物資條例管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)本公司物資管理，規(guī)范物資采購(gòu)、存儲(chǔ)、使用及處置等行為，確保物資供應(yīng)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和合理性，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，降低物資成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有物資的管理，包括但不限于原材料、輔助材料、設(shè)備備件、辦公用品、勞保用品等。（三）基本原則1.合法性原則：物資管理活動(dòng)必須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2.效益原則：在保證物資質(zhì)量和滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求的前提下，努力降低物資采購(gòu)成本、存儲(chǔ)成本和使用成本，提高物資使用效益。3.歸口管理原則：按照物資類別，實(shí)行歸口部門負(fù)責(zé)管理，明確各部門在物資管理中的職責(zé)和權(quán)限。4.流程規(guī)范原則：建立科學(xué)合理、規(guī)范有序的物資管理流程，確保物資管理各環(huán)節(jié)緊密銜接、高效運(yùn)行。二、物資采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃1.需求預(yù)測(cè)：各使用部門應(yīng)根據(jù)公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、月度生產(chǎn)任務(wù)及設(shè)備運(yùn)行狀況等，提前做好物資需求預(yù)測(cè)，填寫《物資需求預(yù)測(cè)表》，詳細(xì)列出所需物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等信息，并于每月[具體日期]前提交至歸口管理部門。2.采購(gòu)計(jì)劃編制：歸口管理部門根據(jù)各使用部門提交的物資需求預(yù)測(cè)表，結(jié)合庫存情況，進(jìn)行綜合分析，編制月度物資采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間、采購(gòu)方式等內(nèi)容。對(duì)于緊急采購(gòu)物資，應(yīng)在備注欄注明緊急原因及預(yù)計(jì)到貨時(shí)間。月度采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)歸口管理部門負(fù)責(zé)人審核后，于每月[具體日期]前報(bào)至公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整：因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃變更、設(shè)備突發(fā)故障等原因?qū)е挛镔Y需求發(fā)生變化時(shí)，使用部門應(yīng)及時(shí)填寫《物資采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)表》，說明調(diào)整原因、調(diào)整內(nèi)容等，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后提交至歸口管理部門。歸口管理部門對(duì)調(diào)整申請(qǐng)進(jìn)行審核，并根據(jù)實(shí)際情況對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整后的采購(gòu)計(jì)劃需重新履行審批手續(xù)。（二）供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商選擇：歸口管理部門應(yīng)建立供應(yīng)商信息庫，對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查、評(píng)估和篩選。供應(yīng)商應(yīng)具備合法的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、良好的商業(yè)信譽(yù)、穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量和供應(yīng)能力。選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)采用招標(biāo)、詢價(jià)、競(jìng)爭(zhēng)性談判等方式，綜合考慮供應(yīng)商的報(bào)價(jià)、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等因素，確定合格供應(yīng)商名單。合格供應(yīng)商名單經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后生效，并在公司內(nèi)部進(jìn)行公示。2.供應(yīng)商評(píng)估與考核：歸口管理部門應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估與考核，評(píng)估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價(jià)格水平等方面。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)于不符合要求的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)采取警告、暫停合作、取消資格等措施。3.供應(yīng)商檔案管理：歸口管理部門應(yīng)為每個(gè)供應(yīng)商建立檔案，檔案內(nèi)容包括供應(yīng)商基本信息、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、稅務(wù)登記證副本復(fù)印件、組織機(jī)構(gòu)代碼證副本復(fù)印件、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、業(yè)績(jī)證明材料、合作協(xié)議等。供應(yīng)商檔案應(yīng)及時(shí)更新，確保檔案信息的準(zhǔn)確性和完整性。（三）采購(gòu)方式1.