物資請(qǐng)購(gòu)管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范公司物資請(qǐng)購(gòu)流程，加強(qiáng)物資采購(gòu)管理，確保物資供應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、合理，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常開展，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司各部門因生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理等需要進(jìn)行的各類物資請(qǐng)購(gòu)活動(dòng)。（三）基本原則1.按需采購(gòu)原則：根據(jù)公司實(shí)際需求，合理確定物資請(qǐng)購(gòu)數(shù)量和規(guī)格，避免盲目采購(gòu)和浪費(fèi)。2.成本效益原則：在保證物資質(zhì)量的前提下，充分考慮采購(gòu)成本，尋求性價(jià)比最優(yōu)的物資和采購(gòu)方式。3.歸口管理原則：各類物資的請(qǐng)購(gòu)歸口相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)，明確職責(zé)分工，加強(qiáng)協(xié)調(diào)與溝通。4.合規(guī)合法原則：物資請(qǐng)購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)章制度，確保采購(gòu)過程合法合規(guī)。二、物資分類及歸口管理部門（一）物資分類1.生產(chǎn)物資：包括原材料、零部件、輔助材料、包裝材料等，用于產(chǎn)品生產(chǎn)過程。2.辦公物資：如辦公設(shè)備、辦公用品、辦公家具等，供公司辦公使用。3.后勤物資：涵蓋勞保用品、清潔用品、水電物資等，保障公司后勤運(yùn)營(yíng)。4.工程物資：用于公司工程項(xiàng)目建設(shè)的各類物資，如建筑材料、設(shè)備等。（二）歸口管理部門1.生產(chǎn)部門：負(fù)責(zé)生產(chǎn)物資的請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃制定與執(zhí)行。2.行政部門：承擔(dān)辦公物資、后勤物資的請(qǐng)購(gòu)管理工作。3.工程部門：負(fù)責(zé)工程物資的請(qǐng)購(gòu)相關(guān)事宜。三、請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃的編制（一）請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃編制依據(jù)1.公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、預(yù)算安排。2.物資庫(kù)存狀況，包括現(xiàn)有庫(kù)存數(shù)量、質(zhì)量、有效期等。3.設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃、工程項(xiàng)目進(jìn)度安排等。（二）請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃編制流程1.各需求部門應(yīng)定期（每月/每季度）對(duì)本部門物資需求進(jìn)行梳理和預(yù)測(cè)，結(jié)合實(shí)際使用情況和未來業(yè)務(wù)發(fā)展，填寫《物資請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃表》，詳細(xì)注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等信息。2.需求部門負(fù)責(zé)人對(duì)請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審核，確保計(jì)劃的合理性和準(zhǔn)確性，并簽字確認(rèn)。3.將審核后的請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃提交至歸口管理部門。（三）請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃的調(diào)整1.在計(jì)劃執(zhí)行過程中，如因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)變化、臨時(shí)任務(wù)等原因需要調(diào)整請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃，需求部門應(yīng)及時(shí)填寫《物資請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)表》，說明調(diào)整原因、調(diào)整內(nèi)容等，并按原流程進(jìn)行審核和審批。2.歸口管理部門根據(jù)調(diào)整申請(qǐng)，對(duì)已下達(dá)的請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行相應(yīng)修改，并通知相關(guān)部門。四、請(qǐng)購(gòu)審批流程（一）審批權(quán)限設(shè)置1.小額物資請(qǐng)購(gòu)：金額在[X]元以下的物資請(qǐng)購(gòu)，由歸口管理部門負(fù)責(zé)人審批。2.中等金額物資請(qǐng)購(gòu)：金額在[X]元至[X]元之間的物資請(qǐng)購(gòu)，經(jīng)歸口管理部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.大額物資請(qǐng)購(gòu)：金額超過[X]元的物資請(qǐng)購(gòu)，需由歸口管理部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交總經(jīng)理審批。（二）審批流程1.歸口管理部門收到需求部門提交的請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃后，對(duì)請(qǐng)購(gòu)物資的必要性、合理性、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等進(jìn)行審核。2.根據(jù)審批權(quán)限，將審核通過的請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃提交相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)審批。3.領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，歸口管理部門將請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃下達(dá)至采購(gòu)部門執(zhí)行。