監(jiān)理費收款管理辦法一、總則（一）目的為加強公司監(jiān)理費收款管理，規(guī)范收款行為，確保公司資金及時、足額回收，保障公司正常運營和發(fā)展，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司承接的各類監(jiān)理項目監(jiān)理費的收款管理。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標準，確保收款行為合法合規(guī)。2.合同約束原則：依據(jù)與客戶簽訂的監(jiān)理合同條款，明確雙方權(quán)利義務(wù)，按照約定及時足額收款。3.責任明確原則：明確各部門和人員在監(jiān)理費收款工作中的職責，做到責任到人。4.風(fēng)險防控原則：加強對收款風(fēng)險的識別、評估和防控，確保資金安全回收。二、收款職責分工（一）市場部門1.在項目洽談和合同簽訂階段，充分了解客戶付款能力和付款意愿，協(xié)助財務(wù)部門評估收款風(fēng)險。2.負責合同簽訂過程中付款條款的審核，確保付款方式、付款時間等條款合理、明確，有利于公司收款。3.跟蹤項目進展情況，及時向財務(wù)部門反饋可能影響收款的信息，如客戶經(jīng)營狀況變化、項目進度調(diào)整等。（二）項目部門1.按照監(jiān)理合同要求，精心組織項目實施，確保項目質(zhì)量和進度，為順利收款創(chuàng)造條件。2.定期與客戶溝通，及時解決項目中出現(xiàn)的問題，維護良好的客戶關(guān)系，提高客戶滿意度，促進客戶按時付款。3.在項目完工后，及時整理、提交項目驗收資料，協(xié)助財務(wù)部門辦理收款手續(xù)。（三）財務(wù)部門1.負責監(jiān)理費收款的日常管理工作，包括收款臺賬的建立、記錄和核對，及時準確掌握收款情況。2.依據(jù)合同約定，向客戶發(fā)送收款通知，明確收款金額、收款時間和收款方式等。3.對逾期未付款項進行跟蹤催款，采取有效措施確?？铐椈厥铡Ｈ缬鲋卮笫湛顔栴}，及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報，并與相關(guān)部門協(xié)同解決。4.定期對收款情況進行分析總結(jié)，評估收款風(fēng)險，為公司決策提供數(shù)據(jù)支持。（四）法務(wù)部門1.參與合同審核，從法律角度審查付款條款的合法性和有效性，防范法律風(fēng)險。2.協(xié)助處理收款過程中的法律事務(wù)，如發(fā)送催款函、處理合同糾紛等，為收款工作提供法律支持。三、收款流程（一）合同簽訂后收款準備1.財務(wù)部門在合同簽訂后，根據(jù)合同約定的付款方式和付款時間，制定詳細的收款計劃，并將收款計劃告知市場部門、項目部門等相關(guān)部門。2.項目部門按照合同要求，組建項目監(jiān)理團隊，明確項目負責人和各成員職責，確保項目順利開展。同時，準備好項目實施過程中所需的各類文件和資料，為后續(xù)收款工作做好鋪墊。（二）中期收款1.在項目實施過程中，根據(jù)合同約定的中期付款節(jié)點，項目部門應(yīng)提前向客戶提交中期付款申請資料，包括項目進展報告、質(zhì)量檢驗報告等。2.財務(wù)部門審核項目部門提交的申請資料后，向客戶發(fā)送中期收款通知，明確收款金額和付款時間。3.市場部門和項目部門協(xié)助財務(wù)部門跟進中期收款情況，與客戶保持溝通，確保客戶按時支付中期監(jiān)理費。（三）項目完工收款1.項目完工后，項目部門應(yīng)及時整理、匯總項目驗收資料，包括監(jiān)理工作總結(jié)、工程質(zhì)量評估報告、竣工資料審查意見等，并提交給客戶申請項目驗收。2.客戶組織驗收合格后，項目部門將驗收合格證明文件提交給財務(wù)部門。3.財務(wù)部門依據(jù)合同約定和驗收合格證明，向客戶發(fā)送完工收款通知，明確最終收款金額和付款時間。4.對于驗收不合格的項目，項目部門應(yīng)按照客戶要求進行整改，直至驗收合格后再辦理收款手續(xù)。如因項目質(zhì)量問題導(dǎo)致客戶拒絕付款或扣除款項，項目部門應(yīng)承擔相應(yīng)責任，并積極協(xié)助財務(wù)部門解決問題。（四）逾期收款處理1.若客戶未按照合同約定時間付款，財務(wù)部門應(yīng)在逾期后的[X]個工作日內(nèi)，向客戶發(fā)送逾期催款通知，明確逾期金額、逾期天數(shù)以及可能產(chǎn)生的違約責任等。2.催款通知發(fā)出后，財務(wù)部門應(yīng)密切跟蹤客戶還款情況，每周至少與客戶溝通一次，了解客戶未付款原因，并向相關(guān)部門反饋溝通結(jié)果。