招標(biāo)采購(gòu)：對(duì)于金額較大、技術(shù)復(fù)雜、規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一的物資采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)采用招標(biāo)采購(gòu)方式。招標(biāo)采購(gòu)應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定，編制招標(biāo)文件，發(fā)布招標(biāo)公告，組織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等活動(dòng)。招標(biāo)過程應(yīng)嚴(yán)格遵循公開、公平、公正的原則，確保所有潛在投標(biāo)人享有平等的參與機(jī)會(huì)。2.詢價(jià)采購(gòu)：對(duì)于金額較小、規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)明確、市場(chǎng)貨源充足的物資采購(gòu)項(xiàng)目，可采用詢價(jià)采購(gòu)方式。詢價(jià)采購(gòu)應(yīng)向至少三家以上合格供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)函，要求供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)價(jià)。歸口管理部門對(duì)各供應(yīng)商的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較分析，選擇報(bào)價(jià)合理、信譽(yù)良好的供應(yīng)商作為成交供應(yīng)商，并簽訂采購(gòu)合同。3.競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)：對(duì)于招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的物資采購(gòu)項(xiàng)目，以及技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的物資采購(gòu)項(xiàng)目，可采用競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)方式。競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)應(yīng)成立談判小組，與不少于三家的供應(yīng)商進(jìn)行談判。談判小組應(yīng)根據(jù)談判情況，要求供應(yīng)商對(duì)報(bào)價(jià)、技術(shù)方案等進(jìn)行二次報(bào)價(jià)或澄清說明，最終確定成交供應(yīng)商，并簽訂采購(gòu)合同。4.單一來源采購(gòu)：符合下列情形之一的物資采購(gòu)項(xiàng)目，可以采用單一來源采購(gòu)方式：（1）只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的；（2）發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的；（3）必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)，且添購(gòu)資金總額不超過原合同采購(gòu)金額百分之十的。單一來源采購(gòu)應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定，履行審批手續(xù)，并在采購(gòu)過程中做好記錄。（四）采購(gòu)合同管理1.合同簽訂：采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)采購(gòu)結(jié)果，及時(shí)與成交供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式、違約責(zé)任等條款。合同條款應(yīng)符合法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定，確保合同的合法性、有效性和完整性。采購(gòu)合同經(jīng)歸口管理部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后的采購(gòu)合同應(yīng)加蓋公司合同專用章，并及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門。2.合同執(zhí)行：采購(gòu)部門應(yīng)跟蹤采購(gòu)合同的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量履行合同義務(wù)。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在違約行為，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)采取措施，要求供應(yīng)商承擔(dān)違約責(zé)任，并根據(jù)合同約定，追究供應(yīng)商的法律責(zé)任。3.合同變更與解除：在采購(gòu)合同履行過程中，如因不可抗力、政策調(diào)整、市場(chǎng)變化等原因需要變更或解除合同的，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商一致，并簽訂書面變更或解除協(xié)議。變更或解除協(xié)議應(yīng)明確變更或解除的原因、內(nèi)容、雙方的權(quán)利義務(wù)等條款。變更或解除協(xié)議經(jīng)歸口管理部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后的變更或解除協(xié)議應(yīng)及時(shí)分發(fā)給相關(guān)部門。三、物資存儲(chǔ)管理（一）倉庫規(guī)劃與布局1.倉庫選址：倉庫選址應(yīng)綜合考慮交通便利、地勢(shì)較高、通風(fēng)良好、排水順暢等因素，確保倉庫的安全和物資的存儲(chǔ)質(zhì)量。2.倉庫分區(qū)：倉庫應(yīng)根據(jù)物資的類別、性質(zhì)、用途等進(jìn)行分區(qū)規(guī)劃，設(shè)置原材料區(qū)、輔助材料區(qū)、設(shè)備備件區(qū)、辦公用品區(qū)、勞保用品區(qū)等不同功能區(qū)域，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌。3.存儲(chǔ)設(shè)施配備：倉庫應(yīng)配備必要的存儲(chǔ)設(shè)施，如貨架、貨柜、托盤、消防器材、通風(fēng)設(shè)備、除濕設(shè)備、防蟲防鼠設(shè)備等，確保物資的存儲(chǔ)安全和質(zhì)量。（二）物資入庫管理1.到貨通知：采購(gòu)部門在物資到貨前，應(yīng)及時(shí)通知倉庫管理部門做好接貨準(zhǔn)備。倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同及到貨通知，核對(duì)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息，確保物資與采購(gòu)合同一致。2.驗(yàn)收：物資到貨后，倉庫管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號(hào)、外觀等方面。對(duì)于重要物資或技術(shù)復(fù)雜的物資，應(yīng)邀請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的物資應(yīng)辦理入庫手續(xù)，填寫《物資入庫單》，注明物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、入庫日期、供應(yīng)商等信息，并由驗(yàn)收人員、倉庫管理人員簽字確認(rèn)。驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，辦理退貨或換貨手續(xù)。3.入庫登記：倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)《物資入庫單》，及時(shí)將物資入庫信息錄入庫存管理系統(tǒng)，并更新庫存臺(tái)賬。庫存臺(tái)賬應(yīng)詳細(xì)記錄物資的入庫日期、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息，確保庫存信息的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。（三）物資存儲(chǔ)管理1.存儲(chǔ)要求：物資應(yīng)按照不同的類別、性質(zhì)、用途等進(jìn)行分類存放，確保物資存儲(chǔ)安全、有序。對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物資，應(yīng)設(shè)置專門的存儲(chǔ)區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。物資存儲(chǔ)應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則，避免物資積壓過期。2.庫存盤點(diǎn)：倉庫管理部門應(yīng)定期對(duì)庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，每年進(jìn)行一次年終盤點(diǎn)。盤點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)編制《庫存盤點(diǎn)表》，詳細(xì)記錄物資的實(shí)際庫存數(shù)量、賬面庫存數(shù)量、盤盈盤虧數(shù)量及原因等信息。對(duì)于盤盈盤虧的物資，應(yīng)及時(shí)查明原因，并按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。3.庫存預(yù)警：庫存管理系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置庫存預(yù)警功能，根據(jù)物資的安全庫存、最低庫存等指標(biāo)，對(duì)庫存物資進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。當(dāng)庫存物資低于最低庫存時(shí)，系統(tǒng)應(yīng)自動(dòng)發(fā)出預(yù)警信息，提醒倉庫管理部門及時(shí)采購(gòu)補(bǔ)充物資。（四）物資出庫管理1.出庫申請(qǐng)：使用部門因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要領(lǐng)用物資時(shí)，應(yīng)填寫《物資出庫申請(qǐng)表》，注明物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后提交至倉庫管理部門。2.審核與發(fā)放：倉庫管理部門收到《物資出庫申請(qǐng)表》后，應(yīng)根據(jù)庫存情況進(jìn)行審核。審核通過后，倉庫管理人員應(yīng)按照申請(qǐng)表上的信息發(fā)放物資，并填寫《物資出庫單》，注明物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、出庫日期、領(lǐng)用部門等信息?！段镔Y出庫單》應(yīng)由領(lǐng)用人員和倉庫管理人員簽字確認(rèn)。3.出庫登記：倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)《物資出庫單》，及時(shí)將物資出庫信息錄入庫存管理系統(tǒng)，并更新庫存臺(tái)賬。庫存臺(tái)賬應(yīng)詳細(xì)記錄物資的出庫日期、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門等信息，確保庫存信息的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。四、物資使用管理（一）使用部門職責(zé)1.合理使用物資：使用部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，合理使用物資，避免浪費(fèi)和閑置。在物資使用過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，確保物資的安全和正常使用。2.物資領(lǐng)用管理：使用部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)物資領(lǐng)用工作，嚴(yán)格按照公司物資領(lǐng)用制度辦理領(lǐng)用手續(xù)。領(lǐng)用人員應(yīng)在《物資出庫申請(qǐng)表》上簽字確認(rèn)，并妥善保管領(lǐng)用的物資。3.