進(jìn)度支付管理辦法總則目的為規(guī)范公司項(xiàng)目進(jìn)度支付管理，確保項(xiàng)目資金合理使用、有序流動(dòng)，保障項(xiàng)目順利推進(jìn)，維護(hù)公司及相關(guān)方的合法權(quán)益，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于公司所有涉及進(jìn)度支付的項(xiàng)目，包括但不限于工程建設(shè)項(xiàng)目、服務(wù)采購項(xiàng)目、貨物采購項(xiàng)目等。定義進(jìn)度支付是指在項(xiàng)目實(shí)施過程中，根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)展情況，按照合同約定的支付節(jié)點(diǎn)和比例，向供應(yīng)商、承包商或服務(wù)提供商支付相應(yīng)款項(xiàng)的行為。管理原則1.合法性原則：進(jìn)度支付管理應(yīng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保支付行為合法合規(guī)。2.合同約定原則：進(jìn)度支付應(yīng)按照合同約定的支付節(jié)點(diǎn)、比例、條件等進(jìn)行，不得隨意變更。3.真實(shí)性原則：支付依據(jù)應(yīng)真實(shí)反映項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展情況，確保資金使用的合理性和有效性。4.及時(shí)性原則：在滿足支付條件的前提下，應(yīng)及時(shí)辦理進(jìn)度支付手續(xù)，保障供應(yīng)商、承包商或服務(wù)提供商的合法權(quán)益。5.風(fēng)險(xiǎn)控制原則：加強(qiáng)對進(jìn)度支付的風(fēng)險(xiǎn)評估和控制，防范資金風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)。管理職責(zé)項(xiàng)目管理部門1.負(fù)責(zé)項(xiàng)目的整體規(guī)劃和實(shí)施，制定項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃，并確保項(xiàng)目按照計(jì)劃順利推進(jìn)。2.定期對項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行檢查和評估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決項(xiàng)目實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題。3.審核供應(yīng)商、承包商或服務(wù)提供商提交的進(jìn)度報(bào)告和支付申請，確保其真實(shí)性和準(zhǔn)確性。4.與財(cái)務(wù)部門溝通協(xié)調(diào)，提供項(xiàng)目進(jìn)度相關(guān)信息，協(xié)助辦理進(jìn)度支付手續(xù)。財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)制定公司的資金預(yù)算和資金計(jì)劃，合理安排資金使用。2.審核進(jìn)度支付申請的合規(guī)性和完整性，包括支付金額、支付方式、支付時(shí)間等。3.按照合同約定和審核通過的支付申請，及時(shí)辦理資金支付手續(xù)。4.對進(jìn)度支付情況進(jìn)行跟蹤和監(jiān)控，建立支付臺賬，定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析。法務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審查合同條款中關(guān)于進(jìn)度支付的相關(guān)內(nèi)容，確保合同約定合法合規(guī)、公平合理。2.為進(jìn)度支付管理過程中涉及的法律問題提供咨詢和支持，防范法律風(fēng)險(xiǎn)。3.參與處理因進(jìn)度支付引發(fā)的糾紛和爭議，維護(hù)公司的合法權(quán)益。審計(jì)部門1.定期對進(jìn)度支付管理情況進(jìn)行審計(jì)，檢查支付行為的合規(guī)性、真實(shí)性和有效性。2.對審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改建議，并跟蹤整改情況。3.參與制定和完善進(jìn)度支付管理制度，加強(qiáng)內(nèi)部控制。進(jìn)度支付流程支付申請1.供應(yīng)商、承包商或服務(wù)提供商應(yīng)按照合同約定的支付節(jié)點(diǎn)和要求，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向項(xiàng)目管理部門提交進(jìn)度報(bào)告和支付申請。2.進(jìn)度報(bào)告應(yīng)詳細(xì)描述項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)展情況，包括已完成的工作量、工程質(zhì)量、已達(dá)到的里程碑等，并附相關(guān)證明材料。3.支付申請應(yīng)明確支付金額、支付依據(jù)、支付方式等信息，并加蓋單位公章。審核審批1.項(xiàng)目管理部門收到支付申請后，應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)對進(jìn)度報(bào)告和支付申請進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括項(xiàng)目進(jìn)度是否符合合同約定、支付申請是否真實(shí)準(zhǔn)確、證明材料是否齊全有效等。2.如審核通過，項(xiàng)目管理部門應(yīng)簽署審核意見，并將支付申請及相關(guān)材料提交給財(cái)務(wù)部門。如審核不通過，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商、承包商或服務(wù)提供商進(jìn)行補(bǔ)充或修改。3.財(cái)務(wù)部門收到支付申請后，應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)對支付申請的合規(guī)性和完整性進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括支付金額是否符合合同約定、支付方式是否合理、資金預(yù)算是否充足等。