運(yùn)維物資管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司運(yùn)維物資管理，規(guī)范運(yùn)維物資的采購(gòu)、存儲(chǔ)、使用、調(diào)配及報(bào)廢等流程，提高運(yùn)維物資的使用效率，降低運(yùn)維成本，確保公司運(yùn)維工作的順利開展，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有與運(yùn)維工作相關(guān)的物資管理，包括但不限于各類設(shè)備、工具、儀器儀表、備品備件、辦公用品等。（三）管理原則1.統(tǒng)一管理原則：公司設(shè)立專門的運(yùn)維物資管理部門，對(duì)運(yùn)維物資進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃、采購(gòu)、調(diào)配和管理，確保物資管理的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。2.合理配置原則：根據(jù)運(yùn)維工作的實(shí)際需求，合理配置運(yùn)維物資，避免物資積壓和浪費(fèi)，提高物資的使用效率。3.成本控制原則：在保證運(yùn)維工作質(zhì)量的前提下，通過優(yōu)化采購(gòu)渠道、降低庫(kù)存成本、提高物資利用率等方式，有效控制運(yùn)維物資管理成本。4.責(zé)任追究原則：明確各部門和人員在運(yùn)維物資管理中的職責(zé)，對(duì)因管理不善、違規(guī)操作等造成物資損失或浪費(fèi)的行為，追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。二、管理職責(zé)（一）運(yùn)維物資管理部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定和完善運(yùn)維物資管理制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施。2.負(fù)責(zé)編制運(yùn)維物資年度采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算，經(jīng)審批后組織采購(gòu)。3.負(fù)責(zé)建立運(yùn)維物資庫(kù)存管理系統(tǒng)，實(shí)時(shí)掌握物資庫(kù)存動(dòng)態(tài)，定期進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)和清理。4.負(fù)責(zé)對(duì)運(yùn)維物資的采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放、使用、調(diào)配及報(bào)廢等環(huán)節(jié)進(jìn)行全程監(jiān)控和管理。5.負(fù)責(zé)組織對(duì)運(yùn)維物資供應(yīng)商的評(píng)估和管理，建立供應(yīng)商檔案，定期進(jìn)行供應(yīng)商績(jī)效評(píng)價(jià)。6.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決運(yùn)維物資管理過程中出現(xiàn)的問題，定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)運(yùn)維物資管理工作情況。（二）使用部門職責(zé)1.根據(jù)運(yùn)維工作實(shí)際需求，及時(shí)向運(yùn)維物資管理部門提交物資需求計(jì)劃。2.負(fù)責(zé)本部門運(yùn)維物資的領(lǐng)用、保管和使用，確保物資的安全和完整。3.配合運(yùn)維物資管理部門做好物資盤點(diǎn)、清查和報(bào)廢等工作，及時(shí)反饋物資使用過程中存在的問題。4.負(fù)責(zé)對(duì)本部門員工進(jìn)行運(yùn)維物資管理相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)和教育，提高員工的物資管理意識(shí)和操作技能。（三）財(cái)務(wù)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)審核運(yùn)維物資采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算，監(jiān)督物資采購(gòu)資金的使用情況。2.負(fù)責(zé)對(duì)運(yùn)維物資的采購(gòu)、庫(kù)存、成本等進(jìn)行核算和分析，定期提供財(cái)務(wù)報(bào)表和分析報(bào)告。3.參與運(yùn)維物資供應(yīng)商的招標(biāo)、評(píng)標(biāo)等工作，協(xié)助審核采購(gòu)合同條款。4.負(fù)責(zé)對(duì)運(yùn)維物資報(bào)廢處理進(jìn)行財(cái)務(wù)審核，確保資產(chǎn)處置符合財(cái)務(wù)規(guī)定。（四）審計(jì)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)對(duì)運(yùn)維物資管理工作進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查物資管理制度的執(zhí)行情況和物資管理流程的合規(guī)性。2.對(duì)運(yùn)維物資采購(gòu)、庫(kù)存、使用等環(huán)節(jié)進(jìn)行審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。3.參與重大運(yùn)維物資采購(gòu)項(xiàng)目的招標(biāo)、評(píng)標(biāo)等工作，對(duì)采購(gòu)過程的公正性和合法性進(jìn)行監(jiān)督。三、采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃編制1.運(yùn)維物資管理部門應(yīng)根據(jù)公司運(yùn)維工作的發(fā)展規(guī)劃、年度運(yùn)維任務(wù)、設(shè)備運(yùn)行狀況及物資庫(kù)存情況等，每年年底組織各使用部門編制下一年度運(yùn)維物資采購(gòu)計(jì)劃。2.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容，并詳細(xì)說明采購(gòu)物資的用途、技術(shù)要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等。