五、采購(gòu)實(shí)施（一）采購(gòu)方式選擇1.集中采購(gòu)：對(duì)于通用性強(qiáng)、采購(gòu)量大的物資，采用集中采購(gòu)方式，以獲取規(guī)模效益，降低采購(gòu)成本。2.分散采購(gòu)：對(duì)個(gè)性化需求、采購(gòu)量較小的物資，實(shí)行分散采購(gòu)，提高采購(gòu)的靈活性和及時(shí)性。3.招標(biāo)采購(gòu)：達(dá)到一定金額標(biāo)準(zhǔn)的物資采購(gòu)，應(yīng)按照公司招標(biāo)管理辦法進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)，確保采購(gòu)過程公平、公正、公開，選擇最優(yōu)供應(yīng)商。4.詢價(jià)采購(gòu)：適用于市場(chǎng)價(jià)格相對(duì)透明、標(biāo)準(zhǔn)化程度較高的物資，通過向多家供應(yīng)商詢價(jià)，選擇價(jià)格合理的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.供應(yīng)商篩選：采購(gòu)部門應(yīng)建立供應(yīng)商信息庫(kù)，收集、整理供應(yīng)商的基本資料、經(jīng)營(yíng)狀況、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等信息。根據(jù)請(qǐng)購(gòu)物資的要求，從信息庫(kù)中篩選出合格的供應(yīng)商。2.供應(yīng)商評(píng)估：定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予更多合作機(jī)會(huì)，對(duì)于不符合要求的供應(yīng)商及時(shí)淘汰。3.供應(yīng)商合作協(xié)議簽訂：與選定的供應(yīng)商簽訂合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資規(guī)格、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、售后服務(wù)等條款，確保雙方合作的順利進(jìn)行。（三）采購(gòu)合同簽訂與執(zhí)行1.采購(gòu)合同簽訂：采購(gòu)部門根據(jù)審批通過的請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃，與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。合同應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等主要條款，確保合同內(nèi)容合法、合規(guī)、完整。2.采購(gòu)合同執(zhí)行跟蹤：采購(gòu)部門應(yīng)建立合同執(zhí)行跟蹤臺(tái)賬，及時(shí)掌握合同執(zhí)行情況，包括供應(yīng)商備貨進(jìn)度、發(fā)貨情況、運(yùn)輸狀態(tài)、到貨時(shí)間等。對(duì)于合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題，如延遲交貨、質(zhì)量不符等，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，采取相應(yīng)措施解決。3.物資驗(yàn)收：物資到貨后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)通知需求部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門等相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量、外觀等。驗(yàn)收合格后，填寫《物資驗(yàn)收單》，辦理入庫(kù)手續(xù)。如驗(yàn)收不合格，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理，要求供應(yīng)商補(bǔ)貨、換貨或退貨等。六、付款管理（一）付款申請(qǐng)1.采購(gòu)部門在收到供應(yīng)商開具的發(fā)票后，核對(duì)發(fā)票信息與采購(gòu)合同一致無誤后，填寫《付款申請(qǐng)表》，注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、金額、發(fā)票號(hào)碼、付款方式、付款期限等信息，并附上采購(gòu)合同、驗(yàn)收單、發(fā)票等相關(guān)憑證。2.《付款申請(qǐng)表》經(jīng)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至財(cái)務(wù)部門。（二）付款審批1.財(cái)務(wù)部門對(duì)《付款申請(qǐng)表》及相關(guān)憑證進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核發(fā)票的真實(shí)性、合法性、有效性，合同執(zhí)行情況，付款金額是否準(zhǔn)確等。2.根據(jù)公司資金狀況和付款審批權(quán)限，財(cái)務(wù)部門將審核通過的付款申請(qǐng)?zhí)峤幌鄳?yīng)領(lǐng)導(dǎo)審批。3.領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，財(cái)務(wù)部門按照合同約定的付款方式和付款期限進(jìn)行付款。七、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.審計(jì)部門定期對(duì)物資請(qǐng)購(gòu)、采購(gòu)、驗(yàn)收、付款等環(huán)節(jié)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查各項(xiàng)流程是否合規(guī)、手續(xù)是否齊全、內(nèi)部控制是否有效等。2.對(duì)于審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）考核機(jī)制1.建立物資請(qǐng)購(gòu)管理考核制度，對(duì)各需求部門、歸口管理部門、采購(gòu)部門等相關(guān)責(zé)任部門和人員的工作績(jī)效進(jìn)行考核。2.考核指標(biāo)包括請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃的準(zhǔn)確性、采購(gòu)成本控制、采購(gòu)及時(shí)性、物資質(zhì)量、合同執(zhí)行情況、付款管理等方面。3.根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)存在問題的部門和個(gè)人進(jìn)行相應(yīng)處罰，以激勵(lì)各部門和人員