物資統(tǒng)供管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司物資統(tǒng)供管理，規(guī)范物資采購(gòu)、供應(yīng)、庫(kù)存等環(huán)節(jié)的工作流程，提高物資管理效率，降低物資采購(gòu)成本，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有物資的統(tǒng)供管理，包括但不限于原材料、輔助材料、設(shè)備備件、辦公用品等。（三）基本原則1.集中采購(gòu)原則。通過(guò)集中采購(gòu)，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢(shì)，降低采購(gòu)成本。2.規(guī)范流程原則。建立標(biāo)準(zhǔn)化的物資統(tǒng)供流程，確保各項(xiàng)工作有序進(jìn)行。3.質(zhì)量第一原則。嚴(yán)格把控物資質(zhì)量，確保所采購(gòu)物資符合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)要求。4.成本控制原則。在保證物資質(zhì)量的前提下，合理控制采購(gòu)成本和庫(kù)存成本。5.服務(wù)至上原則。為公司各部門(mén)提供優(yōu)質(zhì)、高效的物資供應(yīng)服務(wù)。二、管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)（一）物資統(tǒng)供管理領(lǐng)導(dǎo)小組1.組成由公司總經(jīng)理?yè)?dān)任組長(zhǎng)，分管采購(gòu)、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)等工作的副總經(jīng)理?yè)?dān)任副組長(zhǎng)，各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員。2.職責(zé)（1）負(fù)責(zé)審議物資統(tǒng)供管理的重大決策和政策。（2）協(xié)調(diào)解決物資統(tǒng)供管理過(guò)程中出現(xiàn)的重大問(wèn)題。（3）監(jiān)督物資統(tǒng)供管理工作的執(zhí)行情況。（二）物資采購(gòu)部門(mén)1.職責(zé)（1）負(fù)責(zé)制定物資采購(gòu)計(jì)劃，組織實(shí)施物資采購(gòu)工作。（2）尋找合格的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)估和管理。（3）與供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)談判，簽訂采購(gòu)合同。（4）跟蹤采購(gòu)合同的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中的問(wèn)題。（三）物資供應(yīng)部門(mén)1.職責(zé)（1）負(fù)責(zé)物資的接收、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放等工作。（2）建立物資庫(kù)存管理制度，定期進(jìn)行物資盤(pán)點(diǎn)，確保庫(kù)存物資賬實(shí)相符。（3）根據(jù)生產(chǎn)需求，及時(shí)、準(zhǔn)確地供應(yīng)物資，保障生產(chǎn)的順利進(jìn)行。（四）質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)1.職責(zé)（1）制定物資檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程。（2）對(duì)采購(gòu)的物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保物資質(zhì)量符合要求。（3）對(duì)不合格物資進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和處理。（五）財(cái)務(wù)部門(mén)1.職責(zé)（1）負(fù)責(zé)物資采購(gòu)資金的預(yù)算編制和審核。（2）對(duì)物資采購(gòu)費(fèi)用進(jìn)行核算和支付管理。（3）參與物資采購(gòu)合同的審核，監(jiān)督合同執(zhí)行情況。（六）使用部門(mén)1.職責(zé)（1）根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，提出物資需求計(jì)劃。（2）參與物資供應(yīng)商的評(píng)估和選擇。（3）對(duì)領(lǐng)用的物資進(jìn)行使用管理，反饋物資使用情況。三、物資采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃編制1.使用部門(mén)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、設(shè)備運(yùn)行狀況、庫(kù)存情況等，提前[X]天向物資采購(gòu)部門(mén)提交物資需求計(jì)劃。物資需求計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)注明物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等。2.物資采購(gòu)部門(mén)收到使用部門(mén)的物資需求計(jì)劃后，進(jìn)行匯總、分析和審核。結(jié)合庫(kù)存情況，制定物資采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等。3.對(duì)于緊急物資需求，使用部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)緊急采購(gòu)申請(qǐng)表，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，提交物資采購(gòu)部門(mén)。物資采購(gòu)部門(mén)應(yīng)優(yōu)先安排采購(gòu)，確保緊急物資及時(shí)供應(yīng)。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.物資采購(gòu)部門(mén)應(yīng)通過(guò)多種渠道尋找合格的供應(yīng)商，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查和評(píng)估，建立供應(yīng)商檔案。2.供應(yīng)商評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等。評(píng)估結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級(jí)。