石料出庫管理辦法一、總則（一）目的為加強公司石料出庫管理，規(guī)范石料出庫流程，確保石料的合理使用與安全流轉(zhuǎn)，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有涉及石料出庫的部門和相關(guān)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標準，確保石料出庫活動合法合規(guī)。2.準確性原則：石料出庫的數(shù)量、規(guī)格、品種等信息必須準確無誤，避免因信息錯誤導致生產(chǎn)延誤或其他損失。3.及時性原則：根據(jù)生產(chǎn)需求及時安排石料出庫，確保生產(chǎn)環(huán)節(jié)不受石料供應的影響。4.責任明確原則：明確各部門及人員在石料出庫過程中的職責，做到責任到人，便于追溯和管理。二、職責分工（一）銷售部門1.根據(jù)客戶訂單或銷售合同，確定石料的銷售數(shù)量、規(guī)格、品種等需求信息，并及時傳遞給生產(chǎn)部門和倉庫管理部門。2.負責與客戶溝通協(xié)調(diào)石料的發(fā)貨時間、運輸方式等相關(guān)事宜，確保銷售業(yè)務(wù)的順利進行。（二）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計劃，向倉庫管理部門提出石料的領(lǐng)用需求，明確領(lǐng)用數(shù)量、規(guī)格、品種及使用時間等要求。2.對石料的使用情況進行跟蹤和監(jiān)督，確保石料在生產(chǎn)過程中得到合理利用，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。（三）倉庫管理部門1.負責石料的入庫驗收、存儲保管和出庫發(fā)放工作。嚴格按照相關(guān)標準對入庫石料進行質(zhì)量檢驗和數(shù)量核對，確保入庫石料符合要求。2.根據(jù)銷售部門和生產(chǎn)部門的需求，及時、準確地組織石料出庫。在石料出庫前，對出庫石料進行再次核對，確保出庫信息與實際情況一致。3.建立石料庫存臺賬，詳細記錄石料的出入庫情況，包括入庫時間、來源、數(shù)量、規(guī)格、品種，出庫時間、去向、數(shù)量等信息，定期進行盤點，保證賬實相符。（四）質(zhì)量檢驗部門1.對入庫石料進行質(zhì)量檢驗，確保石料質(zhì)量符合公司規(guī)定的標準和客戶要求。2.在石料出庫前，根據(jù)需要對出庫石料進行抽檢，防止不合格石料流出倉庫。對于抽檢不合格的石料，及時通知倉庫管理部門停止出庫，并采取相應的處理措施。（五）財務(wù)部門1.負責審核石料出庫相關(guān)的財務(wù)憑證，確保費用核算準確無誤。2.根據(jù)石料出庫情況，及時進行成本核算和賬務(wù)處理，為公司財務(wù)管理提供準確的數(shù)據(jù)支持。三、石料出庫流程（一）申請1.銷售出庫申請-銷售部門根據(jù)客戶訂單或銷售合同，填寫《石料銷售出庫申請表》，詳細注明客戶名稱、訂單編號、石料規(guī)格、品種、數(shù)量、發(fā)貨時間、運輸方式等信息。-將申請表提交給部門負責人審核，審核通過后，傳遞至倉庫管理部門。2.生產(chǎn)領(lǐng)料申請-生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃，填寫《石料生產(chǎn)領(lǐng)料申請表》，明確所需石料的規(guī)格、品種、數(shù)量、使用時間、用途等內(nèi)容。-申請表經(jīng)部門負責人審批后，交至倉庫管理部門。（二）審核1.倉庫管理部門審核-倉庫管理部門收到銷售出庫申請或生產(chǎn)領(lǐng)料申請后，首先核對庫存情況，確認是否有足夠的石料可供出庫。-檢查申請單上的信息是否完整、準確，如有疑問及時與申請部門溝通核實。-對于庫存不足或申請信息不明確的情況，倉庫管理部門應及時反饋給申請部門，并說明原因。2.相關(guān)部門會簽-涉及石料出庫的金額較大或?qū)ιa(chǎn)、銷售有重大影響的申請，需由倉庫管理部門牽頭，組織銷售部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量檢驗部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門進行會簽。-各部門根據(jù)職責對申請事項進行審核，提出意見和建議，確保申請符合公司整體利益和相關(guān)規(guī)定。（三）備貨1.倉庫管理部門根據(jù)審核通過的申請單，安排人員進行石料備貨。2.