè)備的出入庫(kù)情況、庫(kù)存數(shù)量、存放位置等信息。庫(kù)存臺(tái)賬應(yīng)采用電子表格或?qū)I(yè)的庫(kù)存管理軟件進(jìn)行記錄，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。2.庫(kù)存臺(tái)賬應(yīng)定期進(jìn)行核對(duì)和更新，確保賬實(shí)相符。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)在每月末或每季度末對(duì)庫(kù)存臺(tái)賬進(jìn)行一次全面核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。（二）庫(kù)存報(bào)表1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期編制小設(shè)備庫(kù)存報(bào)表，向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門匯報(bào)庫(kù)存情況。庫(kù)存報(bào)表應(yīng)包括庫(kù)存數(shù)量、出入庫(kù)金額、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率、庫(kù)存結(jié)構(gòu)等信息，以便于管理層進(jìn)行決策分析。2.庫(kù)存報(bào)表的編制應(yīng)遵循準(zhǔn)確、及時(shí)、完整的原則，報(bào)表數(shù)據(jù)應(yīng)來(lái)源于庫(kù)存臺(tái)賬。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)在每月末或每季度末完成庫(kù)存報(bào)表的編制工作，并提交給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門。（三）信息共享1.建立小設(shè)備庫(kù)存信息共享平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)管理部門、使用部門、采購(gòu)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門之間的信息共享。各部門可通過(guò)信息共享平臺(tái)及時(shí)查詢小設(shè)備的庫(kù)存情況、出入庫(kù)記錄、采購(gòu)進(jìn)度等信息，提高工作效率和管理水平。2.加強(qiáng)對(duì)庫(kù)存信息共享平臺(tái)的管理和維護(hù)，確保信息的安全和保密。平臺(tái)操作人員應(yīng)嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，不得擅自修改或刪除平臺(tái)上的信息。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)定期對(duì)小設(shè)備庫(kù)存管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保庫(kù)存管理工作符合本辦法的要求。監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括庫(kù)存管理制度的執(zhí)行情況、庫(kù)存臺(tái)賬的記錄情況、庫(kù)存盤點(diǎn)情況、小設(shè)備的出入庫(kù)管理情況等。2.監(jiān)督檢查可采用定期檢查、不定期抽查等方式進(jìn)行。檢查人員應(yīng)認(rèn)真填寫檢查記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改情況。（二）考核評(píng)價(jià)1.建立小設(shè)備庫(kù)存管理考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理部門、使用部門、采購(gòu)部門等相關(guān)部門和人員的庫(kù)存管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。考核評(píng)價(jià)指標(biāo)可包括庫(kù)存準(zhǔn)確率、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率、庫(kù)存成本控制、服務(wù)滿意