3.物資采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，對(duì)于連續(xù)兩次評(píng)估不合格的供應(yīng)商，應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格。4.與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購(gòu)合同應(yīng)包括物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。（三）采購(gòu)合同管理1.采購(gòu)合同簽訂后，物資采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門(mén)，如財(cái)務(wù)部門(mén)、質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)、物資供應(yīng)部門(mén)等。2.物資采購(gòu)部門(mén)應(yīng)跟蹤采購(gòu)合同的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。3.如因供應(yīng)商原因?qū)е潞贤瑹o(wú)法履行或出現(xiàn)違約情況，物資采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)采取措施，如要求供應(yīng)商承擔(dān)違約責(zé)任、更換供應(yīng)商等，并向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。4.采購(gòu)合同履行完畢后，物資采購(gòu)部門(mén)應(yīng)將合同檔案進(jìn)行整理歸檔，保存期限按照公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行。（四）采購(gòu)價(jià)格管理1.物資采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立采購(gòu)價(jià)格監(jiān)控機(jī)制，定期收集市場(chǎng)價(jià)格信息，分析價(jià)格變化趨勢(shì)。2.對(duì)于常用物資，應(yīng)通過(guò)招標(biāo)、詢價(jià)、談判等方式確定合理的采購(gòu)價(jià)格。招標(biāo)采購(gòu)應(yīng)按照公司招標(biāo)管理辦法執(zhí)行。3.采購(gòu)價(jià)格應(yīng)在保證物資質(zhì)量的前提下，盡量降低采購(gòu)成本。對(duì)于價(jià)格波動(dòng)較大的物資，應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商簽訂價(jià)格調(diào)整條款。4.物資采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)采購(gòu)價(jià)格情況，并提出價(jià)格調(diào)整建議。四、物資供應(yīng)管理（一）物資接收1.物資供應(yīng)部門(mén)在收到供應(yīng)商發(fā)來(lái)的物資后，應(yīng)及時(shí)組織人員進(jìn)行接收。接收人員應(yīng)核對(duì)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量證明文件等是否與采購(gòu)合同一致。2.對(duì)于不符合采購(gòu)合同要求的物資，物資供應(yīng)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知物資采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商聯(lián)系，要求供應(yīng)商更換或處理。3.物資接收后，應(yīng)填寫(xiě)物資入庫(kù)單，詳細(xì)記錄物資的入庫(kù)信息。物資入庫(kù)單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)交物資采購(gòu)部門(mén)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)，一聯(lián)物資供應(yīng)部門(mén)留存。（二）物資驗(yàn)收1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)按照物資檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程，對(duì)采購(gòu)的物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格的物資方可辦理入庫(kù)手續(xù)，不合格物資應(yīng)及時(shí)通知物資采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商聯(lián)系處理。2.物資驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的外觀、尺寸、性能、質(zhì)量證明文件等。對(duì)于重要物資或關(guān)鍵設(shè)備備件，應(yīng)進(jìn)行抽檢或全檢。3.質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)出具物資檢驗(yàn)報(bào)告，檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)包括物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)結(jié)論等內(nèi)容。（三）物資存儲(chǔ)1.物資供應(yīng)部門(mén)應(yīng)根據(jù)物資的性質(zhì)、特點(diǎn)、用途等，合理安排物資存儲(chǔ)場(chǎng)所，確保物資存儲(chǔ)安全、完好。2.建立物資庫(kù)存管理制度，對(duì)物資進(jìn)行分類、分區(qū)存放。標(biāo)識(shí)清晰，便于查找和管理。3.定期對(duì)物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保庫(kù)存物資賬實(shí)相符。盤(pán)點(diǎn)周期為[X]月/季/年，盤(pán)點(diǎn)結(jié)果應(yīng)形成盤(pán)點(diǎn)報(bào)告。4.對(duì)于庫(kù)存積壓物資、過(guò)期物資、變質(zhì)物資等，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行清理和處理，減少庫(kù)存占用資金。（四）物資發(fā)放1.使用部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后，到物資供應(yīng)部門(mén)領(lǐng)取物資。