3.各使用部門應(yīng)認(rèn)真分析本部門運(yùn)維工作的實(shí)際需求，結(jié)合現(xiàn)有物資庫(kù)存情況，如實(shí)填寫物資需求計(jì)劃，并提交給運(yùn)維物資管理部門。4.運(yùn)維物資管理部門對(duì)各使用部門提交的物資需求計(jì)劃進(jìn)行匯總、審核和平衡，結(jié)合公司物資庫(kù)存情況和資金預(yù)算，編制年度運(yùn)維物資采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算草案，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）采購(gòu)方式選擇1.根據(jù)采購(gòu)物資的性質(zhì)、金額、市場(chǎng)供應(yīng)情況等因素，選擇合適的采購(gòu)方式。采購(gòu)方式主要包括招標(biāo)采購(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)、詢價(jià)采購(gòu)、單一來源采購(gòu)等。2.對(duì)于金額較大、技術(shù)復(fù)雜、涉及國(guó)家安全和公共利益的重要運(yùn)維物資采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)采用招標(biāo)采購(gòu)方式。招標(biāo)采購(gòu)應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和公司招標(biāo)管理規(guī)定進(jìn)行，嚴(yán)格遵循公開、公平、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原則，確保采購(gòu)過程的合法性和公正性。3.對(duì)于金額較小、技術(shù)簡(jiǎn)單、市場(chǎng)供應(yīng)充足的一般運(yùn)維物資采購(gòu)項(xiàng)目，可采用詢價(jià)采購(gòu)或競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)方式。詢價(jià)采購(gòu)應(yīng)向不少于三家供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)函，比較各供應(yīng)商的報(bào)價(jià)和服務(wù)，選擇最優(yōu)供應(yīng)商成交；競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)應(yīng)邀請(qǐng)不少于三家符合資格條件的供應(yīng)商參加談判，通過談判確定成交供應(yīng)商。4.對(duì)于只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的特殊運(yùn)維物資，或因不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的物資，可采用單一來源采購(gòu)方式。單一來源采購(gòu)應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批，并在采購(gòu)文件中說明采購(gòu)理由和供應(yīng)商情況。（三）采購(gòu)合同簽訂1.采購(gòu)項(xiàng)目確定成交供應(yīng)商后，運(yùn)維物資管理部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式、違約責(zé)任等條款，確保合同內(nèi)容完整、準(zhǔn)確、合法。2.采購(gòu)合同簽訂前，運(yùn)維物資管理部門應(yīng)將合同草案提交給財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門等相關(guān)部門進(jìn)行審核，審核通過后方可簽訂合同。合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本分送相關(guān)部門存檔。3.采購(gòu)合同執(zhí)行過程中，如因特殊原因需要變更合同條款，運(yùn)維物資管理部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議應(yīng)作為原采購(gòu)合同的組成部分，具有同等法律效力。（四）采購(gòu)驗(yàn)收1.運(yùn)維物資到貨后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)通知運(yùn)維物資管理部門、使用部門及質(zhì)量檢驗(yàn)部門等相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)按照采購(gòu)合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范，對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、外觀質(zhì)量、技術(shù)性能等進(jìn)行全面檢查。2.驗(yàn)收合格的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽字確認(rèn)，并辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，要求供應(yīng)商限期更換或退貨，并做好記錄。3.對(duì)于重要的運(yùn)維物資采購(gòu)項(xiàng)目，驗(yàn)收過程中可邀請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人員或第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)參與驗(yàn)收，確保驗(yàn)收結(jié)果的準(zhǔn)確性和公正性。四、庫(kù)存管理（一）庫(kù)存規(guī)劃1.運(yùn)維物資管理部門應(yīng)根據(jù)運(yùn)維工作的特點(diǎn)和物資需求規(guī)律，結(jié)合公司實(shí)際情況，合理規(guī)劃運(yùn)維物資庫(kù)存。庫(kù)存規(guī)劃應(yīng)考慮物資的種類、數(shù)量、存儲(chǔ)周期、存儲(chǔ)條件等因素，確保庫(kù)存物資既能滿足運(yùn)維工作的需要，又不會(huì)造成積壓和浪費(fèi)。