4.對于重大項(xiàng)目或金額較大的支付申請，財(cái)務(wù)部門應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。5.公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)對支付申請進(jìn)行審批，簽署審批意見。資金支付1.財(cái)務(wù)部門在收到公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過的支付申請后，應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)辦理資金支付手續(xù)。2.支付方式應(yīng)按照合同約定執(zhí)行，一般采用銀行轉(zhuǎn)賬方式。如采用其他支付方式，應(yīng)經(jīng)財(cái)務(wù)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3.財(cái)務(wù)部門在支付資金后，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商、承包商或服務(wù)提供商，并將支付憑證復(fù)印件反饋給項(xiàng)目管理部門。支付記錄與檔案管理1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)建立進(jìn)度支付臺賬，詳細(xì)記錄每筆支付的時(shí)間、金額、支付對象、支付依據(jù)等信息，并定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析。2.項(xiàng)目管理部門和財(cái)務(wù)部門應(yīng)妥善保管進(jìn)度支付相關(guān)的文件和資料，包括合同、進(jìn)度報(bào)告、支付申請、支付憑證等，建立檔案管理制度，確保檔案的完整性和安全性。支付條件與支付比例支付條件1.合同中應(yīng)明確約定進(jìn)度支付的條件，一般包括項(xiàng)目達(dá)到的里程碑、完成的工作量、工程質(zhì)量符合要求等。2.供應(yīng)商、承包商或服務(wù)提供商應(yīng)提供相應(yīng)的證明材料，證明其已滿足支付條件。證明材料可以包括工程驗(yàn)收報(bào)告、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、進(jìn)度照片等。支付比例1.合同中應(yīng)明確約定各支付節(jié)點(diǎn)的支付比例，支付比例應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目的性質(zhì)、規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)等因素合理確定。2.一般情況下，工程建設(shè)項(xiàng)目的進(jìn)度支付比例可按照以下原則確定：基礎(chǔ)工程完成后，支付合同金額的[X]%。主體工程完成[X]%時(shí)，支付合同金額的[X]%。主體工程全部完成并通過驗(yàn)收后，支付合同金額的[X]%。工程竣工驗(yàn)收合格并交付使用后，支付合同金額的[X]%。質(zhì)保期滿后，支付剩余的質(zhì)保金。3.服務(wù)采購項(xiàng)目和貨物采購項(xiàng)目的支付比例可根據(jù)合同約定和項(xiàng)目實(shí)際情況確定。特殊情況處理進(jìn)度延誤1.如因供應(yīng)商、承包商或服務(wù)提供商自身原因?qū)е马?xiàng)目進(jìn)度延誤，影響進(jìn)度支付的，應(yīng)按照合同約定承擔(dān)違約責(zé)任。2.項(xiàng)目管理部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商、承包商或服務(wù)提供商溝通協(xié)調(diào)，要求其采取有效措施加快進(jìn)度，并根據(jù)延誤情況調(diào)整支付計(jì)劃。3.如因不可抗力等非供應(yīng)商、承包商或服務(wù)提供商原因?qū)е马?xiàng)目進(jìn)度延誤的，應(yīng)根據(jù)合同約定和相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行處理，必要時(shí)可協(xié)商調(diào)整支付計(jì)劃。質(zhì)量問題1.如項(xiàng)目出現(xiàn)質(zhì)量問題，影響進(jìn)度支付的，項(xiàng)目管理部門應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商、承包商或服務(wù)提供商進(jìn)行整改。2.在整改期間，暫停支付相關(guān)款項(xiàng)，直至質(zhì)量問題得到解決并通過驗(yàn)收。3.如因質(zhì)量問題給公司造成損失的，供應(yīng)商、承包商或服務(wù)提供商應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。合同變更1.如因項(xiàng)目需求變更、設(shè)計(jì)變更等原因?qū)е潞贤瑑?nèi)容發(fā)生變更，影響進(jìn)度支付的，應(yīng)及時(shí)簽訂補(bǔ)充合同或協(xié)議，明確變更后的支付條款和支付方式。2.項(xiàng)目管理部門和財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)變更后的合同或協(xié)議，調(diào)整支付計(jì)劃和支付金額。監(jiān)督與檢查內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部各部門應(yīng)加強(qiáng)對進(jìn)度支付管理工作的監(jiān)督和檢查，確保支付行為合法合規(guī)、真實(shí)有效。2.項(xiàng)目管理部門應(yīng)定期對項(xiàng)目進(jìn)度和支付情況進(jìn)行檢查和評估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題。3.財(cái)務(wù)部門應(yīng)加強(qiáng)對資金支付的審核和監(jiān)控，防范資金風(fēng)險(xiǎn)。4.審計(jì)部門應(yīng)定期對進(jìn)度支付管理情況進(jìn)行審計(jì)，提出審計(jì)意見和建議。外部監(jiān)督1.公司應(yīng)積極配合政府相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，如實(shí)提供進(jìn)度支付相關(guān)信息。2.