在備貨過程中，嚴格按照石料的規(guī)格、品種要求進行挑選和整理，確保備貨石料質(zhì)量合格、數(shù)量準確。3.將備貨好的石料搬運至指定的待發(fā)貨區(qū)域，并做好標識，防止混淆。（四）檢驗（如有需要）1.質(zhì)量檢驗部門根據(jù)石料出庫申請和相關(guān)標準要求，確定是否需要對出庫石料進行檢驗。2.如需檢驗，質(zhì)量檢驗人員在待發(fā)貨區(qū)域?qū)Υ鰩焓线M行抽檢。抽檢內(nèi)容包括石料的外觀、尺寸、性能指標等。3.檢驗合格的石料，質(zhì)量檢驗人員在申請單上簽字確認；檢驗不合格的石料，填寫《石料檢驗不合格報告》，詳細說明不合格原因，并及時通知倉庫管理部門停止出庫。倉庫管理部門根據(jù)報告對不合格石料進行隔離存放，并按照相關(guān)規(guī)定進行處理。（五）出庫1.倉庫管理部門根據(jù)檢驗結(jié)果（或無需檢驗的情況），安排石料出庫。2.在石料裝車或發(fā)貨前，再次核對出庫石料的規(guī)格、品種、數(shù)量與申請單一致，并與提貨人員（銷售客戶或生產(chǎn)領(lǐng)料人員）進行交接。3.提貨人員在《石料出庫單》上簽字確認，倉庫管理部門留存一聯(lián)出庫單作為記賬憑證，另一聯(lián)交提貨人員帶回相關(guān)部門。4.對于銷售出庫的石料，倉庫管理部門按照銷售部門確定的運輸方式組織發(fā)貨，并及時通知客戶發(fā)貨信息。（六）記錄與臺賬更新1.倉庫管理部門在石料出庫完成后，及時在石料庫存臺賬上記錄出庫日期、出庫單號、客戶名稱或領(lǐng)料部門、石料規(guī)格、品種、數(shù)量等詳細信息。2.定期對庫存臺賬進行核對和更新，確保賬實相符。如發(fā)現(xiàn)賬實不符情況，應及時查明原因，并進行相應的調(diào)整和處理。四、庫存管理（一）庫存盤點1.倉庫管理部門應定期（每月或每季度）對石料庫存進行盤點，確保庫存數(shù)量的準確性。2.盤點前，制定詳細的盤點計劃，明確盤點范圍、方法、人員分工等內(nèi)容。3.盤點過程中，盤點人員認真核對實物與庫存臺賬記錄，如實記錄盤點結(jié)果。對于盤盈、盤虧的石料，詳細記錄差異情況及原因。4.盤點結(jié)束后，編制《石料庫存盤點報告》，報告內(nèi)容包括盤點時間、范圍、方法、結(jié)果、差異分析及處理建議等。將報告提交給倉庫管理部門負責人審核，審核通過后報財務(wù)部門進行賬務(wù)處理。（二）庫存預警1.倉庫管理部門根據(jù)石料的歷史出入庫數(shù)據(jù)、生產(chǎn)需求預測等因素，設(shè)定庫存預警指標。2.當石料庫存數(shù)量接近或低于預警值時，倉庫管理部門及時向采購部門發(fā)出庫存預警通知，提醒采購部門及時安排石料采購，以保證生產(chǎn)和銷售的正常進行。3.采購部門收到預警通知后，根據(jù)庫存情況和采購周期，制定采購計劃，組織石料采購工作。（三）庫存安全管理1.倉庫管理部門應加強石料庫存的安全管理，確保石料存儲安全。2.合理規(guī)劃石料存儲區(qū)域，按照石料的類別、規(guī)格、品種等進行分區(qū)存放，并設(shè)置明顯的標識牌。3.配備必要的消防、防潮、防盜等安全設(shè)施設(shè)備，并定期進行檢查和維護，確保其正常運行。4.制定庫存安全管理制度，明確倉庫管理人員的安全職責，加強對倉庫人員的安全教育培訓，提高安全意識，防止安全事故的發(fā)生。五、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門定期對石料出庫管理情況進行審計監(jiān)督，檢查出庫流程是否合規(guī)、手續(xù)是否齊全、記錄是否準確等。2.審計人員通過查閱相關(guān)文件、記錄，實地查看庫存情況，與相關(guān)人員進行訪談等方式進行審計工作。3.對于審計中發(fā)現(xiàn)的問題，及時提出整改意見和建議，并跟蹤整改落實情況。（二）日常檢查1.倉庫管理部門負責人應定期對石料出庫工作進行日常檢查，確保出庫操作符合規(guī)定要求。2.檢查內(nèi)容包括出庫申請的審核情況、備貨情況、檢驗情況、出庫記錄的準確性等。3.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時督促相關(guān)人員進行整改，確保石料出庫管理工作規(guī)范、有序進行。（三）違規(guī)處理1.對于違反本辦法規(guī)定的部門和個人，公司將視情節(jié)輕重給予相應的處罰。2.處罰方式包括但不限于警告、罰款、績效扣分、辭退等。3.對于因違規(guī)行為給公司造成經(jīng)濟損失的，違規(guī)責任人應承擔相應的賠償責任。構(gòu)成犯罪的，依法移送司法機關(guān)追究