物料申請管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范公司物料申請流程，加強物料管理，確保物料的合理采購、使用與庫存控制，提高公司運營效率，降低成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內各部門因生產、研發(fā)、辦公等需求而進行的物料申請活動。（三）基本原則1.按需申請原則：各部門應根據實際工作需要，合理提出物料申請，避免盲目申請和浪費。2.預算控制原則：物料申請應在部門預算范圍內進行，嚴格控制費用支出。3.流程規(guī)范原則：遵循規(guī)定的申請、審批、采購、入庫、領用等流程，確保物料管理有序進行。4.責任明確原則：明確各環(huán)節(jié)相關人員的職責，做到責任到人。二、物料分類與編碼（一）物料分類1.生產物料：包括原材料、零部件、半成品等，用于產品的制造過程。2.辦公物料：如辦公用品、辦公設備、耗材等，支持日常辦公活動。3.研發(fā)物料：各類用于研發(fā)項目的特殊材料、儀器設備等。4.其他物料：如勞保用品、維修備件等。（二）物料編碼1.建立統(tǒng)一的物料編碼體系，對每種物料賦予唯一的編碼。2.編碼應包含物料類別、規(guī)格型號、版本等信息，便于識別和管理。3.物料編碼的維護與更新由專人負責，確保編碼的準確性和一致性。三、物料申請流程（一）申請?zhí)岢?.各部門根據工作需要，由物料需求人員填寫《物料申請表》。2.《物料申請表》應詳細注明物料名稱、規(guī)格型號、數量、需求日期、申請用途等信息。3.申請部門負責人對申請表進行審核，確認申請的合理性和必要性，并簽字批準。（二）審批環(huán)節(jié)1.一般物料申請：申請表提交至部門上級領導審批，審批通過后提交至采購部門。采購部門根據審批后的申請表進行采購安排。2.重要物料或大額物料申請：除部門上級領導審批外，還需提交至公司分管領導審批。分管領導審批通過后，采購部門方可進行采購。3.特殊物料申請：對于涉及特殊規(guī)格、特殊用途或需特殊采購渠道的物料申請，需經過相關專業(yè)部門或專家評審。評審通過后，按上述審批流程進行審批和采購。（三）采購執(zhí)行1.采購部門根據審批后的物料申請表，選擇合適的供應商進行采購。2.采購人員應與供應商簽訂采購合同或協(xié)議，明確采購價格、交貨期、質量標準等條款。3.跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，確保物料按時、按質、按量供應。（四）物料入庫1.物料到貨后，采購部門通知倉庫管理人員進行驗收。2.倉庫管理人員按照采購合同或協(xié)議的要求，對物料的數量、規(guī)格型號、質量等進行驗收。3.驗收合格的物料辦理入庫手續(xù)，填寫《入庫單》，并將物料存放至指定倉庫位置。4.驗收不合格的物料，倉庫管理人員應及時通知采購部門與供應商協(xié)商處理，如退貨、換貨等。（五）物料領用1.各部門物料需求人員憑審批后的《物料申請表》到倉庫領用物料。2.倉庫管理人員根據《物料申請表》發(fā)放物料，并在《物料申請表》上簽字確認。3.領用人員核對所領物料的數量、規(guī)格型號等信息，確認無誤后在《入庫單》上簽字。4.倉庫管理人員按照規(guī)定的庫存管理方法，及時更新庫存臺賬。四、物料庫存管理（一）庫存盤點1.定期進行物料庫存盤點，確保賬實相符。2.盤點周期分為月度小盤點、季度大盤點和年度全面盤點。3.盤點前，倉庫管理人員應做好盤點準備工作，包括整理庫存、核對賬目等。4.盤點過程中，應如實記錄盤點結果，發(fā)現(xiàn)賬實不符的情況，及時查明原因并進行調整。5.盤點結束后，編制《庫存盤點報告》，報送相關部門和領導。（二）庫存預警1.設定物料庫存預警指標，包括最低庫存、最高庫存等。2.倉庫管理人員定期監(jiān)控物料庫存情況，當庫存低于最低庫存或高于最高庫存時，及時發(fā)出預警。3.相關部門收到預警后，應及時采取措施，如申請采購、調整生產計劃等。（三）呆滯物料處理1.定期清理庫存中的呆滯物料，分析呆滯原因。2.對于因市場變化、產品變更等原因造成的呆滯物料，可采取降價銷售、報廢處理、與供應商協(xié)商退換貨等方式進行處理。3.處理呆滯物料需填寫《呆滯物料處理申請表》，按規(guī)定的審批流程進行審批。4.審批通過后，倉庫管理人員負責執(zhí)行呆滯物料的處理操作，并做好記錄。五、物料成本控制（一）采購成本控制1.采購部門通過市場調研、供應商評估等方式，選擇優(yōu)質、低價的供應商。2.與供應商進行談判，爭取有利的采購價格、付款方式等條款。3.建立采購成本分析機制，定期對采購成本進行分析，尋找降低成本的機會。（二）庫存成本控制1.合理控制物料庫存水平，避免庫存積壓或缺貨。2.優(yōu)化庫存管理流程，降低庫存管理費用。3.對庫存周轉率較低的物料進行重點監(jiān)控和分析，采取措施提高庫存周轉率。（三）使用成本控制1.各部門應合理使用物料，避免浪費。2.加強對物料使用過程的監(jiān)督和管理，確保物料的使用符合規(guī)定和標準。3.對于可回收利用的物料，應進行回收再利用，降低使用成本。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司設立專門的物料管理監(jiān)督小組，定期對物料申請、采購、庫存等環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查內容包括流程執(zhí)行情況、物料質量、成本控制、庫存管理等方面。3.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時下達整改通知，要求責任部門限期整改。（二）考核評價1.建立物料管理考核評價體系，對各部門和相關人員的物料管理工作進行考核評價。2.考核指標包括物料申請的合理性、采購及時性、庫存準確率、成本控制效果等。3.根據考核評價結果，對表現(xiàn)優(yōu)秀