2.物資供應(yīng)部門(mén)應(yīng)根據(jù)物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，核實(shí)領(lǐng)用物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，無(wú)誤后發(fā)放物資。3.物資發(fā)放應(yīng)遵循先進(jìn)先出、急用先供的原則。發(fā)放物資時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)物資出庫(kù)單，詳細(xì)記錄物資的出庫(kù)信息。物資出庫(kù)單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)交使用部門(mén)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)，一聯(lián)物資供應(yīng)部門(mén)留存。五、物資質(zhì)量管理（一）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)要求，制定物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確物資的各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)、檢驗(yàn)方法、驗(yàn)收規(guī)則等內(nèi)容。3.對(duì)于特殊物資或定制物資，質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)與使用部門(mén)、物資采購(gòu)部門(mén)等共同制定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。（二）質(zhì)量檢驗(yàn)流程1.物資到貨后，質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)按照物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程進(jìn)行檢驗(yàn)。2.檢驗(yàn)方式包括抽檢、全檢、試驗(yàn)等。對(duì)于重要物資或關(guān)鍵設(shè)備備件，應(yīng)進(jìn)行全檢或試驗(yàn)。3.質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)如實(shí)記錄檢驗(yàn)過(guò)程和檢驗(yàn)結(jié)果，出具物資檢驗(yàn)報(bào)告。檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)作為物資驗(yàn)收和結(jié)算的依據(jù)。（三）不合格物資處理1.對(duì)于檢驗(yàn)不合格的物資，質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)及時(shí)出具不合格報(bào)告，并將不合格物資進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離。2.物資采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，要求供應(yīng)商采取更換、退貨、降價(jià)等措施處理不合格物資。3.如因不合格物資給公司造成損失的，物資采購(gòu)部門(mén)應(yīng)按照采購(gòu)合同的約定，要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。4.對(duì)于不合格物資的處理情況，應(yīng)進(jìn)行記錄和跟蹤，確保不合格物資得到妥善處理。六、物資成本控制（一）采購(gòu)成本控制1.通過(guò)集中采購(gòu)、招標(biāo)采購(gòu)、詢價(jià)采購(gòu)等方式，降低采購(gòu)價(jià)格，控制采購(gòu)成本。2.與供應(yīng)商建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，爭(zhēng)取更優(yōu)惠的采購(gòu)價(jià)格和付款條件。3.加強(qiáng)采購(gòu)合同管理，嚴(yán)格執(zhí)行合同條款，避免因合同糾紛導(dǎo)致成本增加。（二）庫(kù)存成本控制1.合理確定物資庫(kù)存水平，避免庫(kù)存積壓或缺貨。根據(jù)物資的采購(gòu)周期、生產(chǎn)需求、市場(chǎng)供應(yīng)情況等因素，制定科學(xué)的庫(kù)存定額。2.優(yōu)化庫(kù)存管理流程，提高庫(kù)存周轉(zhuǎn)率。采用信息化管理手段，實(shí)時(shí)監(jiān)控庫(kù)存動(dòng)態(tài)，及時(shí)調(diào)整庫(kù)存策略。3.對(duì)庫(kù)存積壓物資進(jìn)行清理和處理，減少庫(kù)存占用資金。通過(guò)降價(jià)銷售、報(bào)廢處理、調(diào)劑使用等方式，降低庫(kù)存成本。（三）成本核算與分析1.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)建立物資成本核算制度，對(duì)物資采購(gòu)成本、庫(kù)存成本、使用成本等進(jìn)行詳細(xì)核算。2.定期對(duì)物資成本進(jìn)行分析，找出成本控制的關(guān)鍵點(diǎn)和存在的問(wèn)題。通過(guò)成本分析，提出改進(jìn)措施和建議，不斷優(yōu)化物資成本管理。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)物資統(tǒng)供管理工作進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查物資采購(gòu)、供應(yīng)、庫(kù)存等環(huán)節(jié)的工作流程是否合規(guī)，各項(xiàng)管理制度是否執(zhí)行到位。2.物資統(tǒng)供管理領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)不定期對(duì)物資統(tǒng)供管理工作進(jìn)行檢查和指導(dǎo)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題。3.各部門(mén)應(yīng)相互監(jiān)督，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為應(yīng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。（二）考核辦法1.制定物資統(tǒng)供管理考核辦法，對(duì)物資采購(gòu)部門(mén)、物資供應(yīng)部門(mén)、質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、使用