2.運(yùn)維物資管理部門應(yīng)建立庫(kù)存分類管理制度，按照物資的用途、性質(zhì)、價(jià)值等因素，將庫(kù)存物資分為不同類別，實(shí)行分類管理。對(duì)于貴重物資、關(guān)鍵設(shè)備及重要備品備件等，應(yīng)重點(diǎn)管理，確保物資的安全和完整。（二）庫(kù)存存儲(chǔ)1.運(yùn)維物資管理部門應(yīng)根據(jù)物資的特性和存儲(chǔ)要求，選擇合適的存儲(chǔ)地點(diǎn)和存儲(chǔ)方式。庫(kù)存物資應(yīng)存放在干燥、通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件良好的倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，確保物資的質(zhì)量不受影響。2.庫(kù)存物資應(yīng)按照類別、規(guī)格型號(hào)、批次等進(jìn)行分區(qū)存放，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，注明物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)時(shí)間等信息，便于物資的查找和管理。3.對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物資，應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存儲(chǔ)，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施，確保存儲(chǔ)安全。（三）庫(kù)存盤點(diǎn)1.運(yùn)維物資管理部門應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，每年進(jìn)行一次年終盤點(diǎn)。2.盤點(diǎn)前，運(yùn)維物資管理部門應(yīng)制定詳細(xì)的盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、盤點(diǎn)方法、盤點(diǎn)人員及時(shí)間安排等。盤點(diǎn)過程中，盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量狀況等信息，并做好記錄。3.盤點(diǎn)結(jié)束后，運(yùn)維物資管理部門應(yīng)及時(shí)編制盤點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析和總結(jié)。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，應(yīng)查明原因，及時(shí)調(diào)整庫(kù)存賬目，并追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。（四）庫(kù)存預(yù)警1.運(yùn)維物資管理部門應(yīng)建立庫(kù)存預(yù)警機(jī)制，設(shè)定合理的庫(kù)存上下限。當(dāng)庫(kù)存物資數(shù)量低于下限或高于上限時(shí)，系統(tǒng)應(yīng)自動(dòng)發(fā)出預(yù)警信息，提醒相關(guān)人員及時(shí)采取措施。2.庫(kù)存預(yù)警信息應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、當(dāng)前庫(kù)存數(shù)量、庫(kù)存下限、庫(kù)存上限等內(nèi)容，以便相關(guān)人員及時(shí)了解庫(kù)存情況，做出準(zhǔn)確決策。3.對(duì)于庫(kù)存預(yù)警信息，運(yùn)維物資管理部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理。如庫(kù)存低于下限，應(yīng)及時(shí)安排采購(gòu)或調(diào)配物資；如庫(kù)存高于上限，應(yīng)分析原因，采取措施減少庫(kù)存積壓，如合理調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃、加快物資使用等。五、使用與調(diào)配管理（一）物資領(lǐng)用1.使用部門根據(jù)運(yùn)維工作實(shí)際需要，填寫物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，提交給運(yùn)維物資管理部門。2.運(yùn)維物資管理部門收到物資領(lǐng)用申請(qǐng)表后，應(yīng)按照庫(kù)存情況進(jìn)行審核。如庫(kù)存充足，應(yīng)及時(shí)辦理物資發(fā)放手續(xù)，并在庫(kù)存管理系統(tǒng)中記錄物資的領(lǐng)用情況；如庫(kù)存不足，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門安排采購(gòu)，并告知使用部門預(yù)計(jì)到貨時(shí)間。3.物資領(lǐng)用人員應(yīng)憑物資領(lǐng)用申請(qǐng)表到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取物資，并在物資發(fā)放登記表上簽字確認(rèn)。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照申請(qǐng)表上的信息發(fā)放物資，確保物資發(fā)放準(zhǔn)確無(wú)誤。（二）物資使用1.使用部門應(yīng)按照規(guī)定的用途和操作規(guī)程使用運(yùn)維物資，確保物資的正常運(yùn)行和使用壽命。嚴(yán)禁擅自改變物資用途或違規(guī)操作，以免造成物資損壞或安全事故。2.使用部門應(yīng)建立物資使用臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物資的領(lǐng)用時(shí)間、使用情況、維修保養(yǎng)記錄等信息，便于對(duì)物資的使用過程進(jìn)行跟蹤和管理。3.對(duì)于貴重物資、關(guān)鍵設(shè)備及重要備品備件等，使用部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)管理，并制定相應(yīng)的使用管理制度和操作規(guī)程，確保物資的安全和有效使用。（三）物資調(diào)配1.