物資使用監(jiān)督：使用部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)物資使用情況的監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正物資使用過程中的問題。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理，并向歸口管理部門報(bào)告。（二）物資消耗定額管理1.定額制定：歸口管理部門應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)工藝、設(shè)備狀況、歷史消耗數(shù)據(jù)等，制定各類物資的消耗定額。物資消耗定額應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、單位產(chǎn)品消耗量等指標(biāo)，并定期進(jìn)行修訂和完善。2.定額執(zhí)行：各使用部門應(yīng)嚴(yán)格按照物資消耗定額領(lǐng)用和使用物資，不得超定額領(lǐng)用物資。對(duì)于因生產(chǎn)工藝改進(jìn)、設(shè)備更新等原因?qū)е挛镔Y消耗定額發(fā)生變化的，歸口管理部門應(yīng)及時(shí)調(diào)整物資消耗定額，并通知各使用部門。3.定額考核：公司應(yīng)建立物資消耗定額考核制度，對(duì)各使用部門的物資消耗情況進(jìn)行考核。考核指標(biāo)包括物資實(shí)際消耗量與定額消耗量的對(duì)比情況、物資節(jié)約或浪費(fèi)情況等。對(duì)于物資消耗控制較好的部門，應(yīng)給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)于物資消耗超定額較多的部門，應(yīng)進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，并要求其分析原因，采取措施進(jìn)行整改。五、物資處置管理（一）報(bào)廢管理1.報(bào)廢申請(qǐng)：物資因損壞、過期、淘汰等原因無法繼續(xù)使用時(shí)，使用部門應(yīng)填寫《物資報(bào)廢申請(qǐng)表》，注明物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、購(gòu)置日期、報(bào)廢原因等信息，并提交至歸口管理部門。2.報(bào)廢鑒定：歸口管理部門收到《物資報(bào)廢申請(qǐng)表》后，應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的物資進(jìn)行鑒定。對(duì)于價(jià)值較高或技術(shù)復(fù)雜的物資，應(yīng)邀請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行鑒定。鑒定結(jié)果應(yīng)形成書面報(bào)告，作為物資報(bào)廢的依據(jù)。3.報(bào)廢審批：物資報(bào)廢申請(qǐng)經(jīng)鑒定通過后，應(yīng)報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后的物資報(bào)廢申請(qǐng)，應(yīng)及時(shí)通知倉庫管理部門進(jìn)行報(bào)廢處理。4.報(bào)廢處理：倉庫管理部門應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定，對(duì)報(bào)廢物資進(jìn)行妥善處理。對(duì)于有利用價(jià)值的報(bào)廢物資，應(yīng)進(jìn)行回收再利用；對(duì)于無利用價(jià)值的報(bào)廢物資，應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行處置，如報(bào)廢金屬可進(jìn)行回收熔煉，報(bào)廢塑料制品可進(jìn)行粉碎處理等。報(bào)廢物資處理過程應(yīng)做好記錄，確保處理過程的合規(guī)性和可追溯性。（二）廢舊物資回收管理1.回收范圍：廢舊物資回收范圍包括公司內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的廢舊金屬、廢舊塑料、廢舊紙張、廢舊木材等各類廢舊物資。2.回收流程：各部門應(yīng)定期對(duì)本部門產(chǎn)生的廢舊物資進(jìn)行清理和整理，并將廢舊物資分類存放。倉庫管理部門應(yīng)定期組織對(duì)各部門存放的廢舊物資進(jìn)行回收，并填寫《廢舊物資回收清單》，注明廢舊物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、回收日期、回收部門等信息。廢舊物資回收后，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)將其移交至公司指定的廢舊物資回收單位進(jìn)行處理。3.回收收益管理：廢舊物資回收單位應(yīng)按照合同約定，將回收款項(xiàng)及時(shí)支付給公司。公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)將廢舊物資回收收益納入公司財(cái)務(wù)管理，統(tǒng)一核算和管理。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)物資管理情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查物資采購(gòu)、存儲(chǔ)、使用及處置等環(huán)節(jié)是否符合公司相關(guān)規(guī)定和流程要求，是否存在違規(guī)違紀(jì)行為。審計(jì)結(jié)束后，應(yīng)出具審計(jì)報(bào)告，針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題提出整改建議，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）歸口管理部門檢查歸口管理部門應(yīng)定期對(duì)本部門負(fù)責(zé)管理的物資進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括物資采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行情況、供應(yīng)商管理情況、庫存管理情況、物資使用情況、物資處置情況等。檢查過程中，應(yīng)填寫《物資管理檢查記錄表》，詳細(xì)記錄檢查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情