3.對于逾期時間較長、催款效果不佳的客戶，由法務(wù)部門介入，發(fā)送律師函進行催款。律師函應(yīng)明確告知客戶其違約行為及可能面臨的法律后果，要求客戶限期支付監(jiān)理費及逾期利息等。4.在采取上述催款措施的同時，財務(wù)部門應(yīng)評估逾期收款風(fēng)險，如客戶經(jīng)營狀況惡化、惡意拖欠等情況。對于存在較高風(fēng)險的客戶，及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報，并協(xié)同市場部門、項目部門等制定應(yīng)對方案，必要時通過法律途徑解決收款問題。四、收款方式（一）銀行轉(zhuǎn)賬1.鼓勵客戶采用銀行轉(zhuǎn)賬方式支付監(jiān)理費，財務(wù)部門應(yīng)在收款通知中明確公司銀行賬戶信息，包括開戶銀行名稱、賬號等。2.收到客戶銀行轉(zhuǎn)賬后，財務(wù)部門應(yīng)及時核對收款金額、付款單位等信息，確?？铐椀劫~準確無誤。如發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時與客戶聯(lián)系核實，并采取相應(yīng)措施處理。（二）支票1.如客戶采用支票支付，財務(wù)部門應(yīng)要求客戶提供清晰、準確的支票信息，包括支票號碼、出票日期、金額、付款單位等。2.收到支票后，財務(wù)部門應(yīng)及時到銀行辦理入賬手續(xù)。在支票入賬前，要仔細審核支票的真實性、有效性，防止出現(xiàn)空頭支票等問題。如發(fā)現(xiàn)支票存在問題，應(yīng)立即與客戶聯(lián)系更換支票或采取其他收款方式。（三）現(xiàn)金1.原則上不接受現(xiàn)金支付監(jiān)理費。如因特殊情況客戶需要現(xiàn)金支付，財務(wù)部門應(yīng)要求客戶提前預(yù)約，并在收款時安排兩人以上在場進行清點和確認。2.現(xiàn)金收款后，要及時存入公司銀行賬戶，并做好現(xiàn)金收款記錄，包括收款日期、金額、付款單位等信息。五、收款記錄與檔案管理（一）收款記錄1.財務(wù)部門應(yīng)建立完善的監(jiān)理費收款臺賬，詳細記錄每筆收款的項目名稱、合同編號、收款日期、收款金額、付款單位、收款方式等信息。2.收款臺賬應(yīng)定期更新和核對，確保記錄準確無誤。每月末，財務(wù)部門應(yīng)將當月收款情況進行匯總分析，形成收款月報，報送公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門。（二）檔案管理1.與監(jiān)理費收款相關(guān)的文件和資料，包括合同、收款通知、催款函、客戶付款憑證、項目驗收資料等，應(yīng)按照檔案管理規(guī)定進行分類整理、歸檔保存。2.檔案保存期限應(yīng)符合國家法律法規(guī)和公司檔案管理要求，一般為自項目結(jié)束后[X]年。在保存期限內(nèi)，要確保檔案資料的完整性和安全性，便于查閱和追溯。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制1.公司建立內(nèi)部監(jiān)督機制，定期對監(jiān)理費收款工作進行檢查和監(jiān)督。財務(wù)部門負責對收款臺賬、收款記錄等進行自查，確保收款數(shù)據(jù)準確無誤。2.審計部門不定期對收款工作進行專項審計，重點檢查收款流程的執(zhí)行情況、收款風(fēng)險防控措施的落實情況等，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。3.公司領(lǐng)導(dǎo)對收款工作進行定期指導(dǎo)和監(jiān)督，協(xié)調(diào)解決收款過程中出現(xiàn)的重大問題，確保收款工作順利進行。（二）考核辦法1.制定監(jiān)理費收款考核指標，將收款任務(wù)完成情況與各部門和相關(guān)人員的績效考核掛鉤?？己酥笜酥饕ㄊ湛罱痤~、收款及時率、逾期賬款回收率等。2.市場部門考核重點在于合同簽訂時付款條款的合理性以及項目實施過程中客戶關(guān)系的維護對收款的促進作用；項目部門考核重點在于項目質(zhì)量和進度對收款的影響以及項目完工后收款手續(xù)的協(xié)助辦理情況；財務(wù)部門考核重點在于收款計劃的執(zhí)行、催款工作的效果以及收款數(shù)據(jù)的準確性和完整性。3.根據(jù)考核結(jié)果，對完成收款任務(wù)較好的部門和個人給予獎勵，對未完成收款任務(wù)或因工作失誤導(dǎo)致