為提高運(yùn)維物資的使用效率，降低運(yùn)維成本，運(yùn)維物資管理部門應(yīng)根據(jù)各部門的運(yùn)維工作需求和物資庫(kù)存情況，及時(shí)進(jìn)行物資調(diào)配。物資調(diào)配應(yīng)遵循合理、高效、節(jié)約的原則，確保物資能夠得到充分利用。2.當(dāng)某部門出現(xiàn)物資短缺或閑置時(shí)，運(yùn)維物資管理部門可在公司內(nèi)部進(jìn)行物資調(diào)配。物資調(diào)配應(yīng)填寫物資調(diào)配申請(qǐng)表，注明調(diào)配物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、調(diào)出部門、調(diào)入部門等信息，經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審批后，辦理物資調(diào)配手續(xù)。3.物資調(diào)出部門應(yīng)按照物資調(diào)配申請(qǐng)表的要求，及時(shí)將物資移交給調(diào)入部門，并協(xié)助調(diào)入部門做好物資的驗(yàn)收和交接工作。物資調(diào)入部門應(yīng)按照規(guī)定的用途和操作規(guī)程使用調(diào)配物資，并及時(shí)反饋物資使用情況。六、報(bào)廢管理（一）報(bào)廢鑒定1.運(yùn)維物資管理部門應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行清查，對(duì)于已損壞、老化、淘汰或不再使用的物資，應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行報(bào)廢鑒定。報(bào)廢鑒定應(yīng)根據(jù)物資的實(shí)際狀況，結(jié)合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。2.報(bào)廢鑒定小組應(yīng)由運(yùn)維物資管理部門、使用部門、技術(shù)部門及財(cái)務(wù)部門等相關(guān)人員組成。鑒定小組應(yīng)根據(jù)物資的技術(shù)性能、使用年限、維修成本等因素，綜合評(píng)估物資是否符合報(bào)廢條件。3.對(duì)于符合報(bào)廢條件的物資，報(bào)廢鑒定小組應(yīng)填寫報(bào)廢鑒定報(bào)告，注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、購(gòu)置時(shí)間、報(bào)廢原因等信息，并簽字確認(rèn)。（二）報(bào)廢審批1.報(bào)廢鑒定報(bào)告經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核后，提交給公司領(lǐng)導(dǎo)審批。公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)根據(jù)報(bào)廢鑒定報(bào)告和公司實(shí)際情況，做出是否同意報(bào)廢的決定。2.對(duì)于價(jià)值較高的重要運(yùn)維物資報(bào)廢，公司領(lǐng)導(dǎo)審批前可組織相關(guān)專家進(jìn)行論證，確保報(bào)廢決策的科學(xué)性和合理性。（三）報(bào)廢處理1.經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)報(bào)廢的物資，運(yùn)維物資管理部門應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。報(bào)廢物資的處理方式主要包括變賣、捐贈(zèng)、報(bào)廢銷毀等。2.對(duì)于有利用價(jià)值的報(bào)廢物資，運(yùn)維物資管理部門應(yīng)通過招標(biāo)、拍賣等方式進(jìn)行變賣，將變賣所得款項(xiàng)上繳公司財(cái)務(wù)部門。3.對(duì)于已無(wú)利用價(jià)值的報(bào)廢物資，運(yùn)維物資管理部門應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行報(bào)廢銷毀處理，確保不對(duì)環(huán)境造成污染。報(bào)廢銷毀過程應(yīng)進(jìn)行記錄，并由相關(guān)人員簽字確認(rèn)。（四）資產(chǎn)核銷1.報(bào)廢物資處理完畢后，財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)報(bào)廢審批文件和相關(guān)處理憑證，及時(shí)對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行核銷，確保公司資產(chǎn)賬實(shí)相符。2.運(yùn)維物資管理部門應(yīng)將報(bào)廢物資的處理情況定期向財(cái)務(wù)部門和審計(jì)部門報(bào)告，接受財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)檢查。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)運(yùn)維物資管理工作進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查物資管理制度的執(zhí)行情況、物資管理流程的合規(guī)性及物資采購(gòu)、庫(kù)存、使用等環(huán)節(jié)的管理情況。2.運(yùn)維物資管理部門應(yīng)建立內(nèi)部監(jiān)督檢查機(jī)制，定期對(duì)本部門及各使用部門的運(yùn)維物資管理工作進(jìn)行自查自糾，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并采取措施加以整改。3.對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改，并將整改情況書面報(bào)告給公司領(lǐng)導(dǎo)。對(duì)于違反物資管理制度的行為，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。（二）績(jī)效考核1.公司應(yīng)建立運(yùn)維物資管理績(jī)效考核制度，對(duì)運(yùn)維物資管理部門及各使用部門的物資管理工作進(jìn)行績(jī)效考核?？?jī)效考核指標(biāo)應(yīng)包括物資